证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2026-012
湖南恒光科技股份有限公司
与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，现将湖南恒光科
技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制的2025年度募集
资金存放、管理与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
根据公司2020年6月30日审议通过的《2020年第二次临时股东大会会议决议》、
告、2021年10月12日中国证券监督管理委员会下达的证监许可[2021]3257号文
《关于同意湖南恒光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司于
本次发行费用人民币64,600,693.39元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额
上述募集资金扣除承销商西部证券股份有限公司承销费用人民币
司下列账户：
上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具“天职业字[2021]43057号《验资报告》”。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截止2025年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币489,956,838.20元，
其中：以前年度使用288,799,914.80元，本年度使用201,156,923.40元，均投入
募集资金项目。
截止2025年12月31日，本公司累计使用金额人民币489,956,838.20元，期末
募集资金专户存款余额为人民币14,948,832.07元，使用闲置募集资金进行现金
管理尚未到期余额为人民币80,286,547.95元，募集资金结余人民币
额人民币585,192,218.22元，与实际募集资金净额人民币540,808,306.61元的差
异金额为人民币44,383,911.61元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支
出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求
制定并修订了《湖南恒光科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管
理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实
施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（一）募集资金的管理情况
本公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司于
司衡阳分行、中信银行股份有限公司长沙银杉路支行、招商银行股份有限公司衡
阳分行营业部、交通银行股份有限公司怀化分行营业部签订了《募集资金监管协
议》，明确了各方的权利和义务。
注：根据中国建设银行股份有限公司审批权限，洪江区支行不能直接签订监
管协议，转由中国建设银行股份有限公司怀化市分行签署。
公司于2025年1月24日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
公司及全资子公司开立募集资金专户并签署三方/四方监管协议的议案》。2025
年4月，公司及公司全资子公司香港恒光新能源化学材料有限公司（以下简称“香
港恒光”）、老挝全资子公司老挝恒润化学独资有限公司（以下简称“恒润化学”）
分别在中国银行股份有限公司怀化市洪江区支行、中国银行股份有限公司澳门分
行、中国银行（香港）有限公司万象分行设立了募集资金专项账户，公司与中国
银行股份有限公司怀化分行及保荐机构西部证券股份有限公司签订了《募集资金
三方监管协议》；公司、公司全资子公司香港恒光与中国银行股份有限公司澳门
分行及保荐机构西部证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》；公司、
公司老挝全资子公司恒润化学与中国银行（香港）有限公司万象分行及保荐机构
西部证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。三方、四方监管协议
与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，
目前公司及各方严格按照监管协议使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，本公司2021年首次公开发行股票募集资金在银行账户
的存储情况如下：
金额单位：人民币元 银行账号 初始存放金额 销户时间
余额
开户银行
中国建设银行股份有限
公司洪江区支行
兴业银行股份有限公司
衡阳分行
交通银行股份有限公司
怀化分行营业部
中信银行股份有限公司
长沙银杉路支行
招商银行股份有限公司
衡阳分行营业部
中国银行怀化市洪江区
支行
中国银行(香港)有限公
司万象分行
中国银行(香港)有限公
司万象分行
中国银行股份有限公司
澳门分行
合 计 560,030,370.00 14,948,832.07
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
不适用。
（三）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
会议及于2023年12月13日召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，2024年11月27日召开的第五届
董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议及于2024年12月13日召开的2024
年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》，2025年11月24日召开的第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资
金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人
民币15,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议
通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。2025
年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益总额为7,622,619.99元。
截至2025年12月31日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为
人民币80,286,547.95元。具体情况如下：
序 产品 预期年化收益
委托方 受托方 类型 购买金额（元） 起息日 到期日
号 名称 率
可转
兴业银行
恒光 让大 固定利 2025年5月 2026年6月
股份 额存 率型 21日 20日
