国金证券股份有限公司
关于浙江奥翔药业股份有限公司
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监
管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关法律法规的要求，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机
构”）作为浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“奥翔药业”、“公司”或“发
行人”）2020 年度非公开发行股票和 2022 年度非公开发行股票的保荐机构，持
续督导期已届满，但因公司募集资金尚未使用完毕，目前仍对募集资金进行持续
督导。保荐机构对奥翔药业 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，
核查具体情况及专项核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年度非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2020〕2694 号）核准，公司非公开发行人民币普
通股（A 股）股票 15,206,372 股，发行价为每股人民币 27.62 元，募集资金总额
净额为 407,940,366.01 元。上述募集资金净额已于 2020 年 12 月 8 日全部到位，
天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次非公开发行股票的资金到位情
况进行了审验，并已出具天健验〔2020〕583 号《验资报告》。
单位：人民币万元
发行名称 2020 年度非公开发行股票
募集资金到账时间 2020 年 12 月 8 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项 目 金 额
一、募集资金总额 42,000.00
减：直接支付发行费用 1,205.96
二、募集资金净额 40,794.04
减：
以前年度已使用金额 32,682.54
本年度使用金额 3,867.17
银行手续费支出及汇兑损益 0.36
加：
募集资金利息收入 998.08
三、报告期期末募集资金余额 [注]5,242.04
[注] 系四舍五入差异
（二）2022 年度非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2022〕2237 号）核准，公司非公开发行人民币普
通股（A 股）股票 21,754,288 股，发行价为每股人民币 22.29 元，募集资金总额
净额为 473,933,781.92 元。上述募集资金净额已于 2023 年 1 月 18 日全部到位，
天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次非公开发行股票的资金到位情
况进行了审验，并已出具天健验〔2023〕29 号《验资报告》。
单位：人民币万元
发行名称 2022 年度非公开发行股票
募集资金到账时间 2023 年 1 月 18 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项 目 金 额
一、募集资金总额 48,490.31
减：直接支付发行费用 1,096.93
二、募集资金净额 47,393.38
减：
以前年度已使用金额 23,270.84
本年度使用金额 2,640.76
暂时补流金额 15,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.46
加：
募集资金利息收入 1,068.87
三、报告期期末募集资金余额 [注]7,550.18
[注]系四舍五入差异
二、募集资金管理情况
（一）2020 年度非公开发行股票募集资金
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于 2020 年 12 月 24 日分别与中国工
商银行股份有限公司台州椒江支行、中国银行股份有限公司台州市分行签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 账户状态
中国工商银行股份有限公司台
州椒江支行
中国银行股份有限公司台州市
分行
合 计 52,420,356.61
（二）2022 年度非公开发行股票募集资金
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于 2023 年 3 月 1 日分别与中国银行
股份有限公司台州市分行、中国农业银行股份有限公司台州椒江支行签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司浙江麒正药业有限公司（以
下简称“麒正药业”）连同保荐机构国金证券有限公司与中国银行股份有限公司
台州市分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。三方或四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司及麒正药业共有 5 个募集资金专户，募集资
金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金余额 账户状态
浙江奥翔药业股 中国农业银行股份有限公司台
份有限公司 州椒江支行
浙江奥翔药业股 中国农业银行股份有限公司台
份有限公司 州椒江支行
浙江奥翔药业股 中国农业银行股份有限公司台
份有限公司 州椒江支行
浙江奥翔药业股 中国银行股份有限公司台州市
份有限公司 分行
浙江麒正药业有 中国银行股份有限公司台州市
限公司 分行
合计 75,501,779.13
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2020 年度非公开发行股票募集资金
（1）募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（2）利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况说明
议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
不超过 12 个月。截至 2025 年 12 月 10 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金
的募集资金 8,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个
月。
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（二）2022 年度非公开发行股票募集资金
（1）募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。
（2）利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况说明
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司及子公司使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2025 年 4 月 22 日，公司已将上述用于暂
时补充流动资金的募集资金 14,600.00 万元全部归还至募集资金专用账户，使用
期限未超过 12 个月。
