国泰海通证券股份有限公司
关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为浙江
红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“红蜻蜓”或“公司”）的持续督导机构，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关规定，对红蜻蜓 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，
具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]705 号文核准，浙江红蜻蜓鞋业
股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,880 万股，发行价格每股 17.70
元，募集资金总额为 1,040,760,000.00 元，扣除各项发行费用 66,934,467.00 元，
实际募集资金净额为 973,825,533.00 元，其中股本 58,800,000.00 元，资本公积
（资本溢价）915,025,533.00 元。以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2015]第 610451 号验资报告。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额具体情况如下：
时间 金额（人民币元）
减：2025 年度已使用 47,318,776.27
加：2025 年度收益总额
时间 金额（人民币元）
活期存款利息扣除手续费金额 244,502.49
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、
上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理办法》，
对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公司严格按
照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均
符合《募集资金管理办法》的相关规定。
募集资金到位后，公司与中国农业银行股份有限公司永嘉瓯北支行、中国工
商银行股份有限公司永嘉支行、中国银行股份有限公司温州永嘉瓯北支行、招商
银行股份有限公司温州江滨支行、兴业银行股份有限公司温州永嘉支行及保荐机
构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
为了便于公司“杭州绿谷旗舰店”在杭州地区实施，同时，为规范公司募集
资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》等法律法规的规定和公司有关制度文件，公司与旗下子公司杭州红蜻蜓
网络科技有限公司、子公司募集资金专项账户开户行中国银行股份有限公司杭州
九堡支行、保荐机构于 2017 年 10 月 25 日签订了《募集资金专户存储四方监管
协议》。
公司第五届董事会第十五次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议并通
过了《关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金用于实施新增募投项目及
部分永久补充流动资金的议案》，新增项目中购物中心新业态升级项目建设单位
为公司全资子公司永嘉红蜻蜓贸易有限公司，为规范公司募集资金管理，切实保
护投资者权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规
的规定和公司有关制度文件，近日，公司与全资子公司永嘉红蜻蜓贸易有限公司、
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行以及保荐机构签署了《募集资金四方监管
协议》。
上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用
募集资金时已经严格遵照执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
存储 期
银行名称 账户名称 银行账号 余额
形式 限
永嘉红蜻蜓 活期
贸易有限公 19240901040035130 2,284,877.96 专用 活期
司 户
永嘉红蜻蜓
定期
贸易有限公 19240951650001223 20,000,000.00 1年
存款
中国农业银行永 司
嘉瓯北支行 永嘉红蜻蜓
定期 180
贸易有限公 19240951450002412 50,000,000.00
存款 天
司
永嘉红蜻蜓
定期 180
贸易有限公 19240951050002678 18,000,000.00
存款 天
司
小计 - - 90,284,877.96 - -
浙江红蜻蜓 活期
鞋业股份有 350668708684 6,484,709.12 专用 活期
中国银行温州永 限公司 户
嘉瓯北支行 浙江红蜻蜓 结构
鞋业股份有 383187165169 55,000,000.00 性存
天
限公司 款
小计 - - 61,484,709.12 - -
中国工商银行股 浙江红蜻蜓 活期
份有限公司永嘉 鞋业股份有 1203285029200888681 20,925,797.77 专用 活期
支行 限公司 户
小计 - - 20,925,797.77 - -
合计 - - 172,695,384.85 - -
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金实际使用情况详见附表 1《2025 年度募集资金使用情况对照表》。
本公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
因市场环境发生较大变化，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2020 年 7 月 15 日经股东大会审议通过后终止了公司 2015 年首次公开发行股
票时的全部募投项目，终止后原计划投入募投项目的剩余募集资金及其利息继续
存放于募集资金专户进行管理。截至 2022 年 3 月 4 日，公司募集资金余额为 9.90
亿元（含扣除手续费后的净利息收入，具体金额以转出募集资金专户当日余额为
准）。
为降低募集资金的投资风险，提升募集资金的使用效率，推动上市公司主营
业务经营和发展，经充分论证和分析，公司将已终止募投项目的剩余募集资金用
于实施新增募投项目及部分永久补充流动资金。
十次会议，审议并通过了《关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金用于
