中信建投证券股份有限公司
关于欣贺股份有限公司
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作
为欣贺股份有限公司（以下简称“欣贺股份”或“公司”）首次公开发行股票的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对欣贺股份 2025 年度募集资金存放、
管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准欣贺股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可[2020]2331 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币
普通股 10,666.67 万股，发行价格为每股 8.99 元，募集资金总额为人 民币
资金已于 2020 年 10 月 21 日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具了编号为容诚验字[2020]361Z0081 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及专户结余情况如下：
明细 金额（万元）
加：利息收入 1,879.02
理财收益 4,630.91
减：现金管理占用 31,806.02
暂时补充流动资金 5,000.00
明细 金额（万元）
品牌营销网络建设项目支出 41,803.59
企业信息化建设项目支出 5,137.33
仓储物流配送中心项目支出 2,389.87
注：以上表格合计数与所列数值总和不符，为四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公
司募集资金监管规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，并结合公司实
际情况，根据监管部门颁布的新规章制度对《募集资金管理制度》进行了修订，
对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了
规定，保证了募集资金的规范使用。
（二）募集资金专户存储情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公
司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司及招商银行股份有限公司厦门分行、
中国民生银行股份有限公司厦门分行、中信银行股份有限公司厦门分行、厦门银
行股份有限公司湖里支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议
与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存
在问题。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
募集资金
募集资金三方监管协 募集资金三方监管
序号 项目名称 开户银行 银行账户 专户余额
议签订各方 协议签订时间
（万元）
中国民生银 公司、中国民生银行
行股份有限 股份有限公司厦门分
品牌营销网 公司厦门分 行、中信建投证券股
络建设项目 行 份有限公司
招商银行股 公司、招商银行股份
份有限公司 有限公司厦门分行、
募集资金
募集资金三方监管协 募集资金三方监管
序号 项目名称 开户银行 银行账户 专户余额
议签订各方 协议签订时间
（万元）
厦门分行 中信建投证券股份有
限公司
公司、厦门银行股份
厦门银行股
有限公司湖里支行、
份有限公司 80126300001299 2020 年 11 月 3 日 39.05
中信建投证券股份有
湖里支行
限公司
公司、中信银行股份
中信银行股
企业信息化 811490101360015 有限公司厦门分行、
建设项目 2420 中信建投证券股份有
厦门分行
限公司
公司、厦门银行股份
厦门银行股
仓储物流配 有限公司湖里支行、
送中心项目 中信建投证券股份有
湖里支行
限公司
合计 7,260.52
注 1、经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十二次会议和 2022 年第五次
临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目及延长实施期限的议案》，同意对公司首次
公开发行股份募集资金投资项目 “仓储物流配送中心项目”进行结项并将剩余募集资金调整
至“品牌营销网络建设项目”；
注 2、以上表格合计数与所列数值总和不符，为四舍五入所致。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金共计人民币
表 1）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2021 年 12 月 2 日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事
会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及延长
实施期限的议案》，同意公司对首次公开发行股份募集资金投资项目（以下简
称“募投项目”）“企业信息化建设项目”的实施地点变更为公司总部大楼、公司
研发设计中心、公司同安生产及物流中心及终端门店，“仓储物流配送中心项目”
实施期限延长至 2022 年 12 月 31 日，公司募投项目总投资及建设内容保持不变。
公司于 2022 年 8 月 29 日召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监
事会第十二次会议，并于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第五次临时股东大会，
审议通过了《关于变更部分募投项目及延长实施期限的议案》，同意对公司首
次公开发行股份募集资金投资项目“仓储物流配送中心项目”进行结项并将募集
资金余额（募集资金余额含累计收到的银行存款利息及现金管理收益等扣除银
行手续费）调整至“品牌营销网络建设项目”；延长“品牌营销网络建设项目”及
“企业信息化建设项目”的实施期限至 2024 年 12 月 31 日，并对“品牌营销网络
建设项目”的具体实施计划进行调整。
（三）募集资金投资项目预先投入及置换情况
为保证公司募投项目的顺利实施，公司于 2021 年 1 月 12 日召开第三届董
事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