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司及子公司使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募
集资金 15,000.00 万元补充流动资金，尚未到期。
（4）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
及麒正药业使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金进行现金管理，有效期自
公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循
环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。截至 2025 年
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
补充流动资金项目，系通过补充营运资金缺口，增强公司营运能力和市场竞
争力；改善公司流动性指标，优化财务结构，降低公司财务风险和经营风险，无
法单独核算效益。
其他募集资金项目不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、结论意见
经核查，国金证券认为：奥翔药业 2025 年度募集资金存放与使用情况符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利
益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：1、2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
附件 1
编制单位：浙江奥翔药业股份有限公司 金额单位：人民币万元
发行名称 2020 年度非公开发行股票
募集资金到账日期 2020 年 12 月 8 日
募集资金总额 40,794.04
本年度投入募集资金总额 3,867.17
已累计投入募集资金总额 36,549.71
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
已变更 截至期末累计 项目达
截至期末 截至期末投 是否 项目可行
承诺投资项目 募投 项目，含 募集资金 截至期末承 投入金额与承 到
调整后 本年度 累计投入 入进度（%） 本年度实 达到 性是否发
和超募资金投 项目 部分变 承诺投资 诺投入金额 诺投入金额的 预定可
投资总额 投入金额 金额 (4)＝ 现的效益 预计 生重大变
向 性质 更（如 总额 (1) 差额 使用状
(2) (2)/(1) 效益 化
有） (3)＝(2)-(1) 态日期
特色原料药及
关键医药中间 生产 否[注
体生产基地建 建设 2]
日[注 1]
设项目
合 计 － － 40,794.04 40,794.04 40,794.04 3,867.17 36,549.71 -4,244.33 － － 6,082.82 － －
募投项目延期的议案，为保证募投项目的建设成果能够满足公司战略发展规划及股东长远利益，在不改变
未达到计划进度原因（分具体项目）
募投项目实施主体、实施方式、投资内容、投资总额的情况下，对募投项目达到预定可使用状态日期进行
调整。详见公司于 2025 年 10 月 31 日披露的《奥翔药业关于部分募投项目延期的公告》
（公告编号：
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本核查意见三（一）1 之说明
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 2025 年度无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 详见本核查意见一（一）2 之说明
募集资金其他使用情况 无
[注 1]公司于 2025 年 10 月 30 日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，将本项目达到预定可使
用状态日期由 2025 年 12 月 31 日延期至 2026 年 12 月 31 日。
[注 2]截至 2025 年 12 月 31 日，本公司特色原料药及关键医药中间体生产基地建设项目包含多个工程项目，其中仅部分项目达到预定可使用状态。
附件 2：
编制单位：浙江奥翔药业股份有限公司 单位：人民币万元
发行名称 2022 年度非公开发行股票
募集资金到账日期 2023 年 1 月 18 日
募集资金总额 47,393.38
本年度投入募集资金总额 2,640.76
已累计投入募集资金总额 25,911.60
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计 项目达
承诺投资 已变更项 截至期末 截至期末投 项目可行
募投 募集资金 截至期末承 投入金额与承 到 是否达
项目和超 目，含部 调整后 本年度 累计投入 入进度（%） 本年度实 性是否发
项目 承诺投资 诺投入金额 诺投入金额的 预定可 到预计
募资金投 分变更 投资总额 投入金额 金额 (4)＝ 现的效益 生重大变
性质 总额 (1) 差额 使用状 效益
向 （如有） (2) (2)/(1) 化
(3)＝(2)-(1) 态日期
高端制剂 2026 年
生产 否[注
国际化项 27,903.07 27,903.07 27,903.07 1,569.57 13,527.52 -14,375.55 48.48 12 月 31 [注 2] 否
建设 2]
目（一期） 日[注 1]
特色原料
药及关键
医药中间 生产 204.09[注 否[注
体产业化 建设 2] 2]
日[注 1]
项目（二
期）
补流项目 补流 6,490.31 6,490.31 6,490.31 6,512.32 22.01 100.34
合 计 － － 47,393.38 47,393.38 47,393.38 2,640.76 25,911.60 -21,481.78 － － － －
投项目延期的议案，为保证募投项目的建设成果能够满足公司战略发展规划及股东长远利益，在不改变募
未达到计划进度原因（分具体项目）
投项目实施主体、实施方式、投资内容、投资总额的情况下，对募投项目达到预定可使用状态日期进行调
整。详见公司于 2025 年 10 月 31 日披露的《奥翔药业关于部分募投项目延期的公告》
（公告编号：2025-046）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2025 年度无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本核查意见三(二)1 之说明
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 详见本核查意见一(二)2 之说明
募集资金其他使用情况 无
[注 1]公司于 2025 年 10 月 30 日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，将本项目达到预定可使用状态日期由
[注 2]截至 2025 年 12 月 31 日，子公司麒正药业高端制剂国际化项目（一期）包含多个工程项目，其中仅部分工程达到预定可使用状态，尚未产生效益。本公司特色原料药及关
键医药中间体产业化项目（二期）包含多个工程项目，其中仅部分工程达到预定可使用状态。
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