普蕊斯(上海)医药科技开发股份
有限公司
募集资金存放、管理与使用情况专
项报告的鉴证报告
二〇二五年度
关于普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司2025年度募集
资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告
信会师报字[2026]第ZA12655号
普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公
司（以下简称“普蕊斯公司”） 2025年度募集资金存放、管理与使用
情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的
鉴证业务。
一、董事会的责任
普蕊斯公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市
公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告
格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行
和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项
报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以
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及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格
式》的相关规定编制，如实反映普蕊斯公司2025年度募集资金存放、
管理与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了
包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司2025年度募
集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券
监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》 （证监会公告〔2025〕
上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了普蕊斯(上海)
医药科技开发股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供普蕊斯公司为披露2025年年度报告的目的使用，不得
用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：林雯英
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：周鹏飞
中 国·上海 二 O 二六年四月二十七日
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关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10
号）
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]256 号）同意注册，公司向社会首次
公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价
格为人民币 46.80 元，募集资金总额为 702,000,000.00 元，扣除不含税发行费用人民
币 71,632,442.62 元，募集资金净额为 630,367,557.38 元。上述募集资金已于 2022 年
（信会师报字[2022]第 ZA13767 号）
报告》 。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金实际使用和结余情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 63,036.76
减：截至 2025 年 12 月 31 日累计使用募集资金1 45,939.59
加：截至 2025 年 12 月 31 日利息收入扣除手续费净额 2,283.91
减：用暂时闲置募集资金购买结构性存款账户余额 4,000.00
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额： 15,381.08
截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”
）累计
投入 45,939.59 万元。 截至 2024 年 12 月 31 日对募集资金投资项目投入 43,715.76
其中，
万元，报告期内对募集资金投资项目投入 2,223.83 万元。截至 2025 年 12 月 31 日募
集资金专户余额为 15,381.08 万元，
公司使用募集资金购买结构性存款 4,000.00 万元。
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二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资
金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募
集资金管理制度》。
，本公司对 2022 年首次公开发行股票募集资金实行专户
根据《募集资金管理制度》
存储，在银行开立了募集资金专项账户，并与兴业银行股份有限公司上海浦东支行、
中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行、中国工商银行
股份有限公司上海市黄浦支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别签订了
《募集资金三方监管协议》
，明确了各方的权利和义务，上述监管协议主要条款与深
圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本报告期内，公司严格按照《募
集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履
行了相关义务，未发生违法违规的情形。
公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露了《关于部分募集资金专户销户完成的
公告》
，首次公开发行股票募投项目中的“临床试验站点扩建项目”已实施完毕达到
预定可使用状态，相应募集资金已使用完毕。
“补充流动资金”相应募集资金亦已使
用完毕。公司已办理完成“临床试验站点扩建项目”以及“补充流动资金”募集资
金专户的注销手续，公司就该募集资金专户与相应银行及保荐人分别签署的《募集
资金三方监管协议》也相应终止。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：万元
开户银行名称 银行账号 账户状态
兴业银行股份有限公司上海浦东支行 216230100100296283 0.00 已注销
中信银行股份有限公司上海分行 8110201014401417757 4,807.43 正常
招商银行股份有限公司上海分行 121937282610106 10,573.65 正常
中国工商银行股份有限公司上海市黄
浦支行
合计 15,381.08
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三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 9 月 5 日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十次会
议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费
，同意公司使用募集资金置换截至 2022 年 5 月 31 日预先投入
用的自筹资金的议案》
募集资金投资项目的自筹资金 10,863.61 万元，自筹资金不涉及银行贷款，预先支付
的发行费用 535.81 万元，合计金额为 11,399.42 万元。
本次置换由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并于 2022 年 9 月 5
日出具了《普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》
（信会师报字[2022]第 ZA15657 号）
。
公司募投项目实施过程中需要支付项目人员的工资、社保、公积金、奖金等薪酬费
用。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，人员薪酬的支付应
通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，不能通过募集资金专户直接支付。根
据税务机关、社会保险及住房公积金征收机关的要求，公司每月各项税费的缴纳、
社会保险费用及住房公积金的汇缴均通过银行托收的方式进行，若通过多个银行账
户支付，造成公司操作不便且影响支付效率。
为保障募投项目的顺利推进，公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十二
