拓维信息系统股份有限公司
专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2025年度募集资金存放与
使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准拓维信息系统股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2020]2400号）文核准，本公司于2021年9月30日向特定对象
非公开发行普通股（A股）股票147,250,800股，发行价格为每股人民币6.22元。募集
资金总额915,899,976.00元，扣除保荐承销费及其他发行费用9,051,197.99元（不含税）
后，募集资金净额为906,848,778.01元。
上述募集资金业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2021）
第110C000630号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目61,916.07万元，尚未使
用的金额为28,768.81万元。募集资金专户存储33,116.49万元（其中募集资金本金
以募集资金直接投入募投项目5,849.38万元。截至2025年12月31日，本公司募集
资金累计直接投入募投项目67,765.45万元。
综上，截至2025年12月31日，募集资金累计投入67,765.45万元，尚未使用的金额
为22,919.43万元。募集资金专户存储28,295.19万元，其中募集资金本金22,919.43万元，
扣除手续费后专户存储累计利息收入净额为5,375.76万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募
集资金监管规则（2025年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号-主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《拓维信
息系统股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办
法于2021年9月30日经本公司董事会七届十四次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2021年9月起对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监
管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31
日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
招商银行股份有限公司长沙分行 120902034010612 募集资金专户 22,125,470.92
招商银行股份有限公司长沙分行 12090203407800335 结构性存款 40,000,000.00
长沙银行股份有限公司银德支行 810000085464606688 募集资金专户 27,626,445.17
长沙银行股份有限公司银德支行 810000085464606688 结构性存款 50,100,000.00
长沙银行股份有限公司银德支行 810000085464606688 结构性存款 49,900,000.00
长沙银行股份有限公司银德支行 810000085464606688 结构性存款 25,100,000.00
长沙银行股份有限公司银德支行 810000085464606688 结构性存款 24,900,000.00
兴业银行股份有限公司长沙东塘
支行
长沙银行股份有限公司银德支行 810000351773699999 募集资金专户 1,059,009.85
长沙银行股份有限公司银德支行 810000351773699999 结构性存款 12,550,000.00
长沙银行股份有限公司银德支行 810000351773699999 结构性存款 12,450,000.00
长沙银行股份有限公司银德支行 810000351773699999 结构性存款 5,100,000.00
长沙银行股份有限公司银德支行 810000351773699999 结构性存款 4,900,000.00
中国民生银行股份有限公司长沙
河西先导区支行
长沙银行股份有限公司银德支行 810000449499000001 募集资金专户 1,639,748.61
长沙银行股份有限公司银德支行 810000453779000001 募集资金专户 958,350.33
长沙银行股份有限公司银德支行 810000449466000001 募集资金专户 208,441.69
长沙银行股份有限公司科技支行 810000179670688888 募集资金专户 0.54
招商银行股份有限公司长沙分行 731907800510001 募集资金专户 0.00
长沙银行股份有限公司银德支行 810000557503000001 募集资金专户 539,625.83
合 计 —— —— 282,951,873.39
上述存款余额中，已计入募集资金专户扣除手续费后利息收入净额5,375.76万元
（其中2025年度扣除手续费后利息收入净额1,028.08万元），募集资金未使用当前余
额28,295.19万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”
（附表1）。
（二）募集资金投资项目的实施主体、实施地点变更情况
五次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，本公司对现有的募投项
目予以调整并变更募集资金用途，新增一个由本公司子公司湖南开鸿智谷数字产业
发展有限公司执行的募集资金投资项目“基于鸿蒙的行业发行版研发项目”，投资额
为16,000.00万元；本公司原执行的投资项目“行业智慧云解决方案研发项目”、“基石研
究院建设项目”、“销售及服务体系建设项目”投资金额分别变更为37,862.44万元、
和第八届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，
受社会经济、宏观环境等客观因素的影响，本公司行业智慧云解决方案研发项目、
基石研究院建设项目和销售及服务体系建设项目在设备采购、人员投入等各方面受
到了一定程度上的制约，预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。为继续
推进本公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，本公司结合实际情况，充
分考虑项目建设周期，经审慎判断，拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间
