东方证券股份有限公司
关于浙江大自然户外用品股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为浙江大自
然户外用品股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市
规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上
市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号
——持续督导》等有关规定，对浙江自然使用部分暂时闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
浙江自然经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有
限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1200 号）核准，公司首
次公开发行人民币普通股 2,528.09 万股，发行价格为 31.16 元/股，募集资金总额
为 78,775.28 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 6,325.64 万元后，实际
募集资金净额为人民币 72,449.64 万元。2021 年 4 月 27 日，立信会计师事务所
（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验资并出具“信会师报字[2021]
第 ZF10609 号”《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金
进行专户存储。具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《首次公开发行股票上市公告书》。
二、投资情况概述
（一）投资目的
提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金
投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，
为公司及股东获取良好的投资回报。
（二）投资金额
不超过人民币 7,000.00 万元的暂时闲置募集资金
（三）资金来源
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 4 月 27 日
募集资金总额 78,775.28 万元
募集资金净额 72,449.64 万元
不适用
超募资金总额
□适用，______万元
累计投入进 达到预定可使用
项目名称
度（%） 状态时间
改 性 TPU 面 料 及 户 外
用品智能化生产基地建 102.02 2024 年 10 月
设项目
户外用品自动化生产基
地改造项目
募集资金使用情况
户外产品技术研发中心
建设项目
越南户外用品生产基地
建设项目
补充流动资金项目 100.48 不适用
永久补充流动资金项目 100.00 不适用
是否影响募投项目实施 □是 否
注：累计投入进度计算日期为截至 2025 年 12 月 31 日。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全
性高、流动性好的保本型理财产品。
在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不
超过人民币 7,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12
个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。以上现金管理不存在
变相改变募集资金用途的行为。
公司董事会授权董事长或董事长指定的其他人员在额度范围内根据实际情
况行使该项投资决策并签署相关合同文件办理相关事宜，包括但不限于：选择合
格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同
及协议等。具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。
（五）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况（如有）
实际投入金额 实际收回本 实际收益（万 尚未收回本金
序号 现金管理类型
（万元） 金（万元） 元） 金额（万元）
合计 120.956945 0
最近 12 个月内单日最高投入金额 5,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 2.26
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） 26.03
募集资金总投资额度（万元） 7,000.00
目前已使用的投资额度（万元） 0
尚未使用的投资额度（万元） 7,000.00
注：2025 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币
会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募
集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 7,000 万元的暂时闲
置募集资金进行现金管理。故上表中募集资金总投资额度更新为 7,000 万元。
三、审议程序
员会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用
不超过人民币 7,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及期限
内，资金可循环滚动使用。保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。
四、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管本次现金管理属于低风险投资品种，但金融市场会受宏观经济的影响较
大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息
传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确
定性。
（二）针对投资风险拟采取的措施
法律法规、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控
制资金的安全性，规范使用募集资金。公司将建立台账，及时分析和跟踪资金的
运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。并严格根据中国证券监督
管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，
严格控制投资风险。
必要时可以聘请专业机构进行审计。
金投资项目投入的情况。
五、投资对公司的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律
法规，确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影
响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司
主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，可以提高
资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、中介机构意见
经核查，保荐机构认为：浙江大自然户外用品股份有限公司本次计划使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行
了必要的程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合相关的
法律法规及交易所规则的规定，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市
公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集
资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的
利益。保荐机构对本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
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