苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2025 年度
募集资金存放、管理与实际使用情况
的鉴证报告
专项鉴证报告
众会字(2026)第 06143 号
苏州工业园区凌志软件股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的苏州工业园区凌志软件股份有限公司(以下简称“凌志软件公司”)编制
的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2025 年度募集资金存放存放、管理与实际使用情
况的专项报告》
（以下简称“专项报告”）。
一、管理层对专项报告的责任
提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金
监管规则》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等规定编制专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性
陈述或重大遗漏是凌志软件公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外
的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告
是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重
新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理
的基础。
四、鉴证结论
我们认为，凌志软件公司的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上
市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等规定编制，反映了凌志软件公司 2025 年度的募集资金存放、管
理与实际使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供凌志软件公司 2025 年度年报披露之目的使用，未经我所书面同意，不得用
作任何其他目的。
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国·上海 2026 年 4 月 28 日
苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2025 年度
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，苏州工业园区凌志
软件股份有限公司（以下简称“公司”）编制的 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 7 日出具的 《关于同意苏州工业园区凌志
软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]613 号)，公司获准向社会
公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 40,010,000 股 ， 每 股 发 行 价 格 11.49 元 ， 共 募 集 资 金 总 额 为
币 385,045,659.53 元，上述募集资金已于 2020 年 4 月 30 日全部到位，并业经众华会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 30 日出具了“众会字(2020)第 0183 号”验资报告予
以验证。
（二）募集资金使用情况和结余情况
截止 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 494.12 万元。（包括累计收到的银行存
款利息扣除银行手续费及上市发行费用后的净额），明细如下：
项目 金额（人民币万元）
募集资金总额 45,971.49
其中：超募资金金额 11,979.57
减：发行费用 7,466.92
募集资金净额 38,504.57
减：以前年度募集资金累计使用金额 27,804.82
减：本年度使用金额 306.63
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 1,300.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 1,991.00
减：永久性补充流动资金 10,590.00
截止 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 494.12
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上海证券交易所科创板股
票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及中
国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《苏州工业园区凌志软件股份有
限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》
），将募集资金存放于董事会批
准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。
根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要，公司和保荐机构天风证券股份有限
）于 2020 年 5 月 6 日分别与中信银行股份有限公司苏州分行、
公司（以下简称“天风证券”
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务；为了便于公司募投项目
的实施，公司与募投项目实施主体苏州工业园区凌志软件如皋有限公司、无锡凌志软件有限
公司、天风证券和招商银行股份有限公司上海田林支行于 2020 年 9 月 22 日分别签订了《募
集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；2022 年 9 月 21 日公司、招商银行股份
有限公司苏州工业园区支行、天风证券股份有限公司分别与宁波凌挚、南通凌挚签署了《募
集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方/
四方监管协议范本不存在重大差异。截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金的使用严格
遵照制度及协议的约定执行。
（二）募集资金的专户储存情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户的余额如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额
苏州工业园区凌志软件股份有限公司 工商银行上海市普陀支行 1001323529200013479 -
苏州工业园区凌志软件股份有限公司 浦发银行苏州分行营业部 89010078801300004036 4,940,911.94
苏州工业园区凌志软件股份有限公司 中信银行苏州工业园区支行 8112001012900540626 282.82
无锡凌志软件有限公司 招商银行上海分行田林支行 510903110610504 -
苏州工业园区凌志软件如皋有限公司 招商银行上海分行田林支行 121912530310803 -
南通凌挚信息技术有限公司 招商银行苏州分行工业园区支行 513905101710858 -
合计 4,941,194.76
注：工商银行上海市普陀支行 1001323529200013479，招商银行上海分行田林支行
宁波凌挚信息技术服务有限公司在招商银行股份有限公司苏州工业园区支行开立的账
号为 574909302210806 的银行账户已于 2024 年 11 月 4 日销户，2025 年度未使用，故未在
