目 录
一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告…第 3-11 页
三、附件……………………………………………………………第 12—15 页
(一) 本所营业执照复印件………………………………………第 12 页
(二) 本所执业证书复印件………………………………………第 13 页
(三) 签字注册会计师执业证书复印件……………………第 14—15 页
募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告
天健审〔2026〕2-376 号
赛恩斯环保股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的赛恩斯环保股份有限公司（以下简称赛恩斯公司）管理层
编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供赛恩斯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为赛恩斯公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起
报送并对外披露。
二、管理层的责任
赛恩斯公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市
公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证
发〔2025〕69 号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况
的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对赛恩斯公司管理层编制的上述报
告独立地提出鉴证结论。
第 1 页 共 15 页
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，赛恩斯公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、
管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会
公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕69 号）的规定，如实反
映了赛恩斯公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十七日
第 2 页 共 15 页
赛恩斯环保股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意赛恩斯环保股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可〔2022〕2166 号），本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限
责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,370.6667
万股，发行价为每股人民币 19.18 元，共计募集资金 45,469.39 万元，坐扣承销和保荐费用
责任公司于 2022 年 11 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说
明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕1-132
号）。
(二) 募集资金基本情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 11 月 22 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项 目 金 额
一、募集资金总额 45,469.39
其中：超募资金金额 14,924.48
第 3 页 共 15 页
减：直接支付发行费用 5,544.91
二、募集资金净额 39,924.48
减：
以前年度已使用金额 31,249.49
本年度使用金额 8,921.35
银行手续费支出及汇兑损益 0.91
加：
募集资金利息收入 1,398.57
三、报告期期末募集资金余额 1,151.30
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——
规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）等有关法律、法规和规范性文件的
规定，结合公司实际情况，制定了《赛恩斯环保股份有限公司募集资金使用管理办法》（以
下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立
募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2022年11月16日分别
与兴业银行股份有限公司长沙分行、招商银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方
监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
本公司对子公司长沙赛恩斯环保工程技术有限公司（以下简称赛恩斯工程公司）募集资
金实行专户存储，并在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限
责任公司于2022年11月16日与交通银行股份有限公司湖南省分行签订了《募集资金四方监管
协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
本公司全资子公司山东龙立化学有限公司（以下简称山东龙立公司）在兴业银行股份有
限公司长沙分行设立了募集资金专项账户,用于年产10万吨/年高效浮选药剂建设项目的募
集资金的存放和使用。本公司、山东龙立、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和兴业银行
第 4 页 共 15 页
股份有限公司长沙分行签署了募集资金专户存储四方监管协议。上述四方监管协议与上海证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
(二) 募集资金存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 11 月 22 日
账户名称 开户银行 银行账号 期末余额 账户状态
兴业银行股份有限公
赛恩斯环保股份有限公司 368160100100296667 已注销
司长沙劳动路支行
招商银行股份有限公
