吉林省中研高分子材料股份有限公司
鉴证报告
勤信专字【2026】第 0950 号
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鉴证报告 1-3
附件：
吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会关于 4-21
中勤万信会计师事务所
地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层
电话：
（86-10）68360123
传真：
（86-10）68360123-3000
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吉林省中研高分子材料股份有限公司
勤信专字【2026】第 0950 号
吉林省中研高分子材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简
称“中研股份”）董事会编制的《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
中研股份董事会的责任是按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告
〔2025〕10 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》及相关格式指引编制 2025 年度专项报告，并保证其内容的真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对中研股份董事会编制的募集资金
专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师鉴证业务基本准则》和《中
国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的
鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述准则要求我们计划和实施鉴证工作，以
对中研股份募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为
必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，中研股份董事会编制的募集资金专项报告符合《上市公司募集资
金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有
重大方面如实反映了中研股份 2025 年度募集资金的存放和实际使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供中研股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我
们同意将本报告作为中研股份 2025 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送
并对外披露。
吉林省中研高分子材料股份有限公司
关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监
会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关法律法规的规定及要求，吉林省中研高分子材料股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将公司 2025 年度募集资金存放与实际使
用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林省中研高分子材料股份有限公司
首次公开发行股票的批复》(证监许可[2023]1531 号)核准，并经上海证券交易所
同意，本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配
售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)3,042 万股。
发行价格为每股 29.66 元。截至 2023 年 9 月 15 日，公司实际已向社会公众公开
发行人民币普通股(A 股)3,042 万股，募集资金总额 902,257,200.00 元。扣除发行
费用(不含税)人民币 102,543,821.47 元后，募集资金净额为人民币 799,713,378.53
元。
截至 2023 年 9 月 15 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000548 号”验资报告验证确认。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 47,516.32 万元，其中：
以前年度使用 30,774.30 万元，本年度使用 16,742.02 万元（包括募投项目使用金
额 9,809.63 万元、超募资金永久补充流动资金金额 6,932.39 万元），尚未使用的
金额为 34,522.03 万元（其中募集资金 32,455.02 万元，专户存储累计现金管理收
益及利息扣除手续费 2,067.01 万元），募集资金的使用和结余情况具体如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行
募集资金到账时间 2023 年 9 月 15 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 90,225.72
其中：超募资金金额 34,461.08
减：直接支付发行费用 10,254.38
二、募集资金净额 79,971.34
减：
以前年度已使用金额 20,444.30
本年度使用金额 9,809.63
超募资金永久补充流动资金或银行
贷款
现金管理金额[注 1] 34,370.03
银行手续费支出及汇兑损益 1.82
加：
募集资金利息收入 874.85
募集资金理财投资收益 1,193.98
三、报告期期末募集资金余额 152.00
[注 1]现金管理金额包含 29,570.03 万元以协定存款方式存放于募集资金专户的未
使用募集资金金额，以及 4,800.00 万元未到期的定期存款。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则（2025
