证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2026-021
深圳市同益实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》及相关格式指引的规定，深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会编制了《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，具体情况
如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市同益实业股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]598 号）同意公司向特定对象发
行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A 股）股票
本次发行费用人民币（不含税）14,415,043.37 元，实际募集资金净额为人民币
计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（天职业字[2021]第 42588 号）。
（二）2025 年度募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 33,207.86 万元，用于永久补
充流动资金金额人民币 10,517.68 万元，其中，本年度使用募集资金 2,220.59 万
元，用于暂时补充流动资金 16,700 万元，募集资金专户余额为 569.87 万元（包
含募集资金投资项目“特种工程塑料挤出成型项目”待质保期满后尚需支付的
款项 451.95 万元，该余额为收到的银行利息扣除手续费后的净额）。
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二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司依据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律、法规以及规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了
《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、监督做了明确规定，
在制度上保证了募集资金的规范使用。
根据管理制度并结合经营需要，公司自 2021 年 11 月起对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构先后签订了
《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》《募集资金五方监管协
议》（以下统称《募集资金监管协议》），上述协议与深圳证券交易所募集资
金监管协议范本不存在重大差异，公司募集资金实行专户存储、专款专用，协
议各方均按照《募集资金监管协议》的相关规定履行了职责。
公司于 2025 年 12 月 10 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关
于拟开立募集资金临时补流专项账户的议案》,并与北京银行股份有限公司深圳
分行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2025 年 12 月 31 日，上述募集资金监管协议均得到了切实有效的执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：万元
截止日
银行名称 账号 备注
人民币余额
中国银行股份有限公司深圳国贸支行 744575201306 11.87 募集资金专户
中国银行股份有限公司深圳罗湖支行营业部 749775367891 1.77 募集资金专户
中国银行股份有限公司深圳国贸支行 754975379890 458.34 募集资金专户
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截止日
银行名称 账号 备注
人民币余额
交通银行股份有限公司深圳香洲支行 443066065013007505521 51.44 募集资金专户
平安银行股份有限公司深圳分行营业部 15474048470038 46.45 募集资金专户
募集资金
北京银行股份有限公司深圳香蜜支行 20000018322800202612995 0
临时补流专户
合计 569.87
注：截至 2025 年 12 月 31 日的募集资金专户存储余额为银行利息收入扣除手续费后的净额。
三、2025年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年12月31日，募集资金投资项目的资金使用情况详见募集资金使用情
况对照表（见附表1）。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2024 年 1 月 30 日分别召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会
第十五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司使用 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日
起 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。截至 2025 年 1 月 13 日，公司已将前述
临时补充流动资金归还至募集资金账户。
公司于 2025 年 1 月 14 日分别召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会
第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司使用 18,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过
之日起 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。截至 2026 年 1 月 5 日，公司已将
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前述临时补充流动资金归还至募集资金账户。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专用账户。
（九）募集资金使用的其他情况
公司于2025年12月10日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于部
分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“中高端工程塑料研
发中心与总部基地建设项目”达到预定可使用状态的日期调整至2026年12月31日。
本次募投项目延期不涉及募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司变更募集资金投资项目及变更后募集资金使用情
况详见本报告附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金具体使用情况的披露与实
际使用情况相符，不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告经公司董事会于 2026 年 4 月 24 日批准报出。
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七、会计师事务所鉴证意见
会计师事务所认为，公司管理层编制的 2025 年度《关于 2025 年度募集资金存
放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，如
实反映了公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与使用情况。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——
