福建阿石创新材料股份有限公司
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证监会出具的《关于同意福建阿石创新材料股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》（证监许可〔2020〕2572号），同意公司向特定对象发行股票的注册
申请。2021年8月11日，公司向11名特定对象发行人民币普通股（A股）11,732,499股，
每股面值为人民币1.00元，发行价格为25.57元/股。截至2021年8月12日，本公司收到
募集资金总额为人民币299,999,999.43元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目人民币22,409.00万元，
以闲置募集资金暂时补充流动资金未归还余额人民币6,000.00万元，尚未使用的金额为
人民币916.95万元（其中募集资金人民币842.19万元，理财产品投资收益人民币39.15
万元，专户存储累计利息扣除手续费后的净额人民币35.61万元）。
用于暂时补充流动资金人民币6,000.00万元（2024年度延续的用于暂时补充流动资金
的募集资金人民币6,000.00万元），“超高清显示用铜靶材产业化建设项目”投资金额
变更后用于永久补充流动资金人民币3,500.00万元，“平板显示溅射靶材建设项目”节
余募集资金转至自有资金账户用于永久补充流动资金人民币1,113.20万元，尚未使用的
金额为人民币348.24万元（其中节余募集资金人民币273.23万元，理财产品投资收益
人民币39.15万元，专户存储累计利息扣除手续费后的净额人民币35.86万元）。截至
全部用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，募集资金账户已全部注销。
综上，截至2025年12月31日，募集资金累计投入29,326.20万元，已不存在结余募
集资金。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资
金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运
作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《福建阿石创新材料股份有限公司募
集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2016年2月3日经本公司2016
年第一次临时股东大会决议通过，并于2022年5月6日和2025年5月19日，经本公司2021
年年度股东大会和2024年年度股东大会决议通过修订，管理办法对公司募集资金的存
储、使用、管理与监督等方面做出了明确性规定。
根据管理办法并结合经营需要，本公司已对募集资金实行专户存储，公司已在银行
开设募集资金专户，并与相关银行、保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业
证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》（具体详见公司2021年8月27日披露于
巨潮资讯网的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-058）。
截至2025年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放
和使用募集资金。
截至2025年7月30日，公司在中国光大银行股份有限公司福州省体支行开立的募集
资金专户（账号54770180805698966）、兴业银行股份有限公司福州城北支行开立的
募集资金专户（账户117260100100274302）、渤海银行股份有限公司福州分行开立的
募集资金专户（账户2030320275000269）已完成销户手续。上述专户注销后，公司针
对上述专户与银行及原保荐机构兴业证券签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
本公司已于2025年12月2日召开第四届董事会第十一次（临时）会议，于2025年
行股票的相关议案，并聘请长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）担任
等相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当终止与原保荐机构的
保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，兴业
证券未完成的关于公司2020年度向特定对象发行股票之2025年度的持续督导工作将由
长江保荐承接，具体详见公司2026年4月17日披露于巨潮资讯网的《关于变更保荐机构
及保荐代表人的公告》。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
兴业银行股份有限公司福州 向特定对象发行股
城北支行 票募集资金专户
渤海银行股份有限公司福州 向特定对象发行股
分行 票募集资金专户
中国光大银行股份有限公司 向特定对象发行股
福州省体支行 票募集资金专户
合 计 -
注 1：公司与中国光大银行股份有限公司福州省体支行的上级分行中国光大银行股份有限公司
福州分行签订《募集资金三方监管协议》。
注 2：中国光大银行股份有限公司福州省体支行开立的募集资金专户（账号
已于 2023 年 7 月 13 日注销了该募集资金专户。
注 3 ： 公 司 于 2025 年 7 月 30 日 将 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 福 州 城 北 支 行 账 号 为 （ 账 户
该募集资金专户。
注 4 ： 公 司 于 2025 年 7 月 30 日 将 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 福 州 分 行 账 号 为 （ 账 户
募集资金专户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2020年向特定对象发行股票募集资金使
用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金调整至其他募投项目的
议案》，同意公司终止对“铝钪靶材和钼靶材的研发建设项目”的募集资金项目投入，
将拟用于该项目的募集资金转投入至“超高清显示用铜靶材产业化建设项目”。该议案
于2022年8月1日经2022年第一次临时股东大会审议并通过。
议和第四届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资
