证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2026-006
辽宁鼎际得石化股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁鼎际得石化股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1431 号），本公司由主承销商国泰海
通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海
市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合
的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,336.6667 万股，发行
价为每股人民币 21.88 元，共计募集资金 73,006.27 万元，扣除承销和保荐费用
份有限公司于 2022 年 8 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会
计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,270.59 万元后，
公司本次募集资金净额为 65,690.27 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕11-
(二) 募集资金基本情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 8 月 15 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项 目 金 额
一、募集资金总额 73,006.27
减：直接支付发行费用 7,316.00
二、募集资金净额 65,690.27
减：
以前年度已使用金额 60,568.10
本年度使用金额 125.45
永久补流金额[注] 5,653.05
加：
募集资金利息收入 656.33
三、报告期期末募集资金余额 0.00
[注] 上表中永久补流金额系年产 125 吨聚烯烃催化剂装置新建项目于 2023
年结项后将节余募集资金用于永久补充公司流动资金；年产 300 吨聚烯烃催化
剂、13000 吨改性剂、7000 吨预混剂、6500 吨抗氧剂项目中的部分子项目于 2025
年结项及终止后将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68
号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《辽宁
鼎际得石化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司于 2022 年 7 月 15 日分别与浦发银
行、中国银行、招商银行、光大银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了
各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司 2022 年首次公开发行股份已开立的募集
资金专户均已完成销户，具体情况如下：
金额单位：人民币元
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 8 月 15 日
账户名称 开户银行 银行账号 期末余额 账户状态
辽宁鼎际得石
中国银行股份有限公
化股份有限公 318147015591 已注销
司营口分行
司
辽宁鼎际得石
招商银行股份有限公
化股份有限公 411904605510908 已注销
司营口分行营业部
司
辽宁鼎际得石
上海浦东发展银行股
化股份有限公 75010078801600006194 已注销
份有限公司大连分行
司
辽宁鼎际得石
中国光大银行股份有
化股份有限公 35800180808182777 已注销
限公司营口分行
司
合 计 - - - -
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目资金使用情况
公司于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目“年产 125 吨聚烯烃催化剂装置
新建项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。
公司于 2025 年 4 月 16 日分别召开第三届董事会第七次会议、第三届监事
会第六次会议，并于 2025 年 5 月 6 日召开 2025 年第二次临时股东大会会议，审
议通过了《关于募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》，同意将募投项目“年产 300 吨聚烯烃催化剂、13000 吨改性剂、7000 吨预
混剂、6500 吨抗氧剂项目”中的部分子项目予以结项及终止，并将节余募集资金
用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日刊登在上
海证券交易所网站的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于募投项目结项及终止并
将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-010）。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司补充流动资金项目无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2025 年 4 月 16 日分别召开第三届董事会第七次会议、第三届监事
会第六次会议，并于 2025 年 5 月 6 日召开 2025 年第二次临时股东大会会议，审
议通过了《关于募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》，同意将募投项目“年产 300 吨聚烯烃催化剂、13000 吨改性剂、7000 吨预
混剂、6500 吨抗氧剂项目”中的部分子项目予以结项及终止，并将节余募集资金
用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日刊登在上
海证券交易所网站的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于募投项目结项及终止并
将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-010）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
经鉴证，天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为：
鼎际得公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放与实际使用情
况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）
