澳柯玛股份有限公司2026 年第一季度报告
证券代码：600336 证券简称：澳柯玛
澳柯玛股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
项目 本报告期 上年同期
期增减变动幅度(%)
营业收入 1,865,327,484.69 2,205,112,404.42 -15.41
利润总额 43,479,803.86 42,536,841.48 2.22
归属于上市公司股东的净利
润
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
-58,078,698.03 -174,372,162.62 不适用
额
基本每股收益（元/股） 0.0470 0.0518 -9.27
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稀释每股收益（元/股） 0.0470 0.0518 -9.27
加权平均净资产收益率（%） 1.67 1.68 减少 0.01 个百分点
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末 度末增减变动幅度
(%)
总资产 7,655,092,304.02 7,295,295,743.53 4.93
归属于上市公司股东的所有
者权益
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 本期金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部
分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益 45,898.23
产生持续影响的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 349,383.33
受托经营取得的托管费收入 141,509.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,494,292.97
减：所得税影响额 5,658,718.73
少数股东权益影响额（税后） 83,592.74
合计 31,712,616.09
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
变动比例
项目名称 主要原因
（%）
归属于上市公司股东的扣除 主要是收入下滑规模效应未达预期及汇兑损失
-84.60
非经常性损益的净利润 等因素影响。
经营活动产生的现金流量净
不适用 主要为本期加强应收账款管理。
额
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二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 34,117 不适用
股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻
持有
结
有限
持股 情况
售条
股东名称 股东性质 持股数量 比例 股
件股
(%) 份
份数 数量
状
量
态
青岛澳柯玛控股集团有限
国有法人 183,812,152 23.03 0 无 0
公司
青岛市企业发展投资有限 质 58,300,00
国有法人 124,605,073 15.61 0
公司 押 0
青岛城投城金控股集团有
国有法人 24,473,661 3.07 0 无 0
限公司
刘其昌 境内自然人 14,390,000 1.80 0 无 0
孙剑秋 境内自然人 11,651,000 1.46 0 无 0
杜德全 境内自然人 10,924,100 1.37 0 无 0
林凌元 境内自然人 9,232,200 1.16 0 无 0
周华 境内自然人 6,517,557 0.82 0 无 0
香港中央结算有限公司 其他 6,023,523 0.75 0 无 0
陈岳宏 境内自然人 5,702,004 0.71 0 无 0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 股份种类 数量
青岛澳柯玛控股集团有限
公司
青岛市企业发展投资有限
公司
青岛城投城金控股集团有
限公司
刘其昌 14,390,000 人民币普通股 14,390,000
孙剑秋 11,651,000 人民币普通股 11,651,000
杜德全 10,924,100 人民币普通股 10,924,100
林凌元 9,232,200 人民币普通股 9,232,200
周华 6,517,557 人民币普通股 6,517,557
香港中央结算有限公司 6,023,523 人民币普通股 6,023,523
陈岳宏 5,702,004 人民币普通股 5,702,004
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上述股东中，青岛市企业发展投资有限公司（以下简称“青岛企
发投”）已将其持有的公司 55,143,646 股（占公司总股本的
上述股东关联关系或一致 6.91%）的表决权，全面委托与青岛澳柯玛控股集团有限公司（以
行动的说明 下简称“澳柯玛控股集团”）行使，双方构成一致行动人。除此
以外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动
人的情况。
截至报告期末，上述股东不存在参与转融通业务情况；上述股东
前 10 名股东及前 10 名无 中，澳柯玛控股集团、青岛企发投、青岛城投城金控股集团有限
限售股东参与融资融券及 公司、香港中央结算有限公司所持本公司股份全部通过普通证券
转融通业务情况说明（如 账户持有，刘其昌、杜德全、林凌元所持本公司股份通过普通证
有） 券账户和信用证券账户合计持有，孙剑秋、周华、陈岳宏所持本
公司股份全部通过信用证券账户持有。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（1）2025 年 12 月 24 日，公司九届二十次董事会审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公
司全部股权的议案》，同意公司通过青岛产权交易所公开挂牌转让的方式，转让其所持有的青岛
澳 柯 玛 信 息 产 业 园 有 限 公 司 55% 股 权 ， 根 据 有 关 评 估 报 告 ， 确 定 本 次 挂 牌 转 让 底 价 为
青岛产权交易所竞价结果通知，确定本次公开挂牌转让控股子公司全部股权事宜买受方为青岛京
山轻机投资有限公司，成交价格为 92,459,114.94 元。2026 年 3 月 10 日，公司已收到青岛产权
交易所就本次交易出具的产权交易凭证，以及上述买受方支付的全部股权转让价款，具体详见公
司于次日发布的《关于公开挂牌转让控股子公司全部股权事宜的进展公告》 （编号：临 2026-006） 。
（2）2026 年 2 月 26 日，公司九届二十一次董事会审议通过了《关于收购控股子公司少数股
东股权的议案》，同意公司以人民币 252,545,070.07 元的价格收购控股子公司青岛澳柯玛智慧产
业有限公司（以下简称“智慧产业公司”）少数股东青岛京山轻机投资有限公司持有的智慧产业
公司 45%股权，具体详见公司于 2026 年 2 月 27 日发布的《关于收购控股子公司少数股东股权的
公告》（编号：临 2026-004）。截至 2026 年 4 月 8 日，公司已根据买卖双方所签署的《股权转
让协议》约定如期支付了前两期股权转让价款，并已依据该协议约定办理完毕智慧产业公司股权
变更登记手续，变更登记后，公司持有智慧产业公司 100%股权；后续，公司将继续严格依据该协
议约定履行剩余股权转让价款支付手续。
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
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(二)财务报表
合并资产负债表
编制单位：澳柯玛股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 753,782,159.59 825,807,656.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 998,613.39
应收账款 1,817,183,759.67 1,473,440,169.24