实施新增募投项目及部分永久补充流动资金的议案》。新增募投项目名称及金额：
购物中心新业态升级项目拟投入 1.58 亿元、永嘉基地零配仓扩建及智能化升级
项目拟投入 0.96 亿元、数字化转型升级及智能制造项目拟投入 0.80 亿元。
截至 2025 年 12 月 31 日，永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目投入
业态升级项目投入 7,963.00 万元。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2015 年 8 月 16 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募
集资金 18,590,858.23 元置换前期已预先投入的自筹资金。立信会计师事务所（特
殊普通合伙）就此出具了信会师报字[2015]第 610538 号《关于浙江红蜻蜓鞋业股
份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、公司监
事会及保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换预先已投入的
自筹资金，该自筹资金已于 2015 年 8 月 31 日从募集资金监管账户中转出。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
次会议审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
该议案已经于 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，同意公
司自股东大会审议通过之日起使用不超过人民币 21,000 万元闲置募集资金进行
现金管理， 适时投资安全性高、流动性好的低风险型投资产品（包括但不限于
银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、协议存款、结构性存款、定期存
款、通知存款、大额存单及证券公司保本型收益凭证等）。
报告期内，用于购买结构性存款 36,500.00 万元，定期存款和大额定期存单
金额 23,800.00 万元，本期收回结构性存款 37,000.00 万元，取得投资收益为 149.37
万元；本期收回定期存款和大额定期存单金额 17,000.00 万元，取得利息收入为
截至 2025 年 12 月 31 日，公司用于闲置募集资金现金管理的金额为 14,300.00 万
元，存放情况如下：
单位：元
开户银行 余额 备注
中国农业银行永嘉瓯北支行 20,000,000.00 定期存款
中国农业银行永嘉瓯北支行 50,000,000.00 定期存款
中国农业银行永嘉瓯北支行 18,000,000.00 定期存款
中国银行温州永嘉瓯北支行 55,000,000.00 结构性存款
合计 143,000,000.00 -
（五）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（六）节余募集资金使用情况
募集资金用于实施新增募投项目及部分永久补充流动资金，同意将剩余募集资金
中的 3.34 亿元用于投入以下 3 个新项目的建设：购物中心新业态升级项目（拟
投入 1.58 亿元）、永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目（拟投入 0.96 亿元）
和数字化转型升级及智能制造项目（拟投入 0.80 亿元），并将剩余的闲置募集
资金 6.56 亿元（含扣除手续费后的净利息收入，具体金额以转出募集资金专户
当日余额为准）用于永久补充流动资金。
截至 2025 年 12 月 31 日，期末募集资金账户结余资金 17,269.54 万元未投
入项目，其中永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目待投入 823.48 万元、数字
化转型升级及智能制造项目待投入 5,486.50 万元、购物中心新业态升级项目待
投入 7,852.56 万元。
（七）募集资金使用的其他情况
第十一次会议，审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司根据
募集资金投资项目的实施进度， 在募集资金投资项目实施主体、 投资用途和投
资规模不变的情况下， 决定将募集资金投资项目“购物中心新业态升级项目”
和“数字化转型升级及智能制造项目”的预定可使用状态日期由原定 2025 年 3
月 23 日延长至 2028 年 3 月 23 日，将“永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目”
的预定可使用状态日期由原定 2025 年 3 月 23 日延长至 2027 年 3 月 23 日。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资
项目己对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施
金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金
管理违规情形。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时
履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，
不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相
关法律法规的情形。
综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。
（以下无正文）
.. （本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限
公司 2025 年度募集资金存放及使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
业敬轩 闻 昊
国泰海通证券股份有限公司
年 月 日
附表 1：2025 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 97,382.55 本年度投入募集资金总额 4,731.88
变更用途的募集资金总额 98,997.24
已累计投入募集资金总额 84,834.71
变更用途的募集资金总额比例 101.66%
截至期末累 项目可
已变更项 项目达到
截至期末承 截至期末累 计投入金额 截至期末投 行性是
承诺投 目，含部 募集资金承 调整后投资 本年度投 预定可使 本年度实 是否达到
诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 入进度（%） 否发生
