证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2026-014
转债代码：118022 转债简称：锂科转债
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于 2025 年度
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784 号）同意注册，
公司向不特定对象发行共计 3,250.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币
行费用（不含增值税）合计人民币 12,341,037.73 元后，实际募集资金净额为人
民币 3,237,658,962.27 元。本次募集资金于 2022 年 10 月 17 日全部到位。募集
资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验
资报告》（天职业字〔2022〕42648 号）。
（二）本年度使用金额及年末余额
公司本年度累计使用募集资金 84,857,583.49 元，其中：车用锂电池正极材
料 扩 产 二 期 项 目 使 用 54,125,025.62 元 ， 年 产 6 万 吨 磷 酸 铁 锂 项 目 使 用
支付银行手续费及账户管理费 918.75 元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 3,064,815,276.27 元，其
中：置换预先已投入车用锂电池正极材料扩产二期项目的自筹资金
料 扩 产 二 期 项 目 使 用 681,982,427.96 元 ， 年 产 6 万 吨 磷 酸 铁 锂 项 目 使 用
累计支付银行手续费及账户管理费 8,534.28 元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 3,064,815,276.27 元，募
集资金专户余额为 234,835.82 元，与实际募集资金净额 3,237,658,962.27 元的
差异金额为 172,608,850.18 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出
后的净额 52,962,038.76 元和节余募集资金永久补充流动资金实际转出金额
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称
（以下简称“锂科转债”）
募集资金到账时间 2022 年 10 月 17 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 3,250,000,000.00
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 12,341,037.73
二、募集资金净额 3,237,658,962.27
减：
以前年度已使用金额 2,979,957,692.78
本年度使用金额 84,857,583.49
暂时补流金额
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益 8,534.28
其他-结项补流 225,570,888.94
加：
募集资金利息收入 52,970,573.04
其他
三、报告期期末募集资金余额 234,835.82
注：公司于 2025 年 12 月 15 日召开第三届董事会第六次会议、第三届董事会审计委员
会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》，同意公司将募投项目“车用锂电池正极材料扩产二期项目”和“年产 6 万吨磷酸铁
锂项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。为提高募集资金使用效率，
公司将募投项目“车用锂电池正极材料扩产二期项目”和“年产 6 万吨磷酸铁锂项目”结项
后的节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营活动，实际转出金额为
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定
了《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管
理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实
施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金管理情况
根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅
用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及全资子公司湖南长远锂科新
能源有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司已于2022年
中南大学支行、中国建设银行股份有限公司长沙商学院支行、中国民生银行股份
有限公司长沙分行签订了《募集资金专户存储四方/五方监管协议》。四方/五方
监管协议与上海证券交易所四方/五方监管协议范本不存在重大差异，四方/五方
监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 锂科转债
募集资金到账时间 2022 年 10 月 17 日
报告 账户
账户名称 存放银行 银行账户账号
期末余额 状态
湖南长远锂科新 兴业银行股份有限公 已销
能源有限公司 司长沙分行 户
中国银行股份有限公
湖南长远锂科新 已销
司长沙市中南大学支 597679021999 /
能源有限公司 户
行
中国建设银行股份有
湖南长远锂科新 4305017840360000048 使用
限公司长沙商学院支 189,300.89
能源有限公司 3 中
行
湖南长远锂科新 中国民生银行股份有 使用
能源有限公司 限公司长沙分行 中
合计 234,835.82
注：公司全部募投项目已于 2025 年 12 月 15 日经董事会审议结项，截至 2025 年 12 月
流后，专户内发生结息金额所致。上述 2025 年 12 月 31 日余额及其产生的后续结息已于
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2025 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件募集资金使用
情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2024 年 12 月 10 日召开公司第二届董事会第二十六次会议、第二届
监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过
人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司于 2025 年 11 月 26 日归还
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 锂科转债
募集资金到账时间 2022 年 10 月 17 日
临时补充流 临时补充流动 计划补充流 董事会审议 归还募集 归还募集资
动资金金额 资金起始日期 动资金时长 通过日期 资金日期 金金额
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年9月19日召开公司第三届董事会第四次会议、第三届董事会审
计委员会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司（以
下简称“长远新能源”）在不影响募集资金投资项目计划正常进行的前提下，使
用最高不超过人民币2.5亿元（含本数）的暂时闲置的募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性
存款、大额存单、协定存款等）。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前
述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至2025年12月31日，公司募集资金存款余额为23.48万元，其中使用募集
资金以协定存款方式存放的余额为0万元，产生收益共计5,297.06万元。
募集资金现金管理审核情况表
发行名称 锂科转债
募集资金到账时间 2022 年 10 月 17 日
计划进行现金 计划起始 计划截止 董事会审议
计划进行现金管理的方式
管理的金额 日期 日期 通过日期
不超过 3.9 购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品 2024 年 9 2025 年 9 2024 年 9 月
亿元 （包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款等） 月 26 日 月 25 日 26 日
不超过 2.5 购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品 2025 年 9 2026 年 9 2025 年 9 月
亿元 （包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款等） 月 19 日 月 18 日 19 日
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 锂科转债
募集资金到账时间 2022 年 10 月 17 日
产品 产品 归还 尚未归 预计年化 利息金
委托方 受托银行 购买金额 起始日期 截止日期
名称 类型 日期 还金额 收益率 额
湖南长远锂 中国建设银行 2024 年 2025 年
协定 超过 50 万元
科新能源有 股份有限公司 存款 12 月 6 12 月 6 / / 0.55% 92.53
