国联民生证券承销保荐有限公司关于上海天承科技股份有限公司
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”或“国联民生承销
保荐”）作为上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天承科技”）
首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》
等相关法律法规的规定，对天承科技 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进
行了核查，核查具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849号）同意注册，并经上海证券交
易所同意，公司首次公开发行股份数量14,534,232.00股，发行价格为每股人民币
税）后，募集资金净额为人民币707,379,026.55元。截至2023年7月4日，上述募集
资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（大华验字[2023]000411
号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 7 月 4 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 79,938.28
其中：超募资金金额 30,629.05
减：直接支付发行费用 9,200.37
二、募集资金净额 70,737.90
减：
以前年度已使用金额 11,260.97
本年度使用金额 13,854.15
暂时补流金额
现金管理金额 46,000.00
累计银行手续费支出及汇兑损益 0.07
其他-具体说明
加：
累计募集资金利息收入及理财收益 2,765.33
无需支付的发行中介费用 41.51
三、报告期期末募集资金余额 48,429.55
其中：期末现金管理金额 46,000.00
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法
规，结合公司实际情况，制定了《上海天承科技股份有限公司募集资金管理办法》
(以下简称“管理办法”)，对公司募集资金的存放、使用及管理等方面做出了明
确的规定。报告期内，公司严格按照有关法律法规及管理办法规范公司募集资金
的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。
截至2025年12月31日，公司2023年首次公开发行股份募集资金专户存储情况
如下
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 7 月 4 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
招商银行股份有
限公司广州珠江 120915005210818 —— 注销
新城支行
上海浦东发展银
行股份有限公司 —— 注销
上海天承科技股份 02814
珠海分行
有限公司
招商银行股份有
限公司珠海分行
招商银行股份有
限公司广州珠江 120915005210909 735.42 存续
新城支行
招商银行股份有
限公司上海金山 121949883610111 —— 注销
上海天承化学有限 支行
公司 招商银行股份有
限公司上海张江 121949883610001 667.91 存续
支行
招商银行股份有
广东天承化学有限
限公司广州黄埔 120925367810000 1,026.23 存续
公司
大道支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，公司募集资金使用情况详见“附表1《募集资金使用情况对照表》”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年8月19日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过500,000,000元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，
用于购买流动性好、安全性高、投资期限不超过12个月的具有合法经营资格的金
融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存
款、定期存款、大额存单等），使用期限自2025年8月28日至2026年8月27日。在
上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。公司董事会授权总经理根据实际情况
办理相关事宜并签署相关文件。具体内容详见公司于2025年8月20日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号2025-043）。
报告期内，公司闲置募集资金现金管理审核情况和募集资金现金管理明细如
下：
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 7 月 4 日
计划进行现金管 计划进行现金管 董事会审议通过
计划起始日期 计划截止日期
理的金额 理的方式 日期
购买流动性好、安
全性高、有保本约
定的投资产品（包
括但不限于结构
性存款、定期存
款、大额存单等）
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 7 月 4 日
尚未 预计
委托方 受托方 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 利息金额
归还金额 年化收益率
上海天承科 国联民生盛
浮动收益凭
技股份有限 民生证券 鑫 1247 号浮 10,000.00 2025/12/10 2026/3/10 未到期 10,000.00 1.6%-2.25% ——
证
公司 动收益凭证
招商银行点
上海天承科 金系列看涨 本金保障型
技股份有限 招商银行 两层区间 91 浮动收益凭 6,000.00 2025/10/17 2026/1/16 未到期 6,000.00 1.0%或 1.7% ——
公司 天结构性存 证
款
国联民生盛
上海天承科
鑫 1228 号浮 浮动收益凭
技股份有限 民生证券 6,000.00 2025/10/28 2026/1/28 未到期 6,000.00 1.6%-2.3% ——
动收益型收 证
公司
益凭证
招商银行点
上海天承科 金系列看涨 本金保障型
技股份有限 招商银行 两层区间 31 浮动收益凭 4,000.00 2025/12/5 2026/1/5 未到期 4,000.00 1.0%或 1.6% ——
公司 天结构性存 证
款
发行名称 2023 年首次公开发行股份
上海天承科 国联民生盛
浮动收益凭
技股份有限 民生证券 鑫 1246 号浮 5,000.00 2025/12/10 2026/3/10 未到期 5,000.00 0.6%-2.45% ——
证
公司 动收益凭证
招商银行点
