上市公司名称：广州凡拓数字创意科技股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公 上市公司核算 2025年 期 初 占 用 资 2025年 度 占 用 累 计 发 生 2025年 度 占 用 资 金 的 2025年 度 偿 还 累 计 2025年 期 末 占 用 资
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 的会计科目 金余额 金额（不含利息） 利 息 (如 有 ） 发生金额 金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业 — — — - - - - - — 非 经 营性 占 用
小计 — — — - - - - - — -
前控股股东、实际控制人及其附属企业 — — — - - - - - — 非 经 营性 占 用
小计 — — — - - - - - — -
其他关联方及附属企业 — — — - - - - - — 非 经 营性 占 用
小计 — — — - - - - - — -
总计 — — — - - - - - — -
往 来 方 与 上 市 公 上 市 公 司 核 算 2025年期初 占用资 2025年 度 往 来 累 计 发 生 2025年度往 来资金的 2025年度偿 还累 计 2025年期末 往来资
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质（经营性往来、非经营性往来）
司的关联关系 的会计科目 金余额 金额（ 不含利息） 利息（如有） 发生金额 金余额
实 际 控制 人 控 制
控股股东、实际控制人及其附属企业 广州虚拟动力网络技术有限公司 其 他 应收 款 - 22.28 - 16.54 5.74 租 金 、水 电 费 经 营 性往 来
的企业
小计 — — — - 22.28 - 16.54 5.74 — —
成都凡拓数字创意科技有限公司 全 资 子公 司 其 他 应收 款 2,344.28 344.99 - 468.88 2,220.39 补充流动资金 经 营 性往 来
成都凡拓数字创意科技有限公司 全 资 子公 司 应收款项融资 41.03 - - 41.03 - 补充流动资金 经 营 性往 来
广州凡拓动漫科技有限公司 全 资 子公 司 其 他 应收 款 142.51 968.17 - 968.84 141.84 补充流动资金 经 营 性往 来
广州凡拓数字媒体科技有限公司 全 资 子公 司 其 他 应收 款 5,092.96 358.77 - 745.27 4,706.45 补充流动资金 经 营 性往 来
广州市快渲云信息科技有限公司 全 资 子公 司 其 他 应收 款 269.81 - - - 269.81 补充流动资金 经 营 性往 来
上海凡拓数码科技有限公司 全 资 子公 司 其 他 应收 款 1,938.70 1,542.21 - 660.94 2,819.98 补充流动资金 经 营 性往 来
上市公司的子公司及其附属企业
武汉凡拓数字创意科技有限公司 全 资 子公 司 其 他 应收 款 1,981.29 497.58 - 402.19 2,076.68 补充流动资金 经 营 性往 来
广州一介网络科技有限公司 控股子公司 其 他 应收 款 2,614.74 1,270.13 - 150.00 3,734.86 补充流动资金 经 营 性往 来
北京吾仝科技有限公司 全 资 子公 司 其 他 应收 款 - 48.26 - 38.70 9.56 补充流动资金 经 营 性往 来
广东凡拓智水科技有限公司 全 资 子公 司 其 他 应收 款 - 27.06 - 27.06 - 补充流动资金 经 营 性往 来
广州慕光科技有限公司 全 资 子公 司 其 他 应收 款 - 100.00 - - 100.00 补充流动资金 经 营 性往 来
广州中工水务信息科技有限公司 全 资 子公 司 其 他 应收 款 - 56.37 - 2.43 53.94 租 金 、水 电 费 经 营 性往 来
小计 — — — 14,425.31 5,213.54 - 3,505.33 16,133.52 — —
其他关联方及其附属企业 — — — - - - - - — 经 营 性往 来
小计 — — — - - - - - — —
总计 — — — 14,425.31 5,235.82 - 3,521.87 16,139.26 — —
企 业负 责 人 ：伍穗 颖 主 管会 计 工作 的负 责 人： 叶 丽卿 会 计 机 构 负 责 人 ：曾定 雄
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