项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司对募投项目“超高清
显示用铜靶材产业化建设项目”拟使用募集资金投资金额从12,000.00万元调减至
额占募集资金净额比例为11.97%，同时将该项目达到预计可使用状态的时间从2024年
大会审议并通过。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
（一）募集资金投资项目已对外转让情况
公司不存在募集资金投资项目已对外转让情况。
（二）募集资金投资项目已置换情况
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使
用向特定对象发行股票募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币
资金投资项目的情况进行了审验，并出具了致同专字（2021）第351A015799号《关于
福建阿石创新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的
自筹资金事项均发表了明确的同意意见，具体详见公司2021年9月14日披露于巨潮资讯
网的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司已按《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》和本公司募集资金使用管理办法的有
关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，募集资金管理不存在
违规情形。
七、 两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
截至2025年12月31日，本报告期内不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用
的情况。
八、保荐机构专项核查报告的结论性意见
与使用情况出具了《关于福建阿石创新材料股份有限公司2025年度募集资金存放与使
用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，阿石创2025年度募集资金存放和实际
使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、
法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利
益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：
福建阿石创新材料股份有限公司董事会
附表 1：
截至 2025 年 12 月 31 日
编制单位：福建阿石创新材料股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 29,251.19 本年度投入募集资金总额 6,917.20
报告期内改变用途的募集资金总额
累计改变用途的募集资金总额 12,500.00 已累计投入募集资金总额 29,326.20
累计改变用途的募集资金总额比例 42.73%
截至期 项目达
项目可行
是否已改变 募集资金 调整后投 本年度 截至期末 末投资 到预定 本年度 是否达
性是否发
承诺投资项目 项目(含部 承诺投资 资总额 投入金 累计投入 进度(%) 可使用 实现的 到预计
生重大变
分改变) 总额 (1) 额 金额(2) (3)＝ 状态日 效益 效益
化
(2)/(1) 期
承诺投资项目
日
是 3,000.00 8,500.00 8,210.45 96.59% 5 月 31 607.14 不适用 是
建设项目 6
日
是 9,000.00 不适用 不适用 不适用 是
设项目
承诺投资项目小计
合计 — — — — —
公司以前年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告中披露的“平板显示溅射靶材建设项目”实现效益仅包含钼
靶材、铝靶材和硅靶材。公司为了充分地利用募集资金投资项目的产能，使用该项目生产了除钼靶材、铝靶材和硅
靶材外的其他平板显示溅射靶材，为更完整地反映募集资金投资项目的效益情况，本次披露“平板显示溅射靶材建
设项目”的“本年度实现的效益”计算口径包含了钼靶材、铝靶材、硅靶材以及该建设项目生产的其他平板显示溅
未达到计划进度或预计收益的
射靶材（铜靶材、钛靶材、钨合金靶材和银合金靶材）。
情况和原因（分具体项目）
“平板显示溅射靶材建设项目”实际效益未达预期的原因主要系：受宏观经济影响，平板显示行业市场竞争加剧以
及部分原材料价格上涨，公司部分产品利润出现一定程度的下滑，从而导致该募投项目经济效益不及预期。
“超高清显示用铜靶材产业化建设项目”于 2025 年 5 月 31 日达到预定可使用状态，尚未满 1 年，尽管已产生经
济效益但承诺效益为项目完全建成并达产的情况下的全年效益值，故该项目“是否达到预计效益”为不适用。
“铝钪靶材和钼靶材的研发建设项目”所研发的铝钪靶材和钼靶材主要应用于 5G 通讯中的国产 FBAR 滤波器，项
目投入主要为购置各类先进研发设备，用于开展上述靶材的研发和试制。目前，全球 FBAR 滤波器市场被国外企业
所垄断，国产 FBAR 滤波器研发虽已有所突破，但与国外企业相比仍有较大的差距，可能还需要较长的研发周期，
这导致公司对“铝钪靶材和钼靶材的研发建设项目”的投入较为谨慎。鉴于公司 2020 年向特定对象发行股票募集
资金未全额募足，尚有其他项目亟需募集资金投入，根据轻重缓急原则，为进一步提高募集资金的使用效率，公司
终止以募集资金投入“铝钪靶材和钼靶材的研发建设项目”，将拟用于该项目的募集资金调整至正处于建设当中的
项目可行性发生重大变化的情 “超高清显示用铜靶材产业化建设项目”。未来，公司将根据 5G 芯片滤波器市场推广情况，以自筹资金方式适时
况说明 推进“铝钪靶材和钼靶材的研发建设项目”的研发进度。
“超高清显示用铜靶材产业化建设项目”由于行业下游市场的持续向好及国产化进程、产业政策的持续推进，溅射
靶材行业内现有企业积极扩产，同时不断吸引新进入者加入，这些新进入者和现有企业的共同发展虽然推动了国内
溅射靶材行业的技术进步和产业升级，但也使现阶段的市场竞争更加激烈；同时，近年来国内熔铸工序技术水平不
断提升，原材料在氧含量、内部缺陷等关键指标方面已基本满足公司要求。为此，为面对愈发激烈的市场竞争环境
和对外部环境变化，经审慎论证研判，公司减少了“超高清显示用铜靶材产业化建设项目”投资金额，将部分前道
工序进行委外生产。
超募资金的金额、用途及使用进
无
展情况
募集资金投资项目实施地点变
无
更情况
公司于 2022 年 7 月 15 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于终止部分
募集资金投资项目实施方式调
