目 录
一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告 …………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告…第 3—10 页
募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告
天健审〔2026〕10941 号
浙江天成自控股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江天成自控股份有限公司（以下简称天成自控公司）管
理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报
告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供天成自控公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为天成自控公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。
二、管理层的责任
天成自控公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》
（上证发〔2025〕
并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天成自控公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
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四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，天成自控公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、
管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会
公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68 号）的规定，如实反映了天
成自控公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十八日
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浙江天成自控股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68
号）的规定，将本公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可〔2020〕909 号），并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东方证
券承销保荐有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 79,239,302 股，发
行价为每股人民币 6.31 元，共计募集资金 50,000.00 万元，坐扣承销费用（不含税）1,060.00
万元后的募集资金为 48,940.00 万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于 2020 年
披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）283.21 万元后，公司本次
募集资金净额为 48,656.79 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕299 号）。由于相关印花税减半征
收，减征额 12.17 万元调增募集资金净额，最终募集资金净额为 48,668.96 万元。
(二) 募集资金基本情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2019 年向特定对象非公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 8 月 4 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项 目 金 额
一、募集资金总额 50,000.00
其中：超募资金金额
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减：直接支付发行费用 1,331.04
二、募集资金净额 48,668.96
减：
以前年度已使用金额 42,595.34
本年度使用金额 1,455.55
节余募集资金永久补充流动资金 4,718.19
加：
募集资金利息收入扣除手续费后的净额 100.12
三、报告期期末募集资金余额
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运
作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《浙江天成自控股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称《管
理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，公司连同保荐机构东方证券承销保荐有限公司与募集资金投资项目实施主体子公司浙江
天成航空科技有限公司（以下简称天成科技公司）于2020年8月6日分别与中国银行股份有限
公司天台县支行、上海浦东发展银行台州天台支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》
（以下简称四方监管协议）并于2020年8月16日分别签署了《募集资金专户存储四方监管协
议之补充协议》（以下简称补充协议）；本公司连同保荐机构东方证券承销保荐有限公司于
协议》（以下简称三方监管协议），明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协
议及其补充协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资
金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司所有募集资金专户已全部注销。具体如下：
金额单位：人民币万元
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发行名称 2019 年向特定对象非公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 8 月 4 日
账户名称 开户银行 银行账号 期末余额 账户状态
中国农业银行
浙江天成自控
股份有限公司 19940101040042649 已注销
股份有限公司
天台县支行
浙江天成自控
中国银行股份 392278319621 已注销
股份有限公司
有限公司天台
浙江天成航空
县支行 371478370541 已注销
科技有限公司
浙江天成自控
上海浦东发展 81070078801800000487 已注销
股份有限公司
银行台州天台
浙江天成航空
支行 81070078801300000493 已注销
科技有限公司
合 计
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目资金使用情况
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
的效益因反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2019 年向特定对象非公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 8 月 4 日
募集资金 自筹资金预 置换完成 董事会审议
总投资额 置换金额
投资项目 先投入金额 日期 通过日期
航空座椅核
心零部件生 2020 年 8 月 2020 年 8 月
产基地建设 27 日 14 日
