宁波港: 宁波舟山港股份有限公司2026年第一季度报告

来源:证券之星 2026-04-28 20:21:50
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                    宁波舟山港股份有限公司2026 年第一季度报告
     证券代码:601018                                          证券简称:宁波港
                   宁波舟山港股份有限公司
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
     者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
     重要内容提示
     公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误
     导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
     公司负责人陶成波、主管会计工作负责人洪其虎及会计机构负责人(会计主管人员)贺琦保证季
     度报告中财务信息的真实、准确、完整。
     第一季度财务报表是否经审计
     □是 √否
     一、主要财务数据
     (一)主要会计数据和财务指标
                                                     单位:千元       币种:人民币
                                                                 本报告期比上年同
                                             上年同期
项目                     本报告期                                      期增减变动幅度(%)
                                         调整前         调整后            调整后
营业收入                     8,190,825       7,058,344   7,082,515            15.65
利润总额                     1,650,117       1,637,758   1,638,193             0.73
归属于上市公司股东的净利润            1,169,936       1,174,703   1,175,138            -0.44
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额           -1,155,518       5,787,694   5,787,917         -119.96
                    宁波舟山港股份有限公司2026 年第一季度报告
基本每股收益(元/股)                     0.06              0.06          0.06                 0.00
稀释每股收益(元/股)                     0.06              0.06          0.06                 0.00
加权平均净资产收益率(%)                   1.44              1.49          1.48     减少 0.04 个百分点
                                                                         本报告期末比上年
                                                 上年度末                    度末增减变动幅度
                         本报告期末
                                                                               (%)
                                            调整前            调整后                 调整后
总资产                      121,096,323       123,425,080   123,425,080                 -1.89
归属于上市公司股东的所有者权益           81,960,106        80,753,034    80,753,034                 1.49
      追溯调整或重述的原因说明
        公司于 2025 年 12 月向宁波舟山港集团有限公司收购其持有的舟山港综合保税区码头有限
      公司 100%股权,公司和被收购公司在本次交易前后同受浙江省海港投资运营集团有限公司控
      制,且控制为非暂时性,故本次交易适用同一控制下企业合并的会计处理原则。
      (二)非经常性损益项目和金额
      √适用 □不适用
                                                             单位:千元 币种:人民币
                 非经常性损益项目                                    本期金额               说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分                                        -2,153              -
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家
政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助                                    48,240              -
除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金
融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负                                         -140           -
债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                  1,920           -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                     4,560           -
减:所得税影响额                                                           13,155              -
  少数股东权益影响额(税后)                                                        4,325           -
                    合计                                             34,947              -
      对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
      定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
      ——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
      □适用 √不适用
      (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
      √适用 □不适用
                        宁波舟山港股份有限公司2026 年第一季度报告
   项目名称         变动比例(%)                                  主要原因
                              ①除财务公司外的公司经营活动产生的现金流量净额同比增加 356,672
                              千元;
经营活动产生的现金                     ②财务公司的现金流量净额同比减少 7,300,107 千元,其中:吸收存款
                   -119.96
流量净额                          净减少额同比增加 5,052,870 千元,买入返售金融资产净减少额同比减
                              少 648,999 千元, 向其他金融机构拆出资金净减少额同比减少
       二、股东信息
       (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                         单位:股
                              报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如
报告期末普通股股东总数         117,319                                                      0
                              有)
                 前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
                                                                     质押、标记或冻
                                                持股比      持有有限售条        结情况
       股东名称        股东性质         持股数量
                                                例(%)     件股份数量       股份状
                                                                                数量
                                                                      态
宁波舟山港集团有限公司        国有法人       11,896,859,498     61.15           0     无         0
招商局港口集团股份有限公
                   国有法人        4,081,865,121     20.98           0     无         0

上海国际港务(集团)股份
                   国有法人         790,370,868       4.06           0     无         0
有限公司
招商局国际码头(宁波)有
                   国有法人         407,609,124       2.10           0     无         0
限公司
宁兴集团(宁波)有限公司       国有法人         105,885,835       0.54           0     无         0
香港中央结算有限公司          其他           84,530,580       0.43           0     无         0
中央汇金资产管理有限责任
                    其他           62,704,814       0.32           0     无         0
公司
宁波城建投资集团有限公司       国有法人          31,765,751       0.16           0     无         0