募集资金投资项目并将募集资金调整至其他募投项目的议案》，公司终止对“铝钪靶材和钼靶材的研发建设项目”
整情况
的募集资金项目投入，将拟用于该项目的募集资金转投入至“超高清显示用铜靶材产业化建设项目”中，本事项已
于 2022 年 8 月 1 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议并通过。
公司于 2024 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议、第四届董事会独立董事专
门会议第四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，公
司对募投项目“超高清显示用铜靶材产业化建设项目”拟使用募集资金投资金额从 12,000.00 万元调减至 8,500.00
万元，其中，调减的 3,500.00 万元将用于“补充流动资金”项目，本事项已于 2024 年 11 月 19 日经公司 2024 年
第一次临时股东大会审议并通过。
金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换先期投入募集资金投
募集资金投资项目先期投入及 资项目的自筹资金人民币 7,083.45 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金
置换情况 投资项目的情况进行了审验，并出具了致同专字（2021）第 351A015799 号《关于福建阿石创新材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换
预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了明确的同意意见。
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 9 月 9 日，上述资金已全部归还至募集资金专
用账户，具体内容详见公司 2022 年 9 月 9 日披露于巨潮资讯网的《关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募
集资金的公告》（公告编号：2022-054）。
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 6,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资
金，用于公司主营业务相关生产经营等，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资
金专户。截至 2023 年 9 月 15 日，上述资金已全部归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司 2023 年 9 月 15
用闲置募集资金暂时补充流动
日披露于巨潮资讯网的《关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-045）。
资金情况
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 6,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动
资金，用于公司主营业务相关生产经营等，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集
资金专户。截至 2024 年 9 月 18 日，上述资金已全部归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司 2024 年 9 月 18
日披露于巨潮资讯网的《关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-041）。
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 6,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，
用于公司的业务拓展、日常经营等主营业务相关生产经营使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
到期将归还至募集资金专户。截至 2025 年 6 月 6 日，上述资金已全部归还至募集资金专用账户，具体内容详见公
司 2025 年 6 月 6 日披露于巨潮资讯网的《关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编
号：2025-035）。
募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 8,000.00 万元（含本数）人民币的闲置募集资金进行现金管理，
用闲置募集资金进行现金管理 购买短期保本型银行理财产品或存款类产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决
情况 议有效期内，资金可以滚动使用。截至 2021 年 12 月 29 日，公司如期赎回上述进行现金管理的募集资金 8,000.00
万元，本金及理财收益已划至募集资金专用账户，具体内容详见公司 2021 年 12 月 29 日披露于巨潮资讯网的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2021-088）。
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项
目节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意将公司将募集资金投资项目之“平板显示溅射靶材建设项目”
节余募集资金人民币 1,113.25 万元（最终节余金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金，
本事项已于 2025 年 5 月 19 日经公司 2024 年年度股东大会审议并通过。
截至 2025 年 5 月 31 日，公司募投项目之“超高清显示用铜靶材产业化建设项目”已达到预定可使用状态，公司对
项目实施出现募集资金节余的 该募投项目予以结项。该项目节余金额低于人民币 500 万元且低于该项目募集资金净额 5%，节余募集资金永久补
金额及原因 充流动资金可以豁免相关审议程序，具体内容详见公司 2025 年 6 月 6 日披露于巨潮资讯网的《关于部分募集资金
投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-036）。
综上，截至 2025 年 12 月 31 日，2020 年向特定对象发行股票募集资金承诺投资项目已全部结项，节余募集资金已