公司
单
华安证券 保本浮
恒光 收益 2025年8月 2026年2月
化工 凭证 12日 10日
公司 型
恒光 申万宏源 收益 固定收 2025年10 2026年1月
股份 证券有限 凭证 益+浮 月16日 19日
公司 动收益
恒光 天风证券 收益 固定收 2025年10 2026年10
股份 有限公司 凭证 益型 月17日 月8日
恒光 华安证券 收益 浮动收 2025年10 2026年2月
股份 有限公司 凭证 益型 月31日 2日
恒光 天风证券 收益 固定收 2025年11 2026年10
化工 有限公司 凭证 益型 月7日 月29日
恒光 国盛证券 收益 固定收 2025年11 2026年11
化工 有限公司 凭证 益型 月21日 月17日
（四）募集资金使用的其他情况
次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资
金等额置换的议案》，同意公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目部分款
项并以募集资金等额置换。
使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司
及子公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资
金等额置换，并同意以募集资金置换2025年7月1日至2025年12月15日期间预先投
入募投项目的自有资金，共计7,860,117.11元，置换时间不超过以自有资金支付
后的六个月，后续定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部
分等额置换资金视同募投项目使用资金。
元，其中包含置换使用银行承兑支付募投项目款项19,115,040.58元，置换使用
自有资金支付募投项目款项7,860,117.11元。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 改变募集资金投资项目情况
本公司2025年度变更募集资金投资项目情况详见本报告附件2：《改变募集
资金投资项目情况表》。
（二）募投项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
特此公告。
附件：
湖南恒光科技股份有限公司
董事会
附件 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 54,080.83 本年度投入募集资金总额 20,115.68
报告期内变更用途的募集资金总额 18,480.39
累计变更用途的募集资金总额 37,480.39 已累计投入募集资金总额 48,995.67
累计变更用途的募集资金总额比例 69.30%
截至期末
是否已变 募集资金 本年度 截至期末累 项目达到预定 本年度 项目可行性是
承诺投资项目和超募资 调整后投资总额 投入进度 是否达到预
更项目（含 承诺投资 投入金 计投入金额 可使用状态日 实现的 否发生重大变
金投向 (1) （%）(3)＝ 计效益
部分变更） 总额 额 (2) 期 效益 化
(2)/(1)
承诺投资项目
否 15,441.14 13,000.00 325.35 10,749.71 82.69 2026 年 12 月 注1 注1 否
料生产线建设项目
材料及配套产品建设项
目（一期）之 10.5 万吨精 是 40,607.69 200.44 200.44 注2 注2 注2 注2 是，详见注 5
细化工新材料生产基地
建设项目
是 14,500.00 2,179.21 14,434.40 99.55 2024 年 12 月 注3 注3 否
项目
是 22,980.39 17,611.12 17,611.12 76.64 2026 年 12 月 注4 注4 否
设项目
承诺投资项目小计 62,048.83 56,680.83 20,115.68 48,995.67
超募资金投向 不适用
超募资金投向小计
合计 62,048.83 56,680.83 20,115.68 48,995.67
注 1：公司于 2022 年 11 月 24 日召开公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于募投项目延期的议案》，同意该项目达到预定可使用状态的时间从 2022 年 12 月 31 日延期至 2023 年 12 月 31 日；
公司于 2023 年 12 月 13 日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分
募投项目延期的议案》，同意该项目达到预定可使用状态的时间从 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 6 月 30 日；公司
于 2024 年 6 月 21 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期
的议案》，同意该项目达到预定可使用状态的时间从 2024 年 6 月 30 日延期至 2025 年 6 月 30 日；于 2025 年 6 月 20
日召开公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，
将该募投项目达到预定可使用状态时间从 2025 年 6 月 30 日延期至 2026 年 12 月 31 日。公司对“5.5 万吨精细化工新材
料生产线建设项目”进行了技术优化调整，截至 2025 年 12 月项目提质改造工作尚未完工，仍在整改调试中，导致投资
进度较预计有所延迟。截至本报告期期末，项目尚未投产，未实现效益。
注 2：公司于 2025 年 1 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会， 2024 年 12 月 26 日召开第五届董事会第十次会议、
第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》，同意公司终
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 止原募投项目“13.3 万吨精细化工新材料及配套产品建设项目（一期）之 10.5 万吨精细化工新材料生产基地建设项目”，
目） 将其中尚未使用的募集资金 15,880.39 万元与待确认用途的 4,500 万元募集资金，以及募集资金累计现金管理收益
未实现效益。
注 3：公司于 2024 年 3 月 20 日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于
部分募投项目延期的议案》，同意该项目达到预定可使用状态的时间从 2024 年 3 月 31 日延期至 2024 年 12 月 31 日。
该项目 2024 年 12 月转固，截至本报告期期末，项目尚在投产初期，未实现效益。
注 4：公司于 2025 年 1 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会， 2024 年 12 月 26 日召开第五届董事会第十次会议、
第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》，同意公司终
止原募投项目“13.3 万吨精细化工新材料及配套产品建设项目（一期）之 10.5 万吨精细化工新材料生产基地建设项目”，
