证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2026-011
日月重工股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集
资金监管规则》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规的要求，现将日月重工股份有限公
司（以下简称“公司”）2025 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如
下：
一、募集资金基本情况
（一）公开发行可转换公司债券的募集资金存放与管理情况
经中国证监会证监许可[2019]2290号《关于核准日月重工股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行1,200,000,000.00元人
民币可转换公司债券，每张面值100元人民币，共12,000,000张，期限为6年。
公司实际已向社会公开发行可转换公司债券数量12,000,000张，募集资金总
额为1,200,000,000.00元，扣除保荐承销费4,433,962.26元后的募集资金为人民
币1,195,566,037.74元，已由财通证券股份有限公司于2019年12月27日汇入公司
开立在中国农业银行股份有限公司宁波江东支行的39152001046666669的账户，
减 除 其 他 发 行 费 用 人 民 币 1,602,830.19 元 ， 计 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信
会师报字[2019]第ZF10821号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至2025年12月31日，本公司募集资金使用情况为：
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2019 年向特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2019 年 12 月 27 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
本年度使用金额 9,204,978.10
暂时补流金额 0.00
现金管理金额 0.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.00
其他-具体说明 0.00
加：
募集资金利息收入 160,609.92
其他-具体说明 0.00
报告期期末募集资金余额 19,516,184.01
注：2025 年度使用金额包含 2024 年使用银行承兑汇票或信用证方式支付，本年以募集
资金等额置换的金额 495.30 万元；2025 年使用银行承兑汇票或信用证方式支付，本年以募
集资金等额置换的金额 401.72 万元。
（二）2020年非公开发行股票的募集资金存放与管理情况
经中国证监会证监许可[2020]2379号文“关于核准日月重工股份有限公司非
公开发行股票的批复”核准，由主承销商中信证券股份有限公司向特定投资者发
行人民币普通股（A股）137,457,044股，发行价格20.37元/股。
公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）137,457,044股，募集资金
总额2,799,999,986.28元，扣除承销费和保荐费5,500,000.00元后的募集资金为
人民币2,794,499,986.28元，已由中信证券股份有限公司于2020年11月13日汇入
公司开立在中国农业银行宁波江东支行，账号为39152001045555558的人民币账
户2,794,499,986.28元，减除其他上市费用人民币868,355.69元，计募集资金净
额为人民币2,793,631,630.59元。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信
会师报字[2020]第ZF10973号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至2025年12月31日，本公司募集资金使用情况为：
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2020 年非公开发行股票
募集资金到账时间 2020 年 11 月 13 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
本年度使用金额 86,716,203.13
暂时补流金额 0.00
现金管理金额 0.00
银行手续费支出及汇兑损益 1.86
其他-具体说明 0.00
加：
募集资金利息收入 11,259,051.36
其他-具体说明 0.00
报告期期末募集资金余额 1,315,590,559.95
注：2025 年度使用金额包含 2024 年使用银行承兑汇票或信用证方式支付，本年以募集
资金等额置换的金额 3,084.88 万元；2025 年使用银行承兑汇票或信用证方式支付，本年以
募集资金等额置换的金额 1,577.05 万元。
二、募集资金管理情况
（一）公开发行可转换公司债券的募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据中国证监会
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金使
用管理制度》的要求，公司及保荐机构财通证券股份有限公司对本次公开发行可
转换公司债券募集资金采取了专户储存和使用，并于2020年1月2日与中国农业银
行股份有限公司宁波江东支行签署了《关于日月重工股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集资金专户三方监管协议》。公司及全资子公司宁波日星铸业有限
公司、保荐机构财通证券股份有限公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金
采取了专户储存和使用，并于2020年1月20日与中国农业银行股份有限公司宁波
江东支行签署了《关于日月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金
专户四方监管协议》。公司及全资子公司宁波日星铸业有限公司、保荐机构中信
证券股份有限公司、募集资金专户监管银行中国农业银行股份有限公司宁波江东
支行于2020年10月19日重新签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监
管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履
行不存在问题。
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证
监会和上海证券交易所的有关规定要求制订了《日月重工股份有限公司募集资金
管理制度》，公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司
宁波江东支行专项账户，对募集资金实行专户存储制度。
截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称
可转债
募集资金到账时间 2019 年 12 月 27 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
中国农业银
宁波日星
行股份有限
铸业有限 39152001040166666 19,516,184.01 使用中
公司宁波江
公司
东支行
（二）2020年非公开发行股票的募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据中国证监会
