青岛海容商用冷链股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况
鉴证报告
索引 页码
鉴证报告 1-2
关于 2025 年度募集资金资金存放、管理与实际使用情 1-14
况的专项报告
信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话: +86(010)6554 2288
ShineWing No. 8, Chaoyangm en Beidaj ie,
D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真: +86(010)6554 7190
certified public accountants 100027, P. R. China facsimile: +86(010)6554 7190
募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告
XYZH/2026JNAA1B0427
青岛海容商用冷链股份有限公司
青岛海容商用冷链股份有限公司全体股东：
我们对后附的青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称海容冷链公司)关于 2025 年
度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放、管理与
使用情况专项报告）执行了鉴证工作。
海容冷链公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放、
管理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、管理与
使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放、管理与使用情况专项报
告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在
实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报
告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、
重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我
们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
鉴证报告（续） XYZH/2026JNAA1B0427
青岛海容商用冷链股份有限公司
我们认为，海容冷链公司上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照
上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了海容冷链公司 2025 年度募集
资金的实际存放、管理与使用情况。
本鉴证报告仅供海容冷链公司 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同
意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月二十八日
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》
（证监许可[2020]971 号）核准，公司于 2020 年 6 月 29 日公开发行
了 5,001,270 张可转换公司债券，
每张面值 100 元，
募集资金总额为人民币 500,127,000.00
元，扣除承销、保荐费用人民币 4,718,179.25 元，余额为人民币 495,408,820.75 元，由
主承销商国金证券股份有限公司于 2020 年 7 月 3 日汇入公司募集资金账户。上述募集资
金人民币 495,408,820.75 元，扣除公司自行支付的律师费、审计费、资信评级费、信息
披露费和发行手续费等其他发行费用人民币 1,673,596.89 元后，实际募集资金净额为人
民币 493,735,223.86 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并出具 XYZH/2020JNA40131 号《验资报告》。
经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 11 日出具的《关于核准青岛海容商用冷链
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]493 号）核准，公司向 23 名特定
对象合计发行人民币普通股（A 股）31,575,623 股，每股发行价为人民币 31.67 元，募集
资金总额为人民币 999,999,980.41 元，扣除承销、保荐费用人民币 14,150,943.12 元，
余额为人民币 985,849，037.29 元，由保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司于
券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。上述募集资金人民币 985,849，
净额为人民币 983,773,565.59 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2022JNAA40078 号《验资报告》。
（二） 募集资金以前年度使用金额
截至 2024 年 12 月 31 日，
公司可转换公司债券投资项目累计使用 261,592,534.90 元，
累计利息收入及理财产品收益 38,453,181.10 元，累计支付银行手续费 487.17 元。
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
截至 2024 年 12 月 31 日，
公司非公开发行募集资金投资项目累计使用 716,136,167.46
元，累计利息收入及理财产品收益 28,218,683.17 元，累计支付银行手续费 908.79 元。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
及商用自动售货设备产业化项目使用 4,199,264.20 元，在印度尼西亚新设子公司并新建
商用展示柜制造厂项目使用 12,842,283.24 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司可转换公
司债券项目累计使用 278,634,082.34 元，累计利息收入及理财产品收益 41,913,418.72
元，累计支付银行手续费 488.17 元，募集资金账户余额为 257,014,072.07 元，其中存放
于募集资金专户 57,014,072.07 元，未到期的大额存单 50,000,000.00 元，未到期的银行
理财产品 150,000,000.00 元。
单位：元 币种：人民币
发行名称 2020 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2020 年 7 月 3 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 500,127,000.00
其中：超募资金金额 0
减：直接支付发行费用 6,391,776.14
二、募集资金净额 493,735,223.86
减：
以前年度已使用金额 261,592,534.90
本年度使用金额 17,041,547.44
银行手续费支出及汇兑损益 488.17
加：
募集资金利息收入 41,913,418.72
三、报告期期末募集资金余额 257,014,072.07
高端立式冷藏展示柜扩产项目使用 12,551,470.06 元，在印度尼西亚新设子公司并新建商
用展示柜制造厂项目使用 230,631,774.16 元，补充流动资金项目 155,358.16 元。截至
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
及理财产品收益 33,256,480.25 元，累计支付银行手续费 1,631.32 元，募集资金账户余
额为 57,553,644.68 元，其中存放于募集资金专户 7,553,644.68 元，未到期的大额存单
单位：元 币种：人民币
发行名称 2022 年非公开发行股票
募集资金到账时间 2022 年 7 月 12 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 999,999,980.41