年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《吉林省中研高分子材料股份
有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。《募集资
金管理制度（修订版）》于2025年11月6日经本公司董事会第四届董事会第四次
临时会议审议通过，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均做出明确
的规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的
存放、使用、管理均符合《募集资金管理制度》的相关规定。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2023年9月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资
金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截
至2025年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，
存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在科创板上市具体事宜的议案》，
立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》。具体内容详见公司于2022
年8月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）
上披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议
公告》（公告编号：2022-077）、2023年8月14日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吉林省中研高分子材料股份
有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-040）。
行股份有限公司长春分行、中国银行股份有限公司吉林省分行、招商银行股份有
限公司深圳分行、吉林九台农村商业银行自由大路支行及保荐机构签署了《募集
资金专户存储三方监管协议》。
具体内容详见公司于2023年10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于开设募集资金专户并签署募集
资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2023-007）。
有限公司吉林省分行开设募集资金专项账户，具体内容详见公司于2024年1月12
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股
份有限公司关于开设募集资金专户并签署募集资金专户存储四方监管协议的公
告》（公告编号：2024-003）。
为便于日常管理，降低募集资金存管风险，公司于2024年3月20日将招商银
行股份有限公司深圳分行开立的账号为431900274610118募集资金专户注销，账
户存款余额1,723.97元已转入公司在兴业银行股份有限公司长春分行设立的账号
为581020100101166405募集资金专户中；上海尚昆新材料科技有限公司于2024
年3月21日将吉林九台农村商业银行股份有限公司自由大路支行开立的账号为
高分子材料股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：
中国银行股份有限公司吉林省分行（募集资金专户四方监管协议签署银行）、保
荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，前述协议与上海证券交易所
《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体内容详见公
司于2024年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中
研高分子材料股份有限公司关于开设募集资金专户并签署募集资金专户存储四
方监管协议的公告》（公告编号：2024-037）。
行股份有限公司吉林省分行开立的账号为158864048032募集资金专户注销，账户
无 余 额 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于注销部分
募集资金专户的公告》（公告编号：2024-038）。
上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。根据本公司与保荐
机构签订的《保荐协议》，公司1次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过
提供专户的支出清单。
截至2025年12月31日，公司及子公司募集资金的存储情况列示如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行
募集资金到账时间 2023 年 9 月 15 日
报告期末
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
余额
吉林省中研高分
兴业银行股份有限
子材料股份有限 581020100101151033 10,010.21 使用中
公司长春分行
公司
中国农业银行股份
吉林省中研高分
子材料股份有限 有限公司长春绿园 07184900040000019 5,260.02 使用中
公司 支行
中国银行股份有限
中研复材（上海）
注 2]
科技开发有限责 公司上海市闵行支
任公司 行
吉林省中研高分 中国银行股份有限
子材料股份有限 165195880668 232.81 使用中[注 3]
公司吉林省分行
公司
吉林省中研高分 兴业银行股份有限
子材料股份有限 581020100101166405 18,043.37 使用中
公司长春分行
公司
[注 2]中国银行股份有限公司上海市闵行支行 439087316725 账户于 2026 年 1 月