全部用于永久补充流动资金。原因：在募集资金投资项目实施过程中，公司严格遵守募集资金管理的有关规定，根
据项目规划结合实际市场情况，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效、
谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节成本的控制、监督和管理，合理地降低了成本，节约了部分募集
资金。同时，公司加强暂时闲置募集资金的现金管理，募集资金在专户储存期间也产生了一定的利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去 截至 2025 年 12 月 31 日，2020 年向特定对象发行股票募集资金承诺投资项目已全部结项，节余募集资金已全部用
向 于永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
附表 2：
截至 2025 年 12 月 31 日
编制单位：福建阿石创新材料股份有限公司 单位：人民币万元
截至期末 截至期末 项目达到 改变后的项
改变后项目拟 投资进度 本年度 是否达
本年度实际投 实际累计 预定可使 目可行性是
变更后的项目 对应的原承诺项目 投入募集资金 (%) 实现的 到预计
入金额 投入金额 用状态日 否发生重大
总额(1) (3)=(2)/( 效益 效益
(2) 期 变化
超高清显示用铜靶 铝钪靶材和钼靶材 2025 年 5
材产业化建设项目 的研发建设项目 月 31 日
超高清显示用铜靶
补充流动资金 11,751.19 4,961.44 13,216.22 112.47% 不适用 不适用 不适用 否
材产业化建设项目
合计 — 20,251.19 6,917.20 21,426.67 — — — —
“铝钪靶材和钼靶材的研发建设项目”所研发的铝钪靶材和钼靶材主要应用于 5G 通讯中的国产 FBAR 滤波器，项目投入主要
为购置各类先进研发设备，用于开展上述靶材的研发和试制。目前，全球 FBAR 滤波器市场被国外企业所垄断，国产 FBAR 滤
波器研发虽已有所突破，但与国外企业相比仍有较大的差距，可能还需要较长的研发周期，这导致公司对“铝钪靶材和钼靶材
的研发建设项目”的投入较为谨慎。鉴于公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金未全额募足，尚有其他项目亟需募集资金投
入，根据轻重缓急原则，为进一步提高募集资金的使用效率，公司终止以募集资金投入“铝钪靶材和钼靶材的研发建设项目”，
将拟用于该项目的募集资金调整至正处于建设当中的“超高清显示用铜靶材产业化建设项目”。未来，公司将根据 5G 芯片滤
波器市场推广情况，以自筹资金方式适时推进“铝钪靶材和钼靶材的研发建设项目”的研发进度。
改变原因、决策程 为此，公司于 2022 年 7 月 15 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议、第四届董事会独立董事专门会议
序及信息披露情况 第四次会议及 2022 年 8 月 1 日召开 2022 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将募集
说明（分具体项目） 资金调整至其他募投项目的议案》，同意公司终止对“铝钪靶材和钼靶材的研发建设项目”的募集资金项目投入，将拟用于该
项目的募集资金转投入至“超高清显示用铜靶材产业化建设项目”中。公司独立董事、保荐机构均发表了同意的意见。具体内
容详见公司披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-037）、《第三届监事会第十次会
议决议公告》（公告编号：2022-038）、《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金调整至其他募投项目的公告》（公告
编号：2022-039）、《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-045）。
“超高清显示用铜靶材产业化建设项目”：伴随着行业下游市场的持续向好及国产化进程、产业政策的持续推进，溅射靶材行
业内现有企业积极扩产，同时不断吸引新进入者加入，这些新进入者和现有企业的共同发展虽然推动了国内溅射靶材行业的技术
进步和产业升级，但也使用现阶段的市场竞争更加激烈。一方面，面对愈发激烈的市场竞争环境，为灵活应对外部变化，经审慎
论证研判，公司拟减少“超高清显示用铜靶材产业化建设项目”投资金额。另一方面，近年来国内熔铸工序技术水平不断提升，
原材料在氧含量、内部缺陷等关键指标方面已基本满足公司要求，这使得可以将部分前道工序进行委外生产。此外，随着经营规
模的扩大，公司对于流动资金的需求也相应增长，通过将剩余的募集资金进行永久补充流动资金，用于与公司主要经营业务相关
的经营性支出，可以有效缓解公司对于经营性流动资金的压力。
为此，公司于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议及 2024 年 11 月 19 日召开 2024 年
第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公
司对募投项目“超高清显示用铜靶材产业化建设项目”拟使用募集资金投资金额从 12,000.00 万元调减至 8,500.00 万元，其中，
调减的 3,500.00 万元将用于“补充流动资金”项目，变更涉及金额占募集资金净额比例为 11.97%，同时将该项目达到预计可
使用状态的时间从 2024 年 11 月 30 日调整至 2025 年 5 月 31 日。公司独立董事、保荐机构均发表了同意的意见。具体内容详
见公司披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-049）、《第四届监事会第四次会议决议
公告》（公告编号：2024-050）、《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：
未达到计划进度或
预计收益的情况和 参见附表 1《2020 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》之“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”。
原因（分具体项目）
改变后的项目可行
性发生重大变化的 参见附表 1《2020 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》之“项目可行性发生重大变化的情况说明”。
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