江苏三房巷聚材股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
德皓核字[2026]00001170 号
北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership)
江苏三房巷聚材股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
（2025 年度）
目 录 页 次
一、 募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告 1-2
二、 江苏三房巷聚材股份有限公司 2025 年度募集资 1-8
金存放、管理与实际使用情况的专项报告
募 集 资 金 存 放 、
管 理 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告
德皓核字[2026]00001170 号
江苏三房巷聚材股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称三房
《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
巷公司）
（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
三房巷公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市
公司募集资金监管规则》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》及
相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三房巷公司募集资金
专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准
则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定
执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对三房巷
公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
德皓核字[2026] 00001170 号募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，三房巷公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中
国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》
、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作
（2025 年 5 月修订）
》
及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了三房巷公司 2025
年度募集资金存放、管理与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供三房巷公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何
其他目的。我们同意将本报告作为三房巷公司年度报告的必备文件，
随其他文件一起报送并对外披露。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
叶善武
中国·北京 中国注册会计师：
闫彦廷
二〇二六年四月二十七日
江苏三房巷聚材股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况专项报告
江苏三房巷聚材股份有限公司
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可[2022]2933 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司公开发行
面值总额人民币 250,000.00 万元可转换公司债券，发行数量为 2,500 万张，每张可转换公司
债券面值为人民币 100 元，按面值发行，期限为 6 年；公开发行可转债募集资金总额共计人
民 币 2,500,000,000.00 元 ， 上 述 募 集 资 金 总 额 在 扣 除 已 支 付 的 保 荐 承 销 费 用 人 民 币
元，上述募集资金总额减除发行费用人民币 12,522,641.51 元（不含增值税）后，合计募集资
金净额为人民币2,487,477,358.49 元。
截至 2023 年 1 月 12 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000006 号”验资报告验证确认。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 209,265.73 万元，其中：公司
使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金项目人民币 45,953.04 万元；2023 年度使用募
集资金人民币 89,895.80 万元；2024 年度使用募集资金 66,016.88 万元；本年度使用募集资
金 7,400 万元；2025 年度，公司将节余募集资金（含利息收入）41,023.90 万元永久补充流
动资金。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0 元。
专项报告 第1页
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募集资金存放、管理与使用情况专项报告
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2023 年 1 月 12 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 250,000.00
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用（含后期置换金额） 1,252.26
二、募集资金净额 248,747.74
减：
以前年度已使用金额 201,865.73
本年度使用金额 7,400.00
暂时补流金额
永久补流金额 41,023.90
银行手续费支出及汇兑损益 0.23
加：
募集资金利息收入 1,469.11
其他-未置换的发行费用 73.01
三、报告期期末募集资金余额 0.00
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司
法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司募集资金监管规则》、
《上海证券交易所股票上市
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公
规则》、
司实际情况，制定了《江苏三房巷聚材股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“《管理
制度》”），该《管理制度》经公司 2021 年第十届四次董事会审议通过、2020 年年度股东大
会表决通过，后续修改经 2025 年第十一届董事会第二十次会议、2025 年第二次临时股东大
会审议通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司及募投项目实施主体对募集资