[注 3]中国银行股份有限公司吉林省分行 165195880668 账户于 2026 年 4 月 3 日
注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的管理情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2025年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年4月25日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次
会议，分别审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司及子公司计划使用额度不超过人民币5.50亿元（含）的闲置
募集资金进行现金管理。在上述额度内资金可以滚动使用。董事会授权公司总经
理或其授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，资金可
循环滚动使用。公司保荐机构国泰海通对该事项出具了明确的核查意见。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行
募集资金到账时间 2023 年 9 月 15 日
计划进行现 董事会审
计划起始 计划截
金管理的金 计划进行现金管理的方式 议通过日
日期 止日期
额 期
投资安全性高、流动性好、具
有合法经营资格的金融机构销
月 25 日 月 24 日 月 25 日
品（包括但不限于结构性存款、
定期存款、大额存单等）
募集资金现金管理明细表[
注4]
单位：元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行
募集资金到账时间 2023 年 9 月 15 日
预计年化收
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 尚未归还金额 利息金额
益率
吉林省中研高分子材 中国银行股份有限公
协定存款 协定存款 2,314,614.15 2024-11-20 2025-11-19 2025-11-19 - 0.55%
料股份有限公司 司吉林省分行
吉林省中研高分子材 中国银行股份有限公
协定存款 协定存款 2,318,071.09 2025-11-20 2026-11-19 2026-11-19 2,318,071.09 0.35%
料股份有限公司 司吉林省分行
吉林省中研高分子材 中国农业银行股份有 2024 公司银利多第
定期存款 5,000,000.00 2024-10-12 2025-1-12 2025-1-13 - 1.30% 16,263.89
料股份有限公司 限公司长春绿园支行 376 期
吉林省中研高分子材 中国农业银行股份有 2024 公司银利多第
定期存款 5,000,000.00 2024-11-7 2025-2-7 2025-2-7 - 1.05% 13,125.00
料股份有限公司 限公司长春绿园支行 517 期
吉林省中研高分子材 中国农业银行股份有 2024 公司银利多第
定期存款 5,000,000.00 2024-10-2 2025-4-2 2025-4-2 - 1.50% 37,500.00
料股份有限公司 限公司长春绿园支行 375 期
吉林省中研高分子材 中国农业银行股份有 2024 公司银利多第
定期存款 5,000,000.00 2024-10-12 2025-4-12 2025-4-12 - 1.50% 37,500.00
料股份有限公司 限公司长春绿园支行 376 期
吉林省中研高分子材 中国农业银行股份有 2024 公司银利多第
定期存款 5,000,000.00 2024-11-7 2025-5-7 2025-5-8 - 1.25% 31,263.89
料股份有限公司 限公司长春绿园支行 518 期
吉林省中研高分子材 中国农业银行股份有 2024 公司银利多第
定期存款 5,000,000.00 2024-11-7 2025-5-7 2025-5-8 - 1.25% 31,263.89
料股份有限公司 限公司长春绿园支行 518 期
吉林省中研高分子材 中国农业银行股份有 2024 公司银利多第
定期存款 10,000,000.00 2024-12-15 2025-6-16 2025-6-16 - 1.25% 62,500.00
料股份有限公司 限公司长春绿园支行 518 期
吉林省中研高分子材 中国农业银行股份有 2024 公司银利多第
定期存款 10,000,000.00 2024-12-15 2025-6-16 2025-6-16 - 1.25% 62,500.00
料股份有限公司 限公司长春绿园支行 518 期
吉林省中研高分子材 中国农业银行股份有 2024 公司银利多第
定期存款 5,000,000.00 2024-12-25 2025-6-25 2025-6-25 - 1.25% 31,250.00
料股份有限公司 限公司长春绿园支行 518 期
吉林省中研高分子材 中国农业银行股份有 2024 公司银利多第
定期存款 5,000,000.00 2024-12-25 2025-6-25 2025-6-25 - 1.25% 31,250.00
料股份有限公司 限公司长春绿园支行 518 期
吉林省中研高分子材 中国农业银行股份有 2025 公司银利多第
定期存款 5,000,000.00 2025-1-14 2025-7-14 2025-7-15 - 1.25% 31,256.94
料股份有限公司 限公司长春绿园支行 7期
吉林省中研高分子材 中国农业银行股份有 2025 公司银利多第
定期存款 5,000,000.00 2025-2-7 2025-8-7 2025-8-7 - 1.25% 31,250.00
料股份有限公司 限公司长春绿园支行 7期
吉林省中研高分子材 中国农业银行股份有 2025 公司银利多第 定期存款 5,000,000.00 2025-4-3 2025-10-3 2025-10-7 - 1.25% 31,277.78
发行名称 2023 年首次公开发行
募集资金到账时间 2023 年 9 月 15 日
预计年化收
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 尚未归还金额 利息金额
益率
料股份有限公司 限公司长春绿园支行 7期