应收款项融资 236,002,997.60 152,221,917.21
预付款项 111,913,849.63 107,581,109.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 123,820,145.04 133,883,875.43
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,355,804,328.42 1,402,287,462.98
其中：数据资源
合同资产 41,328,933.30 36,665,372.99
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 160,186,588.38 150,353,550.22
流动资产合计 4,600,022,761.63 4,283,239,727.02
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 30,239,128.80 35,409,792.84
长期股权投资 168,469,087.42 168,195,660.83
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 495,877,827.45 573,323,999.51
固定资产 1,240,089,516.28 1,218,679,655.09
在建工程 18,038,098.18 44,781,881.58
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产 20,016,553.70 22,806,901.30
无形资产 458,266,597.54 463,504,959.79
其中：数据资源
开发支出 20,941,446.04 18,948,962.47
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 120,702,090.79 122,791,477.27
递延所得税资产 205,112,032.06 211,269,053.40
其他非流动资产 277,317,164.13 132,343,672.43
非流动资产合计 3,055,069,542.39 3,012,056,016.51
资产总计 7,655,092,304.02 7,295,295,743.53
流动负债：
短期借款 707,434,798.33 531,345,437.11
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,573,268,861.25 1,555,875,375.84
应付账款 1,591,296,745.03 1,380,870,004.87
预收款项 3,150,652.34 3,875,929.63
合同负债 239,480,099.48 195,020,055.14
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 119,020,760.26 128,759,470.70
应交税费 39,409,777.36 27,875,392.35
其他应付款 347,349,136.74 379,942,725.98
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 477,478,765.78 546,818,980.58
其他流动负债 22,103,066.06 18,602,477.59
流动负债合计 5,119,992,662.63 4,768,985,849.79
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
租赁负债 10,874,393.05 11,743,033.90
长期应付款 38,062,764.56 37,850,503.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 63,819,474.09 63,207,569.56
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 112,756,631.70 112,801,106.46
负债合计 5,232,749,294.33 4,881,786,956.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 798,014,769.00 798,014,769.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,183,677,951.76 1,183,677,951.76
减：库存股
其他综合收益 14,151,355.90 15,533,615.10
专项储备 17,716,571.07 16,254,547.71
盈余公积 155,408,906.88 155,408,906.88
一般风险准备
未分配利润 94,433,000.43 48,060,583.08
归属于母公司所有者权益（或
股东权益）合计
少数股东权益 158,940,454.65 196,558,413.75
所有者权益（或股东权益）
合计
负债和所有者权益（或股
东权益）总计
公司负责人：王英峰（代行董事长职责） 主管会计工作负责人：徐玉翠 会计机构负责人、总会计师：韩冰
合并利润表
编制单位：澳柯玛股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2026 年第一季度 2025 年第一季度
一、营业总收入 1,865,327,484.69 2,205,112,404.42
其中：营业收入 1,865,327,484.69 2,205,112,404.42
利息收入
已赚保费
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,859,606,552.55 2,160,795,539.74
其中：营业成本 1,584,561,233.61 1,891,834,796.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 12,442,856.02 11,207,810.35
销售费用 146,719,952.16 159,565,996.82
管理费用 41,780,800.96 40,269,274.33
研发费用 58,635,344.08 52,054,640.00
财务费用 15,466,365.72 5,863,022.06
其中：利息费用 5,213,438.56 6,709,066.85
利息收入 1,868,636.28 3,208,376.43
加：其他收益 10,276,809.81 14,046,552.92
投资收益（损失以“-”号填列） 33,832,067.48 -939,369.19
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-3,694,040.82 -10,071,576.19
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-6,055,477.95 -5,341,359.59
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-67,806.32
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 40,012,484.34 42,011,112.63
加：营业外收入 4,388,353.15 835,026.63
减：营业外支出 921,033.63 309,297.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
减：所得税费用 6,803,965.35 1,291,310.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 36,675,838.51 41,245,530.59
（一）按经营持续性分类
澳柯玛股份有限公司2026 年第一季度报告
号填列）
号填列）
（二）按所有权归属分类
亏损以“-”号填列）
-798,959.10 -112,908.08
