股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2026-026
桐昆集团股份有限公司
关于开展 2026 年度外汇衍生品交易业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 交易主要情况
□获取投资收益
交易目的 ?套期保值（合约类别：□商品；?外汇；□其他：________）
□其他：________
交易期限 自公司股东会审议通过之日起 12 个月内
包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期
外汇业务交易
外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期
品种
权等。
预计动用的交易保证金和权利金
上限（单位：万元）
交易金额 不超过100,000万美元（其
预计任一交易日持有的最高合约
他币种按当期汇率折算成美
价值（单位：万元）
元汇总）
资金来源 ?自有资金 □借贷资金 □其他___
? 已履行及拟履行的审议程序
桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27
日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展 2026 年
度外汇衍生品交易业务的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
? 特别风险提示
公司及下属公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进
行以投机为目的外汇衍生品交易，与日常经营需求紧密相关，是基于
公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，但进行外汇衍
生品交易仍会存在市场风险、流动性风险、履约风险等风险因素，敬
请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司进出口业务的结算货币主要是美元、欧元，当汇率出现较大波
动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为防范和降低进出
口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理
要求和日常经营需要，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务。
（二）交易金额、期限及资金来源
基于公司 2026 年进出口业务、外币贷款等外汇业务金额、相关业务
经营周期等情况，本着谨慎预测原则，预计公司 2026 年外汇衍生品交易
业务在任何时点的余额不超过 10 亿美元（其他币种按当期汇率折算成美
元汇总）。该事项尚需提交公司股东会审议批准后，方可实施，同时提
请股东会授权公司董事会及相关部门开展此项业务，授权期限为公司股
东会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在该授权期限内循环使用。公
司及下属子公司从事外汇衍生品交易业务的资金来源均为自有资金，不
涉及募集资金。
（三）交易方式
公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易业务，包括但不限于远
期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、
外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。交易对手为具有合法资
质的大型商业银行。
二、审议程序
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议
通过了《关于开展 2026 年度外汇衍生品交易业务的议案》，该议案尚需
提交公司股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）开展外汇衍生品交易业务的风险分析
市场价格波动导致外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）公司采取的风险控制措施
投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产
经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为
目的。就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责
任人、信息隔离措施及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监
管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实
有效。
职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单部
门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司开展外汇衍生品交易业务不以投机为目的，以正常生产经营为
基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，
有利于提高公司应对汇率波动风险的能力，不会对公司日常资金正常周
转及正常生产经营造成影响。
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》
《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金
融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易进行相
应的核算和披露。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会
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