浙江泰福泵业股份有限公司 2026 年第一季度报告
证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2026-037
债券代码：123160 债券简称：泰福转债
浙江泰福泵业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
别和连带的法律责任。
整。
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 170,879,484.68 166,545,838.70 2.60%
归属于上市公司股东的净利润（元） -9,053,605.08 21,808,242.50 -141.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-9,006,463.46 21,243,216.10 -142.40%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -10,640,167.15 63,257,373.41 -116.82%
基本每股收益（元/股） -0.0983 0.2369 -141.49%
稀释每股收益（元/股） -0.0962 0.2369 -140.61%
加权平均净资产收益率 -0.99% 2.44% -3.43%
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 1,883,070,228.28 1,803,495,037.33 4.41%
归属于上市公司股东的所有者权益
（元）
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权
益金额
?是 □否
本报告期
支付的优先股股利（元） 0.00
支付的永续债利息（元） 0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.0950
浙江泰福泵业股份有限公司 2026 年第一季度报告
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经
营业务密切相关、符合国家政策规定、按
照确定的标准享有、对公司损益产生持续
影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，非金融企业持有金融资产和金
-64,548.04
融负债产生的公允价值变动损益以及处置
金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 36,974.42
减：所得税影响额 44,568.00
合计 -47,141.62 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
合并资产负债表项目：
单位：元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日 变动比率 变动原因说明
交易性金融资产 261,074,944.05 192,501,944.05 35.62% 主要系本期购买理财增加所致。
应收票据 6,853,773.74 11,358,352.85 -39.66% 主要系收到的银行承兑汇票到期所致。
应收款项融资 1,977,713.18 4,931,070.37 -59.89% 主要系收到的银行承兑汇票贴现减少所致。
预付款项 17,277,115.27 7,096,821.13 143.45% 主要系材料预付款项增加所致。
其他应收款 9,192,039.13 5,533,018.72 66.13% 主要系本期的出口退税款增加所致。
短期借款 212,113,815.40 140,395,670.69 51.08% 主要系本期银行借款增加所致。
应交税费 3,110,505.91 8,381,240.24 -62.89% 主要系本期缴纳了上年末税款所致。
其他流动负债 942,887.27 268,827.82 250.74% 主要系预收货款增加所致。
其他综合收益 620,341.34 1,389,561.07 -55.36% 主要系外币财务报表折算差额所致。
合并利润表项目：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因说明
财务费用 13,367,586.20 -21,787,671.31 161.35% 主要系汇率变动影响所致。
投资收益 894,472.23 175,835.21 408.70% 主要系理财收益增加所致。
公允价值变动收益 -799,020.27 923,087.69 -186.56% 主要系理财到期转投资收益所致。
利润总额 -9,162,999.58 22,675,020.11 -140.41% 主要系财务费用影响所致。
所得税费用 111,600.17 936,524.07 -88.08% 主要系利润减少所致。
浙江泰福泵业股份有限公司 2026 年第一季度报告
合并现金流量表项目：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因说明
经营活动产生的现 主要系前期支付的银行承兑汇票在本期兑付
-10,640,167.15 63,257,373.41 -116.82%
金流量净额 所致。
投资活动产生的现
-69,921,246.74 8,772,012.14 -897.09% 主要系本期购买理财产品增加所致。
金流量净额
筹资活动产生的现
金流量净额
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 10,197 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例 持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
陈宜文 境内自然人 19.04% 18,150,000 13,612,500 不适用 0
温岭市地久电子 境内非国有
科技有限公司 法人
林慧 境内自然人 4.20% 4,000,000 3,000,000 不适用 0
毛世俊 境内自然人 2.14% 2,037,600 0 不适用 0
邵雨田 境内自然人 2.01% 1,913,900 0 不适用 0
毛世良 境内自然人 1.91% 1,820,000 0 不适用 0
潘军平 境内自然人 1.50% 1,431,600 0 不适用 0
温岭市宏泰自有
境内非国有
资金投资合伙企 1.48% 1,411,300 0 不适用 0
法人
业（有限合伙）1
温岭市益泰自有
境内非国有
资金投资合伙企 1.12% 1,066,500 0 不适用 0
法人
业（有限合伙）2
林智军 境内自然人 1.10% 1,044,800 0 不适用 0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