调整至2024年12月31日。
十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金
专户的议案》，为进一步提高募集资金使用效率和推进募投项目实施进度，以及更
加符合募投项目实际使用需要，本公司决定对部分募投项目增加实施主体和实施地
点，募投项目其他内容均不发生变化，具体情况如下：
项目名称 内容 新增前 新增后
拓维信息系统股份有拓维信息系统股份有限公司、深圳市海云
行业智慧云解决 实施主体
限公司 天科技股份有限公司
方案研发项目
实施地点 长沙 长沙、深圳
拓维信息系统股份有拓维信息系统股份有限公司、重庆芯鸿智
销售及服务体系 实施主体
限公司 算科技有限公司
建设项目
实施地点 长沙 长沙、重庆
湖南开鸿智谷数字产湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司、开
基于鸿蒙的行业 实施主体
业发展有限公司 鸿智谷（深圳）数字产业发展有限公司
发行版研发项目
实施地点 长沙 长沙、深圳
第十五次会议审议通过了 《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，
同意本公司部分募投项目增加实施主体，具体情况如下：
项目名称 内容 新增前 新增后
拓维信息系统股份有限拓维信息系统股份有限公司、深圳市海云
行业智慧云解决
实施主体 公司、深圳市海云天科天科技股份有限公司、湖南湘江鲲鹏信息
方案研发项目
技股份有限公司 科技有限责任公司
基石研究院建设 拓维信息系统股份有限拓维信息系统股份有限公司、湖南湘江鲲
实施主体
项目 公司 鹏信息科技有限责任公司
十八次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，受社会经济、宏
观环境等客观因素的影响，本公司行业智慧云解决方案研发项目、基石研究院建设
项目、销售及服务体系建设项目和基于鸿蒙的行业发行版研发项目在设备采购、人
员投入等各方面受到了一定程度上的制约，预计无法在原计划的时间内达到预定可
使用状态。具体原因主要为AI技术的变革型突破将影响整个信息产业，本公司将战
略调整为“AI+鸿蒙”，并将研发重点侧重在AI方向。由于AI行业应用刚刚兴起，本
公司采用谨慎原则、小步快跑方式，减缓募投项目的实施。同时本公司采用了现有
资源利用以及云资源租赁方式，减缓了自建算力中心项目的节奏。为继续推进本公
司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，本公司结合实际情况，充分考虑项
目建设周期，经审慎判断，拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整至2025
年12月31日。
次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同
意本公司部分募投项目增加实施主体，同时董事会授权本公司管理层新增开设相应
的募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。具体情况如下：
项目名称 内容 新增前 新增后
湖 南 开 鸿 智 谷 数 字 产湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司、开
业发展有限公司、开鸿鸿智谷（深圳）数字产业发展有限公司、
基于鸿蒙的行业实施主体 智谷（深圳）数字产业湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司杭
发行版研发项目 发展有限公司 州分公司
实施地点 长沙、深圳 长沙、深圳、杭州
第四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意根据目前募投项目
的实施进度，对募投项目进行延期。具体情况如下：
原计划达到预定 调整后计划项目达
序
项目名称 可 到预定可使用状态
号
使用状态时间 时间
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2021年9月30日募集资金到位前，本公司利用自筹资金对募集资金投资项目
累计已投入4,991.05万元。2021年10月9日本公司召开第七届董事会第十五次会议，审
议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议
案》，同意本公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金4,991.05万元。具体情
况如下：
单位：人民币万元
扣除发行费
拟使用募集 自筹资金预
序号 项目名称 后拟投入募 置换金额
资金投资额 先投入金额
集资金净额
合 计 120,000.00 90,684.88 4,991.05 4,991.05
上述事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了致同专字（2021）
第110A016669号《关于拓维信息系统股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目情况鉴证报告》。本公司监事会、独立董事、保荐人发表了明确同意意见。
本公司已将上述资金由募集资金专户转入本公司其他银行账户。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
为提高募集资金使用效率，实现现金的保值增值，保障股东的利益，本公司将
暂时闲置的募集资金进行现金管理。2021年9月30日本公司召开第七届董事会第十三
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意本公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超
过人民币60,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本公司董事会审
议通过之日起不超过12个月。2022年9月29日本公司召开第八届董事会第七次会议和
第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意本公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的
情况下，使用不超过人民币60,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限
自本公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2023年10月18日本公司召开第八届
董事会第十五次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及子公司在确保不影响募集资金
