关于华能澜沧江水电股份有限公?
使用情况
鉴证报告
致同`计师事务所?特殊普通合_?
目 录
关于华能澜沧江水电股份有限公司 2025 年度募?资金
存放1管理与实际使用情况鉴证报告
华能澜沧江水电股份有限公司关于公司 2025 年度募?资金
存放1管理与实际使用情况?专项报告
致同`计师事务所?特殊普通合_?
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 ÷
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
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关于华能澜沧江水电股份有限公司
鉴证报告
致同专字?2026?第 110A010587 号
华能澜沧江水电股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附?华能澜沧江水电股份有限公司?以下简称 华能
水电?:关于公司 2025 年度募?资金存放1管理与实际使用情况?专项报告;
?以下简称 <专项报告=?执行了\理保证?鉴证业务2
按照:上市公司募?资金监管规则;?:上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作;?要求编制 2025 年度专项报告，保证其内容
真实1准确1完整，不存在虚假?录1误导性陈述v重大遗漏是华能水电董
事会?责?，我们?责?是在实施鉴证工作?基础上对华能水电董事会编制
? 2025 年度专项报告提出鉴证?论2
我们按照:中国注册会?师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息
审?v审阅以外?鉴证业务;?规定?划?实施鉴证工作，以对 2025 年度专
项报告是否不存在重大错报·取\理保证2在鉴证工作中，我们?\华能水
电实际情况，实施了包括了?1询问1抽查1核对等我们?为必要?程序2
我们相信，我们?鉴证工作为提出鉴证?论提供了\理?基础2
经审核，我们?为，华能水电董事会编制? 2025 年度专项报告符\:上
市公司募?资金监管规则;?:上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作;有关规定?相关格式指引?规定，并在所有重大方面如实反
映了华能水电 2025 年度募?资金?存放1管理?实际使用情况2
本鉴证报告仅供华能水电披露年度报告时使用，不?用作?_其他用途2
致同会?师事务所 中国注册会?师
?特殊普通\伙?
中国注册会?师
中国·北京 二〇二六年四月二十八日
华能澜?江水电股份有限公司
关于公司2025年度募?资金存放1管理与实际使用情况的
专ù报告
根据:N市公司募?资金监管规则;:N海证券交易所股票N市规则;:N海证
券交易所N市公司自?监管指引第1号——规范运作;等有关规?，现将华能澜?江
水电股份有限公司?以下简称公司或华能水电?2025年度募?资金存放1管理与实
际使用情况说明如下：
一1募?资金?本情况
?一?实际募?资金金额1资金到位时间
?对í发行股票注册的{复;?证监许可4202551515号?，同意公司U特?对í发
行股票的注册申请2本次U特?对í发行股票的实际发行数量为631,094,257股，发行
价格为9.23元/股，募?资金{额为人民币5,824,999,992.11元，扣除Tù发行费用人民
币21,874,277.76元后，实际募?资金净额为人民币5,803,125,714.35元2
N述募?资金已于2025年9月19日全部到位，并存放于公司开设的募?资金专ù
账户内2天?国际会计师事务所?特殊普通合_?对公司募?资金的资金到位情况
进行了审验，并?具了:华能澜?江水电股份有限公司验资报告; ?天?业字420255
?二?本年度使用金额?当前余额
以募?资金?接投入募投ù目425,785.92万元2截ó2025年12月31日，公司募?
资金累计?接投入募投ù目425,785.92万元2
?N，截ó2025年12月31日，募?资金累计投入募投ù目425,785.92万元，^未使
用的金额为154,607.66万元，使用状况?余额如下：
单位：人民币元
ù目 序号 金额
募?资金到账金额 A 5,812,999,992.11
截ó期_累计发生金额 B --
置换预先ù目投入 C1 3,532,778,717.10
本期发生额
ù目投入 C2 725,080,444.99
利息w入净额 C3 170,135.10
置换预先支付发行费用 C4 3,478,301.89
支付{余发行费用 C5 5,756,109.43
ù目投入 D1=C1+C2 4,257,859,162.09
截ó期末累
利息w入净额 D2=C3 170,135.10
计发生额
支付发行费用 D3=C4+C5 9,234,411.32
应结余募?资金 E=A-D1+D2-D3 1,546,076,553.80
实际结余募?资金 F 1,546,076,553.80
差异 G=E-F --
二1募?资金存放和管理情况
?一?募?资金的管理情况
为了规范募?资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照:N市公司募
?资金监管规则;:N海证券交易所股票N市规则;:N海证券交易所N市公司自?