上表中列示。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行股票募投项目“国际高端软件开发中心
扩建项目”和“新一代金融 IT 综合应用软件解决方案研发项目”均已结项。
其中，国际高端软件开发中心扩建项目预计投入资金 18,172.00 万元，实际投入募集资
金 18,972.01 万元，投入进度 104.40%；新一代金融 IT 综合应用软件解决方案研发项目预计
投入资金 8,353.00 万元，实际投入募集资金 8,832.81 万元，投入进度 105.74%。募投项目投
入进度超过 100%的部分为募投账户资金实现的理财收益和利息的投入。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2020 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
，同意公司使用募
集资金人民币 2,435.29 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述自筹资金预先投入募
集资金投资项目的情况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《苏州工业园区
凌志软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》
（众会字（2020）
第 6718 号）。独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意
见。
公司于 2025 年 10 月 29 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有
资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目（含超募
资金投资建设项目）实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募
集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资
金视同募投项目使用资金。保荐机构对公司本次拟使用自有资金支付募投项目所需资金并以
募集资金等额置换的事项无异议。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会
议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司合理使用额
度不超过人民币 2,500 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、
满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于保本理财，结构性存款，大额存单，智能存
。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期
款等产品）
限范围内，资金可以循环使用。保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为 1,300 万
元，明细如下：
单位：人民币万元
受托银行 产品名称 产品类型 投资金额 期限
上海浦东发展银行
公司稳利 25JG4185 期(3 个月早鸟款) 结构性存款 1,300.00 91 天
苏州分行
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的
情况
公司于 2025 年 9 月 18 日、2025 年 10 月 16 日召开第五届董事会第四次会议、2025 年
第二次临时股东会，审议通过了《关于使用剩余超募资金投资在建项目的议案》，同意公司
使用首次公开发行股票剩余超募资金 1,389.57 万元及超募资金的衍生利息、现金管理收益用
于投资“基于 AIGC 的软件开发生态链智能平台及垂域大模型应用”项目，并根据项目建设
进度分批次投入。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已累计投入超募资金 306.63 万元。本项目
整体预计于 2027 年 4 月底前达到可使用状态，最终以实际开展情况为准。
超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2020 年 4 月 30 日
计划投入超 董事会审议 股东会审议
项目名称 项目类型 投资总额
募资金金额 通过日期 通过日期
首次公开发
行股票剩余
基 于 AIGC
超募资金
的软件开发
生态链智能 在建项目 4,610.73
元及超募资 18 日 16 日
平台及垂域
金的衍生利
大模型应用
息、现金管理
收益
（六）节余募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金投资项目使用的情况。
附表1：募集资金使用情况对照表
编制单位：苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2025年
单位：人民币万元
募集资金总额 38,504.57 本年度投入募集资金总额 306.63
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 28,111.45
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累
已变更项 截至期末投
承诺投资项目 截至期末承 截至期末累 计投入金额 项目达到预 项目可行性
目，含部分 募集资金承 调整后投资 本年度投入 入进度 是否达到预
和超募资金投 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 定可使用状 本年度实现的效益 是否发生重
变更（如 诺投资总额 总额 金额 （%）(4)＝ 计效益
向 (1) (2) 金额的差额 态日期 大变化
有） (2)/(1)
(3)＝(2)-(1)
国际高端软件
开发中心扩建 不适用 18,172.00 18,172.00 18,172.00 18,972.01 800.01 104.40% 不适用 3,924.55 是 否
项目
新 一 代 金 融 IT
综合应用软件 不适用 8,353.00 8,353.00 8,353.00 8,832.81 479.81 105.74% 不适用 591.92 否 否
解决方案研发
项目 本项目整体
预计于2027
基 于 AIGC 的 软
年4月底前达
件开发生态链
不适用 2,094.15 2,094.15 2,094.15 306.63 306.63 -1,787.52 14.64% 到可使用状 -322.11 不适用 否
智能平台及垂
态，最终以
域大模型应用
实际开展情
况为准。
合计 — 28,619.15 28,619.15 28,619.15 306.63 28,111.45 -507.70 — — 4,194.36 — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三之（二）说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三之（四）说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 截至报告期末，公司累计使用10,590万元超募资金永久补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
新一代金融IT综合应用软件解决方案研发项目因国内证券市场波动较大，相关软件销售收入未达预期，导致未达
募集资金其他使用情况
到预计效益。
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：“国际高端软件开发中心扩建项目”和“新一代金融IT综合应用软件解决方案研发项目”均已完成；“基于AIGC的软件开发生态链智能平台及垂域大模型应用” 项目整体预计于2027年
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