资项目 分 变 更 诺投资总额 总额 入金额 用状态日 现的效益 预计效益
(1) (2) 金额的差额 (4)＝(2)/(1) 重大变
（如有） 期
(3)＝(2)-(1) 化
购物中
心新业
不适用 15,815.56 15,815.56 15,815.56 3,328.71 7,963.00 -7,852.56 50.35 2028/3/23 不适用 不适用 否
态升级
项目
永嘉基
地零配
仓扩建
不适用 9,607.50 9,607.50 9,607.50 978.35 8,784.02 -823.48 91.43 2027/3/23 不适用 不适用 否
及智能
化升级
项目
数字化
转型升
级及智 不适用 7,951.06 7,951.06 7,951.06 424.82 2,464.56 -5,486.50 31.00 2028/3/23 不适用 不适用 否
能制造
项目
永久补
充流动 不适用 65,623.12 65,623.12 65,623.12 0.00 65,623.12 0.00 100.00 已完成 不适用 不适用 否
资金
合计 - 98,997.24 98,997.24 98,997.24 4,731.88 84,834.71 -14,162.53 85.69 - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 报告期内，不涉及。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内，不涉及。
公司于 2015 年 8 月 16 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已
，同意使用募集资金 18,590,858.23 元置换前期已预先投入的自筹资金。
投入募投项目的自筹资金的议案》
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于 2025 年 12 月 26 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目
部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置
换，本次置换金额为人民币 6,158,693.41 元，符合以自有资金支付后六个月内实施置换的情形。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 集资金投资项目剩余募集资金用于实施新增募投项目及部分永久补充流动资金的议案》，将闲置募集资金
公司经过董事会同意，利用闲置募集资金在本期购买了多个保本型的银行定期存款、大额存单和结构性存
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
款。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内，不涉及。
募集资金结余的金额及形成原因 系活期存款、定期存款、大额定期存单及利息收入形成。
募集资金其他使用情况 报告期内，不涉及。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
编制单位：浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目拟 截至期末计划 项目达到预 本年度 是否达 变更后的项目
变更后的 对应的原项 本年度实际投 实际累计投入金 投资进度（%）
投入募集资金 累计投资金额 定可使用状 实现的 到预计 可行性是否发
项目 目 入金额 额(2) (3)=(2)/(1)
总额 (1) 态日期 效益 效益 生重大变化
购物中心
新业态升 15,815.56 15,815.56 3,328.71 7,963.00 50.35 2028/3/23 不适用 不适用 否
级项目
永嘉基地
零配仓扩
建及智能 营销网络建 9,607.50 9,607.50 978.35 8,784.02 91.43 2027/3/23 不适用 不适用 否
化升级项 设项目、信
目 息系统提升
数字化转 建设项目
型升级及
智能制造
项目
永久补充
流动资金
合计 / 98,997.24 98,997.24 4,731.88 84,834.71 85.69 / / / /
项目终止原因：1、营销网络建设项目：①原规划商区购置（租赁）成本涨幅远超预期，经综合评估测算，租售比
（租金占预测销售额比重）超出开设店铺的租售比标准，盈利能力低甚至会严重亏损；②原城市规划，商区商圈
整体转移，人流量减少，已不适合开设鞋类店铺；③原规划拟作为直营区域的商区，因加盟商前期已有店铺开设，
经调查加盟商店铺的实际坪效，远远低于公司规划项目时所做的预算，考虑开设后将偏离公司预期的经营效益。
系统提升建设项目的实施是建立在公司整体经营战略和营销渠道投入的基础上，信息系统提升建设项目也已无法
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
继续。因此，2020 年 6 月 28 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》
，
（分具体募投项目）
。公司第五届董事会第十五次会议和 2022 年第
同意终止实施“营销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”
一次临时股东大会审议并通过了《关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金用于实施新增募投项目及部分
永久补充流动资金的议案》，同意公司将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金中的 3.34 亿元用于投入以下 3
个新项目的建设：购物中心新业态升级项目（拟投入 1.58 亿元）、永嘉基地零配仓扩建及智能化升级项目（拟投
入 0.96 亿元）和数字化转型升级及智能制造项目（拟投入 0.80 亿元）
，并将剩余的闲置募集资金 6.56 亿元（含扣
除手续费后的净利息收入，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准）用于永久补充流动资金。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募
报告期内，不涉及。
投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况
报告期内，不涉及。
说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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