其中：超募资金金额 0
减：直接支付发行费用 16,226,414.82
二、募集资金净额 983,773,565.59
减：
以前年度已使用金额 716,136,167.46
本年度使用金额 243,338,602.38
银行手续费支出及汇兑损益 1,631.32
加：
募集资金利息收入 33,256,480.25
三、报告期期末募集资金余额 57,553,644.68
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规和《上市公司监管指引
第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》的规定以及《公司章程》，公司制定了《募集资金管理制度》，
对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。
有限公司青岛经济技术开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议
内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，报
告期内，严格按协议执行，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。
股份有限公司青岛经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司青岛西海岸支行签订了
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存
储三方监管协议（范本）
》不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，
《募集资金专户
存储三方监管协议》的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，可转换公司债券资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
上海浦东发展银行股份有限公司青岛经
济技术开发区支行
合计 57,014,072.07
注：截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户余额未包含公司尚未到期的大额存单
截至 2025 年 12 月 31 日，可转换公司债券资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
上海浦东发展银行青岛经济技术开发区支行 69040078801000003818 0
招商银行青岛西海岸支行 532904881210188 7,553,644.68
合计 7,553,644.68
注：截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户余额未包含公司尚未到期的大额存单
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
三、本年度募集资金实际使用情况
（一） 募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
发行名称 2020 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账日期 2020 年 7 月 3 日
本年度投入募集资金总额 1,704.15
已累计投入募集资金总额 27,863.41
变更用途的募集资金总额 9,000.00
变更用途的募集资金总额比例 18.23%
截至期末累
截至期 项目可
计投入金额
承诺投资项 募投 已变更项 截至期末 截至期末 末投入 项目达到预定可使 本年度 是否达 行性是
募集资金承 调整后投 本年度投 与承诺投入
目和超募资 项目 目，含部分 承诺投入 累计投入 进度（%） 用状态日期（具体到 实现的 到预计 否发生
诺投资总额 资总额 入金额 金额的差额
金投向 性质 变更（如有） 金额(1) 金额(2) (4)＝ 月份） 效益 效益 重大变
(3)＝
(2)/(1) 化
(2)-(1)
智能冷链设
备及商用自 生产
是 49,373.52 40,373.52 40,373.52 419.93 26,579.18 -13,794.34 65.83 2025 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
动售货设备 建设
产业化项目
在印度尼西
亚新设子公
生产
司并新建商 是 9,000.00 9,000.00 1,284.23 1,284.23 -7,715.77 - 2027 年 7 月 不适用 不适用 否
建设
用展示柜制
造厂项目
合计 49,373.52 49,373.52 49,373.52 1,704.15 27,863.41 -21,510.11 — — - — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见三、（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见三、（三）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
公司 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的
议案》，综合考虑公司当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度等情况，同意分别将可转换公司债券募投项目之
“智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目”达到预定可使用状态日期由原计划 2023 年 12 月 31 日调整为 2024 年 12 月 31 日，
将非公开发行股票募投项目之“年产 100 万台高端立式冷藏展示柜扩产项目”达到预定可使用状态日期由原计划 2024 年 2 月 28 日调
募集资金其他使用情况
整为 2025 年 12 月 31 日。
公司 2024 年 11 月 8 日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的
议案》，综合考虑公司当前募集资金投资项目的实施进度等情况，同意将可转换公司债券募投项目之“智能冷链设备及商用自动售货
设备产业化项目”达到预定可使用状态日期由原计划 2024 年 12 月 31 日调整为 2025 年 12 月 31 日。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目规划时，预计达到预定可使用状态日期为 2027 年 7 月，实际项目已于 2025 年 12 月底达到可使用状
态。
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
单位：人民币万元
发行名称 2022 年非公开发行股票
募集资金到账日期 2022 年 7 月 12 日
本年度投入募集资金总额 24,333.86
已累计投入募集资金总额 95,947.48
变更用途的募集资金总额 37,700
变更用途的募集资金总额比例 38.32%
截至期末累
截至期末 项目可
计投入金额 项目达到预定
承诺投资项 募投 已变更项目， 截至期末 截至期末累 投入进度 本年度 是否达 行性是
募集资金承 调整后投 本年度投入 与承诺投入 可使用状态日
目和超募资 项目 含部分变更 承诺投入 计投入金额 （%）(4) 实现的 到预计 否发生
诺投资总额 资总额 金额 金额的差额 期（具体到月
金投向 性质 （如有） 金额(1) (2) ＝ 效益 效益 重大变
(3)＝ 份）
(2)/(1) 化
(2)-(1)
年产 100 万台
高端立式冷 生产 2025 年 12 月 31
是 70,000.00 32,300.00 32,300.00 1,255.15 29,745.45 -2,554.55 92.09 不适用 不适用 否
藏展示柜扩 建设 日
产项目
补充流动资
补流 否 28,377.36 28,377.36 28,377.36 15.54 28,701.31 323.95 101.14 不适用 不适用 不适用 否
金项目
在印度尼西
亚新设子公
生产
司并新建商 是 — 37,700.00 37,700.00 23,063.18 37,500.71 -199.29 — 2027 年 7 月 不适用 不适用 否
建设
用展示柜制
造厂项目
合计 98,377.36 98,377.36 98,377.36 24,333.86 95,947.48 -2,429.88 — — — — —