中国工商银行股份有限公司
-华泰柏瑞沪深 300 交易型     其他           31,294,560       0.16           0     无         0
开放式指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司
-嘉实沪深 300 红利低波动
                    其他           24,265,779       0.12           0     无         0
交易型开放式指数证券投资
基金
              前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
                                                            股份种类及数量
股东名称                  持有无限售条件流通股的数量
                                                          股份种类             数量
宁波舟山港集团有限公司                            11,896,859,498    人民币普通股      11,896,859,498
                        宁波舟山港股份有限公司2026 年第一季度报告
招商局港口集团股份有限公

上海国际港务(集团)股份
有限公司
招商局国际码头(宁波)有
限公司
宁兴集团(宁波)有限公司                       105,885,835    人民币普通股    105,885,835
香港中央结算有限公司                           84,530,580   人民币普通股     84,530,580
中央汇金资产管理有限责任
公司
宁波城建投资集团有限公司                         31,765,751   人民币普通股     31,765,751
中国工商银行股份有限公司
-华泰柏瑞沪深 300 交易型                      31,294,560   人民币普通股     31,294,560
开放式指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司
-嘉实沪深 300 红利低波动
交易型开放式指数证券投资
基金
                    国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资
                    基金、中国工商银行股份有限公司-嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放
上述股东关联关系或一致行        式指数证券投资基金之间是否存在关联关系,也未知上述 4 家股东是否属
动的说明                于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2.招商局国际码头(宁
                    波)有限公司和招商局港口集团股份有限公司之间存在关联关系,属于
                    《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。3.其他股东均无关联关
                    系或一致行动的说明。
前 10 名股东及前 10 名无限
售股东参与融资融券及转融        无
通业务情况说明(如有)
     持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
     □适用 √不适用
     前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
     □适用 √不适用
     三、其他提醒事项
     需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
     □适用 √不适用
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 四、季度财务报表
 (一)审计意见类型
 □适用 √不适用
 (二)财务报表
                        合并资产负债表
 编制单位:宁波舟山港股份有限公司
                            单位:千元        币种:人民币         审计类型:未经审计
            项目                  2026 年 3 月 31 日         2025 年 12 月 31 日
流动资产:
货币资金                                      5,242,802              7,454,715
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产                                    139,209                 49,556
衍生金融资产
应收票据                                       285,565                352,505
应收账款                                      4,467,013              3,819,244
应收款项融资                                     659,886                532,752
预付款项                                       594,958                577,247
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款                                      592,971                557,622
其中:应收利息
     应收股利                                         843             110,723
买入返售金融资产
存货                                         595,729                791,821
其中:数据资源
合同资产                                        29,561                 42,550
持有待售资产
一年内到期的非流动资产                                 12,839                 12,839
其他流动资产                                    4,811,911              9,451,977
 流动资产合计                                  17,432,444             23,642,828
非流动资产:
发放贷款和垫款                                   3,402,069               518,252
债权投资                                       304,920                303,127
其他债权投资                                     366,014                374,394
长期应收款                                      278,136                277,461
长期股权投资                                   12,734,515             11,680,516
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其他权益工具投资
其他非流动金融资产                          338,773       318,261
投资性房地产                            1,630,946     1,615,892
固定资产                             58,496,406    59,280,049
在建工程                              7,677,952     7,103,173
生产性生物资产
油气资产
使用权资产                              827,434       874,652
无形资产                             14,845,990    14,758,477
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉                                 602,160       602,160
长期待摊费用                              85,768        86,225
递延所得税资产                            807,410       803,187
其他非流动资产                           1,265,386     1,186,426
 非流动资产合计                        103,663,879    99,782,252
     资产总计                       121,096,323   123,425,080
流动负债:
短期借款                              2,033,252     2,955,955
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款                              2,920,009     2,732,935
预收款项                               126,030       134,756
合同负债                               237,808       359,909
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放                         8,764,742    12,481,795
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬                             430,895        51,316
应交税费                               682,933       801,983
其他应付款                             3,441,893     3,210,753
其中:应付利息
      应付股利                          55,294        55,294
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债                        626,718      1,442,510
其他流动负债                                6,018         6,892
                宁波舟山港股份有限公司2026 年第一季度报告
  流动负债合计                           19,270,298        24,178,804
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款                                7,101,072         6,833,145
应付债券                                 400,000
其中:优先股
    永续债
租赁负债                                 446,649           487,038