吉林省中研高分子材 中国农业银行股份有 2025 公司银利多第
定期存款 5,000,000.00 2025-4-12 2025-10-12 2025-10-14 - 1.25% 31,263.89
料股份有限公司 限公司长春绿园支行 7期
吉林省中研高分子材 中国农业银行股份有 2025 公司银利多第
定期存款 5,000,000.00 2025-10-11 2025-10-14 2025-10-14 - 1.00% 20.83
料股份有限公司 限公司长春绿园支行 406 期
吉林省中研高分子材 中国农业银行股份有 2025 公司银利多第
定期存款 5,000,000.00 2025-5-8 2025-11-8 2025-11-10 - 1.25% 31,263.89
料股份有限公司 限公司长春绿园支行 7期
吉林省中研高分子材 中国农业银行股份有 2025 公司银利多第
定期存款 5,000,000.00 2025-5-8 2025-11-8 2025-11-10 - 1.25% 31,263.89
料股份有限公司 限公司长春绿园支行 7期
吉林省中研高分子材 中国农业银行股份有 2025 公司银利多第
定期存款 10,000,000.00 2025-6-19 2025-12-19 2025-12-19 - 1.00% 50,000.00
料股份有限公司 限公司长春绿园支行 406 期
吉林省中研高分子材 中国农业银行股份有 2025 公司银利多第
定期存款 10,000,000.00 2025-6-19 2025-12-19 2025-12-19 - 1.00% 50,000.00
料股份有限公司 限公司长春绿园支行 406 期
吉林省中研高分子材 中国农业银行股份有 2025 公司银利多第
定期存款 5,000,000.00 2025-6-25 2025-12-25 2026-1-4 5,000,000.00 1.00% -
料股份有限公司 限公司长春绿园支行 406 期
吉林省中研高分子材 中国农业银行股份有 2025 公司银利多第
定期存款 5,000,000.00 2025-6-25 2025-12-25 2026-1-4 5,000,000.00 1.00% -
料股份有限公司 限公司长春绿园支行 406 期
吉林省中研高分子材 中国农业银行股份有 2025 公司银利多第
定期存款 3,000,000.00 2025-8-29 2026-2-28 2026-2-28 3,000,000.00 1.00% -
料股份有限公司 限公司长春绿园支行 406 期
吉林省中研高分子材 中国农业银行股份有 2025 公司银利多第
定期存款 10,000,000.00 2025-12-19 2026-3-19 2026-3-19 10,000,000.00 0.80% -
料股份有限公司 限公司长春绿园支行 405 期
吉林省中研高分子材 中国农业银行股份有 2025 公司银利多第
定期存款 10,000,000.00 2025-10-15 2026-4-15 2026-4-15 10,000,000.00 1.00% -
料股份有限公司 限公司长春绿园支行 406 期
吉林省中研高分子材 中国农业银行股份有 2025 公司银利多第
定期存款 5,000,000.00 2025-11-10 2026-5-10 2026-5-10 5,000,000.00 1.00% -
料股份有限公司 限公司长春绿园支行 406 期
吉林省中研高分子材 中国农业银行股份有 2025 公司银利多第
定期存款 10,000,000.00 2025-12-19 2026-5-19 2026-5-19 10,000,000.00 1.00% -
料股份有限公司 限公司长春绿园支行 406 期
吉林省中研高分子材 中国农业银行股份有
协定存款 协定存款 2,840,054.52 2024-3-13 2025-3-12 2025-3-12 - 1.05%
料股份有限公司 限公司长春绿园支行
吉林省中研高分子材 中国农业银行股份有
协定存款 协定存款 4,100,208.93 2025-5-19 2026-5-18 2026-5-18 4,100,208.93 0.35%
料股份有限公司 限公司长春绿园支行
吉林省中研高分子材 兴业银行股份有限公
协定存款 协定存款 8,430,677.02 2024-11-20 2025-11-19 2025-11-19 - 0.45%
料股份有限公司 司长春分行 189,624.08
吉林省中研高分子材 兴业银行股份有限公 协定存款 协定存款 99,602,080.96 2025-11-20 2026-11-19 2026-11-19 99,602,080.96 0.45%
发行名称 2023 年首次公开发行
募集资金到账时间 2023 年 9 月 15 日
预计年化收
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 尚未归还金额 利息金额
益率
料股份有限公司 司长春分行
吉林省中研高分子材 兴业银行股份有限公
协定存款 协定存款 465,364.01 2024-11-20 2025-11-19 2025-11-19 - 0.45%
料股份有限公司 司长春分行
吉林省中研高分子材 兴业银行股份有限公
协定存款 协定存款 179,933,710.08 2025-11-20 2026-11-19 2026-11-19 179,933,710.08 0.45%
料股份有限公司 司长春分行
兴业银行企业金融
吉林省中研高分子材 兴业银行股份有限公
人民币结构性存款 结构性存款 175,000,000.00 2025-1-3 2025-1-27 2025-1-27 - 2.10% 241,643.83
料股份有限公司 司长春分行
产品
兴业银行企业金融
吉林省中研高分子材 兴业银行股份有限公
人民币结构性存款 结构性存款 173,000,000.00 2025-2-7 2025-2-28 2025-2-28 - 2.15% 213,998.63
料股份有限公司 司长春分行
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吉林省中研高分子材 兴业银行股份有限公
人民币结构性存款 结构性存款 169,000,000.00 2025-3-4 2025-3-31 2025-3-31 - 2.15% 268,779.45
