浙江亚厦装饰股份有限公司
编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司 单位：万元
资金占用 占用方与上市公 上市公司核算 2025 年初占用 2025 年度占用累计发 2025 年度占用资金 2025 年度偿还累 2025 年末占用 占用形
非经营性资金占用 占用性质
方名称 司的关联关系 的会计科目 资金余额 生金额(不含利息) 的利息(如有) 计发生金额 资金余额 成原因
非经营性占用
控股股东、实际控制人
非经营性占用
及其附属企业
非经营性占用
小计 - - - - - - - - -
非经营性占用
前控股股东、实际控制
非经营性占用
人及其附属企业
非经营性占用
小计 - - - - - - - - -
其他关联方及其附属企
非经营性占用
业
小计 - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - -
往来方与上 2025 年度往来 2025 年度往 2025 年度 往来性质(经
上市公司核算的会 2025 年初往来 2025 年末往 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 累计发生金额 来资金的利 偿还累计发 营性往来、非
计科目 资金余额 来资金余额 原因
联关系 (不含利息) 息(如有) 生金额 经营性往来)
浙江江河建设有 同一实际控 应收账款/合同资产 房租、水
限公司 制人 （含一年以上） 电、工程款
浙江江河建设有 同一实际控 房租、水
应收票据 - 341.30 - - 341.30 经营性往来
控股股东、实际控制 限公司 制人 电、工程款
人及其附属企业 浙江亚欧创业投 同一实际控 应收账款/合同资产 处置固定
资有限公司 制人 （含一年以上） 资产
浙江亚厦房产集 同一实际控 应收账款/合同资产
团有限公司 制人 （含一年以上）
成都恒基装饰工
子公司 其他应收款 1,548.09 1,000.00 - 1,000.00 1,548.09 往来款 非经营性往来
程有限公司
上海蓝天房屋装
子公司 其他应收款 16,198.33 21,133.00 - 13,520.60 23,810.73 往来款 非经营性往来
饰工程有限公司
深圳亚厦建筑装
子公司 其他应收款 424.23 699.64 - 1,123.87 - 往来款 非经营性往来
饰有限公司
上市公司的子公司 西咸新区沣亚建
子公司 其他应收款 252.68 209.33 - 5.81 456.20 往来款 非经营性往来
及其附属企业 筑装饰有限公司
亚厦科创园发展
子公司 其他应收款 544.12 18.56 - 380.93 181.75 往来款 非经营性往来
(绍兴)有限公司
浙江蘑菇加电子
子公司 其他应收款 693.56 129.89 - 415.64 407.81 往来款 非经营性往来
商务有限公司
浙江蘑菇加网络
子公司 其他应收款 1,040.82 - - - 1,040.82 往来款 非经营性往来
技术有限公司
往来方与上 2025 年度往来 2025 年度往 2025 年度 往来性质(经
上市公司核算的会 2025 年初往来 2025 年末往 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 累计发生金额 来资金的利 偿还累计发 营性往来、非
计科目 资金余额 来资金余额 原因
联关系 (不含利息) 息(如有) 生金额 经营性往来)
浙江未来加电子
子公司 其他应收款 11,456.10 - - - 11,456.10 往来款 非经营性往来
商务有限公司
浙江亚厦产业投
子公司 其他应收款 6,715.30 - - 2,100.00 4,615.30 往来款 非经营性往来
资发展有限公司
浙江亚厦产业园
子公司 其他应收款 5,046.65 3,800.00 - 3,647.28 5,199.37 往来款 非经营性往来
发展有限公司
浙江亚厦机电安
子公司 其他应收款 1,772.82 338.78 - - 2,111.60 往来款 非经营性往来
装有限公司
浙江亚厦蘑菇加
装饰设计工程有 子公司 其他应收款 3,430.70 38.95 - 538.33 2,931.32 往来款 非经营性往来
限公司
浙江亚厦幕墙有
子公司 其他应收款 38,288.32 48,917.05 - 36,919.88 50,285.49 往来款 非经营性往来
限公司
浙江亚厦商业经
子公司 其他应收款 0.89 - - - 0.89 往来款 非经营性往来
营管理有限公司
浙江亚厦设计研
子公司 其他应收款 2,475.79 270.00 - - 2,745.79 往来款 非经营性往来
究院有限公司
浙江亚厦未来建
子公司 其他应收款 0.20 - - 0.20 - 往来款 非经营性往来
筑科技有限公司
浙江亚厦装饰南
京建筑科技有限 子公司 其他应收款 0.07 87.99 - 88.06 - 往来款 非经营性往来
公司
往来方与上 2025 年度往来 2025 年度往 2025 年度 往来性质(经
上市公司核算的会 2025 年初往来 2025 年末往 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 累计发生金额 来资金的利 偿还累计发 营性往来、非
计科目 资金余额 来资金余额 原因
联关系 (不含利息) 息(如有) 生金额 经营性往来)
重庆亚厦装饰工
子公司 其他应收款 0.08 83.96 - - 84.04 往来款 非经营性往来
程有限公司
其他关联方及其附 北方国际健康城 应收账款/合同资产
联营企业 27.54 - - - 27.54 工程款 经营性往来
属企业 （鞍山）有限公司 （含一年以上）
总计 — — — 90,329.66 77,441.05 - 60,221.32 107,549.39
公司法定代表人：张小明 主管会计工作的负责人：吕浬 会计机构负责人：吕浬
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