金实行专户存储，在银行设立募集资金专户；2023 年 1 月 13 日，本公司、保荐机构华兴证
券有限公司分别与招商银行股份有限公司无锡分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司及全资下属公司江阴兴佳新材料有限公
司（募投项目实施主体）、保荐机构华兴证券有限公司分别与中国银行股份有限公司江阴分
行、中国农业银行股份有限公司江阴分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，本公
司及全资下属公司江苏兴业塑化有限公司（募投项目实施主体）、保荐机构华兴证券有限公
专项报告 第2页
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司与中国工商银行股份有限公司江阴支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司
在使用募集资金时已经严格遵照履行。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2023 年 1 月 12 日
报告
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
期末余额
截至 2025 年 12
江苏三房巷聚材 招商银行股份有限公 月 31 日仍在使用
股份有限公司 司无锡分行 中，已于 2026 年
江苏三房巷聚材 中国建设银行股份有
股份有限公司 限公司江苏省分行
江阴兴佳新材料 中国银行股份有限公
有限公司 司江阴分行
江阴兴佳新材料 中国农业银行股份有
有限公司 限公司江阴分行
江苏兴业塑化有 中国工商银行股份有
限公司 限公司江阴支行
合计 0.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
详细情况参见附表 1《募集资金使用情况对照表》
。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本年度未发生募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
次会议，审议并一致通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意
公司及全资下属公司将不超过人民币 4.8 亿元的闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用
期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期前将全部归还至公司募集资
金专项账户。截至 2025 年 12 月 16 日，公司已将实际用于临时补充流动资金的 4.72 亿元闲
置募集资金全部归还至募集资金专项账户。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 0 元。
专项报告 第3页
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闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2023 年 1 月 12 日
临时补充流动 临时补充流动资 计划补充流 董事会审议 归还募集 归还募集资
资金金额 金起始日期 动资金时长 通过日期 资金日期 金金额
合计 47,200.00
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本年度未发生对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）节余募集资金使用情况
会议，审议通过《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》，同意公司 2023 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“江阴兴
佳新材料有限公司年产 150 万吨绿色包装新材料项目”结项并将节余募集资金永久补充流动
资金。2025 年 9 月 24 日，公司将节余募集资金 32,802.34 万元（含利息收入）永久补充流
动资金，用于公司日常生产经营，2025 年 12 月 5 日和 2025 年 12 月 8 日注销账户时，将账
户余额 0.09 万元永久补充流动资金。
发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为满足公
司业务发展需要，提高资金使用效率，结合公司实际经营情况及战略发展，同意将募投项目
“江苏兴业塑化有限公司年产 150 万吨绿色多功能瓶片项目”结项并将节余募集资金永久补
充流动资金。2025 年 12 月 17 日及 19 日，公司将节余募集资金 8,221.35 万元（含利息收
入）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，2025 年 12 月 30 日注销账户时，将账户
余额 0.12 万元永久补充流动资金。
专项报告 第4页
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未达到计划进
度原因（分具体 不适用
募投项目）
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
募集资金投资
项目先期投入 不适用
及置换情况
用闲置募集资
金暂时补充流 详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
动资金情况
对闲置募集资
金进行现金管
不适用
理，投资相关产
品情况
用超募资金永
久补充流动资
不适用
金或归还银行
贷款情况
募集资金结余
的金额及形成 注 4；详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况(五)节余募集资金使用情况
原因
募集资金其他
详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况(六)募集资金使用的其他情况
使用情况
注 1：“募集资金承诺投资总额”、“调整后投资总额”为根据实际募集资金净额确认的投资金额。
注 2：“已累计投入募集资金总额”系用于募投项目建设的募集资金，不含用于置换以自筹资金支付发行费用的部分。
注 3：江阴兴佳新材料有限公司年产 150 万吨绿色包装新材料项目生产能力已达设计产能，2025 年度实现销售收入 497,201.61 万元，2024 年
度实现销售收入 725,294.71 万元，本项目未达到预计效益，主要系受行业及下游需求增速不及预期等因素影响，瓶级聚酯切片销售价格下降，加
工差低位运行，毛利亏损；江苏兴业塑化有限公司年产 150 万吨绿色多功能瓶片项目于 2025 年 5 月投产，本期实现销售收入 382,487.84 万元，除
专项报告 第7页
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受上述因素影响外，同时由于项目达到预定可使用状态不足一年，无法与预计效益比较。
注 4：结余资金形成的主要原因如下：一是募投项目可行性研究期间，相关原料和设备
价格较高，而在后续的建设期间设备原料及建筑安装材料价格有所下降，节省了采购成本；
二是部分供应商款项公司使用自有资金支付；三是部分合同的尾款及质保金尚未使用募集资
金支付；四是募集资金存放期间产生了利息收入。
注 5：本报告中数据加计差异为四舍五入所致。
专项报告 第8页
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