监管指引第1号——规范运作;等等文件的规?，结合本公司实际情况，制?了:华
能澜?江水电股份有限公司募?资金管理办法;?以下简称管理办法?2
根据管理办法，公司对募?资金实行专户存储，在银行设立募?资金专户，并
于2025年9月19日与开户银行1保荐人签?了:募?资金专户存储三方监管协议;:募
?资金专户存储四方监管协议;，N述协议与N海证券交易所:募?资金专户存储
三方监管协议?范本?;一?，不存在重大差异2截ó2025年12月31日，本公司均严
格按照N述协议的规?，存放和使用募?资金2
?二?募?资金专户存储情况
截ó2025年12月31日，募?资金具体存放情况?单位：人民币元?如下：
金融?名称 银行账号 账户类别 存储余额
中国农业银行股份有限公
司昆明护国支行
中国农业银行股份有限公
司昌都聚?支行
中国建设银行股份有限公
司昌都分行
中国工商银行股份有限公
司昌都分行
国家开发银行西?自治区
分行
合 计 —— —— 1,546,076,553.80
N述存款余额中，已计入募?资金专户利息w入174,272.80元?其中2025年度利
息w入174,272.80元?，已扣除k续费4,137.70元?其中2025年度k续费4,137.70元?2
三1本年度募?资金的实际使用情况
?一?募?资金投资ù目?以下简称<募投ù目=?的资金使用情况
本年度募?资金实际使用情况详见附件1：募?资金使用情况对照表2
?二?募投ù目先期投入?置换情况
公司于2025年9月29日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了:关于使
用募?资金置换预先投入募投ù目?已支付发行费用的自筹资金的议案;，同意公
司使用募?资金置换预先已投入募投ù目的自筹资金?不含税?3,532,778,717.10元以
?预先已用自筹资金支付的U特?对í发行股票募?资金发行费用?不含税?
N述事ù保荐人发表了无异议的核查意见2N述事ù经天?国际会计师事务所
?特殊普通合_??具了:华能澜?江水电股份有限公司募?资金置换专ù鉴证报
告;?天?业字42025539041号?2
?三?用闲置募?资金暂时补充流动资金情况
截ó2025年12月31日，公司不存在用闲置募?资金暂时补充流动资金的情况2
?四?对闲置募?资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年9月29日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了:关于使用
部分暂时闲置募?资金进行现金管理的议案;，同意公司使用最高额度不超过人民
币20亿元?包含本数?的闲置募?资金进行现金管理，在N述投资额度内，资金可
循环滚动使用2投资额度?期限自董事会审议通过之日起12n月内有效2
截ó2025年12月31日，公司在确保不影?募投ù目建设?募?资金使用的前ó
下，使用闲置募?资金进行现金管理的余额为1,520,000,000.00元，用于?买以下产品：
预计年 存款
金额
签约理财银行 产品名称 产品类? 到期日 化w益 期限
?万元?
÷ 天数
中国农业银行
公司类法人客
股份有限公司 ?期存款 10,000.00 2026-1-28 0.90% 92
户人民币大额
昌都聚?支行
存单产品
单位大额存单
中国建设银行
股份有限公司 ?期存款 38,000.00 2026-5-14 1.10% 181
期?6 n月客户
昌都分行
优??
中国工商银行
中国工商银行
股份有限公司 ?期存款 4,000.00 2026-1-28 0.90% 92
公司客户大额
昌都分行
存单?3 n月?
中国工商银行
中国工商银行
股份有限公司 ?期存款 10,000.00 2026-4-28 1.10% 182
公司客户大额
昌都分行
存单?6 n月?
国家开发银行
西?自治区分 ?期存款 90,000.00 2026-10-10 1.40% 365
额存单第 16 期
行
合 计 —— —— 152,000.00 —— —— ——
?五?超募资金用于在建ù目?新ù目?包括w?资产等?或回?本公司股份
并注销的情况
截ó2025年12月31日，公司不存在超募资金用于在建ù目?新ù目?包括w?资
产等?或回?本公司股份并注销的情况2
?六?节余募?资金使用情况
截ó2025年12月31日，公司募?资金^在投入过程中，不存在使用节余募?资金
的情况2
?七?募?资金使用的其他情况
截ó2025年12月31日，公司不存在募?资金使用的其他情况2
四1变更募投ù目的资金使用情况
截ó2025年12月31日，公司募投ù目未发生变更2
五1募?资金使用??露中存在的问?
票N市规则;:N海证券交易所N市公司自?监管指引第1号——规范运作;等有关
法?1法规和规范性文件的要求使用募?资金，并?时1真实1准确1完整?露募
?资金的存放1管理与实际使用情况2
六1保荐人对公司年度募?资金存放与使用情况所?具的专ù核查报告的结论
性意见
经核查，保荐人认为，华能水电2025年度募?资金存放1管理与实际使用情况
符合:N市公司募?资金监管规则;:N海证券交易所股票N市规则;:N海证券
?錱鋞 銈釐騬?鳵鏼 ?鮏??
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