填列）
六、其他综合收益的税后净额 -1,382,259.20 -2,946,589.65
（一）归属母公司所有者的其他综合
-1,382,259.20 -2,946,589.65
收益的税后净额
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额及其他 -1,382,259.20 -2,946,589.65
（二）归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 35,293,579.31 38,298,940.94
（一）归属于母公司所有者的综合收
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-798,959.10 -112,908.08
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0470 0.0518
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0470 0.0518
公司负责人：王英峰（代行董事长职责） 主管会计工作负责人：徐玉翠 会计机构负责人、总会计师：韩冰
合并现金流量表
编制单位：澳柯玛股份有限公司
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单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2026年第一季度 2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,699,353,327.72 1,776,762,621.55
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 39,232,732.45 51,342,321.64
收到其他与经营活动有关的现金 11,818,752.59 16,151,050.33
经营活动现金流入小计 1,750,404,812.76 1,844,255,993.52
购买商品、接受劳务支付的现金 1,415,332,874.23 1,685,747,624.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 233,153,394.03 195,701,265.98
支付的各项税费 55,093,003.59 47,326,615.42
支付其他与经营活动有关的现金 104,904,238.94 89,852,650.10
经营活动现金流出小计 1,808,483,510.79 2,018,628,156.14
经营活动产生的现金流量净
-58,078,698.03 -174,372,162.62
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 92,459,114.94 54,433,320.42
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 37,560,214.86
投资活动现金流入小计 92,674,575.14 91,993,535.28
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购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 221,901.88
投资活动现金流出小计 108,679,709.57 64,825,108.00
投资活动产生的现金流量净
-16,005,134.43 27,168,427.28
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 226,433,040.00 191,881,119.84
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 226,433,040.00 191,881,119.84
偿还债务支付的现金 118,640,576.00 239,960,018.53
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 96,421,938.99 1,265,000.00
筹资活动现金流出小计 220,249,397.67 249,778,247.02
筹资活动产生的现金流量净
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-2,280,473.52 2,091,933.21
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -70,180,663.65 -203,008,929.31
加：期初现金及现金等价物余额 536,802,131.05 779,285,040.08
六、期末现金及现金等价物余额 466,621,467.40 576,276,110.77
公司负责人：王英峰（代行董事长职责） 主管会计工作负责人：徐玉翠 会计机构负责人、总会计师：韩
冰
母公司资产负债表
编制单位：澳柯玛股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 422,761,262.86 442,322,561.10
交易性金融资产
澳柯玛股份有限公司2026 年第一季度报告
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,109,938,478.33 2,008,495,389.09
应收款项融资 168,157,717.45 97,393,669.18
预付款项 24,170,950.92 21,495,768.73
其他应收款 1,140,711,937.84 979,638,008.03
其中：应收利息
应收股利
存货 245,499,121.57 249,424,528.40
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 41,039,724.91 31,291,414.45
流动资产合计 4,152,279,193.88 3,830,061,338.98
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 686,072,994.51 769,974,747.39
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 46,091,204.27 24,533,029.20
固定资产 419,012,159.10 407,587,028.04
在建工程 683,722.70 43,562,483.76
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 22,541,543.01 26,206,193.13
无形资产 354,231,255.24 357,637,838.21
其中：数据资源
开发支出 20,941,446.04 18,948,962.47
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 71,911,435.40 76,374,288.88
递延所得税资产 43,415,887.99 51,752,061.34
其他非流动资产 133,944,838.74 26,237,850.42
非流动资产合计 1,798,846,487.00 1,802,814,482.84
资产总计 5,951,125,680.88 5,632,875,821.82
流动负债：
短期借款 450,000,000.00 300,166,366.67
交易性金融负债
衍生金融负债
澳柯玛股份有限公司2026 年第一季度报告
应付票据 1,380,087,251.50 1,224,168,082.72
应付账款 467,149,513.65 398,042,479.11
预收款项
合同负债 2,628,580.61 1,996,181.39
应付职工薪酬 43,255,503.96 45,299,257.86
应交税费 12,273,555.36 4,078,385.66
其他应付款 212,580,500.61 210,132,452.89
