证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2026-022
山东惠发食品股份有限公司
关于为参股子公司提供担保暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?担保对象及基本情况
实际为其提供的
是否在前期 本次担保是否
被担保人名称 被担保人关联关系 本次担保金额 担保余额（不含
预计额度内 有反担保
本次担保金额）
其他：山东惠发食品股
惠发（临夏州）食
份有限公司 （以下简称
品供应链科技有
“惠发食品”或“公
限公司（以下简称 2,606.80 万元 0.00 万元 否 是
司”）持有惠发（临夏
“惠发（临夏
州）49%的股份并委派
州）”
）
一名董事。
?累计担保情况
对外担保逾期的累计金额（万元） 0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总
额（万元）
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的
比例（%）
□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审
计净资产 50%
□对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期
特别风险提示（如有请勾选） 经审计净资产 100%
□对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超
过最近一期经审计净资产 30%
□本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有） 无
注：截至本公告日，公司实际发生的对外担保全部为对控股子公司的担保，没有逾期担
保，也无对外担保情况。
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
因业务发展需要，惠发（临夏州）需向兰州银行等金融机构借款 5,320 万元，
惠发（临夏州）注册资本为 10,000 万元人民币，公司持股 49%，临夏州凯润农牧
投资发展集团有限公司（以下简称“临夏州凯润农牧”）持股 51%。公司拟按照持
股比例对上述借款提供保证担保，预计担保金额为 2,606.80 万元；持有惠发（临
夏州）51%股份的临夏州凯润农牧也将按照持股比例相应提供 2,713.20 万元的保
证担保。
本次担保形式为连带还款责任信用担保，该担保有反担保，由惠发（临夏州）
为此次担保提供反担保。
（二）内部决策程序
于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》，该事项以 6 票赞成，0 票反对，0
票弃权的表决结果通过了该议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.11
的规定，上市公司为关联人提供担保的，除应当经全体非关联董事的过半数审议
通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意并
作出决议，并提交股东会审议，本事项尚需提交股东会审议。
体独立董事和审计委员会成员对上述事项进行了审慎审核，一致认为：本事项遵
循了自愿、合理、公平、诚信原则，程序规范，公司按照持股比例对其参股公司
提供保证担保是合理的，该担保风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情
况，也不会影响公司的独立性，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合
中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。公司按照《上海证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及公司内部治理文件的相关规
定，严格履行了相关决策程序，同意将该议案提交公司董事会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
被担保人类型 法人
被担保人名称 惠发（临夏州）食品供应链科技有限公司
法定代表人 马岳荣
统一社会信用代码 91622921MACMRLMC15
成立时间 2023 年 7 月 5 日
注册地 甘肃省临夏回族自治州临夏县黄泥湾镇十五里铺村
注册资本 10,000 万元整
公司类型 有限责任公司
许可项目：粮食加工食品生产；清真食品经营；食品销售；乳制品生产；调味
品生产；清真食品生产；牲畜屠宰。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门的批准文件或许可证件为准）
经营范围 一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；食品进出口；
农副产品销售；粮食收购；畜禽收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）；
供应链管理服务；食用农产品零售；食用农产品批发。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司持有惠发（临夏州）49%的股份；公司副总经理李玉军担任惠发临夏州的
关联关系
董事。