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上
海证券交易所《股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》
及公司《募集资金使用管理制度》等的要求，公司及募投项目实施主体宁波日星
铸业有限公司分别与募集资金专户监管银行、保荐机构中信证券股份有限公司于
四方监管协议》。三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议、
四方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议、四方监管协议的履行不存在
问题。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据中国证监会
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，公司、
募集资金投资项目实施主体宁波日益智能装备有限公司与募集资金专户监管银
行宁波鄞州农村商业银行股份有限公司东吴支行、保荐机构中信证券股份有限公
司于2022年7月22日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议
与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存
在问题
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证
监会和上海证券交易所的有关规定要求制订了《日月重工股份有限公司募集资金
管理制度》，公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司
宁波江东支行、招商银行股份有限公司宁波鄞州支行、宁波鄞州农村商业银行股
份有限公司东吴支行专项账户，对募集资金实行专户存储制度。
截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2020 年非公开发行股票
募集资金到账时间 2020 年 11 月 13 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
中国农业银
宁波日星
行股份有限
铸业有限 39152001046668889 260,585,087.67 使用中
公司宁波江
公司
东支行
招商银行股
宁波日星
份有限公司
铸业有限 574908247910999 788,502,822.16 使用中
宁波鄞州支
公司
行
宁 波 日 益 宁波鄞州农
智 能 装 备 村商业银行
有限公司 股份有限公
司东吴支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况
本公司2025年度公开发行可转换公司债券的募集资金实际使用情况详见附
表1《公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况对照表》。
本公司2025年度非公开发行股票的募集资金实际使用情况详见附表2《2020
年非公开发行股票的募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司以不超过8亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买短期
（不超过一年）的低风险理财产品或结构性存款及收益凭证、大额存单等，上述
资金额度可滚动使用，本次现金管理额度的有效期为自公司董事会审议通过之日
起一年之内有效。
报告期内，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
（一）变更募集资金投资项目情况表
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目情况。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目“年产22万吨大型铸件精加工
生产线建设项目”围绕公司主营业务开展，符合国家产业政策及公司未来整体战
略方向。上述募投项目的实施，将进一步完善生产工序，获取精加工环节利润，
快速响应客户“一站式”交付需求，进一步提升公司综合竞争力。自募投项目实
施以来，受整体行业市场变化、公司经营发展情况等各方面因素的影响，公司放
缓了对募投项目的投资进度，具体情况如下：
根据国家能源局的数据，2021年-2024年，全国风电新增装机容量为4,757万千瓦、
-20.90%、101.06%、5.50%，新增装机容量增速在不同年份波动较大，对公司的
项目投资决策和建设产生一定影响；
在甘肃酒泉经济技术开发区利用当地政府代建部分厂房和公司自有资金投资相
结合的方式，投资约12亿元固定资产建设了“年产20万吨（一期10万吨）风力发
电关键部件项目”，项目于2023年3月建设完成并开始试生产，该项目配套10万吨
铸造及10万吨精加工能力，有效地增加了公司的产能规模，缓解了在宁波地区提
升产能满足市场需求的压力；
募投项目实施过程中，场地建设等方面受到了制约，公司于2023年3月又新增宁
波市象山县的实施地点。增加实施主体和地点后，公司需进行土地招拍挂、项目
环评等工程建设前期准备工作，用地规划许可和建设工程规划许可等环节的行政
审批等手续，相关基础配套设施建设以及部分生产线的安装相应延后。
综上，自募投项目实施以来，截至2025年3月31日，公司利用募集资金和自
有资金在宁波地区和甘肃酒泉地区形成了20万吨精加工产能规模，预计通过精益
化生产后续再增加部分设备和设施，将会进一步提高公司精加工产能规模，基本
达到了公司扩张产能的目标和有效地满足了市场需求。本着谨慎投资的原则，为
更好地保护公司及投资者的利益，公司经审慎考虑，对“年产22万吨大型铸件精
加工生产线建设项目”进行重新论证并暂缓实施。
公司部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施事项已履行必要的决策程
序，具体内容详见公司2025年4月29日在上海证券交易所网站及同日于指定披露
媒体披露的《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》（公告编号：
公司于2026年4月1日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于部
分募投项目重新论证继续实施、变更部分实施地点、调整投资金额和内部投资结
构并延期的议案》
《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司将“年产22万吨大
型铸件精加工生产线建设项目”重新论证继续实施、变更部分实施地点、调整投
资金额和内部投资结构并延期，建设周期延长至2028年6月30日。新增“风力发
电设备部件装配项目”，投资总额预计为11,192万元，其中拟投入募集资金10,564
万元。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已
使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的
重大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放与使用情
况进行了专项审核，并出具了《日月重工股份有限公司2025年度募集资金存放、
管理与使用情况专项报告的鉴证报告》，发表意见为：公司2025募集资金存放、
管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》（主板）以及《上海证券交易所上市公司
自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了日月股份2025