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 480,448,661.43 550,672,533.85
其他流动负债 341,715.49 259,503.57
流动负债合计 3,048,765,282.61 2,734,815,243.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 10,964,074.95 11,743,033.90
长期应付款 141,892.70 211,920.52
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 22,666,837.27 24,647,325.42
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 33,772,804.92 36,602,279.84
负债合计 3,082,538,087.53 2,771,417,523.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 798,014,769.00 798,014,769.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,109,071,781.70 1,159,071,781.70
减：库存股
其他综合收益
专项储备 4,025,906.65 3,942,095.38
盈余公积 154,670,374.51 154,670,374.51
未分配利润 802,804,761.49 745,759,277.67
所有者权益（或股东权益）
合计
负债和所有者权益（或股
东权益）总计
澳柯玛股份有限公司2026 年第一季度报告
公司负责人：王英峰（代行董事长职责） 主管会计工作负责人：徐玉翠 会计机构负责人、总会计师：韩冰
母公司利润表
编制单位：澳柯玛股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2026 年第一季度 2025 年第一季度
一、营业收入 685,802,571.25 516,417,987.34
减：营业成本 595,279,547.04 439,821,136.17
税金及附加 4,927,298.52 2,757,297.37
销售费用 33,582,816.44 33,030,220.60
管理费用 17,302,372.17 15,806,552.27
研发费用 32,388,283.06 28,002,060.96
财务费用 3,132,264.65 3,213,970.34
其中：利息费用 4,452,279.02 5,842,195.08
利息收入 1,744,979.07 2,782,973.88
加：其他收益 5,058,553.39 6,421,376.25
投资收益（损失以“-”号填列） 58,348,020.66 -1,218,366.70
其中：对联营企业和合营企业的
-1,328,607.12 -1,218,366.70
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-1,039,538.44 -698,440.40
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-65,995.48
列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 61,677,266.66 986,114.85
加：营业外收入 3,954,473.07 277,003.96
减：营业外支出 250,082.56 51,999.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
减：所得税费用 8,336,173.35 -2,605,155.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 57,045,483.82 3,816,274.12
（一）持续经营净利润（净亏损以
“-”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“-”号填列）
澳柯玛股份有限公司2026 年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
收益
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
益
益的金额
六、综合收益总额 57,045,483.82 3,816,274.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：王英峰（代行董事长职责） 主管会计工作负责人：徐玉翠 会计机构负责人、总会计师：韩冰
母公司现金流量表
编制单位：澳柯玛股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2026年第一季度 2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 865,705,051.92 1,177,453,353.92
收到的税费返还 4,334,472.60
收到其他与经营活动有关的现金 470,548,040.10 65,652,156.81
经营活动现金流入小计 1,336,253,092.02 1,247,439,983.33
购买商品、接受劳务支付的现金 487,175,583.76 838,680,710.61
支付给职工及为职工支付的现金 92,177,788.12 70,932,613.26
支付的各项税费 22,222,043.55 14,167,937.70
支付其他与经营活动有关的现金 823,953,845.74 420,865,266.68
经营活动现金流出小计 1,425,529,261.17 1,344,646,528.25
经营活动产生的现金流量净额 -89,276,169.15 -97,206,544.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 92,459,114.94 54,433,320.42
取得投资收益收到的现金
澳柯玛股份有限公司2026 年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 37,560,214.86
投资活动现金流入小计 92,644,414.94 91,993,535.28
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金 95,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 221,901.88
投资活动现金流出小计 135,183,531.16 37,097,478.77
投资活动产生的现金流量净额 -42,539,116.22 54,896,056.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 150,000,000.00
偿还债务支付的现金 118,500,000.00 129,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,045,274.99 140,000.00
筹资活动现金流出小计 124,271,441.10 135,564,172.24
筹资活动产生的现金流量净额 75,728,558.90 14,435,827.76
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -56,086,726.47 -27,874,660.65
加：期初现金及现金等价物余额 262,957,134.19 328,776,161.67
六、期末现金及现金等价物余额 206,870,407.72 300,901,501.02
公司负责人：王英峰（代行董事长职责） 主管会计工作负责人：徐玉翠 会计机构负责人、总会计师：韩冰
(三)2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
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