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吉林省中研高分子材 兴业银行股份有限公
人民币结构性存款 结构性存款 156,000,000.00 2025-4-2 2025-4-30 2025-4-30 - 2.15% 257,293.15
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吉林省中研高分子材 兴业银行股份有限公
人民币结构性存款 结构性存款 155,000,000.00 2025-5-7 2025-5-30 2025-5-30 - 2.05% 200,226.03
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吉林省中研高分子材 兴业银行股份有限公
人民币结构性存款 结构性存款 150,000,000.00 2025-6-4 2025-6-30 2025-6-30 - 1.80% 192,328.77
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吉林省中研高分子材 兴业银行股份有限公
人民币结构性存款 结构性存款 120,000,000.00 2025-7-2 2025-7-31 2025-7-31 - 1.80% 171,616.44
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吉林省中研高分子材 兴业银行股份有限公
人民币结构性存款 结构性存款 125,000,000.00 2025-8-4 2025-8-31 2025-8-31 - 1.66% 142,123.28
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吉林省中研高分子材 兴业银行股份有限公
人民币结构性存款 结构性存款 125,000,000.00 2025-9-2 2025-9-30 2025-9-30 - 1.61% 154,383.56
料股份有限公司 司长春分行
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吉林省中研高分子材 兴业银行股份有限公 兴业银行企业金融
结构性存款 98,000,000.00 2025-10-10 2025-10-31 2025-10-31 - 1.61% 90,777.54
料股份有限公司 司长春分行 人民币结构性存款
发行名称 2023 年首次公开发行
募集资金到账时间 2023 年 9 月 15 日
预计年化收
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 尚未归还金额 利息金额
益率
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吉林省中研高分子材 兴业银行股份有限公
人民币结构性存款 结构性存款 95,000,000.00 2025-11-4 2025-11-28 2025-11-28 - 1.61% 100,569.86
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吉林省中研高分子材 兴业银行股份有限公
人民币结构性存款 结构性存款 94,000,000.00 2025-12-2 2025-12-31 2025-12-31 - 1.61% 120,242.74
料股份有限公司 司长春分行
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吉林省中研高分子材 兴业银行股份有限公
人民币结构性存款 结构性存款 197,000,000.00 2025-1-3 2025-1-27 2025-1-27 - 2.10% 272,021.92
料股份有限公司 司长春分行
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吉林省中研高分子材 兴业银行股份有限公
人民币结构性存款 结构性存款 195,000,000.00 2025-2-7 2025-2-28 2025-2-28 - 2.15% 241,212.33
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吉林省中研高分子材 兴业银行股份有限公
人民币结构性存款 结构性存款 177,000,000.00 2025-3-4 2025-3-31 2025-3-31 - 2.15% 281,502.74
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吉林省中研高分子材 兴业银行股份有限公
人民币结构性存款 结构性存款 178,000,000.00 2025-4-2 2025-4-30 2025-4-30 - 2.15% 293,578.08
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吉林省中研高分子材 兴业银行股份有限公
人民币结构性存款 结构性存款 148,000,000.00 2025-5-7 2025-5-30 2025-5-30 - 2.05% 191,183.56
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吉林省中研高分子材 兴业银行股份有限公
人民币结构性存款 结构性存款 148,000,000.00 2025-6-4 2025-6-30 2025-6-30 - 1.80% 189,764.38
料股份有限公司 司长春分行
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吉林省中研高分子材 兴业银行股份有限公
人民币结构性存款 结构性存款 148,000,000.00 2025-7-2 2025-7-31 2025-7-31 - 1.80% 211,660.27
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吉林省中研高分子材 兴业银行股份有限公
人民币结构性存款 结构性存款 155,000,000.00 2025-8-4 2025-8-29 2025-8-29 - 1.66% 176,232.87