长期应付款                                711,627           164,400
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益                                 554,341           495,473
递延所得税负债                             1,029,385         1,034,667
其他非流动负债                              109,184           116,983
  非流动负债合计                          10,352,258         9,131,706
  负债合计                             29,622,556        33,310,510
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                          19,454,388        19,454,388
其他权益工具
其中:优先股
    永续债
资本公积                               27,477,073        27,477,073
减:库存股
其他综合收益                               210,469           200,502
专项储备                                 210,995           183,826
盈余公积                                4,442,896         4,442,896
一般风险准备                               426,554           426,554
未分配利润                              29,737,731        28,567,795
 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合

少数股东权益                              9,513,661         9,361,536
  所有者权益(或股东权益)合计                   91,473,767        90,114,570
  负债和所有者权益(或股东权益)总计               121,096,323       123,425,080
 公司负责人:陶成波        主管会计工作负责人:洪其虎                 会计机构负责人:贺琦
                     宁波舟山港股份有限公司2026 年第一季度报告
                             合并利润表
 编制单位:宁波舟山港股份有限公司
                               单位:千元       币种:人民币      审计类型:未经审计
                项目                        2026 年第一季度        2025 年第一季度
一、营业总收入                                        8,190,825        7,082,515
其中:营业收入                                        8,190,825        7,082,515
   利息收入
   已赚保费
   手续费及佣金收入
二、营业总成本                                        6,899,290        5,833,070
其中:营业成本                                        5,906,903        4,966,208
   利息支出
   手续费及佣金支出
   退保金
   赔付支出净额
   提取保险责任准备金净额
   保单红利支出
   分保费用
   税金及附加                                          68,595          64,174
   销售费用                                                41             65
   管理费用                                          789,601         699,698
   研发费用                                           75,247          70,157
   财务费用                                           58,903          32,768
   其中:利息费用                                        44,238          35,766
         利息收入                                      8,303          10,890
 加:其他收益                                          176,805         189,220
   投资收益(损失以“-”号填列)                               161,619         192,704
   其中:对联营企业和合营企业的投资收益                            161,565         171,839
     以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
   汇兑收益(损失以“-”号填列)
   净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
   公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                              -194            -581
   信用减值损失(损失以“-”号填列)                              17,273           6,211
   资产减值损失(损失以“-”号填列)                                   29             34
   资产处置收益(损失以“-”号填列)                                186            1,210
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                              1,647,253        1,638,243
 加:营业外收入                                           6,266          16,869
 减:营业外支出                                           3,402          16,919
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                            1,650,117        1,638,193
 减:所得税费用                                         338,302         340,968
                  宁波舟山港股份有限公司2026 年第一季度报告
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                           1,311,815   1,297,225
(一)按经营持续性分类
(二)按所有权归属分类
列)
六、其他综合收益的税后净额                                  9,224      -79,116
 (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                       9,967      -79,116
 (1)重新计量设定受益计划变动额
 (2)权益法下不能转损益的其他综合收益
 (3)其他权益工具投资公允价值变动
 (4)企业自身信用风险公允价值变动
 (1)权益法下可转损益的其他综合收益                           13,871      -80,394
 (2)其他债权投资公允价值变动                                 963        -268
 (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
 (4)其他债权投资信用减值准备                               -3,191
 (5)现金流量套期储备                                   -1,332      1,546
 (6)外币财务报表折算差额                                  -344
 (7)其他
 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                         -743
七、综合收益总额                                    1,321,039   1,218,109
 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额                        1,179,903   1,096,022
 (二)归属于少数股东的综合收益总额                           141,136     122,087
八、每股收益:
 (一)基本每股收益(元/股)                                  0.06        0.06
 (二)稀释每股收益(元/股)                                  0.06        0.06
 公司负责人:陶成波          主管会计工作负责人:洪其虎               会计机构负责人:贺琦
                      宁波舟山港股份有限公司2026 年第一季度报告
                            合并现金流量表
      编制单位:宁波舟山港股份有限公司
                               单位:千元       币种:人民币         审计类型:未经审计
                 项目                      2026年第一季度         2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                            9,435,286        8,758,431
    吸收存款净增加额                                                   1,335,817
    存放中央银行款项净减少额                               132,807          114,160
    买入返售金融资产净减少额                               250,000          898,999
    向其他金融机构拆出资金净减少额                             30,000         1,440,000
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    代理买卖证券收到的现金净额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                             581,932          419,790
    经营活动现金流入小计                               10,430,025       12,967,197
