国金证券股份有限公司
关于青岛海容商用冷链股份有限公司
专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，作为青岛
海容商用冷链股份有限公司（以下简称“海容冷链”或“公司”）首次公开发行股票、
发行可转换公司债券及非公开发行股票的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下
简称“国金证券”或“保荐机构”）对海容冷链募集资金的 2025 年度存放、管理与实际
使用情况进行了认真审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]971 号）核准，公司于 2020 年 6 月 29
日公开发行了 5,001,270 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为人民
币 500,127,000.00 元，扣除承销、保荐费用人民币 4,718,179.25 元，余额为人民币
上述募集资金人民币 495,408,820.75 元，扣除公司自行支付的律师费、审计费、资
信评级费、信息披露费和发行手续费等其他发行费用人民币 1,673,596.89 元后，实
际募集资金净额为人民币 493,735,223.86 元。上述募集资金到位情况业经信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2020JNA40131 号《验资报告》
。
经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 11 日出具的《关于核准青岛海容商
用冷链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]493 号）核准，公司
向 23 名特定对象合计发行人民币普通股（A 股）31,575,623 股，每股发行价为人民
币 31.67 元，募集资金总额为人民币 999,999,980.41 元，扣除承销、保荐费用人民币
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。上述募集资金人民
币 985,849,037.29 元，扣除律师费、审计验资费、信息披露费和材料制作费用等发
行费用人民币 2,075,471.70 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币
伙）验证，并出具 XYZH/2022JNAA40078 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
手续费 487.17 元。
链设备及商用自动售货设备产业化项目使用 4,199,264.20 元，在印度尼西亚新设子
公司并新建商用展示柜制造厂项目使用 12,842,283.24 元，公司收到的银行存款利息
及理财产品收益 3,460,237.62 元，支付银行手续费 1.00 元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目使用 278,634,082.34 元，累计
利息收入及理财产品收益 41,913,418.72 元，累计支付银行手续费 488.17 元，募集资
金账户余额为 257,014,072.07 元，其中存放于募集资金专户 57,014,072.07 元，未到
期的大额存单 50,000,000.00 元，未到期的银行理财产品 150,000,000.00 元。
单位：元 币种：人民币
发行名称 2020 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2020 年 7 月 3 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 500,127,000.00
其中：超募资金金额 0
减：直接支付发行费用 6,391,776.14
二、募集资金净额 493,735,223.86
减：
以前年度已使用金额 261,592,534.90
本年度使用金额 17,041,547.44
银行手续费支出及汇兑损益 488.17
加：
募集资金利息收入 41,913,418.72
三、报告期期末募集资金余额 257,014,072.07
产 100 万台高端立式冷藏展示柜扩产项目使用 284,903,051.56 元，在印度尼西亚新
设子公司并新建商用展示柜制造厂项目使用 144,375,344.54 元,补充流动资金项目
付银行手续费 908.79 元。
产 100 万台高端立式冷藏展示柜扩产项目使用 12,551,470.06 元，在印度尼西亚新设
子公司并新建商用展示柜制造厂项目使用 230,631,774.16 元，补充流动资金项目
手续费 722.53 元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目累计使用
手续费 1,631.32 元，募集资金账户余额为 57,553,644.68 元，其中存放于募集资金专
户 7,553,644.68 元，未到期的大额存单 50,000,000.00 元。
单位：元 币种：人民币
发行名称 2022 年非公开发行股票
募集资金到账时间 2022 年 7 月 12 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 999,999,980.41
其中：超募资金金额 0
减：直接支付发行费用 16,226,414.82
二、募集资金净额 983,773,565.59
减：
以前年度已使用金额 716,136,167.46
本年度使用金额 243,338,602.38
银行手续费支出及汇兑损益 1,631.32
加：
募集资金利息收入 33,256,480.25
三、报告期期末募集资金余额 57,553,644.68
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度
为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关法律法规以及
《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用
管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。
（二）三方监管协议的签订及执行情况
股份有限公司青岛经济技术开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在
重大差异，报告期内，严格按协议执行，
《募集资金专户存储三方监管协议》的履行
不存在问题。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2020 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2020 年 7 月 3 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