募集资金存放、管理与使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的
专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金的存放与使用符合《上市公
司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进
行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的重大情形。
八、备查文件
募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告；
放与使用情况的专项核查报告。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
附表 1：
公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年向特定对象公开发行可转债
募集资金到账日期 2019 年 12 月 27 日
本年度投入募集资金总额 533.51
已累计投入募集资金总额 114,458.49
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
截至 截至 项目 项目
已变更 截至
期末 期末 达到 可行
项目， 募集资 截至期 本年 期末 本年 是否
调整后 累计 投入 预定 性是
承诺投资项目和超募 募投项目 含部分 金承诺 末承诺 度投 累计 度实 达到
资金投向 性质 投资总 投入 进度 可使 否发
变更 投资总 投入金 入金 投入 现的 预计
额 金额 （% 用状 生重
（如 额 额(1) 额 金额 效益 效益
与承 ） 态日 大变
有） (2)
诺投 (4) 期 化
入金 ＝ （具
额的 (2)/ 体到
差额 (1) 月
(3) 份）
＝
(2)-
(1)
海上风电关键部件精 生产建设 否 （注 4,939 94.13 否
加工生产线建设项目 1） .71
日 2） 2）
合计 533.51 4,937 — — — —
.32 .32 .32 58.49
.83
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
募集资金投资项目先
无
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
无
补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
现金管理，投资相关 无
产品情况
用超募资金永久补充
流动资金或归还银行 无
贷款情况
募集资金结余的金额
无
及形成原因
募集资金其他使用情
无
况
注 1：本年度投入金额与“一、（一）公开发行可转换公司债券的募集资金使用及结余情况”中置换先期投入及年度使用合计金
额差异 386.99 万元，主要为公司先用银行承兑汇票支付，到期后再用募集资金等额置换，详见公司 2020-007 号《关于使用银行承兑
汇票或信用证方式支付可转换公司债券募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》。截至 2025 年 12 月 31 日，已支付未到期
尚未置换的银行承兑汇票金额为 108.31 万元。
注 2：本项目不单独产生营业收入，其经营效益主要在于公司通过自建产能，降低对外协加工厂商的依赖，为客户提供一站式精
加工铸件配套服务，故无法测算效益。
注 3：差额主要为公司通过自有资金支付发行费用 1.88 万元。
注 4：上述数据加计尾差系数据折算万元四舍五入导致。
附表 2：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年非公开发行股票
募集资金到账日期 2020 年 11 月 13 日
本年度投入募集资金总额 7,315.55
已累计投入募集资金总额 176,306.06
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
截至 截至 项目 项目
截至 截至
募集 期末 期末 达到 可行
已变更项 调整 期末 本年 期末 本年 是否
资金 累计 投入 预定 性是
承诺投资项目和超募 募投项目 目，含部 后投 承诺 度投 累计 度实 达到
资金投向 性质 承诺 投入 进度 可使 否发
分变更 资总 投入 入金 投入 现的 预计
投资 金额 （% 用状 生重
（如有） 额 金额 额 金额 效益 效益
总额 与承 ） 态日 大变
(1) (2)
诺投 (4) 期 化
入金 ＝ （具
额的 (2)/ 体到
差额 (1) 月
(3) 份）
＝
(2)-
(1)
不适 不适
生产建设 否（注 5） 5（注 103,0 52.29 月 否
精加工生产线建设项目 0.00 0.00 0.00 42.90 （注 （注
.16 .16 .16 3.16 0
合计 103,0 — — — —
未达到计划进度原因
见“四（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况”
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大
见“四（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况”
变化的情况说明
募集资金投资项目先
无
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
无
补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
现金管理，投资相关 见“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
产品情况
用超募资金永久补充
流动资金或归还银行 无
贷款情况
募集资金结余的金额
无
及形成原因
募集资金其他使用情
无
况
注 5：公司于 2026 年 4 月 1 日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目重新论证继续实施、变更部分
实施地点、调整投资金额和内部投资结构并延期的议案》《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司将“年产 22 万吨大型铸件精
加工生产线建设项目”重新论证继续实施、变更部分实施地点、调整投资金额和内部投资结构并延期，建设周期延长至 2028 年 6 月
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 调整前的计划使用募集资金金额 调整后的计划使用募集资金金额
日星铸业 116,000.00 96,465.00
日益智能装备 100,000.00 56,635.00
合计 279,363.16 279,363.16
注 6：本年度投入金额与“一、（二）2020 年非公开发行股票的募集资金使用及结余情况”中置换先期投入及年度使用合计金额
差异 1,356.07 万元，主要为公司先用银行承兑汇票支付，到期后再用募集资金等额置换，详见公司 2022-041 号《关于使用银行承兑
汇票或信用证方式支付非公开发行股票募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》。截至 2025 年 12 月 31 日，已支付未到期
尚未置换的银行承兑汇票金额为 1,728.81 万元。
注 7：本项目不单独产生营业收入，其经营效益主要在于公司通过自建产能，降低对外协加工厂商的依赖，为客户提供一站式精
加工铸件配套服务，故无法测算效益。
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