中信建投证券股份有限公司
关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司2025年度募集资金存
放、管理和使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”“保
荐机构”）作为广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“凡拓数创”或
“公司”）首次公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，
对 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额，资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州凡拓数字创意科技股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2022］1306 号），公司向社会公
开发行人民币普通股（A 股）股票 25,583,400 股，每股面值 1 元，每股发行价格
为 25.25 元，募集资金总额为 645,980,850.00 元，减除发行费用 90,079,862.64 元
（不含税）后，募集资金净额为 555,900,987.36 元。2022 年 9 月 26 日，保荐人
（主承销商）中信建投证券股份有限公司已将扣除保荐承销费后的募集资金
事务所（特殊普通合伙）出具了《广州凡拓数字创意科技股份有限公司验资报告》
（XYZH/2022GZAA20625 号），对公司截至 2022 年 9 月 26 日的募集资金到位情
况进行了审验确认。
（二）募集资金使用和余额情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
序号 项目 类别 金额
A 募集资金净额 555,900,987.36
B1 募投项目投入 493,270,156.35
截止期初累计发生额
B2 利息收入及投资收益扣除手续费净额 13,635,140.97
序号 项目 类别 金额
B3 购买的未到期的银行存款理财
C1 募投项目投入 46,011,301.43
C2 本期发生额 利息收入及投资收益扣除手续费净额 266,929.76
C3 购买的未到期的银行存款理财
D1=B1+C1 募投项目投入 539,281,457.78
D2=B2+C2 截止期末累计发生额 利息收入及投资收益扣除手续费净额 13,902,070.73
D3=C3 购买的未到期的银行存款理财
截止期末节余募集资 募投项目结项节余资金永久
D4 30,501,004.56
金转出额 补充流动资金
E=A-D1+D2-D3
截止期末募集资金专户余额 20,595.75
-D4
F=E+D3 截止期末募集资金余额 20,595.75
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，提高公司募集资金使用效益，切实保
护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《首次公开发行股票注册管理办法》
《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市公
司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
规章、规范性文件及《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》，并结合公司
实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管
理等事项做出了明确的规定。为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及
公司《募集资金管理制度》等相关规定，经董事会批准，公司在相关商业银行开
立了募集资金专项账户，并与该等商业银行及保荐人签订了《募集资金三方监管
协议》。报告期内，公司在募集资金的使用过程中均按照募集资金专户存储三方
监管协议的规定履行，不存在重大问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
平安银行广州信
源支行
上海浦东发展银
行股份有限公司 0.00 0.00 0.00
广州东山支行
中国工商银行广 36020907292004
州科学城支行 69005
兴业银行广州东 39900010010033
风支行 7985
渤海银行广州分 20641813580002
行营业部 81
中信银行广州黄 81109010133014
埔支行 97104
中国农业银行股
份有限公司广州 0.00 74.82 74.82
天河支行
招商银行广州分 12090920901090
行体育东路支行 6
合计 -- 0.00 20,595.75 20,595.75
注：1、.利息收入为理财产品收益以及存款利息收入扣除银行费用的净额，2025 年末余
额实际金额为 2.06 万元。
二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
，公司拟用于永
久补充流动资金的金额为 1,315.29 万元，占超募资金总额的 6.39%，用于主营业务相关的生
产经营活动。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
公告。
四次会议，审议通过了关于募投项目结项并将节余募集资金及超募资金节余利息永久补充流
动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“总部数字创意制作基
地项目”及“营销网络升级及数字展示中心建设项目”已于日前达到预定可使用状态，公司
已于 2025 年 6 月 30 日将上述募投项目结项。公司拟将上述募投项目的节余募集资金及超募
资金的节余利息共计 2,352.34 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于
永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”
（附
表 1）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。整体募集资
金投资项目先期投入及置换情况说明详见附表 1。
（四）使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司于 2022 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会
第八次会议、2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了
《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
不超过 35,000 万元暂时闲置募集资金和不超过 10,000 万元自有资金进行现金管
理。用于购买安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过 12 个月。
上述资金额度自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内可循