青岛海容商 上海浦东发展银行股份
注1
用冷链股份 有限公司青岛经济技术 69040078801800002245 57,014,072.07 使用中
有限公司 开发区支行
注 1：截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户余额未包含公司尚未到期的大额存单
展银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司青岛西海岸
支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，报告期内，严格按协议执
行，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2022 年非公开发行股票
募集资金到账时间 2022 年 7 月 12 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
上海浦东发展银
青岛海容商用冷链股
行青岛经济技术 69040078801000003818 0 使用中
份有限公司
开发区支行
青岛海容商用冷链股 招商银行青岛西 注2
份有限公司 海岸支行
注 2：截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户余额未包含公司尚未到期的大额存单
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金，截至 2025
年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见本报告附件。
（一）募集资金投资项目资金使用情况
详见附件一《可转换公司债券募集资金使用情况对照表》、附件二《非公开发行
股票募集资金使用情况对照表》、附件三《变更募集资金投资项目情况表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司可转换公司债券募集资金不存在先期投入及置换情形。
截至本次募集资金到位前，公司以自有资金先期投入募集资金投资项目共计
日，公司第四届董事会第六次会议及公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金 137,572,579.97
元置换预先投入的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过
管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司独立董事、监事会发表
了同意意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见，会计师事务所
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。具体内容详见公司
在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年非公开发行股票
募集资金到账时间 2022 年 7 月 12 日
募集资金投 自筹资金预 置换完成日 董事会审议
总投资额 置换金额
资项目 先投入金额 期 通过日期
年产 100 万 2022 年 11 月 2022 年 10 月
台高端立式 8日 27 日
冷藏展示柜
扩产项目
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2020 年 7 月 3 日
计划进行现金 计划进行现金 董事会审议通
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 管理的方式 过日期
购买安全性高、
流动性好、单项
日 日 日
不超过 12 个月
的保本型产品
公司于 2020 年 7 月 20 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十
三次会议，并于 2020 年 8 月 5 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响
募集资金项目实施以及募集资金使用的情况下，使用单日最高余额不超过人民币 4
亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单
项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。上述决议自股东大会审议
通过之日起一年内有效。
公司于 2021 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十
七次会议，并于 2021 年 5 月 24 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使
用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集
资金投资项目建设的前提下，使用单日最高余额不超过人民币 4.5 亿元的可转换公
司债券闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长
不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。公司对利用可转换公司债券闲置募集资金
购买理财产品逐笔进行了公告。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司于 2022 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次
会议，并于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用可
转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金
投资项目建设的前提下，使用单日最高余额不超过人民币 3.5 亿元的可转换公司债
券闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超
过 12 个月的理财产品或存款类产品。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次
会议，并于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用可
转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金
投资项目建设的前提下，使用单日最高余额不超过人民币 3 亿元的可转换公司债券
闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司于 2024 年 3 月 21 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十
三次会议，并于 2024 年 4 月 11 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使
用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集
资金投资项目建设的前提下，使用单日最高余额不超过 2.5 亿元的可转换公司债券
闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次
会议，并于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于使用可转
换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投
资项目建设的前提下，使用单日最高余额不超过 2 亿元的可转换公司债券闲置募集
资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的
保本型产品。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2020 年 7 月 3 日
受
尚未
委托 托 产品 利息
产品名称 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 归还 预计年化收益率
方 银 类型 金额
金额
行
利 多 多 公 司 稳 利
保底利率 0.85%，
保本型 6,000.00 2025/3/3 2025/3/31 2025/3/31 0 浮动利率为 0%或 10.97
公结构性存款
利 多 多 公 司 稳 利 保底利率 0.7%，浮
人民币对公结构性存款 1.35%或 1.55%
利 多 多 公 司 稳 利
保底利率 0.7%，浮
保本型 5,000.00 2025/6/11 2025/6/30 2025/6/30 0 动利率为 0 或 5.28
高起点)人民币对公结构
性存款
青岛海
浦 利 多 多 公 司 稳 利 保底利率 0.7%，浮
容商用
发 25JG7638 期(三层看涨) 保本型 5,000.00 2025/7/3 2025/7/31 2025/7/31 0 动利率为 0 或 7.39
冷链股
银 人民币对公结构性存款 1.20%或 1.40%
份有限
行 利 多 多 公 司 稳 利 保底利率 0.7%，浮
公司
人民币对公结构性存款 1.20%或 1.40%
利 多 多 公 司 稳 利 保底利率 0.7%，浮
人民币对公结构性存款 1.15%或 1.35%
利 多 多 公 司 稳 利 保底利率 0.7%，浮
人民币对公结构性存款 1.20%或 1.40%
利 多 多 公 司 稳 利 保底利率 0.7%，浮
人民币对公结构性存款 1.10%或 1.30%
利 多 多 公 司 稳 利 保底利率 0.7%，浮
人民币对公结构性存款 1.10%或 1.30%
利 多 多 公 司 稳 利 保底利率 0.7%，浮
人民币对公结构性存款 1.10%或 1.30%
利 多 多 公 司 稳 利 保底利率 0.7%，浮
人民币对公结构性存款 1.25%或 1.45%
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年非公开发行股票
募集资金到账时间 2022 年 7 月 12 日
计划进行现金 董事会审议通
计划进行现金管理的方式 计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 过日期
购买安全性高、流动性好、
日 日 日
公司于 2022 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次
会议，并于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募
集资金投资项目建设的前提下，使用单日最高余额不超过人民币 6 亿元的非公开发
行股票闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长
不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理
财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。具体内容详见公司在上海证券
交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次
会议，并于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用非
公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金
投资项目建设的前提下，使用单日最高余额不超过人民币 5 亿元的非公开发行股票
闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过
品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。具体内容详见公司在上海证券交易
所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司于 2024 年 3 月 21 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十
三次会议，并于 2024 年 4 月 11 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使
用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集
资金投资项目建设的前提下，使用单日最高余额不超过 4.8 亿元的非公开发行股票
闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次
会议，并于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于使用非公
开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投
资项目建设的前提下，使用单日最高余额不超过 2 亿元的非公开发行股票闲置募集
资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的
保本型产品。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年非公开发行股票
募集资金到账时间 2022 年 7 月 12 日
受托 产品类 尚未归 预计年化 利息金
