国泰海通证券股份有限公司
关于裕太微电子股份有限公司
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为裕太
微电子股份有限公司（以下简称“裕太微”或“公司”）的持续督导机构，根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关规定，对裕太微 2025 年度募集资金存放与使用情况进
行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2022]3202 号”文《关于同意裕太微
电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，同意公司向境内投资者
公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发
行 价 格 92.00 元 。 截 至 2023 年 2 月 3 日 ， 公 司 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
剩余募集资金 1,692,800,000.00 元，已由主承销商于 2023 年 2 月 3 日汇入公司募
集资金监管账户。使用募集资金置换以自筹资金已预先支付的发行费用的金额
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出
具信会师报字[2023]第 ZA10053 号验资报告验资确认。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 金额
募集资金总额 184,000.00
减：以前年度使用募集资金 92,653.98
减：2024 年 12 月 31 日现金管理持有理财产品余额（注 1） 33,000.00
加：专户利息收入 146.71
加：专户理财收益 1,013.92
加：理财产品到期赎回（注 1） 545,700.00
减：购买理财产品（注 1） 548,200.00
减：募投项目本年支出 35,721.74
减：手续费支出 1.16
注 1：现金管理持有理财产品期初余额、本期购买理财产品和理财产品到期赎回情况详
见“三、2025 年年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相
关产品情况”。
注 2：如存在合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
有关法律、法规的要求，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存
储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况
的监督等进行了规定。
公司于 2023 年 1 月连同保荐机构分别与中信银行股份有限公司上海分行、
中国建设银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司上海分行、中国银
行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签署了《募集资金专户存储三方监
管协议》。为了便于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施，公司于
行股份有限公司上海浦东支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确
了各方的权利及义务。
发区支行募集资金专户（账户号：505378669107）中的募集资金已使用完毕，公
司办理了该账户的注销手续。
中信银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明
确了各方的权利及义务。
上述专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。上述监
管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行上述协议，严格按照制
定的《募集资金管理办法》的相关规定存放、使用和管理资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
开户单位 募集资金开户银行 账号 金额
裕太微电子股份 中信银行股份有限公司上
有限公司 海周浦支行
裕太微电子股份 招商银行股份有限公司上
有限公司 海分行营业部
裕太微电子股份 中信银行股份有限公司上
有限公司 海周浦支行
裕太微电子股份 中国建设银行股份有限公
有限公司 司苏州科技城支行
裕太微（上海）电 中国光大银行股份有限公
子有限公司 司上海浦东支行
合计 21,283.74
注：如存在合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况请见“附表 1《募集资金使
用情况对照表》”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司以前年度已完成募投项目先期投入的置换工作，本年度不存在募投项目
先期投入置换的情况。
公司于 2023 年 3 月 2 日召开第一届董事会第七次会议和第一届监事会第四
次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额
置换的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计
划以及确保公司正常运营的前提下，使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以
募集资金等额置换。
公司根据实际情况先以自筹资金从基本存款账户支付公司研发人员工资、社
会保险、住房公积金等薪酬费用、研发材料和研发测试费及房租和物业管理费等
办公场所费用，后续按月统计归集其中归属于募投项目的款项金额，于每月第二
十个工作日前从募集资金专户支取相应款项等额置换公司上月以自筹资金已支
付的款项。公司 2025 年度募集资金实际使用中采用该等额置换方式的金额为
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 3 月 1 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及其全资子公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币 12 亿元（含）
进行现金管理。在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，
使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品。授权期限自公司
第一届董事会第七次会议、第一届监事会第四次会议审议通过授权期限到期日
（2024 年 3 月 2 日）起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动
使用。
公司于 2025 年 2 月 24 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币 9 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，
在确保不影响募投项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集
资金购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定性存款、结构性
存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司第一届董事会第十六次会议、
第一届监事会第十次会议审议通过授权期限到期日（2025 年 3 月 2 日）起 12 个
月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
公司本年均在批准额度内进行现金管理，产品按期收回，具体如下：
期初持 期末持
银行名 产品名 类型 本期购买 本期收回
有（万 有（万 年化收益率
称 称 期限 （万元） （万元）
元） 元）
中国建
中国建
设银行
设银行
苏州分 保本
股份有
行单位 型
限公司 33,000.00 146,900.00 156,000.00 23,900.00 1.13%-2.3%
人民币 0.5-6
苏州科
定制型 个月
技城支
结构性
行
存款
招商银
招商银
行股份 保本
行点金
有限公 型
系列结 - 95,000.00 95,000.00 - 1.45%-2.02%
司上海 0.5-1
构性存
分行营 个月
款
业部
中信银
行股份 保本
共赢智
有限公 型
信结构 - 147,500.00 139,500.00 8,000.00 1.65%-2.24%
