关于浙江吉华集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
委托单位：浙江吉华集团股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0571-89722900
附表 2
关于浙江吉华集团股份有限公司
单位：万元
占用方与上 上市公司核 2025 年 2025 年度占用 2025 年度占 2025 年度 2025 年期
资金占用方 占用形成原
非经营性资金占用 市公司的关 算的会计科 期初占用 累计发生金额 用资金的利 偿还累计发 末占用资 占用性质
名称 因
联关系 目 资金余额 (不含利息) 息(如有) 生金额 金余额
现控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
前控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
其他关联方及其附属 非经营性占用
企业 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上 上市公司核 2025 年 2025 年度往来 2025 年度往 2025 年度 2025 年期
往来形成原
其他关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 期初往来 累计发生金额 来资金的利 偿还累计发 末往来资 往来性质
因
系 目 资金余额 （不含利息） 息（如有） 生金额 金余额
控股股东、实际控制 经营性往来
人及其附属企业 经营性往来
江苏吉华化工有 子公司及其
其他应收款 30,276.69 202.50 8,802.50 21,676.69 资金周转 非经营性往来
上市公司的子公司及 限公司 控制的法人
其附属企业 江苏康倍得药业 子公司及其
其他应收款 2,040.18 928.87 21.07 2,947.98 资金周转 非经营性往来
股份有限公司 控制的法人
杭州吉华江东化 子公司及其
其他应收款 43.60 43.60 资金周转 非经营性往来
工有限公司 控制的法人
杭州吉华高分子
子公司及其
材料股份有限公 其他应收款 500.00 1,704.43 4.92 2,204.92 4.43 资金周转 非经营性往来
控制的法人
司
杭州创丽聚氨酯 子公司及其
其他应收款 2,962.88 2,960.00 2.88 资金周转 非经营性往来
有限公司 控制的法人
江苏吉兆精细化 子公司及其
其他应收款 73.33 73.33 资金周转 非经营性往来
工贸易有限公司 控制的法人
杭州吉华进出口 子公司及其
其他应收款 16,000.00 16,000.00 资金周转 非经营性往来
有限公司 控制的法人
非经营性往来
关联自然人
非经营性往来
其他关联方及其附属 非经营性往来
企业 非经营性往来
总计 / / / 48,816.87 5,915.61 4.92 30,061.82 24,675.58 / /
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