金堆城钼业股份有限公司
证券代码：601958 证券简称：金钼股份
金堆城钼业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年
项目 本报告期 上年同期 同期增减变动幅
度(%)
营业收入 4,157,705,616.61 3,282,371,654.33 26.67
利润总额 1,178,271,142.25 883,026,480.17 33.44
归属于上市公司股东的净
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
净额
金堆城钼业股份有限公司
基本每股收益（元/股） 0.279 0.210 32.86
稀释每股收益（元/股） 0.279 0.210 32.86
加权平均净资产收益率 增加 0.75 个百分
（%） 点
本报告期末比上
本报告期末 上年度末 年度末增减变动
幅度(%)
总资产 24,022,491,687.64 22,775,795,123.88 5.47
归属于上市公司股东的所
有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 本期金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,947,486.12
减：所得税影响额 3,201,109.43
合计 21,332,158.97
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
变动比例
项目名称 主要原因
（%）
应收账款 647.07 报告期内信用期内应收货款增加影响。
预付款项 438.35 报告期内预付货物采购款增加影响。
长期股权投资 141.64 报告期内设立新公司及增持股权影响。
在建工程 34.10 报告期内在建工程投资增加影响。
其他非流动资产 74.94 报告期内预付长期资产款项增加影响。
预收款项 1,579.40 报告期内预收款项增加影响。
其他流动负债 37.58 报告期内待转销项税增加影响。
其他综合收益 -92.74 报告期内汇率变动影响。
销售费用 96.66 报告期内广告费同比增加影响。
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研发费用 33.34 报告期内研发投入同比增加影响。
财务费用 不适用 报告期内利息收入同比减少影响。
其他收益 -84.06 报告期内增值税加计抵减税额减少影响。
投资收益 -36.51 报告期内收到大额存单收益减少影响。
营业外收入 108,368.63 报告期内长期股权投资评估增值影响。
营业外支出 6,699,151.42 报告期内固定资产报废损失影响。
所得税费用 33.26 报告期内利润总额增加影响。
归属于上市公司股东的净 报告期内主要钼产品成交价同比上升，公司加大市
利润 32.99 场开拓与新产品研发，持续控本提质增效等因素影
响。
报告期内主要钼产品成交价同比上升，公司加大市
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
响。
报告期内主要钼产品成交价同比上升，公司加大市
基本每股收益 32.86 场开拓与新产品研发，持续控本提质增效等因素影
响。
报告期内主要钼产品成交价同比上升，公司加大市
稀释每股收益 32.86 场开拓与新产品研发，持续控本提质增效等因素影
响。
经营活动产生的现金流量 报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比增加
不适用
净额 影响。
投资活动产生的现金流量
不适用 报告期内投资支付的现金同比增加影响。
净额
筹资活动产生的现金流量
不适用 报告期内支付股利同比减少影响。
净额
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数 99,389 0
总数（如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有 质押、标记或冻
持股比 限售条 结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 件股份
数量 股份状态 数量
金堆城钼业集团有限公司 国有法人 2,334,656,267 72.36 0 无 0
香港中央结算有限公司 其他 120,429,559 3.73 0 无 0
金堆城钼业股份有限公司
境内自然
吴敏华 28,450,000 0.88 0 无 0
人
太原钢铁（集团）有限公
国有法人 17,408,152 0.54 0 无 0
司
中国工商银行股份有限公
司－南方中证申万有色金 境内非国
属交易型开放式指数证券 有法人
投资基金
中国农业银行股份有限公
境内非国
司－中证 500 交易型开放 7,307,064 0.23 0 无 0
有法人
式指数证券投资基金
中国建设银行股份有限公
司－万家中证工业有色金 境内非国
属主题交易型开放式指数 有法人
证券投资基金
中国建设银行股份有限公
境内非国
司－鹏华优选价值股票型 5,750,200 0.18 0 无 0
有法人
证券投资基金
中信银行股份有限公司－
华夏中证细分有色金属产 境内非国
业主题交易型开放式指数 有法人
证券投资基金
境内自然
梁瑞安 4,957,640 0.15 0 无 0
人
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股份种类及数量
持有无限售条件流通股
股东名称 股份种
的数量 数量
类
人民币
金堆城钼业集团有限公司 2,334,656,267 2,334,656,267
普通股
人民币
香港中央结算有限公司 120,429,559 120,429,559
普通股
人民币
吴敏华 28,450,000 28,450,000
普通股
人民币
太原钢铁（集团）有限公司 17,408,152 17,408,152
普通股
中国工商银行股份有限公司－南方中
人民币
证申万有色金属交易型开放式指数证 12,118,115 12,118,115
普通股
券投资基金
中国农业银行股份有限公司－中证 人民币
金堆城钼业股份有限公司
中国建设银行股份有限公司－万家中
人民币
证工业有色金属主题交易型开放式指 7,177,779 7,177,779
普通股
数证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－鹏华优 人民币
选价值股票型证券投资基金 普通股
中信银行股份有限公司－华夏中证细
人民币
分有色金属产业主题交易型开放式指 5,521,973 5,521,973
普通股
数证券投资基金
人民币
梁瑞安 4,957,640 4,957,640
普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 无
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明
无
（如有）
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期内，公司经营状况总体保持稳中向好势头，始终锚定“质效量”倍增计划和年度任务
目标，紧抓主要钼产品成交价同比上升机遇，加大市场开拓与新产品研发，持续控本提质增效，
实现归属于上市公司股东的净利润同比增加 22,367.10 万元。当前市场仍存在诸多不确定性因
素，请广大投资者注意投资风险。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
金堆城钼业股份有限公司
(二)财务报表
合并资产负债表
编制单位：金堆城钼业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 5,352,810,863.11 6,577,336,118.77
应收票据 21,574,162.75 30,396,969.69
应收账款 842,405,344.35 112,760,706.57
应收款项融资 2,764,340,798.13 2,734,280,340.72
预付款项 438,436,711.38 81,440,339.91
其他应收款 11,618,872.39 9,746,246.63
其中：应收利息