环滚动使用。
公司于 2023 年 11 月 17 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会
第十五次会议、2023 年 12 月 4 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用不超过 25,000 万元暂时闲置募集资金和不超过 15,000 万元自有资金进行
现金管理。在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自 2023 年第二次临时股
东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司于 2025 年 1 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第
十一次会议、2025 年 2 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
使用不超过 5,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金和不超过 25,000 万元（含本
数）自有资金进行现金管理。在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自 2025
年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。2025 年度累计发生额为 5,700.00
万元，本年度内购买的理财产品已全部赎回，期末余额为 0.00 万元。
期末余
银行名 产品类 起止日 度收益
产品名称 金额 （万元） 额（万
称 型 期 金额（万
元）
元）
浦发银 公司稳利
低风险 月 14 日
行广州 25JG3058
结构存 -2025 年 800.00 - 0.59
东山支 期(14 天看
款 2 月 28
行 涨)
日
平安银行
对公结构
平安银 2025 年 2
低风险 性 存 款
行广州 月 17 日
结 构 性 （ 100% 保 2,700.00 - 10.33
信源支 -2025 年
存款 本挂钩汇
行 7月7日
率）14 天型
产品
公司稳利 2025 年 3
浦发银
低 风 险 25JG3095 月 3 日
行广州
结 构 性 期(月月滚 -2025 年 800.00 - 1.43
东山支
存款 利 12 期承 3 月 31
行
接款) 日
广州凡拓
兴业银 数字创意
低风险 月 7 日
行广州 科技股份
结构性 -2025 年 1,400.00 - 1.98
东风支 有限公司
存款 3 月 31
行 24 天 封 闭
日
式产品
（六）节余募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日累计投入金额为 10,126.82 万元，使用节余募集资金 126.82
万元，节余募集资金为募集资金产生的利息收入及现金管理收益。根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 6.3.7
条的规定，上市公司单个或者全部募集资金投资项目完成后，将节余募集资金（包
括利息收入）用作其他用途，金额低于 500 万元且低于该项目募集资金净额 5%
的，可以豁免履行董事会审议等程序，其使用情况应当在年度报告中披露。公司
前述使用节余募集资金 126.82 万元，金额低于 500 万元且低于该项目募集资金
净额 5%，无需履行公司董事会审议等程序，符合《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定的要求。
事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“数字
创意研发中心升级项目”（以下简称“募投项目”）已达到预定可使用状态，同意
将上述募投项目结项，并将节余募集资金 700.95 万元（实际金额以资金转出当
日募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。根
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次募集资金投资项目结项及使用节
余募集资金无需提交股东大会审议。
监事会第十四次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金及超募资
金节余利息永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投
资项目中的“总部数字创意制作基地项目”及“营销网络升级及数字展示中心建设
项目”已于日前达到预定可使用状态，公司已于近期将上述募投项目结项。结合
公司实际经营情况，同意公司将上述募投项目的节余募集资金及超募资金的节余
利息共计 2,352.34 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于
永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目结项节余资金永久补充流动资金，
已从募集资金专户转至一般户补充流动资金的金额为 3,050.10 万元。
（七）超募资金使用情况
公司于 2022 年 10 月 27 日分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监
事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
为满足公司流动资金的需求，提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合
公司实际经营情况，同意公司在不影响募投项目正常实施的情况下，使用部分超
募资金 6,000 万元永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。截至 2023 年
元。
公司于 2023 年 11 月 17 日分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届监
事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归
还银行贷款的议案》，为满足公司流动资金的需求，提高超募资金使用效率，降
低公司财务费用，结合公司实际经营情况，同意公司在不影响募投项目正常实施
的情况下，使用部分超募资金 6,000 万元永久补充流动资金及归还银行贷款，
以满足公司日常经营需要。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已从募集资金专户转
至一般户补充流动资金的金额为 6,000 万元。
公司于 2025 年 3 月 21 日分别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事
会第十二次会议、2025 年 4 月 8 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为满足公司流动资金的
需求，提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合公司实际经营情况，同