保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱
相关法律法规的情形。
综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。
特此报告。
深圳市同益实业股份有限公司
董事会
二○二六年四月二十八日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 60,714.01 本年度投入募集资金总额 2,220.59
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 10,053.85 已累计投入募集资金总额 33,207.86
累计变更用途的募集资金总额比例 16.56%
是否已变 募集资金 调整后投 截至期末投资 项目达到预定 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超 本年度投入 截至期末累计
更项目（含 承诺投资 资总额 进度（%）(3) 可使用状态日 实现的 到预计 是否发生重
募资金投向 金额 投入金额(2)
部分变更） 总额 （1） ＝(2)/(1) 期 效益 效益 大变化
特种工程塑料挤出
否 21,471.06 21,471.06 994.29 10,584.73 49.30% 2024-12-31 30,584.94 否 否
成型项目
特种工程塑料改性
是 12,464.34 - - 2,410.49 - 终止 - 不适用 是
及精密注塑项目
中高端工程塑料研
是 11,482.01
发中心建设项目
中高端工程塑料研 21,535.86 1,226.30 4,916.04 22.83% 2026-12-31 - 不适用 否
发中心与总部基地 是 -
建设项目
补充流动资金项目 否 15,296.60 15,296.60 - 15,296.60 100% - - - -
合计 60,714.01 58,303.52 2,220.59 33,207.86 - - 30,584.94 - -
承诺的经营业绩存在差异，主要原因系：报告期内，下游传统行业需求持续偏弱，对化工产品需求减少。同时，行业
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 低端产品同质化竞争加剧，部分企业为抢占市场份额普遍采取降价销售策略，行业整体营收增长空间受到挤压，盈利
具体项目） 水平有所承压。
状态尚需一定时间。经过对该募投项目进行重新论证，认为本项目仍符合公司战略发展规划，公司决定继续实施该募
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投项目。公司于 2025 年 12 月 5 日、2025 年 12 月 10 日分别召开第五届董事会审计委员会 2025 年第六次会议、第五
届董事会第十一次会议，将“中高端工程塑料研发中心与总部基地建设项目”达到预定可使用状态日期调整至 2026 年
由于受国际局势动荡、全球通胀等影响，国内外经济形势严峻，终端需求疲弱，其中手机市场销量下降明显、家电市
场特别是家电出口市场急剧萎缩、传统汽车市场更是受到新能源汽车的严重冲击等，导致改性及精密注塑下游终端市
场受到较大影响；同时，化工原材料价格波动较大，使得产品研发及市场推广的不确定性大大增加。鉴于以上原因，
项目可行性发生重大变化的情况说明 经公司评估论证，继续实施“特种工程塑料改性及精密注塑项目”已不能达到预期效益，为降低项目投资风险，实施集
约化管理，终止该项目。并将该项目剩余募集资金投入“中高端工程塑料研发中心建设项目”，并变更项目名称为“中高
端工程塑料研发中心与总部基地建设项目”。本事项已经 2023 年 4 月 14 日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监
事会第十次会议及 2023 年 5 月 9 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
公司于 2024 年 8 月 9 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过《关于部分募投项目减
募集资金投资项目实施地点变更情况 少实施主体、实施地点的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募集资金的投资项目之“特种工程塑料挤出成型项目”
减少实施主体、实施地点。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
截至 2025 年 1 月 13 日，公司已将前次临时补充流动资金归还至募集资金账户；并于 2025 年 1 月 14 日召开的第五届
董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司使用 1.8 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月，到期后归还至募集资
金专户。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 报告期内，公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情
不适用
况
注：特种工程塑料挤出成型项目于 2024 年 12 月 16 日结项，累计投入募集资金 9,590.44 万元，尚需支付工程款 1,446.24 万元，实际投入募集资金金额为
后支付。
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附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后项目拟 截至期末实际 项目达到预定 变更后的项目可行
本年度实际投 截至期末投资进 本年度实现 是否达到预计
变更后的项目 对应的原承诺项目 投入募集资金 累计投入金额 可使用状态日 性是否发生重大变
入金额 度（%）(3)=(2)/(1) 的效益 效益
总额（1） (2) 期 化
中高端工程塑料研
中高端工程塑料研发
发中心与总部基地 21,535.86 1,226.30 4,916.04 22.83% 2026-12-31 不适用 不适用 否
中心建设项目
建设项目
合计 - 21,535.86 1,226.30 4,916.04 - - - - -
困难，特别是部分大型研发设备无法安置，部分研发项目仍需要借助外部场地进行，大大降低了项目研发效率；公司于 2021 年 7
月与其他三家宝安区企业联合竞买取得土地，用于建设新技术新产业创新研发联合基地，项目建成后将实现总部办公、研发中心、
公司形象展示等的全面升级，为公司的持续、健康、稳定发展奠定坚实基础。公司于 2023 年 5 月 9 日召开的 2022 年年度股东大
会审议通过《关于终止及变更部分募投项目的议案》，同意终止“特种工程塑料改性及精密注塑项目”实施，将其剩余募集资金
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
投入“中高端工程塑料研发中心建设项目”，并变更该项目名称为“中高端工程塑料研发中心与总部基地建设项目”，实施方式
（分具体项目）
由租赁变更为自建，同时将该项目预定达到可使用状态日期由 2023 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日。
有效，保障项目全面、稳步推进，公司于 2025 年 12 月 5 日、2025 年 12 月 10 日分别召开第五届董事会审计委员会 2025 年第六
次会议、第五届董事会第十一次会议，将“中高端工程塑料研发中心与总部基地建设项目”达到预定可使用状态日期调整至 2026 年
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
项目处于建设过程中
（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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