应收股利
存货 573,931,307.87 501,201,078.79
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,238,037,944.21 2,819,259,945.76
流动资产合计 12,243,156,004.19 12,866,421,746.84
非流动资产：
长期应收款
长期股权投资 2,996,363,648.15 1,240,012,960.50
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 19,244,117.41 19,244,117.41
投资性房地产 166,817.86 168,750.19
固定资产 4,096,778,346.49 4,185,941,153.06
在建工程 687,527,295.96 512,701,822.96
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 123,507,267.24 130,042,940.71
无形资产 1,942,535,782.55 1,966,122,056.69
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,414,232,495.49 1,455,704,430.86
递延所得税资产 287,812,221.32 278,728,838.61
其他非流动资产 211,167,690.98 120,706,306.05
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非流动资产合计 11,779,335,683.45 9,909,373,377.04
资产总计 24,022,491,687.64 22,775,795,123.88
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款 912,927,251.91 743,747,903.24
预收款项 6,431,904.48 382,988.29
合同负债 162,315,683.82 131,595,621.68
应付职工薪酬 98,042,490.80 102,577,636.27
应交税费 330,146,488.19 254,393,036.11
其他应付款 514,833,880.16 561,803,849.10
其中：应付利息
应付股利 433,862,506.80 503,862,506.80
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 24,594,090.20 24,368,971.41
其他流动负债 20,869,959.86 15,169,603.76
流动负债合计 2,070,161,749.42 1,834,039,609.86
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 97,775,952.12 105,709,086.93
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 501,081,466.25 498,560,483.56
递延收益 69,911,802.30 70,149,550.92
递延所得税负债 109,316,917.97 111,187,471.07
其他非流动负债
非流动负债合计 778,086,138.64 785,606,592.48
负债合计 2,848,247,888.06 2,619,646,202.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,226,604,400.00 3,226,604,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,785,804,583.11 6,798,562,668.70
减：库存股
其他综合收益 88,706.55 1,221,432.92
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专项储备 224,176,603.40 194,755,039.06
盈余公积 1,810,423,502.59 1,810,423,502.59
未分配利润 7,760,165,598.77 6,858,543,933.83
归属于母公司所有者权益（或 19,807,263,394.42 18,890,110,977.10
股东权益）合计
少数股东权益 1,366,980,405.16 1,266,037,944.44
所有者权益（或股东权益） 21,174,243,799.58 20,156,148,921.54
合计
负债和所有者权益（或股 24,022,491,687.64 22,775,795,123.88
东权益）总计
公司负责人：严平 主管会计工作负责人：王镇 会计机构负责人：周超荣
合并利润表
编制单位：金堆城钼业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2026 年第一季度 2025 年第一季度
一、营业总收入 4,157,705,616.61 3,282,371,654.33
其中：营业收入 4,157,705,616.61 3,282,371,654.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,967,898,517.47 2,408,141,467.21
其中：营业成本 2,564,671,866.29 2,066,600,571.40
利息支出
税金及附加 210,683,889.17 184,228,872.18
销售费用 11,491,329.95 5,843,175.62
管理费用 107,775,733.41 107,979,592.41
研发费用 82,252,156.71 61,686,712.94
财务费用 -8,976,458.06 -18,197,457.34
其中：利息费用 1,124,965.66 961,149.83
利息收入 15,848,739.63 22,341,606.16
加：其他收益 5,806,765.25 36,424,943.02
投资收益（损失以“-”号填列） 10,112,329.63 15,928,662.98
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 -37,968,225.33 -31,561,261.52
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 -8,434,312.56 -12,019,946.41
列）
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资产处置收益（损失以“-”号填 0.00
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,159,323,656.13 883,002,585.19
加：营业外收入 26,033,284.35 24,000.75
减：营业外支出 7,085,798.23 105.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 1,178,271,142.25 883,026,480.17
列）
减：所得税费用 179,223,461.18 134,493,870.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 999,047,681.07 748,532,609.44
（一）按经营持续性分类
号填列）
号填列）
（二）按所有权归属分类
亏损以“-”号填列）
填列）
六、其他综合收益的税后净额 -1,415,907.96 -236,100.00
（一）归属母公司所有者的其他综合 -1,132,726.37 -188,880.00
收益的税后净额
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -1,132,726.37 -188,880.00