普通合伙）已对公司此次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况进
行了专项审核，并于 2021 年 1 月 8 日出具了容诚专字[2021]361Z0017 号《以自
筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
（四）使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
公司于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于开立募集资金暂时
补流专项账户暨签署募集资金三方监管协议的议案》，同意公司使用不超过 2
亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金（公司进行现金管理与暂时补充
流动资金的实际金额之和不超过公司募集资金总余额，且不影响募集资金投资
项目的正常实施），使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，即 2025
年 10 月 27 日至 2026 年 10 月 26 日；同时，公司开设募集资金暂时补充流动资
金专项账户，并与募集资金专户开户银行招商银行股份有限公司厦门分行、保
荐机构中信建投证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金余
额 5,000.00 万元。
（五）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第
六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5 亿元（含）闲置募集资金投资于
性存款、收益型凭证等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内
有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额
共计 31,806.02 万元，现金管理收益共计 4,630.91 万元。具体情况如下：
序 投资金额
产品名称 签约银行 产品类型 期限 备注
号 （万元）
中信银行单位大额存单
中信银行股份有 2025 年 3 月 12 日
限公司 -2026 年 3 月 10 日
A00620250043）
招商银行单位大额存单 2024
招商银行股份有 2025 年 8 月 12 日 垫付利息
限公司 -2026 年 7 月 23 日 137.96 万元
CMBC20241167）
厦门银行股份有限公司结构 厦门银行股份有 保本浮动收益 2025 年 8 月 29 日
性存款（CK2502493） 限公司 型产品 -2026 年 2 月 27 日
招商银行单位大额存单 2024
招商银行股份有 2025 年 8 月 29 日 垫付利息
限公司 -2026 年 7 月 23 日 168.06 万元
CMBC20241167）
招商银行点金系列看涨三层
招商银行股份有 保本浮动收益 2025 年 10 月 29 日
限公司 型产品 -2026 年 1 月 27 日
代码：NXM01644）
（六）节余募集资金使用情况
无。
（七）超募资金使用情况
无。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
公司对募集资金采取专户存储制度，除经批准使用部分闲置募集资金投资理
财产品和暂时补充流动资金外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划进行实
施，不得用作其他用途。
（九）募集资金使用的其他情况
公司于 2024 年 12 月 5 日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第
五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延长实施期限的议案》，同意在募投
项目实施主体、募集资金投资总额和资金用途不发生变更的情况下，结合当前募
投项目的实际实施进度，延长“品牌营销网络建设项目”及“企业信息化建设项目”
的实施期限至 2027 年 12 月 31 日，并对“品牌营销网络建设项目”的具体实施计
划进行调整。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披
露的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结
论性意见
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度募集资金存放与
使用情况出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]
项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的
相关规定编制，公允反映了欣贺股份 2025 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结
论性意见
经核查，保荐机构认为：欣贺股份 2025 年度募集资金存放与使用情况符合
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
《深圳证券交易所股票上市规则》
号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、
法规和规范性文件的有关规定；欣贺股份对募集资金进行专户储存和专项使用，
并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于欣贺股份有限公司 2025 年
度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
陈嘉辉 钟俊
中信建投证券股份有限公司
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：欣贺股份有限公司 （2025 年度） 单位：万元
募集资金总额（注 1） 95,893.36 本年度投入募集资金总额 11,538.99
报告期内改变用途的募集资金总额 0
累计改变用途的募集资金总额 7,970.46 已累计投入募集资金总额 49,330.79
累计改变用途的募集资金总额比例 8.31%
截至期末投资
是否已改 截至期末累计 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投入 进度（%） 项目达到预定可使用 本年度实现 是否达到预
承诺投资项目 变项目（含 投入金额 是否发生重