金系列看涨 本金保障型
广东天承化
招商银行 两层区间 92 浮动收益凭 5,000.00 2025/11/10 2026/2/10 未到期 5,000.00 1.0%或 1.7% ——
学有限公司
天结构性存 证
款
在每交易日
以信誉及质 开市前通过
押物双重保 自身网站及
国泰海通证 质押式报价
广东天承化 障客户本金 交易系统公
券股份有限 回购交易天 5,000.00 2025/11/17 2026/2/26 未到期 5,000.00 ——
学有限公司 安全并按约 布各报价回
公司 汇宝 2 号
定收益率支 购品种的百
付收益 元资金到期
年收益
招商银行点
金系列看涨 本金保障型
广东天承化
招商银行 两层区间 31 浮动收益凭 5,000.00 2025/12/5 2026/1/5 未到期 5,000.00 1.0%或 1.6% ——
学有限公司
天结构性存 证
款
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份
并注销的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）或回购公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金的使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
资金专户先后发生一笔非募投项目报销款支出（1,804.84元）及一笔水电费代缴
款收入（1,737.90元），均因财务人员误操作所致。公司发现后已分别将相关资
金原路退回。上述情况未对募集资金存放与使用造成实质影响。
除上述情况外，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，
不存在违规情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
经鉴证，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：天承科技公司
募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集
资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规
范运作（2025年5月修订）》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了
天承科技公司2025年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见。
经核查，保荐机构认为：除本核查意见已说明的财务人员误操作以外，公司
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集
资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司 2025 年度
募集资金存放、管理与使用情况无异议。
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2023 年 7 月 4 日
本年度投入募集资金总额 13,854.15
已累计投入募集资金总额 25,115.12
变更用途的募集资金总额 25,108.85
变更用途的募集资金总额比例 35.50%
截至期末
累计投入 项目达到
已变更项 截至期末 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末 金额与承 预定可使
承诺投资项目和超募资金 募投项目 目，含部 调整后投 本年度投 投入进度 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金 用状态日
投向 性质 分 变 更 资总额 入金额 （%）（4） 现的效益 预计效益 生重大变
总额 金额（1） 金额（2） 额的差额 期（具体
（如有） ＝（2）/
（1） 化
（3）＝ 到月份）
（2）-（1）
年产 3 万吨用于高端印制线
路板、显示屏等产业的专项 生产建设 是 17,052.70 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 是
电子化学品（一期）项目
研发中心建设项目 生产建设 是 8,056.15 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 是
补充流动资金 补流 否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 4,435.50 12,690.83 -2,309.17 84.61% 不适用 不适用 不适用 否
集成电路功能性湿电子化
学品电镀添加剂系列技改 生产建设 否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,005.64 5.64 100.19% 试运营 否 否
月
项目
年产 30000 吨专项电子材料 2027 年 4
生产建设 是 不适用 17,052.70 17,052.70 1,720.43 1,720.43 -15,332.27 10.09% 不适用 不适用 否
电子化学品项目 月
珠海研发中心建设项目 生产建设 是 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 是
金山工厂升级改造项目 生产建设 否 不适用 8,360.17 8,360.17 7,698.22 7,698.22 -661.95 92.08% 不适用 不适用 否
月
合计 43,108.85 43,412.87 43,412.87 13,854.15 25,115.12 -18,297.75 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 详见“附表 2 变更募集资金投资项目情况表”
“年产 3 万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品（一期）项目”已变更募集资金投向，进行“年
产 30000 吨专项电子材料电子化学品项目”，主要原因有：（1）优化公司产能布局，符合公司长期发展战略；（2）
开拓海外市场，满足客户需求。
“研发中心建设项目”已变更募集资金投向，进行“珠海研发中心建设项目”，主要原因有：“研发中心建设项目”
为“年产 3 万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品（一期）项目”配套项目，两者相辅相成，
故同时变更。
终止募投项目“珠海研发中心建设项目”，将原计划投入的募集资金及孳息用于新项目“金山工厂升级改造项目”，
项目可行性发生重大变化的情况说明
“金山工厂升级改造项目”的实施主体为公司全资子公司上海天承化学有限公司，主要原因有：（1）公司未能取得
原项目实施所需的土地，原项目无法顺利推进；（2）对市场环境和行业发展趋势的深入分析，结合公司整体战略规