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吉林省中研高分子材 兴业银行股份有限公
人民币结构性存款 结构性存款 157,000,000.00 2025-9-2 2025-9-30 2025-9-30 - 1.61% 193,905.76
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发行名称 2023 年首次公开发行
募集资金到账时间 2023 年 9 月 15 日
预计年化收
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 尚未归还金额 利息金额
益率
兴业银行企业金融
吉林省中研高分子材 兴业银行股份有限公
人民币结构性存款 结构性存款 183,000,000.00 2025-10-10 2025-10-31 2025-10-31 - 1.61% 169,513.15
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吉林省中研高分子材 兴业银行股份有限公
人民币结构性存款 结构性存款 179,000,000.00 2025-11-4 2025-11-28 2025-11-28 - 1.61% 189,494.79
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吉林省中研高分子材 兴业银行股份有限公
人民币结构性存款 结构性存款 180,000,000.00 2025-12-2 2025-12-31 2025-12-31 - 1.61% 230,252.05
料股份有限公司 司长春分行
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中研复材（上海）科 中国银行股份有限公
协定存款 协定存款 19,641,129.85 2024-8-23 2025-8-22 2025-8-22 - 0.45%
技开发有限责任公司 司上海市闵行支行
中研复材（上海）科 中国银行股份有限公
协定存款 协定存款 9,746,244.14 2025-8-29 2026-8-28 2026-8-28 9,746,244.14 0.35%
技开发有限责任公司 司上海市闵行支行
中研复材（上海）科 中国银行股份有限公 中国银行对公结构
结构性存款 10,400,000.00 2025-1-20 2025-4-26 2025-4-26 - 0.85% 22,976.88
技开发有限责任公司 司上海市闵行支行 性存款
中研复材（上海）科 中国银行股份有限公 中国银行对公结构
结构性存款 9,600,000.00 2025-1-20 2025-4-24 2025-4-26 - 2.82% 69,512.00
技开发有限责任公司 司上海市闵行支行 性存款
[注 4]募集资金现金管理明细表列示了 2025 年度募集资金专用账户本期到期及购买的理财产品，以及截至 2025 年 12 月 31 日公司尚未使用的募集资金以
协定存款形式存放的账户余额 295,700,315.20 元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2024年12月10日召开的第四届董事会第一次临时会议、第四届监事会
第一次临时会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
本次拟使用7,000.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的20.31%。截至2025
年12月31日，公司已使用6,932.39万元。
超募资金使用情况明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行
募集资金到账时间 2023 年 9 月 15 日
使用方式 使用金额 董事会审议通过日期 股东会审议通过日期
超募资金永久补充流
动资金
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司
股份并注销的情况
截至2025年12月31日，公司不存在超募资金用于在建工程及项目（包括收购
资产等）情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司于2025年12月26日召开第四届董事会第六次临时会议审议通过了《关于
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募
集资金投资项目“上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目”结项，并将节余募
集资金永久补充流动资金。截至2025年12月31日，上海碳纤维聚醚醚酮复合材料
研发中心项目已基本投资完成。为提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效
益，根据募集资金管理和使用的监管要求，公司拟将募投项目的节余募集资金永
久补充流动资金，用于公司日常生产经营。截至2025年12月31日，结余募集资金
共计975.62万元，包含利息收入及理财收益、尚未支付的尾款及质保金（结项后
将以自有资金支付）等。相关募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。
月19日将该募集资金专户（账号为439087316725）办理了销户。
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行
募集资金到账日期 2023 年 9 月 15 日
节余募集资金合计金额 975.62
新项 新项目 股东
节余募 新项 目计 计划投 董事会审 会审
节余资 节余资金
投项目 目名 划投 入募集 议通过日 议通
金金额 用途
名称 称 资总 资金总 期 过日
额 额 期
上 海碳
纤维聚
醚醚酮
复合材 975.62 用于补流 - - - -
月 26 日
料研发
中心项
目
（八）募集资金使用的其他情况
（1）公司于 2025 年 6 月 20 日召开了第四届董事会第二次临时会议和第四
届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构及
使用自有资金支付研发人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司对“上