项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币45,000.00万元的闲置募
集资金进行现金管理，使用期限自本公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2024
年10月16日本公司召开的第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十八次会
议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公
司及子公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不
超过人民币32,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本公司董事会
审议通过之日起不超过12个月。2025年8月25日本公司召开了第九届董事会第三次会
议和第九届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意本公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设和正常使用
的情况下，使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限
自本公司董事会审议通过之日起不超过12个月。本公司本期对闲置募集资金进行现
金管理的具体情况如下：
金额单位：人民币元
实际/预期产 实际收回认购
序号 合作方名称 产品类型 产品起息日 产品到期日 认购金额 实际获得收益
品收益率 金额
招商银行股份有限公司
长沙分行
招商银行股份有限公司
长沙分行
招商银行股份有限公司
长沙分行
招商银行股份有限公司
长沙分行
招商银行股份有限公司
长沙分行
招商银行股份有限公司
长沙分行
招商银行股份有限公司
长沙分行
招商银行股份有限公司
长沙分行
招商银行股份有限公司
长沙分行
招商银行股份有限公司
长沙分行
招商银行股份有限公司
长沙分行
金额单位：人民币元
实际/预期产 实际收回认购
序号 合作方名称 产品类型 产品起息日 产品到期日 认购金额 实际获得收益
品收益率 金额
招商银行股份有限公司
长沙分行
长沙银行股份有限公司
银德支行
长沙银行股份有限公司
银德支行
长沙银行股份有限公司
银德支行
长沙银行股份有限公司
银德支行
长沙银行股份有限公司
银德支行
长沙银行股份有限公司
银德支行
长沙银行股份有限公司
银德支行
长沙银行股份有限公司
银德支行
长沙银行股份有限公司
银德支行
长沙银行股份有限公司
银德支行
金额单位：人民币元
实际/预期产 实际收回认购
序号 合作方名称 产品类型 产品起息日 产品到期日 认购金额 实际获得收益
品收益率 金额
银德支行 购
长沙银行股份有限公司 结构存款认
银德支行 购
长沙银行股份有限公司 结构存款认
银德支行 购
长沙银行股份有限公司 结构存款认
银德支行 购
长沙银行股份有限公司 结构存款认
银德支行 购
长沙银行股份有限公司 结构存款认
银德支行 购
长沙银行股份有限公司 结构存款认 0.95%或
银德支行 购 2.99%
长沙银行股份有限公司 结构存款认 0.95%或
银德支行 购 2.99%
长沙银行股份有限公司 结构存款认
银德支行 购
长沙银行股份有限公司 结构存款认
银德支行 购
长沙银行股份有限公司 结构存款认 0.80%或
银德支行 购 3.01%
长沙银行股份有限公司 结构存款认 0.80%或
银德支行 购 3.01%
金额单位：人民币元
实际/预期产 实际收回认购
序号 合作方名称 产品类型 产品起息日 产品到期日 认购金额 实际获得收益
品收益率 金额
长沙银行股份有限公司
银德支行
长沙银行股份有限公司
银德支行
长沙银行股份有限公司
银德支行
长沙银行股份有限公司
银德支行
长沙银行股份有限公司
银德支行
长沙银行股份有限公司
银德支行
长沙银行股份有限公司
银德支行
长沙银行股份有限公司
银德支行
长沙银行股份有限公司
银德支行
长沙银行股份有限公司
银德支行
长沙银行股份有限公司
银德支行
金额单位：人民币元
实际/预期产 实际收回认购
序号 合作方名称 产品类型 产品起息日 产品到期日 认购金额 实际获得收益
品收益率 金额
银德支行
长沙银行股份有限公司
银德支行
长沙银行股份有限公司
银德支行
长沙银行股份有限公司
银德支行
长沙银行股份有限公司
银德支行
长沙银行股份有限公司 0.95%或
银德支行 2.99%
长沙银行股份有限公司 0.95%或
银德支行 2.99%
长沙银行股份有限公司
银德支行
长沙银行股份有限公司
银德支行
长沙银行股份有限公司 0.80%或
银德支行 3.01%
长沙银行股份有限公司 0.80%或
银德支行 3.01%
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：无。
（六）结余募集资金用于其他募投项目情况：无。
四、变更/改变募集资金投资项目的资金使用情况
会议决议，变更募集资金投资项目。2023年4月27日，经本公司第八届董事会第十二
次会议和第八届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议
案》。2023年12月20日，经本公司第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十
四次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资
金专户的议案》。2024年4月25日，经本公司第八届董事会第十八次会议和第八届监
事会第十五次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金
专户的议案》。2024年10月16日，经本公司第八届董事会第二十一次会议和第八届
监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。2025年
了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》、《关于部分募投项
目延期的议案》。变更募集资金投资项目情况详见“变更募集资金投资项目情况表”
（附表2）。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
（一）对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况
无。
（二）对外转让或置换的收益情况
无。
（三）置换进入资产的运行情况
无。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金
的存放与使用情况。
附件：
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