国信证券股份有限公司
关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
国信证券股份有限公司（以下称“国信证券”、“本保荐机构”）作为厦门狄
耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“狄耐克”）首次公开发行股票
并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业
司募集资金监管规则》
务》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，
对狄耐克使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查的具
体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门狄耐克智能科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2567 号）同意注册，厦门狄耐克
智能科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面
值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 24.87 元/股，募集资金总额为人民币
金净额为人民币 696,304,056.62 元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 9 日划至公
司指定账户，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《厦门狄耐
克智能科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2020]361Z0099 号）。上述募集
资金已经全部存放于募集资金专项账户，公司与保荐机构、存放募集资金的银行
分别签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《厦门狄耐克智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如
下：
单位：万元
序 项目总投 拟投入募
项目名称 项目备案 环评备案 用地情况
号 资 集资金
闽（2018）厦
制造中心升级与 厦海发投备 厦海环审
产能扩建项目 （2019）306 号 [2019]166 号
第 5000569 号
研发中心升级建 厦海发投备 厦海环审
设项目 （2018）1 号 [2019]162 号
营销及服务网络 厦海发投备
扩建项目 （2020）101 号
补充流动资金
项目
合计 68,450.59 67,710.14 - - -
公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第
七次会议，并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于
部分募投项目结项及终止并变更募集资金用途的议案》，同意公司将首次公开发
行股票募集资金投资项目“制造中心升级与产能扩建项目”和“研发中心升级建
设项目”结项后的节余募集资金合计人民币 18,644.10 万元（包含尚未到期的理
财本金及收益、存款利息等，实际金额以资金转出当日专户余额为准，下同）以
及“营销及服务网络扩建项目”终止后的结余募集资金人民币 6,970.18 万元，合
计人民币 25,614.28 万元用于新募集资金投资项目“脑电波交互技术产业研发运
营中心建设项目”、“市场营销渠道推广项目”及“永久补充流动资金项目”。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金投资项目 54,321.22 万元，
尚未使用的募集资金中，存放在募集资金专户的存款余额为 20,201.69 万元，其
中，未到期结构性存款 2,100 万元。
募集资金投资项目的建设需要一定的周期。公司将按照募集资金使用计划，
有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募
集资金在短期内将出现暂时闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司
正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金
使用效率。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设
和公司正常经营的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司
及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度，并保持充足的
资金流动性。
公司拟使用不超过人民币 1.80 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金
管理，使用期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东
会召开之日止，在前述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
（三）产品品种
公司将严格控制风险，对产品进行严格评估，暂时闲置募集资金进行现金管
理需符合以下要求：
（1）结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，持有期限不超过 12
个月；
（2）流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不用于质押，
产品专用结算账户不存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算
账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
（四）实施方式
授权公司法定代表人或授权代表在上述额度及有效期内行使投资决策权并
签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、
选择产品品种、签署合同协议等，并由公司财务中心具体实施相关事宜。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
四、风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项现金管理受到市场波动
的影响。
理的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，
控制风险。
查。在公司审计部门核查的基础上，如公司独立董事、董事会审计委员会认为必
要，可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，注重资产保值增值与风险防控，在确保募集资金投资项
目正常推进、公司日常经营资金需求得到充分保障的前提下，合理使用暂时闲置
募集资金进行现金管理，有助于提高资金使用效率，获取合理的投资收益，为公
司和全体股东创造更好的投资回报。
六、本次使用闲置募集资金进行现金管理所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，审计委员
会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的决策程
序，符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定。在确保不影响募集
资金投资项目建设进度、不影响公司日常生产经营资金需求的前提下，开展现金
管理有利于提高公司资金使用效率，实现资金保值增值，为公司及全体股东创造
更好的投资回报，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情形。
（二）董事会审议情况
用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超
过人民币 1.80 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、
流动性好的保本型产品。使用期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起
至 2026 年年度股东会召开之日止。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使
用。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
事会审计委员会第十五次会议、第三届董事会第二十三次会议审议通过，履行了
必要的审议程序；
用效率，增加公司收益，未与募集资金投资项目的实施计划抵触，不影响公司正
常经营和募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，
符合全体股东利益；
金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，本保荐机构同意狄耐克使用不超过 1.80 亿元（含本数）暂时闲置募
集资金进行现金管理的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于厦门狄耐克智能科技股份有限公
司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张 瑜 付 杰
国信证券股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