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收 -283,181.59 -47,220.00
益的税后净额
七、综合收益总额 997,631,773.11 748,296,509.44
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（一）归属于母公司所有者的综合收 900,488,938.57 677,761,805.64
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总 97,142,834.54 70,534,703.80
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.279 0.210
（二）稀释每股收益(元/股) 0.279 0.210
公司负责人：严平 主管会计工作负责人：王镇 会计机构负责人：周超荣
合并现金流量表
编制单位：金堆城钼业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2026年第一季度 2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,083,092,326.31 1,993,902,159.52
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 430,982.92 967,332.84
收到其他与经营活动有关的现金 14,318,295.80 31,123,594.28
经营活动现金流入小计 3,097,841,605.03 2,025,993,086.64
购买商品、接受劳务支付的现金 2,076,292,391.37 1,494,436,635.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 315,985,445.83 315,827,008.03
支付的各项税费 565,128,080.88 560,370,223.46
支付其他与经营活动有关的现金 25,651,845.54 75,384,286.79
金堆城钼业股份有限公司
经营活动现金流出小计 2,983,057,763.62 2,446,018,153.77
经营活动产生的现金流量净 114,783,841.41 -420,025,067.13
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 650,000,000.00 150,000,000.00
取得投资收益收到的现金 63,068,210.79 2,972,303.65
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 713,068,210.79 152,972,303.65
购建固定资产、无形资产和其他 118,274,831.36 26,271,635.61
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,870,870,000.00 210,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,989,144,831.36 236,271,635.61
投资活动产生的现金流量净 -1,276,076,620.57 -83,299,331.96
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付 70,000,000.00 429,821,891.20
的现金
其中：子公司支付给少数股东的 70,000,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 88,809.81 4,043.39
筹资活动现金流出小计 70,088,809.81 429,825,934.59
筹资活动产生的现金流量净 -70,088,809.81 -429,825,934.59
额
四、汇率变动对现金及现金等价物 -2,077,425.31 1,205,936.42
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,233,459,014.28 -931,944,397.26
加：期初现金及现金等价物余额 6,527,288,242.06 5,677,447,263.51
六、期末现金及现金等价物余额 5,293,829,227.78 4,745,502,866.25
金堆城钼业股份有限公司
公司负责人：严平 主管会计工作负责人：王镇 会计机构负责人：周超
荣
金堆城钼业股份有限公司
母公司资产负债表
编制单位：金堆城钼业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,656,485,723.06 6,066,336,006.96
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 21,574,162.75 30,396,969.69
应收账款 1,556,571,871.31 1,077,301,290.88
应收款项融资 1,424,112,188.90 1,405,483,762.31
预付款项 183,832,637.93 12,365,737.54
其他应收款 8,110,362.87 135,818,553.04
其中：应收利息
应收股利 0.00 130,000,000.00
存货 359,977,726.56 276,246,433.53
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,231,775,822.53 2,785,147,108.54
流动资产合计 10,442,440,495.91 11,789,095,862.49
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4,270,855,835.79 2,114,392,091.37
投资性房地产
固定资产 2,422,406,454.06 2,464,997,478.52
在建工程 504,421,231.71 386,816,444.85
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 122,555,481.25 129,005,769.73
无形资产 1,594,992,612.38 1,616,432,089.15
开发支出
商誉
长期待摊费用 265,652,198.62 282,013,655.70
递延所得税资产 158,419,954.28 160,482,508.96
其他非流动资产 90,052,990.98 74,591,606.05
非流动资产合计 9,429,356,759.07 7,228,731,644.33
金堆城钼业股份有限公司
资产总计 19,871,797,254.98 19,017,827,506.82
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 684,289,329.90 676,873,761.01
预收款项 6,049,256.64
合同负债 10,881,497.83 11,818,646.16
应付职工薪酬 86,466,572.98 91,394,096.02
应交税费 261,627,291.64 189,375,529.32
其他应付款 468,846,106.15 463,628,436.22
其中：应付利息
应付股利 433,862,506.80 433,862,506.80
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 24,240,802.17 24,029,926.46
其他流动负债 1,355,459.06 1,183,837.18
流动负债合计 1,543,756,316.37 1,458,304,232.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 97,111,495.47 104,975,843.27