无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见三、（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见三、（三）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
募集资金结余的金额及形成原因 无
公司 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于募集资金投资项目延
期的议案》，综合考虑公司当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度等情况，同意分别将可转换公司债券募投项
募集资金其他使用情况 目之“智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目”达到预定可使用状态日期由原计划 2023 年 12 月 31 日调整为 2024 年 12 月 31
日，将非公开发行股票募投项目之“年产 100 万台高端立式冷藏展示柜扩产项目”达到预定可使用状态日期由原计划 2024 年 2 月 28
日调整为 2025 年 12 月 31 日。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：上述表格中尾数差异均为四舍五入所致。
注 5：在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目规划时，预计达到预定可使用状态日期为 2027 年 7 月，实际项目已于 2025 年 12 月底达到可使用状
态。
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
（二） 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司可转换公司债券募投项目不存在先期投入及置换的情况。
截至本次募集资金到位前，公司以自有资金先期投入募集资金投资项目共计
）。2022 年 10 月 27 日，
公司第四届董事会第六次会议及公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入自筹资金的议案》
，同意使用募集资金 137,572,579.97 元置换预先投入
的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实
施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司独立董事、监事会发表了
同意意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见，会计师事务所信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《青岛海容商用冷链股份有限公司以自筹资金预先
投入募投项目及支付发行费用情况的鉴证报告》
（XYZH/2022JNAA4F0001）
。
（三） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2020 年 7 月 20 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会
议，并于 2020 年 8 月 5 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用可转
换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目实
施以及募集资金使用的情况下，使用单日最高余额不超过人民币 4 亿元的可转换公司债券
闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个
月的理财产品或存款类产品。上述委托理财决议自股东大会审议通过之日起一年内有效，
在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。
公司于 2021 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会
议，并于 2021 年 5 月 24 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用可转换公
司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建
设的前提下，使用单日最高余额不超过人民币 4.5 亿元的可转换公司债券闲置募集资金进
行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或
存款类产品。
公司于 2022 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
并于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用可转换公司债
券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的
前提下，使用单日最高余额不超过人民币 3.5 亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现
金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款
类产品。
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，
并于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用可转换公司债
券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的
前提下，使用单日最高余额不超过人民币 3 亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金
管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类
产品。
公司于 2024 年 3 月 21 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会
议，并于 2024 年 4 月 11 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用可转换公
司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建
设的前提下，使用单日最高余额不超过 2.5 亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金
管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类
产品。
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，
并于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于使用可转换公司债券
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前
提下，使用单日最高余额不超过 2 亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，购
买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保本型产品。
公司 2025 年 1-12 月利用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理情况如下：
单位：人民币万元
本年度收 是否
签约方 产品名称 金额 起始日 到期日
益(含税) 赎回
利多多公司稳利 25JG3086
浦发银行 期(月月滚利 12 期特供款 6,000.00 2025/3/3 2025/3/31 10.97 是
A)人民币对公结构性存款
利多多公司稳利 25JG7192
浦发银行 期(三层看涨)人民币对公 2025/6/11 2025/9/11 76.88 是
结构性存款
利多多公司稳利 25JG3242
浦发银行 期(19 天看涨高起点)人民 5,000.00 2025/6/11 2025/6/30 5.28 是
币对公结构性存款
利多多公司稳利 25JG7638
