开源证券股份有限公司
关于浙江东南网架股份有限公司
开源证券股份有限公司(以下简称“开源证券”或“保荐机构”)作为浙江东
南网架股份有限公司(以下简称“东南网架”或“公司”)的保荐机构，根据《上
市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对东南网
架 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东南网架股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1845 号），公司
由主承销商开源证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换
公 司 债 券 2,000 万 张 ， 面 值 为 每 张 人 民 币 100.00 元 ， 共 计 募 集 资 金
（保荐及承销费 用共计人民币 11,320,754.71 元，前期已支付保荐费人民 币
券股份有限公司于 2024 年 1 月 9 日汇入公司募集资金监管账户。另减除已支付
的保荐费、律师费、审计及验资费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部
费用 4,334,557.61 元后公司本次募集资金净额为 1,986,231,480.13 元。上述募集
资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资
报告》（天健验〔2024〕15 号）。
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 198,623.15
项目投入 B1 145,803.89
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 517.29
项目投入 C1 5,707.79
本期发生额
利息收入净额 C2 39.72
项目投入 D1=B1+C1 151,511.68
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 557.01
应结余募集资金 E=A-D1+D2 47,668.48
实际结余募集资金 F 7,668.48
差异 G=E-F 40,000.00
[注]2025 年 5 月 28 日，公司第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十七次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影
响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2025 年 12
月 31 日，公司累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 40,000.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情
况，制定了《浙江东南网架股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理
办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集
资金专户，并连同保荐机构和商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。
公司连同保荐机构开源证券股份有限公司于 2024 年 1 月 10 日与中国银行股
份有限公司萧山分行、2024 年 1 月 10 日与中国农业银行股份有限公司萧山分行、
中信银行股份有限公司杭州分行、2024 年 1 月 9 日与中国建设银行股份有限公
司杭州萧山支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在
使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份有限公司杭
州萧山支行
工行萧山分行营业部营业室 1202090129901216524 1,162.88
中信银行杭州萧山支行 8110801012902772408 38,145,151.57
中国农业银行股份有限公司萧
山分行
中国银行萧山分行营业部 383183531299 38,516,603.93
合 计 76,684,807.19
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
报告期内，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
报告期内，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 83,912.23 万
元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了《关于浙江
东南网架股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报
告》（天健审〔2024〕32 号），公司监事会、独立董事及开源证券股份有限公
司出具了同意意见。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构的核查工作
保荐机构查阅了公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，通过
查阅募集资金使用台账，抽查募集资金使用相关的合同、发票和付款凭证，访谈
公司高管人员等方式对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：东南网架 2025 年度募集资金存放与使用符合《上
市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，对募集资金进行
了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在违规使用募集资金
的情形。
附件 1
募集资金使用情况对照表——2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
编制单位：浙江东南网架股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 198,623.15 本年度投入募集资金总额 5,707.79
报告期内改变用途的募集资金总额
累计改变用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 151,511.68
累计改变用途的募集资金总额比例
是否已改变 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
项目（含部 投资总额 累计投入金额 投资进度（%） 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
分改变） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
科技产业园 EPC 否 90,000.00 89,056.60 1,874.55 57,600.56 64.68 14.75% [注] 否
总承包项目
中心二期地块 否 60,000.00 60,000.00 3,833.24 44,344.57 73.91 10.46% [注] 否
EPC 总承包项目
否 50,000.00 49,566.55 49,566.55 100.00 不适用 不适用 否
金
承诺投资项目
小计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
支付发行费用的自筹资金的议案》，董事会认为公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券
募集资金投资项目先期投入及置换情况 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，本
次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，未改变募集资金投资项目的实施计划，不影响募
集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该项决策履行了必要的
审批程序，相关审批和决策程序合法合规。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金 83,912.23 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，已置换完毕
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 度不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超
过 12 个月。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 40,000.00 万
元
用闲置募集资金进行现金管理情况 无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注]
利 26,581.32 万元，累计毛利率 14.75%,达到预计效益
毛利 18,131.39 万元，累计毛利率 10.46%，暂未达到预计效益
由于上述两个钢结构建设项目尚未竣工决算，最终效益尚无法确定
（以下无正文）
（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于浙江东南网架股份有限公司 2025
年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人：
卞鸣飞 潘田永
开源证券股份有限公司
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