次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金支付募
投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使
用自有资金支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金进行等额置换，即从募集
资金专户划转等额资金至公司基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
(四) 用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
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(五) 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
普蕊斯公司于 2025 年 3 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
，同意公司使用额度
不超过 20,000.00 万元人民币（含本数）的部分暂时闲置募集资金和不超过人民币
（公告编号：2025-007）
用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》 。
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：元
产品名称 发售机构 金额 起始日期 终止日期 收益类型 预计年化收益率（%）
结构性存款 招商银行 40,000,000.00 2025/12/12 2026/1/12 保本浮动收益 1%-1.5%
构性产品产生的收益为 252.92 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币
(六) 节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目
或非募集资金投资项目。
(七) 超募资金使用情况
报告期内，本公司不存在超募资金使用情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户金额
募集资金使用的其他情况
目延期的议案》
，同意公司在首次公开发行股票募投项目实施主体、募集资金投资用
途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目“大数据分析平台项目”进行延期，
将项目达到预定可使用状态的时间延长至 2027 年 4 月 30 日。
四、 改变募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生改变。
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五、 募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2025 年 12 月 31 日，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》、
《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准
确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2026 年 4 月 27 日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司
董事会
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2025 年度
单位： 万元
募集资金总额 63,036.76 本年度投入募集资金总额 2,223.83
报告期内改变用途的募集资金总额
累计改变用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 45,939.59
累计改变用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资 是否已改变项目 募集资金承诺 调整后投 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实 是否达到 项目可行性是否
金投向 （含部分改变） 投资总额 资总额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化
承诺投资项目
临床试验站点扩建项目 否 24,415.55 19,000.00 0.00 19,270.22 101.42% 2024 年 4 月 30 日 不适用 不适用 否
大数据分析平台项目 否 10,218.12 9,036.76 1,860.90 4,781.33 52.91% 2027 年 4 月 30 日 不适用 不适用 否
总部基地建设项目 否 15,578.96 15,000.00 362.93 1,395.88 9.31% 2027 年 4 月 30 日 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 20,000.00 20,000.00 0.00 20,492.16 102.46% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目合计 70,212.63 63,036.76 2,223.83 45,939.59 72.88%
，同意公司在首次公开发行股票募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不
未达到计划进度或预计
发生变更的情况下，对募投项目“大数据分析平台项目”进行延期。本次部分募投项目延期事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。
“大数据分析平台项目”的募集
收益的情况和原因（分具
资金投入进度慢于预计，主要系项目所需的大数据中心场地购置工作受多重外部因素影响，实施周期延长。公司已完成相关场地的购置，目前尚处于装修设计阶段，导致该项目的
体项目）
“场地购置和装修”环节的实施进度晚于规划。基于上述情况，公司结合自身发展战略及经营计划，充分考虑项目建设周期与资金使用安排，经综合评估与审慎研究，决定将项目
达到预定可使用状态的时间延长至 2027 年 4 月 30 日。有关情况详见《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-006）。
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
截至 2022 年 5 月 31 日，公司预先投入募投项目的自筹资金金额为 10,863.61 万元，以自筹资金预先支付的发行费用金额为 535.81 万元，合计金额为 11,399.42 万元，已于 2022 年 9
月置换。上述支出情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 9 月 7 日出具的信会师报字[2022]第 ZA15657 号专项报告进行鉴证。
募集资金投资项目先期
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
，
投入及置换情况
同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司基本户，该部分等额置换资金视
同募投项目使用资金。
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
为提高募集资金使用效率，公司分别于 2025 年 2 月 26 日、2025 年 3 月 14 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议及 2025 年第一次临时股东大会，审议通
用闲置募集资金进行现 ，同意公司使用额度不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金和不超过人民币
过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
金管理情况 85,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。保荐人发表了无
异议的核查意见。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买结构性存款 4,000.00 万元。有关情况详见《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》
（公
告编号：2025-007）
。
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金账户金额为 19,381.08 万元，其中，募集资金专户金额 15,381.08 万元，结构性存款 4,000.00 万元。
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
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