意公司在不影响募投项目正常实施的情况下，使用部分超募资金 1,315.29 万元永
久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。截至 2025 年 12 月 31 日，公司从
募集资金专户转至一般户补充流动资金的金额为 1,315.29 万元。
公司于 2025 年 7 月 10 日分别召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事
会第十四次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金及超募资金节
余利息永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项
目中的“总部数字创意制作基地项目”及“营销网络升级及数字展示中心建设项目”
已于日前达到预定可使用状态，公司已于近期将上述募投项目结项。结合公司实
际经营情况，同意公司将上述募投项目的节余募集资金及超募资金的节余利息共
计 2,352.34 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永久补
充流动资金，用于公司日常经营活动。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金项目已实施完毕，公
司已将大部分节余募集资金从募集资金专户转至一般户。公司募集资金专户仍剩
余 2.06 万元利息收入，待后续转至一般户。
（九）募集资金使用的其他情况
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目再次延期的议案》，
经公司审慎研究，在不改变募投项目实施主体、实施方式、投资用途的前提下，
决定对“总部数字创意制作基地项目”及“营销网络升级及数字展示中心项目”达
到预定可使用状态时间延长至 2025 年 6 月 30 日。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况。整体变更募集资金投资项目
的资金使用情况说明详见附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露
的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用
情况鉴证报告》
（XYZH/2026GZAA2B1267），认为凡拓数创上述募集资金年度存
放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面
如实反映了凡拓数创 2025 年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的
结论性意见
经核查，保荐人认为，截至 2025 年 12 月 31 日，凡拓数创募集资金存放、
管理和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监
管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 13 号——保荐业务》等法规和文件的规定，凡拓数创对募集资金进
行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用
情况与披露情况一致，不存在募集资金存放、管理与使用违反相关法律法规的情
形。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广州凡拓数字创意科技股份
有限公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》之签字盖
章页）
保荐代表人签名：______________ ______________
曹今 何继兴
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 55,590.10 本年度投入募集资金总额 4,601.13
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 7,284.34 已累计投入募集资金总额 53,928.15
累计变更用途的募集资金总额比例 13.10%
是 否已 项目可
变 更项 截至期末累 截至期末投 项目达到预 是否达 行性是
募集资金承 调整后投资 本年度投 本年度实
承诺投资项目和超募资金投向 目 （含 计投入金额 资进度（%） 定可使用状 到预计 否发生
诺投资总额 总额（1） 入金额 现的效益
部 分变 (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 重大变
更） 化
承诺投资项目 —
数字创意制作基地项目 是 11,858.66 442.00 - 442.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 是
数字创意研发中心升级项目 否 5,504.91 5,504.91 580.25 5,018.93 91.17% 不适用 不适用 否
营销网络升级及数字展示中心 2025 年 6 月
否 7,626.90 7,626.90 22.15 7,303.14 95.76% 不适用 不适用 否
建设项目 30 日
总部数字创意制作基地项目 否 - 18,701.00 2,683.44 17,721.97 94.76% 18,358.84 是 否
补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 - 10,126.82 101.27% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 — 34,990.47 42,274.81 3,285.84 40,612.86 — — — — —
超募资金投向 —
补充流动资金（如有） — - 12,000.00 1,315.29 13,315.29 — 不适用 不适用 不适用 —
尚未明确投资方向的超募资金 - 1,315.29 - - — — — — —
超募资金投向小计 — - 13,315.29 1,315.29 13,315.29 — — — — —
合计 — 34,990.47 55,590.10 4,601.13 53,928.15 — — — — —
数字创意制作基地项目已变更项目；数字创意研发中心升级项目已于 2025 年 3 月 29 日达到预定可使用状态，
营销网络升级及数字展示中心建设项目、总部数字创意制作基地项目已于 2025 年 6 月 30 日达到预定可使用
状态。数字创意研发中心升级项目、营销网络升级及数字展示中心建设项目不直接产生经济效益，因此“本年
度实现的效益”不适用。
一、“总部数字创意制作基地项目”调整项目达到预定可使用状态日期：
程验收程序仍需要一定时间。经公司审慎研究，在不改变募投项目实施主体、实施方式、投资用途的前提下，
公司决定将“总部数字创意制作基地项目”达到预定可使用状态日期调整为 2025 年 6 月 30 日。
未达到计划进度或预计收益的情况和原 2.决策程序：公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议