海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目”调整内部投资结构，并同意使用自有
资金支付该项目的研发人员费用，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专
户划转等额资金至募投项目实施主体的基本存款账户或一般账户，该部分等额置
换资金视同募投项目使用资金。
公司保荐人认为，公司关于部分募投项目调整内部投资结构及使用自有资金
支付研发人员费用并以募集资金等额置换事项已经公司第四届董事会第二次临
时会议和第四届监事会第二次临时会议审议通过，履行了必要的决策程序，符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等规范性文件以及公
司相关规定的要求。公司制定了相应的操作流程，不影响募集资金投资计划的正
常进行，也不存在损害股东利益的情形。保荐人对公司关于部分募投项目调整内
部投资结构及使用自有资金支付研发人员费用并以募集资金等额置换事项无异
议。
（2）公司于 2025 年 8 月 27 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过
了《关于部分募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目变更实施方式的议
案》，同意公司对首次公开发行股票募投项目之“年产 5000 吨聚醚醚酮（PEEK）
深加工系列产品综合厂房（二期）项目”与“创新与技术研发中心项目”进行延期，
年产 5000 吨聚醚醚酮（PEEK）深加工系列产品综合厂房（二期）项目调整后达
到预定可使用状态日期为 2026 年 9 月；创新与技术研发中心项目调整后达到预
定可使用状态日期为 2026 年 9 月。
同意变更首次公开发行股票募投项目之“上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发
中心项目”的实施方式，由原计划通过公司向中研复材(上海)科技开发有限责任
公司（以下简称“中研上海”）提供借款的方式变更为向中研上海增资。根据“上
海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目”原募集资金使用计划，公司使用募集
资金向本项目实施主体中研上海实缴注册资本及提供借款，其中实缴注册资本金
额不超过 3,000.00 万元，实缴注册资本及提供借款合计金额不超过该募投项目拟
投入募集资金金额 7,320.40 万元。借款期限为实际借款之日起，至募投项目实施
完成之日，根据项目实施情况可提前还款或到期续借，此借款为无息借款。公司
为保证“上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目”提升资金使用效率，公司拟
将该项目募集资金实施方式由原使用计划变更为公司全部增资至中研上海，项目
的其他内容保持不变。
保荐人认为，公司关于本次对“年产 5000 吨聚醚醚酮（PEEK）深加工系列
产品综合厂房（二期）项目”、“创新与技术研发中心项目”募投项目建设期延期
及本次对“上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目”变更实施方式的事项已
经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，履行了必
要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》
等规范性文件以及公司相关规定的要求。公司制定了相应的操作流程，不影响募
集资金投资计划的正常进行，也不存在损害股东利益的情形。综上，保荐人对公
司关于本次部分募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目变更实施方式
的事项无异议。
（3）经自查，公司 2023 年度、2024 年度存在补充流动资金账户和超募资金
账户之间串户的情况，对此，公司对前期披露数据进行调整，其中其他发行费金
额调增 5,604,564.19 元，募集资金项目已投入金额调减 5,604,564.19 元。但上述
情况并不影响 2023 年度及 2024 年度募集资金余额，相关款项均符合募集资金的
用途，未对其他募投项目的实施产生不利影响。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更/改变募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、
完整，募集资金的使用和管理不存在重大违规情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）针对本公司2025年度募集资金存放
与使用情况出具了《吉林省中研高分子材料股份有限公司2025年度募集资金存放
与使用情况鉴证报告》（勤信专字（2026）第0950号），鉴证报告认为，吉林省
中研高分子材料股份有限公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、
管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会
公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》的有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了吉
林省中研高分子材料股份有限公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用
情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情
况所出具的专项核查报告的结论性意见。
保荐机构为公司出具了 2025 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见，
经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
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