司上海 0.5-3
性存款
周浦支 个月
行
中国光 2025 年
大银行 挂钩汇 保本
股份有 率对公 型
- 158,800.00 155,200.00 3,600.00 1.5%-2.08%
限公司 结构性 0.5-2
上海浦 存款定 个月
东支行 制产品
合计 33,000.00 548,200.00 545,700.00 35,500.00
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的
金额为 35,500.00 万元，具体情况如下：
产品类 购买金额（万
银行名称 起息日 到期日 年化收益率
型 元）
中国建设银行
股份有限公司 结构性
苏州科技城支 存款
行
中信银行股份
结构性
有限公司上海 8,000.00 2025.11.22 2026.2.24 1.70%
存款
周浦支行
中国光大银行
结构性
股份有限公司 3,600.00 2025.12.11 2026.1.11 1.61%
存款
上海浦东支行
合计 35,500.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2025 年 5 月 26 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四
次会议，于 2025 年 6 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 11,145.00
万元的超募资金进行永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.98%。公
司于 2025 年 7 月 3 日将 11,145.00 万元超募资金用于永久补充流动资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股
份并注销的情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目
的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三
次会议，于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于调整
募投项目内部投资结构、实施内容并增加实施主体、实施地点的议案》，同意公
司对“车载以太网芯片开发与产业化项目”“网通以太网芯片开发与产业化项目”
和“研发中心建设项目”的内部投资结构进行调整，募集资金承诺投资总额不变；
增加裕太微电子股份有限公司上海分公司和裕太微电子股份有限公司为首次公
开发行股票募投项目之“研发中心建设项目”的实施主体；新增裕太微电子股份有
限公司上海分公司和裕太微电子股份有限公司的注册地址为首次公开发行股票
募投项目之“研发中心建设项目”的实施地点；并对“研发中心建设项目”的实
施内容进行调整，详见“附表 2《变更募集资金投资项目情况》”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施
资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资
金管理违规情形。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》《裕太微电子股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和
制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信
息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规
使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规
的情形。
综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。
（以下无正文）
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 167,169.98 本年度投入募集资金总额 35,721.74
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 116,270.43
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已变 截至期末 截至期 项目
更项 累计投入 末投入 项目达 可行
目，含 截至期末承 截至期末累 金额与承 进度 到预定 本年度 是否达 性是
募集资金承 调整后投资 本年度投
承诺投资项目 部分 诺投入金额 计投入金额 诺投入金 （%） 可使用 实现的 到预期 否发
诺投资总额 总额 入金额
变更 （1） （2） 额的差额 （4）= 状态日 效益 效益 生重
（如 （3）=（2） （2）/ 期 大变
有） -（1） （1） 化
一、承诺投资项
目
车载以太网芯
片开发与产业 无 29,000.00 29,000.00 29,000.00 7,537.08 23,611.70 -5,388.30 81.42 不适用 不适用 否
年7月
化项目
网通以太网芯
片开发与产业 无 39,000.00 39,000.00 39,000.00 13,954.42 35,762.83 -3,237.17 91.70 不适用 不适用 否
年5月
化项目
是，此
研发中心建设 2027
项目 27,000.00 27,000.00 27,000.00 3,085.24 6,750.89 -20,249.11 25.00 不适用 不适用 否
项目 年6月
未取
消，调
整实
施内
容
补充流动资金
无 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
项目
承诺投资项目
小计
二、超募资金投
向
回购公司股份 无 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.01 0.01 100.00 不适用 不适用 不适用 否
永久补充流动
无 11,145.00 11,145.00 11,145.00 11,145.00 11,145.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
资金
尚未使用超募
无 22,024.98 22,024.98 22,024.98 -22,024.98 不适用 不适用 不适用 否
资金
超募资金小计 37,169.98 37,169.98 37,169.98 11,145.00 15,145.01 -22,024.97
合计 167,169.98 167,169.98 167,169.98 35,721.74 116,270.43 -50,899.55
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 参见本专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
参见本专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
相关内容。
参见本专项报告“三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
相关内容。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 参见本专项报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”相关内容。
注：募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
截至期 截至期末累计
变更后项目 截至期末 项目达到 变更后的项
末计划 截至期末 投入金额与承 本年度 是否达
变更后项 对应的原项 拟投入募集 本年度投 投入进度 预定可使 目可行性是
累计投 累计投入 诺投入金额的 实现的 到预期
目 目 资金 入金额 （%） （4） 用状态日 否发生重大
资金额 金额（2） 差额（3）=（2） 效益 效益
总额 =（2）/（1） 期 变化
（1） -（1）
研发中心 研发中心建 2027 年 6
建设项目 设项目 月
合计 27,000.00 27,000.00 3,085.24 6,750.89 -20,249.11
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
参见本专项报告“四、变更募投项目的资金使用情况”的相关内容。
（分具体募投项目）
未达到计划进度的情况和原因（分具体募
不适用
投项目
变更后的项目可行性发生重大变化的情
不适用
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