方正证券承销保荐有限责任公司
关于山东仙坛集团股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“保荐机构”）
作为山东仙坛集团股份有限公司（以下简称“仙坛股份”或“公司”）2020 年度非公
开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对仙坛股份使用闲置募集
资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）非公开发行股票募集资金情况
仙坛股份经中国证券监督管理委员会《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2020〕2138 号）核准，公司向 10 位特定对象非公开发
行 109,999,974 股人民币普通股，每股面值 1 元，每股发行价格 9.50 元，募集资金总
额为人民币 1,044,999,753.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 14,475,996.84 元（含
税），募集资金净额为人民币 1,030,523,756.16 元。该项募集资金到位情况业经和信
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字（2020）第 000062 号《验资
报告》。
本次募集资金投资以下项目：
单位：万元
项目名称 投资总额 拟使用募集资金
年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目 280,210.18 103,052.38
（二）募集资金余额
截至 2025 年 12 月 31 日，仙坛股份非公开发行股票募集资金专用账户余额如下：
单位：元
募集资金
序号 开户银行 银行账户 实施主体 账户余额
项目名称
山东仙坛集
中国农业银 年产 1.2 亿羽肉
行股份有限 鸡产业生态项目
公司
公司烟台牟
山东仙润食 年产 1.2 亿羽肉
品有限公司 鸡产业生态项目
兴业银行股
山东仙坛集
份有限公司 年产 1.2 亿羽肉
烟台牟平支 鸡产业生态项目
公司
行
合计 5,556.35
注：截至 2025 年 12 月 31 日，公司的存款类产品尚有 34,855.00 万元未到期，理财产品尚有
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的计划
（一）募集资金闲置原因及投资目的
因募集资金需按“年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目”建设进度分阶段、逐步投入，
故存在一定的投资周期。公司按照项目的实际需求和轻重缓急投入募集资金，因此在
募集资金专户存在闲置的募集资金。
为提高上述募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响
募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报，
公司拟使用部分闲置募集资金投资理财产品。
（二）投资产品基本情况
公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金投资 12 个
月内安全性高、流动性好的理财产品，该 4 亿元额度可滚动使用，自 2025 年度股东
会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止，授权公司董事长行使该项投资决
策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
本次使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司非公开发行股票闲置募集资金。
公司及控股子公司拟使用授权额度内的闲置募集资金投资 12 个月内安全性高、
流动性好的理财产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、
大额存单、收益凭证、国债逆回购及银行等金融机构保本型理财产品等。
为保证募集资金投资项目的建设，公司及控股子公司拟使用不超过 4 亿元的闲置
募集资金投资 12 个月以内安全性高、流动性好的理财产品，在该额度内资金可以滚
动使用。
本次公司及控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权期限自 2025 年度
股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。若公司在授权期限内在投资
目的、投资品种、投资期限、投资额度、资金来源、实施方式等方面均符合《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的公告》内容的情况下，将不再单独披露购买具体理财
产品的公告（当出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利
因素时除外），公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内
理财产品的具体购买以及损益情况。
三、投资风险分析
（一）投资风险
大，不排除该项投资将受到市场波动的影响。
收益不可预期。
（二）风险控制措施
品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。公司将提请股东会授
权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。
公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公
司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
计与监督，应对所有理财产品投资、结构性存款项目进行日常监督，并根据审慎性原
则，不定期对资金使用情况进行审计、核实，并向审计委员会报告。
做好资金使用的财务核算工作。
（三）对公司日常经营的影响
司募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的，不影
响公司资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务
的正常发展。
有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋
求更多的投资回报。
四、相关批准程序和审核意见
（一）董事会审计委员会审议
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会审计委员会认为：公司及控股子公
司在确保不影响募集资金项目建设的前提下，使用不超过 4 亿元的闲置募集资金进行
现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情形，相关审议程序合法、合规，同意公司使用闲置
募集资金进行现金管理事项。
（二）董事会审议
集资金进行现金管理的议案》。董事会认为：公司及控股子公司使用最高额度不超过
人民币 4 亿元非公开发行股票闲置募集资金投资 12 个月内安全性高、流动性好的理
财产品，该 4 亿元额度可滚动使用，授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至
件，公司财务负责人负责组织实施。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：仙坛股份本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已
经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第六届董事会第二次会议审议通过，
履行了必要的法律程序。本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金
使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形。保荐机构将持续关注公司募集资金
的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策
程序合法、合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益。
综上，保荐机构同意仙坛股份本次使用最高额度不超过人民币 4 亿元闲置募集资
金进行现金管理事项，本事项需提交仙坛股份股东会审议通过后方可实施。
（以下无正文）
（此页无正文，为《方正证券承销保荐有限责任公司关于山东仙坛集团股份有限
公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王文雯 玄虎成
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