存款 以上的资金
限公司 长沙河西支行 日 日
湖南长远锂 中国民生银行
协定 超过 10 万元 2024 年 2025 年
科新能源有 股份有限公司 存款 / / 0.65% 30.04
存款 以上的资金 11 月 11 月
限公司 长沙分行
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司于 2025 年 12 月 15 日召开第三届董事会第六次会议、第三届董事会审
计委员会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“车用锂电池正极材料扩产二期
项目”和“年产 6 万吨磷酸铁锂项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充公
司流动资金。
（1）在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，
本着合理、有效以及节约的原则，审慎使用募集资金。加强项目建设各个环节费
用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，降低项目建设成本
和费用，形成了资金节余。
（2）前述募投项目存在工程施工合同尾款、工程施工合同质保金、设备采
购合同质保金等款项尚未支付，系该等合同尾款支付时间周期较长，在项目建设
完成时尚未支付所致。本次节余募集资金全部转出完毕后，剩余待支付款项将以
自有资金支付。
（3）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响公司募投项目建设实施、
募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理，获得了一定的现金管理收益，同时募集资金存放期间也产生了
一定的存款利息收入。
为提高募集资金使用效率，公司将募投项目“车用锂电池正极材料扩产二期
项目”和“年产 6 万吨磷酸铁锂项目”结项后的节余募集资金永久补充流动资金，
用于日常生产经营活动，实际转出金额为 22,557.09 万元。
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 锂科转债
募集资金到账日期 2022 年 10 月 17 日
节余募集资金合计金额 22,557.09
节余资金 节余资 新项目 新项目计划 新项目计划投入 董事会审议 股东会审议
节余募投项目名称
金额 金用途 名称 投资总额 募集资金总额 通过日期 通过日期
车用锂电池正极材 用于
料扩产二期项目 补流
年产 6 万吨磷酸铁 用于
锂项目 补流
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司 2025 年度募投项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海
证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管
理及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和
进展情况均如实履行了披露义务。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：五矿新能《关于公司 2025 年
度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司
募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面
公允反映了五矿新能 2025 年度募集资金的存放、管理与使用情况。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：2025 年度，公司募集资金存放、管理和使用符合
《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集
资金具体使用情况与披露情况一致。
附件：公司募集资金使用情况对照表
特此公告。
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会
附件：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 锂科转债
募集资金到账日期 2022 年 10 月 17 日
本年度投入募集资金总额 8,485.76
已累计投入募集资金总额 306,481.53
变更用途的募集资金总额 /
变更用途的募集资金总额比例 /
截至期
截至期末累 项目可
已变更项 末投入 项目达到
截至期末承 计投入金额 是否达 行性是
募投项目 目,含部分 募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累计 进度 预定可使 本年度实现
承诺投资项目 诺投入金额 与承诺投入 到预计 否发生
性质 变更（如 诺投资总额 总额 入金额 投入金额(2) （%） 用状态日 的效益
(1) 金额的差额 效益 重大变
有） (4)＝ 期
(3)＝(2)-(1) 化
(2)/(1)
否 145,000.00 145,000.00 145,000.00 5,412.50 128,201.08 -16,798.92 88.41 17,211.94 否 否
材料扩产二期项目 建设 11 月
否 90,000.00 90,000.00 90,000.00 3,073.26 87,439.61 -2,560.39 97.16 -5,834.84 否 否
铁锂项目 建设 9月
不适
用
合计 325,000.00 323,765.90 323,765.90 8,485.76 306,481.53 -17,284.37
未达到计划进度原
因（分具体募投项 不适用。
目）
项目可行性发生重
不适用。
大变化的情况说明
募集资金投资项目
先期投入及置换情 报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
况
公司于 2024 年 12 月 10 日召开公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
用闲置募集资金暂
充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时
时补充流动资金情
补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司于 2025 年 11 月 26 日归还 2024 年度使用闲置募集资金暂时补充的流
况
动资金的 3,000.00 万元。
公司于 2025 年 9 月 19 日召开公司第三届董事会第四次会议、第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司（以下简称“长远新能源”）在不影响募集资金投资项
对闲置募集资金进
目计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 2.5 亿元（含本数）的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满
行现金管理，投资
足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款等）。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范
相关产品情况
围内，资金可以循环滚动使用。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存款余额为 23.48 万元，其中使用募集资金以协定存款方式存放的余额为
用超募资金永久补
充流动资金或归还 不适用。
银行贷款情况
公司于 2025 年 12 月 15 日召开第三届董事会第六次会议、第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“车用锂电池正极材料扩产二期项目”和“年产 6 万吨磷酸铁锂项目”结项，并将节余
募集资金用于永久补充公司流动资金。1.募集资金节余主要原因（1）在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合
理、有效以及节约的原则，审慎使用募集资金。加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，降低项目
募集资金结余的金 建设成本和费用，形成了资金节余。（2）前述募投项目存在工程施工合同尾款、工程施工合同质保金、设备采购合同质保金等款项尚未支付，系
额及形成原因 该等合同尾款支付时间周期较长，在项目建设完成时尚未支付所致。本次节余募集资金全部转出完毕后，剩余待支付款项将以自有资金支付。（3）
为提高募集资金的使用效率，在确保不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理，获得了一定的现金管理收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。2.节余募集资金的使用计划为提高募
集资金使用效率，公司将募投项目“车用锂电池正极材料扩产二期项目”和“年产 6 万吨磷酸铁锂项目”结项后的节余募集资金永久补充流动资
金，用于日常生产经营活动，实际转出金额为 22,557.09 万元。
募集资金其他使用
报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。
情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：“车用锂电池正极材料扩产二期项目”“年产 6 万吨磷酸铁锂项目”未达到预期收益，主要原因在于行业价格竞争加剧，下游需求放缓，募投项目对应订单
量减少，故此未达到预期收益。
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