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 318,721,066.03 317,910,801.65
递延收益 57,208,416.37 57,269,767.96
递延所得税负债 67,919,461.30 69,772,073.63
其他非流动负债
非流动负债合计 540,960,439.17 549,928,486.51
负债合计 2,084,716,755.54 2,008,232,718.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,226,604,400.00 3,226,604,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,903,384,310.48 6,916,142,396.07
减：库存股
其他综合收益
专项储备 154,809,139.96 132,453,344.00
盈余公积 1,797,611,243.17 1,797,611,243.17
金堆城钼业股份有限公司
未分配利润 5,704,671,405.83 4,936,783,404.70
所有者权益（或股东权益） 17,787,080,499.44 17,009,594,787.94
合计
负债和所有者权益（或股 19,871,797,254.98 19,017,827,506.82
东权益）总计
公司负责人：严平 主管会计工作负责人：王镇 会计机构负责人：周超荣
母公司利润表
编制单位：金堆城钼业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2026 年第一季度 2025 年第一季度
一、营业收入 2,666,433,291.24 2,339,006,416.15
减：营业成本 1,484,336,162.18 1,473,023,712.25
税金及附加 146,202,875.04 129,349,993.29
销售费用 1,568,882.37 484,719.85
管理费用 89,220,746.80 88,071,496.22
研发费用 67,610,076.20 46,218,413.11
财务费用 -11,365,628.52 -17,919,992.08
其中：利息费用 1,111,541.19 704,261.70
利息收入 15,634,760.44 21,623,590.07
加：其他收益 2,701,546.39 35,061,288.57
投资收益（损失以“-”号填列） 14,727,180.62 19,221,020.13
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 -7,593,868.36 -5,310,525.32
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 -8,434,312.56 -12,019,946.41
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 890,260,723.26 656,729,910.48
加：营业外收入 25,932,384.12 19,000.00
减：营业外支出 7,085,558.72 105.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填 909,107,548.66 656,748,804.71
列）
减：所得税费用 141,219,547.53 102,149,301.56
金堆城钼业股份有限公司
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 767,888,001.13 554,599,503.15
（一）持续经营净利润（净亏损以 767,888,001.13 554,599,503.15
“-”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
收益
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
益
益的金额
六、综合收益总额 767,888,001.13 554,599,503.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：严平 主管会计工作负责人：王镇 会计机构负责人：周超荣
母公司现金流量表
编制单位：金堆城钼业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2026年第一季度 2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,650,040,333.72 1,275,343,439.62
收到的税费返还 698,912.40
收到其他与经营活动有关的现金 9,097,492.74 22,513,888.43
经营活动现金流入小计 1,659,137,826.46 1,298,556,240.45
购买商品、接受劳务支付的现金 921,126,975.31 876,592,585.37
金堆城钼业股份有限公司
支付给职工及为职工支付的现金 277,947,222.00 275,675,017.25
支付的各项税费 395,307,421.77 390,137,002.90
支付其他与经营活动有关的现金 21,809,425.01 16,430,070.12
经营活动现金流出小计 1,616,191,044.09 1,558,834,675.64
经营活动产生的现金流量净额 42,946,782.37 -260,278,435.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 650,000,000.00 150,000,000.00
取得投资收益收到的现金 193,068,210.79 2,972,303.65
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 843,068,210.79 152,972,303.65
购建固定资产、无形资产和其他长 33,237,268.71 3,075,371.33
期资产支付的现金
投资支付的现金 2,270,870,000.00 210,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,304,107,268.71 213,075,371.33
投资活动产生的现金流量净额 -1,461,039,057.92 -60,103,067.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 429,821,891.20
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 88,809.81 4,043.39
筹资活动现金流出小计 88,809.81 429,825,934.59
筹资活动产生的现金流量净额 -88,809.81 -429,825,934.59
四、汇率变动对现金及现金等价物 -602,957.16 -992.84
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,418,784,042.52 -750,208,430.30
加：期初现金及现金等价物余额 6,016,288,130.25 5,140,955,955.76
六、期末现金及现金等价物余额 4,597,504,087.73 4,390,747,525.46
公司负责人：严平 主管会计工作负责人：王镇 会计机构负责人：周超荣
(三)2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
金堆城钼业股份有限公司
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
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