关联人股权结构 临夏州凯润农牧持股 51%，惠发食品持股 49%。
项目
度（经审计） 度（经审计）
资产总额 22,377.92 万元 29,590.64 万元
主要财务指标 负债总额 15,219.71 万元 19,568.11 万元
资产净额 7,158.82 万元 10,022.53 万元
营业收入 2,774.48 万元 13,440.79 万元
净利润 -2,864.32 万元 175.11 万元
（二）被担保人失信情况
经向惠发（临夏州）核实，惠发（临夏州）资产权属清晰，资信状况良好，
具备独立偿债能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，亦不属于失信被执
行人。
三、担保协议和反担保协议的主要内容
（一）担保协议主要内容：
上述担保事项目前尚未签署具体担保协议，将在股东会审议通过后按照银行
担保合同范本签署相关协议并予以实施。具体内容为：
定属于本合同之被担保主债权的，包括但不限于全部主债权之本金，及所发生的
利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债
权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、差旅费、执行费、拍卖费、
审计费、查询费、送达费、公告费、律师费、法律规定的迟延履行金等）、债务
人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、受益
人拒绝承担的有关银行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所
有应付费用、其它因被担保债务而产生的一切费用和损失等，也属于被担保债权，
其具体金额在其被清偿时确定。
公司董事会提请股东会在本事项审议通过的前提下，授权董事长或董事长授
权的代表于股东会审议通过之日起在上述担保额度、期限内，全权办理担保事宜，
包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。
（二）反担保协议的主要内容
本次反担保协议尚未签署，在签署担保协议的同时，签署反担保协议。具体
内容如下：
本协议项下反担保的主债权为：惠发食品依据担保合同约定，向主债权人承
担担保责任后，对惠发（临夏州）享有的全部追偿债权，包括但不限于惠发食品
代为清偿的主合同项下本金、利息、违约金、赔偿金、主债权人实现债权的费用，
以及惠发食品为实现追偿权支出的律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费等
全部费用。反担保债权金额为惠发食品实际承担主合同担保责任的款项金额，即
惠发（临夏州）自愿以自有设备抵押（附有资产明细）的方式，向惠发食品
提供足额反担保：双方应在本协议签订后办理抵押登记手续，相关费用由惠发（临
夏州）承担。惠发（临夏州）确认，惠发（临夏州）已经为反担保事宜进行充分
的商议，并形成了有效的决议文件。
本协议反担保范围包括：惠发食品代为清偿的主债权本金、利息、罚息、复
利、违约金、赔偿金，主债权人实现债权的费用，以及惠发食品为实现追偿权和
反担保权利支出的律师费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、公告费、执行费、差
旅费、评估费、拍卖费等所有合理费用。
反担保期限自惠发食品实际向主债权人承担担保责任、支付代偿款项之日起
六年。一旦惠发食品履行了担保责任，惠发食品无需另行通知，即可向惠发（临
夏州）行使追偿权。
四、担保的必要性和合理性
本次被担保的对象惠发（临夏州）为公司的参股子公司，其资信状况良好，
具备偿还债务的能力，担保风险可控。惠发（临夏州）大股东临夏州凯润农牧为
甘肃省临夏州国有独资公司，经营范围主要为农牧业项目投融资与管理、农牧业
国有资产经营管理、租赁、处置；农牧业产业基金的管理运营等，本次借款的资
金来源于兰州银行。
惠发（临夏州）的两个股东拟按持股比例为其向银行申请贷款提供担保，财
务风险处于公司可控的范围之内，惠发（临夏州）作为为公司未来发展民族特色
食品业务的生产基地，本次担保目的是为了满足惠发（临夏州）日常生产经营活
动的资金需求，支持参股公司的经营发展，符合相关法律法规及公司章程的规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。公司向被担保人派出了董事、财务负责人和
业务人员等，参与被担保人的日常经营活动，担保风险处于可控范围内，不会对
公司的财务状况、经营成果产生重大影响。公司将在提供担保后密切关注被担保
方的生产经营情况及财务状况，确保公司财产、资金安全。
五、董事会意见
对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的
议案》，同意将该事项提交公司股东会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量（不含本次担保）
担保额度占上市公司最 逾期担保累计金
担保总额（万元）
近一期净资产比例（%） 额（万元）
上市公司及其控股子公司的对
外担保
上市公司对控股子公司提供的
担保
上市公司对控股股东和实际控
制人及其关联人提供的担保
注：截至本公告日，公司实际发生的对外担保全部为对控股子公司的担保，没有逾期担
保，也无对外担保情况。
特此公告。
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