温岭市地久电子科技有限公司 18,000,000 人民币普通股 18,000,000
陈宜文 4,537,500 人民币普通股 4,537,500
毛世俊 2,037,600 人民币普通股 2,037,600
邵雨田 1,913,900 人民币普通股 1,913,900
毛世良 1,820,000 人民币普通股 1,820,000
潘军平 1,431,600 人民币普通股 1,431,600
温岭市宏泰自有资金投资合伙企
业（有限合伙）
温岭市益泰自有资金投资合伙企
业（有限合伙）
林智军 1,044,800 人民币普通股 1,044,800
林慧 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
上述股东关联关系或一致行动的 2、温岭市地久电子科技有限公司为陈宜文、林慧夫妇控制的企业；
说明 3、温岭市宏泰自有资金投资合伙企业（有限合伙）为陈宜文担任执行事务合伙人的
企业；
浙江泰福泵业股份有限公司 2026 年第一季度报告
业；
前 10 名股东参与融资融券业务股 用交易担保证券账户持有 1,044,800 股，合计持有公司股票 1,044,800 股。
东情况说明（如有） 2、截至报告期末，浙江泰福泵业股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份
注：1 原名温岭市宏泰投资合伙企业（有限合伙）
；2 原名温岭市益泰投资合伙企业（有限合伙）
。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
期初限售股 本期解除限 本期增加限 期末限售股 拟解除限售日
股东名称 限售原因
数 售股数 售股数 数 期
根据高管锁定
陈宜文 13,612,500 13,612,500 高管锁定股
股的规定解锁
根据高管锁定
林慧 3,000,000 3,000,000 高管锁定股
股的规定解锁
首次授予的第一类
限制性股票的限售
票激励计划首次
期分别为自首次授 根据解除限售
授予第一类限制 1,032,000 1,032,000
予登记完成之日起 条件解除
性股票的 20 名
激励对象
月、36 个月。
票激励计划预留 限制性股票的限售
根据解除限售
授予第一类限制 200,000 200,000 期分别为自预留授
条件解除
性股票的 6 名激 予登记完成之日起
励对象 12 个月、24 个月
合计 17,844,500 0 0 17,844,500 -- --
三、其他重要事项
?适用 □不适用
经深交所同意，公司 33,489.00 万元可转换公司债券于 2022 年 10 月 25 日起在深交所挂牌交易，债券简称为“泰福转
债”、债券代码为“123160”，期限 6 年。“泰福转债”转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至
可转债到期日止，即 2023 年 4 月 11 日至 2028 年 9 月 27 日止。截至 2026 年 3 月 31 日，公司剩余可转债张数为 2,314,844
张，剩余票面金额为 231,484,400 元人民币，目前转股价格为 19.77 元/股。
公司于 2026 年 1 月 12 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于不提前赎回泰福转债的议案》，公司
董事会决定本次不行使“泰福转债”的提前赎回权利。同时决定在 2026 年 1 月 13 日至 2026 年 4 月 30 日期间内，如再次
触发“泰福转债”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2026 年 4 月 30 日后首个交易日重新计算，若“泰
浙江泰福泵业股份有限公司 2026 年第一季度报告
福转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司将按照相关法律法规和《募集说明书》的要求召开董事会审议是否行使
“泰福转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。
海）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“诤远行”）共同签署《浙江泰福泵业股份有限公司之控制权收购协议》。
上述协议约定，陈宜文先生、林慧女士拟以协议转让的方式向诤远行分别转让公司 3,988,506 股股份、1,000,000 股股份
（分别占公司总股本的 4.18%、1.05%）。陈宜文先生、林慧女士拟以股权转让的方式将地久电子的 100%股权向诤远行转让，
转让完成后诤远行通过地久电子间接持有公司 18,000,000 股股份（占公司总股本的 18.88%）。本次转让完成后，诤远行
直接和间接合计持有公司总股本的 24.11%。
陈宜文先生、林慧女士、温岭市宏泰自有资金投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“宏泰投资”）以及温岭市益泰自
有资金投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“益泰投资”）不可撤销地承诺，自交割日起至 60 个月为止，陈宜文先生、林
慧女士、宏泰投资以及益泰投资拟放弃其合计持有公司 10,630,142 股股份的表决权。其中，陈宜文先生、林慧女士、宏泰
投资以及益泰投资分别拟放弃其所持公司 5,152,342 股股份的表决权（占公司总股本 5.40%）、3,000,000 股股份的表决权
（占公司总股本 3.15%）、1,411,300 股股份的表决权（占公司总股本 1.48%）和 1,066,500 股股份的表决权（占公司总股
本 1.12%）。本次表决权放弃后，陈宜文先生拥有的公司表决权比例为 9.45%，诤远行将直接和间接拥有公司 24.11%的股
份及该等股份对应的表决权，双方拥有的表决权差距为 14.66%。本次权益变动后，诤远行将合计持有公司 24.11%的股份及
该等股份对应的表决权。上市公司控股股东变更为诤远行，孙凯先生将成为公司实际控制人。
上述事项尚需公司独立董事专门会议、董事会、股东会审议通过相关事项，且尚需取得深交所出具的上市公司股份协
议转让确认意见书并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户手续，其中涉及间接股权转让尚需办理工
商变更登记手续，以及相关法律法规要求可能涉及的其他批准，相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性。
公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关