委托方 产品名称 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期
银行 型 还金额 收益率 额
青 岛 海 招商银行智汇系
容 商 用 列看跌两层区间 保本型 7,500.00 2025/1/16 2025/2/21 2025/2/21 0 0/1.3%/1.95% 14.42
招商银
冷 链 股 36 天结构性存款
行
份 有 限 招商银行点金系
保本型 6,000.00 2025/2/24 2025/3/31 2025/3/31 0 0/1.3%/1.95% 11.22
公司 列看涨两层区间
招商银行智汇系
列看涨两层区间 保本型 7,000.00 2025/7/2 2025/7/31 2025/7/31 0 0/1%/1.94% 10.79
招商银行智汇系
列看涨两层区间 保本型 5,000.00 2025/8/5 2025/9/5 2025/9/5 0 0/1%/1.75% 7.43
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）公开发行可转换公司债券募集资金
公司于2025年8月21日召开第五届董事会第三次会议，并于2025年9月9日召开
根据公司实际经营情况，原可转债募投项目“智能冷链设备及商用自动售货设备产业
化项目”中调出募集资金9,000.00万元人民币，用于增加“在印度尼西亚新设子公司并
新建商用展示柜制造厂项目”的投资金额。
保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司在上
海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
变更募投项目的资金使用情况详见本报告附件三《变更募集资金投资项目情况
表》。
（二）非公开发行股票募集资金
公司于2024年6月18日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五
次会议，并于2024年7月11日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变
更募集资金投资项目的议案》，同意根据公司实际经营情况，从“年产100万台高端立
式冷藏展示柜扩产项目”中调出募集资金37,700.00万元人民币用于“在印度尼西亚新
设子公司并新建商用展示柜制造厂项目”,本次变更系从原项目的100万台产能中将
原计划服务于境外市场的50万台产能转移至印度尼西亚生产，同时对项目进行了升
级，新项目涉及的产品既包括商用冷藏展示柜也涵盖了商用冷冻展示柜、商超展示
柜以及智能售货柜等一系列产品，以满足境外客户的多种类需求。
公司监事会对上述募投变更事项发表了同意意见，保荐机构国金证券股份有限
公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
变更募投项目的资金使用情况详见本报告附件三《变更募集资金投资项目情况
表》。
五、境外项目的募集资金使用管理措施
公司公开发行可转换公司债券和非公开发行股票募集资金经过变更后，部分用
于“在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目”，该部分募集资金的使
用管理措施如下：
（一）募集资金继续存放在境内的原募集资金专户中；
（二）公司根据境外项目建设过程中实际签订合同，经过内部资金使用审批，
向募集资金所在银行申请从境内募集资金专户逐笔向项目实施主体——海容（印尼）
工业有限公司汇款；
（三）募集资金所在银行对每一笔出境资金做境外直接投资审核，银行依据商
务局和发改委关于境外投资的批复文件审核出资总额度，并根据实际签订的合同逐
笔审核资金具体用途；
（四）海容（印尼）工业有限公司在中国工商银行印尼分支机构开立资金账户
接收境内汇款，根据项目建设进度，再经过内部资金使用审批，逐笔支付款项；
（五）公司为海容（印尼）工业有限公司配备统一的财务系统并派驻财务负责
人，加强对其财务管理，公司财务部可以随时检查海容（印尼）工业有限公司每一
笔资金使用情况。
境外项目实施以来，公司严格按照募集资金管理相关法律、法规、规范性文件
存放、使用该部分募集资金，确保资金安全和规范使用，不存在违规使用募集资金
的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露
了与募集资金使用相关的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司募集资金使用管理制度》等
相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形。
附件：
一、《2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》
二、《2022 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》
三、《变更募集资金投资项目情况表》
附件一：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账日期 2020 年 7 月 3 日
本年度投入募集资金总额 1,704.15
已累计投入募集资金总额 27,863.41
变更用途的募集资金总额 9,000.00
变更用途的募集资金总额比例 18.23%
截至期末累 截至期 项目可
承诺投资项 募投 已变更项 截至期末 截至期末 计投入金额 末投入 项目达到预定可使 本年度 是否达 行性是
募集资金承 调整后投 本年度投
目和超募资 项目 目，含部分 承诺投入 累计投入 与承诺投入 进度 用状态日期（具体到 实现的 到预计 否发生
诺投资总额 资总额 入金额
金投向 性质 变更（如有） 金额(1) 金额(2) 金额的差额 （%）(4) 月份） 效益 效益 重大变
(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 化
智能冷链设
备及商用自 生产
是 49,373.52 40,373.52 40,373.52 419.93 26,579.18 -13,794.34 65.83 2025 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
动售货设备 建设
产业化项目
在印度尼西
亚新设子公
生产
司并新建商 是 9,000.00 9,000.00 1,284.23 1,284.23 -7,715.77 - 2027 年 7 月 不适用 不适用 否
建设
用展示柜制
造厂项目
合计 49,373.52 49,373.52 49,373.52 1,704.15 27,863.41 -21,510.11 — — - — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告之三、（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本专项报告之三、（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