赛恩斯环保股份有限公司 755946313810118 317.91 使用中
司长沙麓谷支行
长沙赛恩斯环保工程技术 交通银行股份有限公
有限公司 司长沙湘江中路支行
兴业银行股份有限公
山东龙立化学有限公司 368160100100374204 已注销
司长沙劳动路支行
合 计 1,151.30
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目资金使用情况
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
研发中心扩建项目的主要内容为在长沙研发办公中心建设、研发设备购置以及配套设施
建设等，不直接产生经济效益，无法单独核算经济效益。
补充流动资金项目为增强公司资金实力，满足业务发展需求，优化公司的资本结构，降
低财务费用，无法直接产生收入，故无法单独核算效益。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
第 5 页 共 15 页
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 11 月 22 日
计划进行现金 计划进行现金管 董事会审议通
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 理的方式 过日期
购买安全性高、
流动性好、期限
不超过 12 个月的
投资产品
[注]在实际现金管理工作中，由于公司相关人员对本授权期滚动使用额度的理解偏差，
存在使用闲置募集资金进行现金管理的合计余额超过第三届董事会第十六次会议、第三届监
事会第十五次会议授权额度的情况。主要超出权限的时间和金额情况如下：2025 年 1 月 20
日至 2025 年 3 月 12 日期间以及 2025 年 3 月 19 日至 2025 年 3 月 24 日期间存在超授权限额
理的情形。2025 年 7 月 19 日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七
次会议,审议通过《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,补充确认了
超额使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项
金额单位：人民币万元
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 11 月 22 日
尚未 预计年
受托 产品 产品 购买 起始 截止 归还 利息
委托方 归还 化收益
银行 名称 类型 金额 日期 日期 日期 金额
金额 率
赛恩斯 兴业 企金结构 结构性
公司 银行 性存款 存款
赛恩斯 兴业 企金结构 结构性
公司 银行 性存款 存款
赛恩斯 兴业 企金结构 结构性
公司 银行 性存款 存款
赛恩斯 兴业 企金结构 结构性
公司 银行 性存款 存款
第 6 页 共 15 页
赛恩斯 兴业 企金结构 结构性
公司 银行 性存款 存款
赛恩斯 兴业 企金结构 结构性
公司 银行 性存款 存款
赛恩斯 兴业 企金结构 结构性
公司 银行 性存款 存款
赛恩斯 兴业 企金结构 结构性
公司 银行 性存款 存款
赛恩斯 交通 结构性
公司 银行 存款
存款 63 天
赛恩斯 交通 结构性
公司 银行 存款
存款 63 天
赛恩斯 兴业 企金结构 结构性
公司 银行 性存款 存款
赛恩斯 交通 结构性
公司 银行 存款
存款 35 天
赛恩斯 交通 结构性
公司 银行 存款
存款 35 天
赛恩斯 交通 结构性
公司 银行 存款
存款 35 天
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的
情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 11 月 22 日
计划投入超 董事会审议 股东会审议
项目名称 项目类型 投资总额
募资金金额 通过日期 通过日期
年产 100000 吨
/年高效浮选药 新项目 60,000.00 6,742.27 2025/7/19 2025/8/7
剂建设项目
(七) 节余募集资金使用情况
第 7 页 共 15 页
研发中心扩建 研发
不适用 7,085.00 7,085.00 529.51 6,960.45 -124.55 98.24 2024 年 10 月 不适用 不适用 否
项目 项目
补充流动资金 补流 不适用 7,433.19 7,433.19 20.99 7,433.19 100.00 不适用 不适用 不适用
节余募集资金
永久补充流动 补流 不适用 5,784.39 5,784.39 784.39 5,784.39 100.00 不适用 不适用 不适用
资金
承诺投资项目
小计
超募资金投向
永久补充流动
补流 不适用 8,954.68 8,954.68 8,954.68 100.00 不适用 不适用 不适用
资金超募资金
年产 100000 吨/
生产
年高效浮选药 不适用 6,742.27 6,742.27 6,756.05 6,756.05 13.78 100.00 不适用 不适用 不适用
建设
剂建设项目
超募资金投向
小计
合 计 － － 25,000.00 － 41,057.05 8,921.35 40,170.84 -886.21 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本报告之三（四）之说明
第 10 页 共 15 页
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期无
募集资金结余的金额及形成原因 详见本报告之三（七）之说明
募集资金其他使用情况 报告期无
第 11 页 共 15 页
本复印件仅供赛恩斯环保股份有限公司天健审〔2026〕2-376 号报告后附之用，证
明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。
第 12 页 共 15 页
本复印件仅供赛恩斯环保股份有限公司天健审〔2026〕2-376 号报告后附之用，证明天
健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
第 13 页 共 15 页
本复印件仅供赛恩斯环保股份有限公司天健审〔2026〕2-376 号报告后附之用，
证明刘利亚是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
第 14 页 共 15 页
本复印件仅供赛恩斯环保股份有限公司天健审〔2026〕2-376 号报告后附之用，
证明唐世娟是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
第 15 页 共 15 页
首页
微信公众号
证券之星APP