诺投资总额 总额（1） 金额 （3）=（2）/ 状态日期 的效益 计效益
部分改变） （2） 大变化
（1）
品牌营销网络建设项目 否 67,000.00 74,970.46 11,176.52 41,803.59 55.76% 2027 年 12 月 31 日 -2,417.66 不适用 否
企业信息化建设项目 否 9,887.39 9,887.39 362.47 5,137.33 51.96% 2027 年 12 月 31 日 - 不适用 否
仓储物流配送中心项目
否 10,000.00 2,389.87 0 2,389.87 100.00% 2022 年 12 月 31 日 - 不适用 否
（注 2）
合计 - 86,887.39 87,247.72 11,538.99 49,330.79 - - -2,417.66 - -
公司于 2024 年 12 月 5 日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延长实施期限的
议案》，同意在募投项目实施主体、募集资金投资总额和资金用途不发生变更的情况下，结合当前募投项目的实际实施进度，延长“品牌营销
未达到计划进度或预计 网络建设项目”及“企业信息化建设项目”的实施期限至 2027 年 12 月 31 日，并对“品牌营销网络建设项目”的具体实施计划进行调整。
收益的情况和原因 截至 2025 年 12 月 31 日，品牌营销网络建设项目累计投入新建店铺 294 家，升级店铺 62 家，公司根据市场的实际情况，有条不紊进行
市场持续开拓，同时推进实施“企业信息化建设项目”的业务协同类系统、业务运营类系统及决策分析类系统等。
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
公司于 2021 年 12 月 2 日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目
募集资金投资项目实施
实施地点及延长实施期限的议案》，同意公司对首次公开发行股份募集资金投资项目“企业信息化建设项目”的实施地点变更为公司总部大楼、
地点变更情况
公司研发设计中心、公司同安生产及物流中心及终端门店。
公司于 2022 年 8 月 29 日召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十二次会议，并于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第五次
募集资金投资项目实施 临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目及延长实施期限的议案》，同意对公司首次公开发行股份募集资金投资项目“仓储物流配
方式调整情况 送中心项目”进行结项并将剩余募集资金调整至“品牌营销网络建设项目”；延长“品牌营销网络建设项目”及“企业信息化建设项目”的实施期限
至 2024 年 12 月 31 日，并对“品牌营销网络建设项目”的具体实施计划进行调整。
为保证公司募投项目的顺利实施，公司于 2021 年 1 月 12 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关
募集资金投资项目先期 于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 137,327,021.45 元置换预先投入募投项目的自筹资金。容
投入及置换情况 诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司此次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况进行了专项审核，并于 2021 年 1 月 8 日出
具了容诚专字[2021]361Z0017 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
公司于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于
开立募集资金暂时补流专项账户暨签署募集资金三方监管协议的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资
用闲置募集资金暂时补 金（公司进行现金管理与暂时补充流动资金的实际金额之和不超过公司募集资金总余额，且不影响募集资金投资项目的正常实施），使用期
充流动资金情况 限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，即 2025 年 10 月 27 日至 2026 年 10 月 26 日；同时，公司开设募集资金暂时补充流动资金专项
账户，并与募集资金专户开户银行招商银行股份有限公司厦门分行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金余额 5,000.00 万元。
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自
有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5 亿元（含）闲置募集资金投资于 12 个月内安全性高、流动性好、满足保本要求
用闲置募集资金进行现
的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围
金管理情况
内，资金可循环滚动使用。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计 31,806.02 万元，现金管理收益共计 4,630.91 万元。
项目实施出现募集资金 “仓储物流配送中心项目”已按募投项目的投资计划购置了必需的设备，智能化自动化仓库及管理系统已基本建设完成并投入使用，在项
节余的金额及原因 目实施过程中公司合理安排资金使用计划，并不断优化采购方案有效控制了采购成本。
尚未使用的募集资金用 公司对募集资金采取专户存储制度，除经批准使用部分闲置募集资金投资理财产品和暂时补充流动资金外，尚未使用的募集资金将按照
途及去向 募投项目计划进行实施，不得用作其他用途。
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
注 1：募集资金总额包含募集资金净额和首次公开发行股票的发行费用（不含税）。
注 2：公司对首次公开发行股份募集资金投资项目“仓储物流配送中心项目”进行结项并将剩余募集资金调整至“品牌营销网络建设项目”，前述募集资
金余额含累计收到的银行存款利息及现金管理收益等扣除银行手续费。
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