注公司后续公告并注意投资风险。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：浙江泰福泵业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 270,946,969.23 285,882,172.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 261,074,944.05 192,501,944.05
衍生金融资产
应收票据 6,853,773.74 11,358,352.85
应收账款 274,430,213.60 297,901,797.45
应收款项融资 1,977,713.18 4,931,070.37
预付款项 17,277,115.27 7,096,821.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 9,192,039.13 5,533,018.72
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
浙江泰福泵业股份有限公司 2026 年第一季度报告
存货 365,895,081.99 313,727,804.48
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,315,837.98 6,990,888.96
流动资产合计 1,215,963,688.17 1,125,923,870.90
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 250,000.00 250,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,872,695.61 1,942,795.11
固定资产 552,196,981.53 562,177,544.96
在建工程 877,007.21 877,007.21
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 5,774,010.57 6,223,012.19
无形资产 62,665,486.47 63,239,492.46
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 8,407,437.50 7,449,819.43
递延所得税资产 15,917,358.89 15,392,846.96
其他非流动资产 19,145,562.33 20,018,648.11
非流动资产合计 667,106,540.11 677,571,166.43
资产总计 1,883,070,228.28 1,803,495,037.33
流动负债：
短期借款 212,113,815.40 140,395,670.69
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 22,020.27
衍生金融负债
应付票据 312,929,261.90 261,821,206.52
应付账款 126,064,810.42 152,186,497.12
预收款项 107,621.64 69,857.00
合同负债 16,247,753.97 19,162,586.72
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 14,917,474.72 19,752,368.44
应交税费 3,110,505.91 8,381,240.24
其他应付款 18,215,000.54 17,325,951.01
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,614,526.38 1,466,748.18
其他流动负债 942,887.27 268,827.82
浙江泰福泵业股份有限公司 2026 年第一季度报告
流动负债合计 706,285,678.42 620,830,953.74
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 235,127,961.79 231,379,749.87
其中：优先股
永续债
租赁负债 4,198,107.07 4,715,858.11
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 20,369,171.82 20,950,595.56
递延所得税负债 14,822,653.07 14,822,653.07
其他非流动负债
非流动负债合计 274,517,893.75 271,868,856.61
负债合计 980,803,572.17 892,699,810.35
所有者权益：
股本 95,346,951.00 95,337,702.00
其他权益工具 38,189,512.03 38,219,702.75
其中：优先股
永续债
资本公积 387,180,443.72 385,774,268.59
减：库存股 39,082,419.84 39,082,419.84
其他综合收益 620,341.34 1,389,561.07
专项储备
盈余公积 46,385,280.67 46,385,280.67
一般风险准备
未分配利润 373,557,238.35 382,610,843.43
归属于母公司所有者权益合计 902,197,347.27 910,634,938.67
少数股东权益 69,308.84 160,288.31
所有者权益合计 902,266,656.11 910,795,226.98
负债和所有者权益总计 1,883,070,228.28 1,803,495,037.33
法定代表人：陈宜文 主管会计工作负责人：朱国庆 会计机构负责人：朱国庆
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 170,879,484.68 166,545,838.70
其中：营业收入 170,879,484.68 166,545,838.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 181,713,782.82 146,809,262.84
其中：营业成本 139,597,951.45 137,587,562.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
浙江泰福泵业股份有限公司 2026 年第一季度报告
税金及附加 3,065,791.97 3,403,848.17
销售费用 7,923,731.37 8,482,340.60
管理费用 9,215,493.34 10,641,663.95
研发费用 8,543,228.49 8,481,518.59
财务费用 13,367,586.20 -21,787,671.31
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 649,949.72 590,095.75