    购买商品、接受劳务支付的现金                            5,657,662        5,412,455
    吸收存款净减少额                                  3,717,053
    客户贷款及垫款净增加额                                253,225           46,340
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    拆出资金净增加额
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工及为职工支付的现金                            1,112,449        1,023,102
    支付的各项税费                                    661,196          537,879
    支付其他与经营活动有关的现金                             183,958          159,504
    经营活动现金流出小计                               11,585,543        7,179,280
      经营活动产生的现金流量净额                          -1,155,518        5,787,917
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                 3,580,000        2,809,210
    取得投资收益收到的现金                                102,256
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净

                  宁波舟山港股份有限公司2026 年第一季度报告
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                   142,976
 收到其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流入小计                            3,686,437      2,993,914
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金               1,326,764      1,533,895
 投资支付的现金                               2,629,724      2,237,088
 质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                    70,727
 支付其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流出小计                            3,956,488      3,841,710
   投资活动产生的现金流量净额                        -270,051       -847,796
三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金                                   6,090      12,200
 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                         6,090      12,200
 取得借款收到的现金                              746,593       3,010,271
 发行债券收到的现金                              400,000
 收到其他与筹资活动有关的现金                              6,000
 筹资活动现金流入小计                            1,158,683      3,022,471
 偿还债务支付的现金                             1,680,032       783,014
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          44,650      79,418
 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                                    40,257
 支付其他与筹资活动有关的现金                             71,455      55,838
 筹资活动现金流出小计                            1,796,137       918,270
   筹资活动产生的现金流量净额                        -637,454      2,104,201
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       -19,876           -947
五、现金及现金等价物净增加额                        -2,082,899      7,043,375
 加:期初现金及现金等价物余额                        6,308,187      3,512,896
六、期末现金及现金等价物余额                         4,225,288     10,556,271
   公司负责人:陶成波        主管会计工作负责人:洪其虎              会计机构负责人:贺琦
                 宁波舟山港股份有限公司2026 年第一季度报告
                       母公司资产负债表
 编制单位:宁波舟山港股份有限公司
                             单位:千元        币种:人民币       审计类型:未经审计
            项目                 2026 年 3 月 31 日        2025 年 12 月 31 日
流动资产:
货币资金                                      1,582,684          3,132,565
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据                                       107,770             145,995
应收账款                                       561,553             489,947
应收款项融资                                     337,765             232,538
预付款项                                          7,583              6,678
其他应收款                                      673,476             883,772
其中:应收利息
     应收股利                                  546,860             740,162
存货                                          18,594              18,417
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产                                 55,000              55,000
其他流动资产                                      74,996              75,709
 流动资产合计                                   3,419,421          5,040,621
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款                                     5,261,428          5,241,428
长期股权投资                                   57,589,648         56,680,652
其他权益工具投资
其他非流动金融资产                                  128,072             130,452
投资性房地产                                    1,746,867          1,748,089
固定资产                                      3,620,737          3,703,856
在建工程                                       464,629             439,617
生产性生物资产
油气资产
使用权资产                                       64,932              71,241
无形资产                                      1,396,011          1,423,450
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用                                        8,429              8,429
                宁波舟山港股份有限公司2026 年第一季度报告
递延所得税资产
其他非流动资产                               19,961      119,961
 非流动资产合计                           70,300,714   69,567,175
  资产总计                             73,720,135   74,607,796
流动负债:
短期借款                                1,002,652    2,022,487
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款                                 270,519      319,808
预收款项                                    9,539        2,363
合同负债                                    1,903        3,968
应付职工薪酬                                85,919         5,887
应交税费                                 205,708      286,774
其他应付款                                188,644      181,904
其中:应付利息
   应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债                           20,369       74,035
其他流动负债
 流动负债合计                             1,785,253    2,897,226
非流动负债:
长期借款                                 966,690      966,690
应付债券
其中:优先股
   永续债
租赁负债                                  56,264       55,568
长期应付款                                   3,873        4,829