因（分具体项目） 通过了《关于公司部分募集资金投资项目再次延期的议案》。公司保荐人中信建投证券股份有限公司发表了
核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。
二、“营销网络升级及数字展示中心建设项目”调整项目达到预定可使用状态日期：
研究，在不改变募投项目实施主体、实施方式、投资用途的前提下，决定对“营销网络升级及数字展示中心
项目”达到预定可使用状态时间延长至 2025 年 6 月 30 日。
通过了《关于公司部分募集资金投资项目再次延期的议案》。公司保荐人中信建投证券股份有限公司发表了
核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。
公司于 2022 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于
项目可行性发生重大变化的情况说明 变更部分募集资金用途及使用超募资金增加投资的议案》 ，同意公司变更部分募集资金用途、调整投资总额
及使用超募资金增加投资事项。
数字创意制作基地项目已变更项目，本次在原募投项目基础上使用超募资金增加投入，主要是基于市场需求
增长、公司业务发展需要和近年来实际运营情况，公司设立数字创意制作基地，能进一步扩大总部的场地办
公面积，有利于缓解目前办公场地不足和员工数量快速增长的矛盾，为公司未来的快速发展建立基础。本次
项目通过扩大场地面积、升级服务器等硬件设备、扩充制作人员数量，进一步扩大公司的数字创意产品制作
能力，进而扩大市场覆盖区域，加强和巩固公司的服务能力，以期能更加及时、高效、高质量地服务客户，
提升客户满意度，巩固业务的市场竞争能力。
公司于 2022 年 10 月 27 日分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为满足公司流动资金的需求，提高超募资金使用效率，降
低公司财务费用，结合公司实际经营情况，同意公司在不影响募投项目正常实施的情况下，使用部分超募资
金 6,000 万元永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已从募集资金
专户转至一般户补充流动资金的金额为 6,000 万元。
公司于 2022 年 11 月 29 日分别召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议、2022 年 12 月
的议案》，在综合考虑市场、行业环境及公司经营发展的实际情况下，同意变更公司部分募集资金用途，并
使用超募资金增加投资，调整后的项目投资金额为 18,701 万元，较原募集资金投资项目增加 7,284.34 万元
（其中使用超募资金 7,284.34 万元）。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司于 2023 年 11 月 17 日分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议、2023 年 12
月 4 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银
行贷款的议案》，为满足公司流动资金的需求，提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合公司实际
经营情况，同意公司在不影响募投项目正常实施的情况下，使用部分超募资金 6,000 万元永久补充流动资金
及归还银行贷款，以满足公司日常经营需要。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已从募集资金专户转至一般户
补充流动资金的金额为 6,000 万元。
公司于 2025 年 3 月 21 日分别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议、2025 年 4 月 8
日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司
拟用于永久补充流动资金的金额为 13,152,887.36 元，占超募资金总额的 6.39%，用于主营业务相关的生产经
营活动。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已从募集资金专户转至一般户补充流动资金的金额为 1,315.29 万元。
综上，公司已累计使用超募资金补充流动资金 13,315.29 万元，用于募投项目 7,284.34 万元。
公司于 2024 年 7 月 22 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，并于 2024 年 8 月 7 日
募集资金投资项目实施地点变更情况 召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更实施方式、调整内部投资结构及延
期的议案》，其中，“营销网络升级及数字展示中心建设项目”实施地点由“北京、深圳、成都、武汉和广州”
变更为“广州、北京”，同时本项目实施方式拟变更为“在广州通过自有物业的方式建设数字展示中心，在广
州通过自有物业和租赁相结合办公场地的方式升级营销网点，在北京通过自有物业的方式升级营销网点”，
公司独立董事发表了明确同意的意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。
公司于 2024 年 7 月 22 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，并于 2024 年 8 月 7 日
召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更实施方式、调整内部投资结构及延
期的议案》，其中，“营销网络升级及数字展示中心建设项目”实施方式变更为“在广州通过自有物业的方式建
募集资金投资项目实施方式调整情况 设数字展示中心，在广州通过自有物业和租赁相结合办公场地的方式升级营销网点，在北京通过自有物业的
方式升级营销网点”；“数字创意研发中心升级项目”实施方式由“租赁办公场地”变更为“使用自有房产”。公司
独立董事发表了明确同意的意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。
公司于 2022 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于
募集资金投资项目先期投入及置换情况 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司使用募集资金 5,187.58 万
元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的同等金额的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司于 2022 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第八次会议、2022 年 11 月 14 日
召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用不超过 35,000 万元暂时闲置募集资金和不超过 10,000 万元自有资金进行现金管理。用于