将其中尚未使用的募集资金 15,880.39 万元与待确认用途的 4,500 万元募集资金，以及募集资金累计现金管理收益
万元，累计已投入金额 17,611.12 万元，该项目预计 2026 年 12 月达到预定可使用状态，截至本报告期期末，项目尚未
投产，未实现效益。
注 5：公司于 2024 年 12 月 26 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，于 2025 年 1 月 14 日召开
终止原募投项目“13.3 万吨精细化工新材料及配套产品建设项目（一期）之 10.5 万吨精细化工新材料生产基地建设
项目”，将其中尚未使用的募集资金 15,880.39 万元与待确认用途的 4,500 万元募集资金，以及募集资金累计现金管理
项目可行性发生重大变化的情况说明
收益 2,600 万元，用于实施公司新增的募投项目“年产 30 万吨化学品建设项目”的建设。原募投项目“13.3 万吨精细
化工新材料及配套产品建设项目（一期）之 10.5 万吨精细化工新材料生产基地建设项目”的实施主体为恒光股份，该
项目拟在怀化市洪江区建设，建设周期为 18 个月，其中“5 万吨/年聚合氯化铝项目”和“5,000 吨/年氯代吡啶项目”
项目尚未实施。因公司发展战略及市场竞争格局等多种因素，公司终止上述募投项目的实施。
超募资金的金额、用途及使用情况进展 不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。
用闲置募集资金进行现金管理情况 详见本专项报告“三、（三）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况”
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。
尚未使用募集资金用途及去向 详见本专项报告“二、（二）募集资金专户存储情况”、“三、（三）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 详见本专项报告“三、（四）募集资金使用的其他情况”。
注：以上表格存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，均系数据计算时四舍五入造成。
附件 2
改变募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目拟投 截至期末实际 截至期末投资 项目达到预定 变更后的项目
本年度实际投 本年度实现的 是否达到预计
变更后的项目 对应的原项目 入募集资金总额 累计投入金额 进度(%) 可使用状态日 可行性是否发
入金额 效益 效益
（1） （2） (3)=(2)/(1) 期 生重大变化
化工新材料及
工新材料及配套
配套产品建设
产品建设项目
项目（一期）
（一期）之 10.5 200.44 200.44 注1 注1 注1 注1 是，详见注 3
之 10.5 万吨精
万吨精细化工新
细化工新材料
材料生产基地建
生产基地建设
设项目
项目
工新材料及配套
年产 5 万吨三 产品建设项目
氯氢硅建设项 （一期）之 10.5 14,500.00 2,179.21 14,434.40 99.55 2024 年 12 月 注2 注2 否
目 万吨精细化工新
材料生产基 地
建设项目
工新材料及配套
产品建设项目
年产 30 万吨化
（一期）之 10.5 22,980.39 17,611.12 17,611.12 76.64 2026 年 12 月 注1 注1 否
学品建设项目
万吨精细化工新
材料生产基地建
设项目
合 计 37,680.83 19,790.33 32,245.96
注 1：公司于 2024 年 12 月 26 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，于 2025 年 1 月 14 日
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项
召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》，同
目）
意公司终止原募投项目“13.3 万吨精细化工新材料及配套产品建设项目（一期）之 10.5 万吨精细化工新材料生产基
地建设项目”，将其中尚未使用的募集资金 15,880.39 万元与待确认用途的 4,500 万元募集资金，以及募集资金累计
现金管理收益 2,600 万元，用于实施公司新增的募投项目“年产 30 万吨化学品建设项目”的建设。截至本报告期期
末，原“13.3 万吨精细化工新材料及配套产品建设项目（一期）之 10.5 万吨精细化工新材料生产基地建设项目”已
终止，未实现效益；“年产 30 万吨化学品建设项目”尚处于建设中，未实现效益。
注 2：公司于 2023 年 7 月 13 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，于 2023 年 8 月 1 日
召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将原募投项目“13.3 万吨精细
化工新材料及配套产品建设项目（一期）之 10.5 万吨精细化工新材料生产基地建设项目”中的“5 万吨/年过硫酸盐及配
套项目”尚未使用的募集资金 19,000 万元，其中 14,500 万元募集资金投向“年产 5 万吨三氯氢硅建设项目”，剩余 4,500
万元暂时留存用于其他项目或补充流动资金，具体待后续根据募集资金投资项目及公司经营需要，再履行相关审批
程序后使用。
“13.3 万吨精细化工新材料及配套产品建设项目（一期）之 10.5 万吨精细化工新材料生产基地建设”项目已终止，
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
未实现效益；“年产 5 万吨三氯氢硅建设项目”尚在投产初期，未实现效益；“年产 30 万吨化学品建设项目”处于
目）
建设期，未实现效益。
注 3：公司于 2025 年 1 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会，以及 2024 年 12 月 26 日召开第五届董事会第十次
会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》，同
意公司终止原募投项目“13.3 万吨精细化工新材料及配套产品建设项目（一期）之 10.5 万吨精细化工新材料生产基
地建设项目”，将其中尚未使用的募集资金 15,880.39 万元与待确认用途的 4,500 万元募集资金，以及募集资金累计
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
现金管理收益 2,600 万元，用于实施公司新增的募投项目“年产 30 万吨化学品建设项目”的建设。
原募投项目“13.3 万吨精细化工新材料及配套产品建设项目（一期）之 10.5 万吨精细化工新材料生产基地建设项
目”中“5 万吨/年聚合氯化铝项目”和“5,000 吨/年氯代吡啶项目”项目尚未实施，因公司发展战略及市场竞争格局
等多种因素，公司终止上述募投项目的实施。
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