划，为更好地支持公司长远发展。
上述募投项目变更的具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关
于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2024-013）以及于 2025 年 7 月 12 日、2025 年 7 月 29 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2025-035）及《2025 年第二次
临时股东会决议公告》（公告编号：2025-040）
公司于 2023 年 8 月 30 日召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募
集资金置换预先已投入募集资金投资项目及预先支付发行费用自筹资金的议案》，同意以募集资金置换公司预先投
入“年产 3 万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品（一期）项目”的自筹资金及预先支付的发
募集资金投资项目先期投入及置换情况
行费用，该项目预先已投入金额为人民币 26,712,049.10 元，公司预先支付的发行费用为 5,422,236.53 元（不含税）。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换
预先已投入募集资金投资项目及预先支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号 2023-006）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金结余金额为 48,429.55 万元，包含募集资金期初结余 61,302.69 万元、无需
支付的发行费 41.51 万元及本期募集资金账户利息收入 122.21 万元、银行手续费 0.0053 万元、本期现金管理产品收
募集资金结余的金额及形成原因
益 817.30 万元、本期投入“年产 30000 吨专项电子材料电子化学品项目”的 1,720.43 万元和“金山工厂升级改造项
目”的 7,698.22 万元以及本期补充流动支出 4,435.50 万元。
公司于 2025 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募
投项目延期的议案》，同意公司将“年产 30000 吨专项电子材料电子化学品项目”和“珠海研发中心建设项目”达
到预定可使用状态日期延长至 2027 年 4 月。
募集资金其他使用情况 公司于 2025 年 7 月 11 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更
部分募投项目的议案》，同意公司终止原募集资金投资项目“珠海研发中心建设项目”并将剩余的募集资金用于“金
山工厂升级改造项目”，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2025-035）
注 1：“集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目”募集资金累计投入进度大于 100%系使用了募集资金的利息收入。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2023 年 7 月 4 日
项目达
投资进 变更后
变更后 截至期 到预定
实际累 度 的项目
项目拟 末计划 本年度 可使用 本年度 是否达 董事会 股东会
募投项 实施主 实施地 计投入 （%） 可行性
变更后的项目 对应的原项目 投入募 累计投 实际投 状态日 实现的 到预计 审议通 审议通
目性质 体 点 金额 （3）= 是否发
集资金 资金额 入金额 期（具 效益 效益 过时间 过时间
（2） （2）/ 生重大
总额 （1） 体到年
（1） 变化
月）
年产 3 万吨用于高端 广东天
年产 30000 吨专项电
印制线路板、显示屏 生产建 承化学 17,052. 17,052. 1,720.4 1,720.4 2027 年 2024/3/ 2024/4/
子材料电子化学品项 珠海市 10.09% 不适用 不适用 否
等产业的专项电子化 设 有限公 70 70 3 3 4月 25 10
目
学品(一期)项目 司
广东天
珠海研发中心建设项 研发项 承化学 2024/3/ 2024/4/
研发中心建设项目 珠海市 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
目 目 有限公 25 10
司
上海天
金山工厂升级改造项 珠海研发中心建设项 生产建 承化学 8,360.1 8,360.1 7,698.2 7,698.2 2027 年 2025/7/ 2025/7/
上海市 92.08% 不适用 不适用 否
目 目 设 有限公 7 7 2 2 8月 11 28
司
合计 - - - - - -
变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止原募集资金投资项目“年产 3 万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化
学品（一期）项目”和“研发中心建设项目”并将剩余的募集资金用于新项目“年产 30000 吨专项电子材料电子化学品项目”和“珠海研
发中心建设项目”，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目的
公告》 。公司于 2024 年 4 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项
（公告编号：2024-013）
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项 。具体情况详见公司于 2024 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一次临时股东大会决议
目的议案》
目） 公告》
（公告编号：2024-017）
。
案》
，同意公司终止原募集资金投资项目“珠海研发中心建设项目”并将剩余的募集资金用于“金山工厂升级改造项目”
，具体内容详见公
司于 2025 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目的公告》
（公告编号：2025-035）
。公司
于 2025 年 7 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》。具体情况详见公司于 2025 年 7 月 29
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-040）
。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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