项目
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
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金额单位：人民币万元
发行名称 2019 年向特定对象非公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 8 月 4 日
临时补充流
临时补充流 计划补充流 董事会审议 归还募集资金日 归还募集
动资金起始
动资金金额 动资金时长 通过日期 期 资金金额
日期
截至 2025 年 12 月 31 日，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
(五) 节余募集资金使用情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2019 年向特定对象非公开发行股份
募集资金到账日期 2020 年 8 月 4 日
节余募集资金合计金额 4,718.19
新项目计
节余 新项 新项目 董事会 股东会
节余募投项 节余资金 划投入募
资金 目名 计划投 审议通 审议通
目名称 金额 集资金总
用途 称 资总额 过日期 过日期
额
航空座椅核
心零部件生 用于
产基地建设 补流 2025 年
项目 8 月 25
日
座椅研发中 用于
心建设项目 补流
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他
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根据 2020 年 8 月 14 日召开的第三届董事会第三十六次会议决议，公司审议通过《关于
变更部分募投项目募集资金投入方式的议案》，拟将 2019 年非公开发行股票募集资金投资
项目“航空座椅核心零部件生产基地建设项目”以及“座椅研发中心建设项目”的募集资金
合计人民币 33,656.79 万元的投入方式由向子公司天成科技公司增资变更为向其提供无息
借款，借款期限自实际借款之日起三年，到期后双方无异议，该款项自动续期。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
浙江天成自控股份有限公司
二〇二六年四月二十八日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江天成自控股份有限公司 金额单位：人民币万元
发行名称 2019 年向特定对象非公开发行股份
募集资金到账日期 2020 年 8 月 4 日
募集资金总额 50,000.00
本年度投入募集资金总额 1,455.55
已累计投入募集资金总额 44,050.89
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计
已变更项 项目可行
承诺投资项目 募投 募集资金 截至期末 截至期末 投入金额与承 截至期末投入 项目达到 是否达
目，含部分 调整后 本年度 本年度实 性是否发
和超募资金投 项目 承诺投资 承诺投入 累计投入金 诺投入金额的 进度（%） 预定可使用 到预计
变更（如 投资总额 投入金额 现的效益 生重大变
向 性质 总额 金额(1) 额(2) 差额 (4)＝(2)/(1) 状态日期 效益
有） 化
(3)＝(2)-(1)
航空座椅核心 生产 否
零部件生产基 否 28,668.96 28,668.96 28,668.96 1,176.50 25,989.06 -2,679.90 90.65[注 1] 2025-8-25 -620.78 否
地建设项目 建设 [注 3]
座椅研发中心 生产
否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 279.05 3,061.56 -1,938.44 61.23[注 1] 2025-8-25 不适用 不适用 否
建设项目 建设
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补充
补充流动资金 流动 否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.27 0.27[注 2] 100.00 － 不适用 不适用 否
资金
合 计 － － 48,668.96 48,668.96 48,668.96 1,455.55 44,050.89 -4,618.07 － － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
截至 2020 年 8 月 12 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 1,008.23 万元。募集资金
到位后，公司于 2020 年 8 月 27 日以募集资金置换出预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,008.23
募集资金投资项目先期投入及置换情况
万元，本次置换经公司 2020 年 8 月 14 日召开的第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十九
次会议审议通过。
本年度用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：经公司 2024 年 6 月 11 日召开的第五届董事会第九次会
议和第五届监事会第八次会议审议通过，公司以 2019 年非公开发行股票闲置募集资金 7,750.00 万元暂
时补充流动资金，使用期限为 2024 年 6 月 11 日至 2025 年 6 月 10 日。公司保证到期归还募集资金至募
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
集资金专用账户。公司已于 2024 年 11 月 5 日和 2025 年 6 月 9 日分别将其中的 1,650 万元和 6,100 万元
募集资金归还至公司募集资金专用账户。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
截至 2025 年 8 月 25 日，公司 2019 年非公开发行股票募集资金投资项目已全部实施完成，募集资金节余
的原则合理使用资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、
募集资金结余的金额及形成原因
监督和管理，节省募投项目的资金投入；②募集资金存放期间收到的利息扣除手续费的净收入有结余；
③本次结项募集资金投资项目尚有部分合同尾款未支付。
截至 2025 年 12 月 31 日，上述募集资金账户无余额且已注销。
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募集资金其他使用情况
金。
[注 1]公司 2025 年 8 月 25 日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2019 年非公开发行募集资金投资
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2019 年非公开发行股票募集资金投资项目结项，并将节余募集资金 4,714.31 万元
（最终转出金额以资金转出当日银行结算余额为准）全部用于永久补充流动资金。本次节余募集资金全部转出后，本次完结项目的待支付尾款主要系尚
未支付的合同尾款，由于该等资金支付时间周期较长，公司后续将以自有资金支付，截至 2025 年 12 月 31 日，相关募集资金账户已注销，实际永久补充
流动资金的节余募集资金金额为 4,718.19 万元（含尚未支付的合同尾款及募集资金利息收入扣除手续费后的净额）
[注 2]补充流动资金项目截至期末累计投入金额超过募集后承诺投资金额的差额主要系使用募集资金利息所致
[注 3]航空座椅核心零部件生产基地建设项目主供航空座椅业务，受航空座椅业务市场未完全恢复以及相关其他外部客户销售业务持续拓展中的影
响，相关效益未达预期
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