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-799,020.27 923,087.69
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-851,449.58 -673,672.22
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-1,605.35
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
-9,199,974.00 22,923,365.00
列）
加：营业外收入 487,587.24 5,428.83
减：营业外支出 450,612.82 253,773.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-9,162,999.58 22,675,020.11
填列）
减：所得税费用 111,600.17 936,524.07
五、净利润（净亏损以“－”号填
-9,274,599.75 21,738,496.04
列）
（一）按经营持续性分类
-9,274,599.75 21,738,496.04
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额 -769,219.73 1,125,639.77
归属母公司所有者的其他综合收益
-769,219.73 1,125,639.77
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
额
综合收益
浙江泰福泵业股份有限公司 2026 年第一季度报告
变动
变动
（二）将重分类进损益的其他综
-769,219.73 1,125,639.77
合收益
合收益
合收益的金额
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -10,043,819.48 22,864,135.81
归属于母公司所有者的综合收益总
-9,822,824.81 22,933,882.27
额
归属于少数股东的综合收益总额 -220,994.67 -69,746.46
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0983 0.2369
（二）稀释每股收益 -0.0962 0.2369
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈宜文 主管会计工作负责人：朱国庆 会计机构负责人：朱国庆
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 208,497,007.09 220,137,616.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 11,301,583.32 12,972,023.04
收到其他与经营活动有关的现金 8,392,204.55 5,574,666.90
经营活动现金流入小计 228,190,794.96 238,684,306.45
购买商品、接受劳务支付的现金 167,338,095.79 106,535,593.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
浙江泰福泵业股份有限公司 2026 年第一季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 39,108,105.47 29,627,916.39
支付的各项税费 11,351,576.77 10,913,803.28
支付其他与经营活动有关的现金 21,033,184.08 28,349,619.48
经营活动现金流出小计 238,830,962.11 175,426,933.04
经营活动产生的现金流量净额 -10,640,167.15 63,257,373.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 51,000,000.00 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 894,472.23 82,684.09
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 325,187.32
投资活动现金流入小计 51,933,828.53 50,421,867.41
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金 120,350,000.00 30,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 121,855,075.27 41,649,855.27
投资活动产生的现金流量净额 -69,921,246.74 8,772,012.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,504,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 123,733,830.06 39,028,564.12
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 123,733,830.06 40,532,564.12
偿还债务支付的现金 50,417,263.15 73,354,904.46
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 486,932.22 5,513,116.84
筹资活动现金流出小计 52,133,203.41 80,492,949.01
筹资活动产生的现金流量净额 71,600,626.65 -39,960,384.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-8,463,661.46 -429,782.50
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -17,424,448.70 31,639,218.16
加：期初现金及现金等价物余额 274,345,773.27 193,081,697.94
六、期末现金及现金等价物余额 256,921,324.57 224,720,916.10
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
浙江泰福泵业股份有限公司 2026 年第一季度报告
公司第一季度财务会计报告未经审计。
浙江泰福泵业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