浦发银行 5,000.00 2025/7/3 2025/7/31 7.39 是
期(三层看涨)人民币对公
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本年度收 是否
签约方 产品名称 金额 起始日 到期日
益(含税) 赎回
结构性存款
利多多公司稳利 25JG8194
国泰君安 期(三层看跌)人民币对公 5,000.00 2025/8/6 2025/9/5 7.92 是
结构性存款
利多多公司稳利 25JG8754
浦发银行 期(三层看涨)人民币对公 5,000.00 2025/9/10 2025/10/10 7.71 是
结构性存款
利多多公司稳利 25JG3461
浦发银行 期(三层看涨)人民币对公 2025/9/16 2025/12/16 47.50 是
结构性存款
利多多公司稳利 25JG3832
浦发银行 期(三层看涨)人民币对公 5,000.00 2025/10/11 2025/11/11 7.50 是
结构性存款
利多多公司稳利 99JG0421
浦发银行 期(三层看涨)人民币对公 5,000.00 2025/11/17 2025/12/17 7.50 是
结构性存款
利多多公司稳利 99JG0868
浦发银行 期(三层看涨)人民币对公 5,000.00 2025/12/18 2026/1/19 不适用 否
结构性存款
利多多公司稳利 99JG0867
浦发银行 期(三层看涨)人民币对公 2025/12/18 2026/4/2 不适用 否
结构性存款
公司于 2022 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，
并于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用非公开
发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目
建设的前提下，使用单日最高余额不超过人民币 6 亿元的非公开发行股票闲置募集资金进
行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保本型产品
（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保
本型收益凭证等）
。
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，
并于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用非公开发行股
票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的
前提下，使用单日最高余额不超过人民币 5 亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金
管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保本型产品（包括
但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收
益凭证等）
。
公司于 2024 年 3 月 21 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
议，并于 2024 年 4 月 11 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用非公开发
行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建
设的前提下，使用单日最高余额不超过 4.8 亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金
管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类
产品。
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，
并于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于使用非公开发行股票
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前
提下，使用单日最高余额不超过 2 亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，购
买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保本型产品。
公司 2025 年 1-12 月利用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理情况如下：
本年度收 是否
签约方 产品名称 金额 起始日 到期日
益(含税) 赎回
招商银行智汇系列看跌两
招商银行 7,500.00 2025/1/16 2025/2/21 14.42 是
层区间 36 天结构性存款
招商银行点金系列看涨两
招商银行 6,000.00 2025/2/24 2025/3/31 11.22 是
层区间 35 天结构性存款
招商银行智汇系列看涨两
招商银行 7,000.00 2025/7/2 2025/7/31 10.79 是
层区间 29 天结构性存款
招商银行智汇系列看涨两
招商银行 5,000.00 2025/8/5 2025/9/5 7.43 是
层区间 31 天结构性存款
四、变更募投项目的资金使用情况
（一） 公司募投项目变更情况说明
报告期内，公司可转换公司债券募集资金不存在变更募投项目的情形。
公司于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第三次会议，并于 2025 年 9 月 9 日召开
公司实际经营情况，原可转债募投项目“智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目”
中调出募集资金 9,000.00 万元人民币，用于增加“在印度尼西亚新设子公司并新建商用
展示柜制造厂项目”的投资金额。
上述情况详见公司于 2025 年 8 月 22 日披露的《变更募集资金投资项目公告》（公告
编号：2025-035）
。
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
（二）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
发行名称 2020 年公开发行可转换公司债券和 2022 年非公开发行股票
募集资金到账日期 /
本 是
投资 项目达 年 否
变更后的 董事 股东
进度 到预定 度 达
变更后项目 截至期末计 项目可行 会审 会审
变更后 对应的原项 募投项目 实施 本年度实际 实际累计投 （%） 可使用 实 到
实施主体 拟投入募集 划累计投资 性是否发 议通 议通
的项目 目 性质 地点 投入金额 入金额(2) (3)=( 状态日 现 预
资金总额 金额(1) 生重大变 过时 过时
化 间 间
) 到年月） 效 效
益 益
在印度 智能冷链设 2025 2025
尼西亚 备及商用自 海容（印尼）工业 年 8 年 9
生产建设 印尼 9,000.00 9,000.00 1,284.23 1,284.23 —
新设子 动售货设备 有限公司 月 21 月 9
公司并 产业化项目 2027 年 7 日 日
— 否 否
新建商 年产 100 万 月 2024 2024
用展示 台高端立式 海容（印尼）工业 年 6 年 7
生产建设 印尼 37,700.00 37,700.00 23,063.18 37,500.71 —
柜制造 冷藏展示柜 有限公司 月 18 月 11
厂项目 扩产项目 日 日
合计 46,700.00 46,700.00 24,347.41 38,784.94 83.05 — — — ——
变更原因、决策程序及信息披露情况
详见四、
（一）
说明（分具体募投项目）
未达到计划进度的情况和原因（分具
无
体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的
无
情况说明
注 1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 2：在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目规划时，预计达到预定可使用状态日期为 2027 年 7 月，实际项目已于 2025 年 12 月底达到可使用
状态。
首页
微信公众号
证券之星APP