和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月
修订）》（上证发〔2025〕68 号）的规定，如实反映了鼎际得公司募集资金 2025
年度实际存放、管理与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的
结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金的存放与使用符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至
形。发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形，保荐机构
对鼎际得 2025 年度募集资金存放与使用情况无异议。
特此公告。
辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会
附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：辽宁鼎际得石化股份有限公司 金额单位：人民
币万元
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2022 年 8 月 15 日
募集资金总额 65,690.27
本年度投入募集资金总额[注 1] 125.45
已累计投入募集资金总额 60,693.55
截至期末累
计 截至期末投
已变更项 本年度 项目达到 项目可行
承诺投资项目 募投 募集资金 截至期末承 截至期末 投入金额与 入进度 是否达
目，含部 调整后 投入金 预定可使 本年度实现的 性是否发
和超募资金投 项目 承诺投资 诺投入金额 累计投入金额 承诺投入金 （%） 到预计
分变更 投资总额 额 用状态日 效益 生重大变
向 性质 总额 (1) (2) 额的差额 (4)＝ 效益
（如有） [注 1] 期 化
(3)＝(2)- (2)/(1)
(1)
年产 15000 吨 营业收入
烷基酚和 生产 2023 年 2 32,406.67 万
否 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,013.60[注 2] 13.60 100.10 否[注 4] 否
剂项目 1,512.67 万元
营业收入
年产 125 吨聚 6,494.66 万
生产 2023 年 10
烯烃催化剂装 否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 9,502.12[注 3] -5,497.88 63.35 元，净利润 否[注 5] 否
建设 月
置新建项目 2,696.18 万
元
年产 300 吨聚
烯烃催化剂、 营业收入
是 21,690.27 21,690.27 21,690.27 125.42 21,958.65[注 2] 268.38 101.24 否[注 6] 否
剂、7000 吨预 建设 月 元，净利润-
混剂、6500 吨 2,460.40 万元
抗氧剂项目
补充流动资金
补流 否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.03 15,219.18 219.18 101.46 不适用 不适用 不适用 否
项目
节余募集永久 不适
不适用 不适用 不适用 不适用 146.61 5,653.05 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
补充流动资金 用
合 计 － － 65,690.27 65,690.27 65,690.27 272.06 66,346.60 -4,996.72 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项
募集资金投资项目先期投入及置换情况 目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 31,526.73 万元置换前期预先投入募投项
目和已支付发行费用的自筹资金。本次置换已于 2022 年 9 月完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2022 年 9 月 13 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，具体为购买安全性高、流动性
好、短期、有保本约定的投资产品，额度不超过人民币 20,000 万元，在十二个月内滚动使用。2022 年 8 月 24 日、
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
月 11 日，公司在招商银行股份有限公司开通了对公智能通知存款开办申请书；2022 年 9 月 13 日、2023 年 8 月 21
日、2024 年 5 月 11 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司签订了活期存款市场化报价协议；2022 年 8 月 26
日、2023 年 8 月 24 日，公司与中国光大银行股份有限公司签订了人民币协定存款合同。截至 2025 年 12 月 31 日，
公司无闲置募集资金购买银行协定存款产品。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 截至 2025 年 12 月 31 日，公司应结余募集资金 0.00 万元，实际结余 0.00 万元，公司募投项目已建设完成。
募集资金其他使用情况 无
[注 1]本年度投入募集资金总额 125.45 万元与本年度投入金额合计金额 272.06 万元的差异系本期共有 146.61 万元节余募集资金永久补充流动资金
[注 2]年产 15000 吨烷基酚和 15000 吨抗氧剂项目、年产 300 吨聚烯烃催化剂、13000 吨改性剂、7000 吨预混剂、6500 吨抗氧剂项目的累计投入金额大于承诺投资金额，系该
项目的募集资金利息收入净额投入
[注 3]年产 125 吨聚烯烃催化剂装置新建项目的累计投入金额小于承诺投资金额，系公司在实施募投项目过程中，严格执行预算管理，并按照募集资金使用的有关规定合理使
用募集资金。公司在募投项目建设过程中，在保证项目质量和产能需求的前提下，根据市场形势及用户需求的变化，同时考虑项目投资风险和回报，适时调整项目投资进程、投资
估算及建设设计方案等，经济、科学、有序地进行项目建设，以最少的投入达到了预期目标，从而最大限度的节约了募集资金。此外，在募投项目实施过程中，募集资金专户产生
了一定的利息收入
[注 4]年产 15000 吨烷基酚和 15000 吨抗氧剂项目未达到预计效益主要系项目建成投产以来，受外部环境影响，销售单价和销售数量未达预期
[注 5]年产 125 吨聚烯烃催化剂装置新建项目未达到预计效益主要系项目建成投产以来，受外部环境影响，销售单价和销售数量未达预期
[注 6]年产 300 吨聚烯烃催化剂、13000 吨改性剂、7000 吨预混剂、6500 吨抗氧剂项目未达到预计效益主要系项目建成投产以来，受外部环境影响，销售单价和销售数量未达
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