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益                                    3,000        3,000
递延所得税负债                               57,309       57,309
其他非流动负债                                 6,539        7,078
 非流动负债合计                            1,093,675    1,094,474
  负债合计                              2,878,928    3,991,700
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                          19,454,388   19,454,388
其他权益工具
其中:优先股
   永续债
资本公积                               28,856,442   28,856,442
减:库存股
            宁波舟山港股份有限公司2026 年第一季度报告
其他综合收益                            207,944          194,073
专项储备                               47,496           43,772
盈余公积                             4,382,167        4,382,167
未分配利润                           17,892,770       17,685,254
 所有者权益(或股东权益)合计                 70,841,207       70,616,096
  负债和所有者权益(或股东权益)总计             73,720,135       74,607,796
公司负责人:陶成波     主管会计工作负责人:洪其虎                  会计机构负责人:贺琦
                宁波舟山港股份有限公司2026 年第一季度报告
                        母公司利润表
编制单位:宁波舟山港股份有限公司
                          单位:千元   币种:人民币         审计类型:未经审计
              项目              2026 年第一季度          2025 年第一季度
一、营业收入                                777,596         736,939
 减:营业成本                               440,296         399,382
      税金及附加                             3,317           7,970
      销售费用
      管理费用                            191,015         191,497
      研发费用                                840           1,246
      财务费用                             -6,598          -17,864
      其中:利息费用                          15,056           2,976
         利息收入                          21,660          20,847
 加:其他收益                                 1,385          10,664
      投资收益(损失以“-”号填列)                  96,538         192,030
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益               88,290          82,080
        以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益
      净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以“-”号填列)              -2,380           -1,740
      信用减值损失(损失以“-”号填列)                   588              -82
      资产减值损失(损失以“-”号填列)
      资产处置收益(损失以“-”号填列)                   -185         -11,094
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     244,672         344,486
 加:营业外收入                                   30             276
 减:营业外支出                                  194             870
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   244,508         343,892
  减:所得税费用                              36,992          42,237
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     207,516         301,655
 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填
列)
 (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填
列)
五、其他综合收益的税后净额                          13,871          -80,394
 (一)不能重分类进损益的其他综合收益
 (二)将重分类进损益的其他综合收益                     13,871          -80,394
               宁波舟山港股份有限公司2026 年第一季度报告
六、综合收益总额                            221,387        221,261
七、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)
  (二)稀释每股收益(元/股)
公司负责人:陶成波        主管会计工作负责人:洪其虎                会计机构负责人:贺琦
               宁波舟山港股份有限公司2026 年第一季度报告
                     母公司现金流量表
 编制单位:宁波舟山港股份有限公司
                        单位:千元       币种:人民币       审计类型:未经审计
          项目                 2026年第一季度           2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                        537,883         551,148
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金                         11,051          72,824
  经营活动现金流入小计                          548,934         623,972
购买商品、接受劳务支付的现金                        177,145         197,898
支付给职工及为职工支付的现金                        188,362         178,459
支付的各项税费                               121,022          67,007
支付其他与经营活动有关的现金                         45,598          27,169
  经营活动现金流出小计                          532,127         470,533
经营活动产生的现金流量净额                          16,807         153,439
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金                                             476,155
取得投资收益收到的现金                           222,158         119,953
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金                         45,054          31,804
  投资活动现金流入小计                          267,237         654,557
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
投资支付的现金                               706,836        1,269,328
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金                         20,000          45,000
  投资活动现金流出小计                          762,126        1,354,446
  投资活动产生的现金流量净额                      -494,889         -699,889
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金                                            2,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
  筹资活动现金流入小计                                         2,000,000
偿还债务支付的现金                           1,050,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      21,799           1,250
支付其他与筹资活动有关的现金
  筹资活动现金流出小计                        1,071,799           1,250
  筹资活动产生的现金流量净额                     -1,071,799       1,998,750
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
              宁波舟山港股份有限公司2026 年第一季度报告
五、现金及现金等价物净增加额                   -1,549,881        1,452,300
加:期初现金及现金等价物余额                   3,132,565         3,380,777
六、期末现金及现金等价物余额                   1,582,684         4,833,077
 公司负责人:陶成波       主管会计工作负责人:洪其虎                会计机构负责人:贺琦
 (三)2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
 □适用 √不适用
   特此公告
                                     宁波舟山港股份有限公司董事会

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