公司 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于募集资金投资项目延
期的议案》，综合考虑公司当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度等情况，同意分别将可转换公司债券募投项目
之“智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目”达到预定可使用状态日期由原计划 2023 年 12 月 31 日调整为 2024 年 12 月 31 日，
将非公开发行股票募投项目之“年产 100 万台高端立式冷藏展示柜扩产项目”达到预定可使用状态日期由原计划 2024 年 2 月 28 日调整
募集资金其他使用情况
为 2025 年 12 月 31 日。
公司 2024 年 11 月 8 日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延
期的议案》，综合考虑公司当前募集资金投资项目的实施进度等情况，同意将可转换公司债券募投项目之“智能冷链设备及商用自动售
货设备产业化项目”达到预定可使用状态日期由原计划 2024 年 12 月 31 日调整为 2025 年 12 月 31 日。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目规划时，预计达到预定可使用状态日期为 2027 年 7 月，实
际项目已于 2025 年 12 月底达到可使用状态，附件二和附件三同。
附件二：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年非公开发行股票
募集资金到账日期 2022 年 7 月 12 日
本年度投入募集资金总额 24,333.86
已累计投入募集资金总额 95,947.48
变更用途的募集资金总额 37,700
变更用途的募集资金总额比例 38.32%
截至期末累 项目可
承诺投资项 募投 截至期末 项目达到预定
已变更项目， 截至期末 截至期末累 计投入金额 本年度 是否达 行性是
募集资金承 调整后投 本年度投入 投入进度 可使用状态日
目和超募资 项目 含部分变更 承诺投入 计投入金额 与承诺投入 实现的 到预计 否发生
诺投资总额 资总额 金额 （%）(4) 期（具体到月
金投向 性质 （如有） 金额(1) (2) 金额的差额 效益 效益 重大变
＝(2)/(1) 份）
(3)＝(2)-(1) 化
年产 100 万台
高端立式冷 生产 2025 年 12 月 31
是 70,000.00 32,300.00 32,300.00 1,255.15 29,745.45 -2,554.55 92.09 不适用 不适用 否
藏展示柜扩 建设 日
产项目
补充流动资
补流 否 28,377.36 28,377.36 28,377.36 15.54 28,701.31 323.95 101.14 不适用 不适用 不适用 否
金项目
在印度尼西
亚新设子公
生产
司并新建商 是 — 37,700.00 37,700.00 23,063.18 37,500.71 -199.29 — 2027 年 7 月 不适用 不适用 否
建设
用展示柜制
造厂项目
合计 98,377.36 98,377.36 98,377.36 24,333.86 95,947.48 -2,429.88 — — — — —
无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告之三、（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本专项报告之三、（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
公司 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于募集资金投资项目延
期的议案》，综合考虑公司当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度等情况，同意分别将可转换公司债券募投项目
募集资金其他使用情况 之“智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目”达到预定可使用状态日期由原计划 2023 年 12 月 31 日调整为 2024 年 12 月 31 日，
将非公开发行股票募投项目之“年产 100 万台高端立式冷藏展示柜扩产项目”达到预定可使用状态日期由原计划 2024 年 2 月 28 日调整
为 2025 年 12 月 31 日。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：上述表格中尾数差异均为四舍五入所致。
附件三：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年公开发行可转换公司债券和 2022 年非公开发行股票
募集资金到账日期 /
本 是
项目达 年 否
投资 变更后的 董事 股东
到预定 度 达
变更后项目 截至期末计 进度 项目可行 会审 会审
变更后 对应的原项 募投项目 实施 本年度实际 实际累计投 可使用 实 到
实施主体 拟投入募集 划累计投资 （%） 性是否发 议通 议通
的项目 目 性质 地点 投入金额 入金额(2) 状态日 现 预
资金总额 金额(1) (3)=( 生重大变 过时 过时
期（具体 的 计
到年月） 效 效
益 益
智能冷链设 2025 2025
在印度
备及商用自 海容（印尼）工业 年 8 年 9
尼西亚 生产建设 印尼 9,000.00 9,000.00 1,284.23 1,284.23 —
动售货设备 有限公司 月 21 月 9
新设子
产业化项目 日 日
公司并 2027 年 7
— 否 否
新建商 月
年产 100 万 2024 2024
用展示
台高端立式 海容（印尼）工业 年 6 年 7
柜制造 生产建设 印尼 37,700.00 37,700.00 23,063.18 37,500.71 —
冷藏展示柜 有限公司 月 18 月 11
厂项目
扩产项目 日 日
合计 46,700.00 46,700.00 24,347.41 38,784.94 83.05 — — — ——
变更原因、决策程序及信息披露情况
详见本专项报告之四
说明（分具体募投项目）
未达到计划进度的情况和原因（分具
无
体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的
无
情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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