关于华能澜沧江水电股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位： 华能澜沧江水电股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-85665588
附表 2
关于华能澜沧江水电股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2025 年 占用累计 2025 年度 2025 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现控股股东、实
非经营性
际控制人及其附
占用
属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实
非经营性
际控制人及其附
占用
属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其 非经营性
附属企业 占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2025 年 2025 年度 2025 年度 2025 年度 2025 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来形成
核算的会 期初往来 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 原因
计科目 资金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
华能清洁能
控股股东、实
源（曲靖沾 经营性往
际控制人的附 应收账款 240.13 240.13 销售款
益）有限公 来
属企业
司
盐边鑫能光 控股股东、实
经营性往
伏电力有限 际控制人的附 应收账款 0.48 0.94 1.42 服务费
来
公司 属企业
华能上海能 控股股东、实
绿证交易 经营性往
源销售有限 际控制人的附 应收账款 902.35 895.45 6.90
费 来
责任公司 属企业
华能湖北能 控股股东、实
绿证交易 经营性往
源销售有限 际控制人的附 应收账款 25.87 22.44 3.43
费 来
责任公司 属企业
控股股东、实际
永诚财产保 控股股东、实
控制人及其附属 经营性往
险股份有限 际控制人的附 预付款项 2.27 10,495.08 9,831.34 666.01 保险费
企业 来
公司 属企业
控股股东、实
华能信息技 技术服务 经营性往
际控制人的附 预付款项 7.63 2,141.74 2,134.66 14.71
术有限公司 费 来
属企业
华能能源交 控股股东、实
预付采购 经营性往
通产业控股 际控制人的附 预付款项 0.52 28,473.54 28,456.75 17.31
款 来
有限公司 属企业
控股股东、实
华能淮阴发 经营性往
际控制人的附 预付款项 0.54 5.43 5.97 服务费
电有限公司 来
属企业
西安热工研 控股股东、实
经营性往
究院有限公 际控制人的附 预付款项 30,102.17 29,870.00 232.17 服务费
来
司 属企业
中国华能集
控股股东、实
团清洁能源 经营性往
际控制人的附 预付款项 2,686.32 2,684.31 2.01 服务费
技术研究院 来
属企业
有限公司
华能集团技 控股股东、实
其他应收 经营性往
术创新中心 际控制人的附 42.80 42.80 研发业务
款 来
有限公司 属企业
华能新疆能 控股股东、实
其他应收 技术服务 经营性往
源开发有限 际控制人的附 2.80 1.34 2.74 1.40
款 费 来
公司 属企业
永诚财产保 控股股东、实
其他应收 经营性往
险股份有限 际控制人的附 3,044.88 2,904.88 140.00 保险赔款
款 来
公司 属企业
盐边鑫能光 控股股东、实
其他应收 房租、咨 经营性往
伏电力有限 际控制人的附 11.54 4.86 6.68
款 询服务费 来
公司 属企业
华能西藏雅
控股股东、实
鲁藏布江水 其他应收 经营性往
际控制人的附 1.64 1.64 保证金
电开发投资 款 来
属企业
有限公司
华能澜沧江 其他反映
子公司及其控 提供资金 非经营性
上游水电有 占用实质 217,424.82 217,424.82
制的法人 支持 往来
上市公司的子公 限公司 科目
司及其附属企业 华能澜沧江 其他反映
子公司及其控 提供资金 非经营性
上游水电有 占用实质 842.52 842.52
制的法人 支持 往来
限公司 科目
非经营性
关联自然人
往来
其他关联方及其 云南能投威 上市公司股东 经营性往
预付款项 1.24 645.40 645.40 1.24 服务费
附属企业 士科技股份 之子企业 来
有限公司
总计 / / / 298.41 295,963.06 842.52 77,743.15 219,360.84 / /
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