购买安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过 12 个月。上述资金额度自公司 2022 年第四次
临时股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。公司于 2023 年 11 月 17 日召开第三届董事会第二
十次会议及第三届监事会第十五次会议、2023 年 12 月 4 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了
用闲置募集资金进行现金管理情况 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 25,000 万元暂时
闲置募集资金和不超过 15,000 万元自有资金进行现金管理。在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自
十一次会议及第四届监事会第十一次会议、2025 年 2 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 5,000 万元（含
本数）暂时闲置募集资金和不超过 25,000 万元（含本数）自有资金进行现金管理。在额度范围内，资金可
以滚动使用，期限为自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。
的理财产品已全部赎回，期末余额为 0.00 万元。
公司募集资金中用于“补充流动资金”的承诺投资总额为 10,000.00 万元，截至 2024 年 12 月 31 日累计投入金
额为 10,126.82 万元，使用节余募集资金 126.82 万元，节余募集资金为募集资金产生的利息收入及现金管理
收益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 6.3.7 条的规
定，上市公司单个或者全部募集资金投资项目完成后，将节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金
额低于 500 万元且低于该项目募集资金净额 5%的，可以豁免履行董事会审议等程序，其使用情况应当在年
度报告中披露。公司前述使用节余募集资金 126.82 万元，金额低于 500 万元且低于该项目募集资金净额 5%，
无需履行公司董事会审议等程序，符合《深圳证券交易所上市公司公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》相关规定的要求。
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资
金投资项目中的“数字创意研发中心升级项目”（以下简称“募投项目”）已达到预定可使用状态，同意将上述
募投项目结项，并将节余募集资金 700.95 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永
项目实施出现募集资金节余的金额及原
久补充流动资金，用于公司日常经营活动。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
因 上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次募集资金投资项目结项及使用节余募集
资金无需提交股东大会审议。
《关于募投项目结项并将节余募集资金及超募资金节余利息永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开
发行股票募集资金投资项目中的“总部数字创意制作基地项目”及“营销网络升级及数字展示中心建设项目”
已于日前达到预定可使用状态，公司已于近期将上述募投项目结项，并将上述募投项目的节余募集资金及超
募资金的节余利息共计 2352.34 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永久补充流动
资金，用于公司日常经营活动。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次募集资金投资项目结项及使用节余募集资金无需提
交股东大会审议。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目结项节余资金永久补充流动资金，已从募集资金专户转至一般户补
充流动资金的金额为 3,050.10 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金项目已实施完毕，公司已将大部分节余募集资金从募集资金
专户转至一般户。公司募集资金专户仍剩余 2.06 万元利息收入，待后续转至一般户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其
无
他情况
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
截至期末实际 截至期末投资 变更后的项目可
对应的原承诺 变更后项目拟投入募 本年度实际 项目达到预定可 本年度实 是否达到
变更后的项目 累计投入金额 进度（%） 行性是否发生重
项目 集资金总额（1） 投入金额 使用状态日期 现的效益 预计效益
(2) (3)=(2)/(1) 大变化
总部数字创意制 数 字 创 意 制 作
作基地项目 基地项目
合计 — 18,701.00 2,683.44 17,721.97 94.76% — — — —
一、“数字创意制作基地项目”变更为“总部数字创意制作基地项目”：
创意制作基地项目”追加投入，变更后的募投项目名称变为“总部数字创意制作基地项目”，本次在原募投项目基础上使用超
募资金增加投入，主要是基于市场需求增长、公司业务发展需要和近年来实际运营情况，公司设立数字创意制作基地，能
进一步扩大总部的场地办公面积，有利于缓解目前办公场地不足和员工数量快速增长的矛盾，为公司未来的快速发展建立
变更原因、决策程序及信息披露 基础。本次项目通过扩大场地面积、升级服务器等硬件设备、扩充制作人员数量，进一步扩大公司的数字创意产品制作能
情况说明（分具体项目） 力，进而扩大市场覆盖区域，加强和巩固公司的服务能力，以期能更加及时、高效、高质量地服务客户，提升客户满意度，
巩固业务的市场竞争能力。
变更部分募集资金用途及使用超募资金增加投资的议案》，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告《关于变更部分募集资金用途及使用超募资金增加投资的公告》。
一、“总部数字创意制作基地项目”调整项目达到预定可使用状态日期：
未达到计划进度或预计收益的 仍需要一定时间。经公司审慎研究，在不改变募投项目实施主体、实施方式、投资用途的前提下，公司决定将“总部数字
情况和原因（分具体项目） 创意制作基地项目”达到预定可使用状态日期调整为 2025 年 6 月 30 日。
于公司部分募集资金投资项目再次延期的议案》。公司独立董事和保荐机构对本议案发表了明确同意的独立意见。本事项
无需提交公司股东大会审议。截至 2025 年 6 月 30 日，总部数字创意制作基地项目已达到预定可使用状态。
变更后的项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
首页
微信公众号
证券之星APP
