中信建投证券股份有限公司
关于浙江联翔智能家居股份有限公司
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作
为浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“联翔股份”或“公司”）首次
公开发行股票并上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》
和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规
定，对联翔股份2025年度募集资金的存放、管理和使用情况进行了核查，具体
情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］820号文核准，公司向社会公
众公开发行人民币普通股（A股）股票25,906,750股，每股面值1元，发行价格为
人民币13.64元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币353,368,070.00元，扣除
承销费及保荐费合计人民币22,968,924.55元后的募集资金余额330,399,145.45元
已于2022年5月16日全部到账。各项发行费用合计41,377,063.22元，除已从募集资
金中直接扣除的保荐承销费用外，需从募集资金专户中支付的发行费用共计
天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具天健验〔2022〕6-29号《验资报
告》。
（二）募集资金使用和结存情况
截至2025年12月31日，募集资金账户余额为7,345.00万元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额），具体情况如下表所示：
募集资金基本情况表
单位：人民币万元
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 5 月 16 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 35,336.81
减：直接支付发行费用 4,137.71
二、募集资金净额 31,199.10
减：
以前年度已使用金额 21,060.73
本年度使用金额 978.64
暂时补流金额
注]
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益 0.13
加：
募集资金利息收入 1,171.27
未从募集资金支付的发行费用 14.13
三、报告期期末募集资金余额 7,345.00
注：截至 2025 年 12 月 31 日，公司在以下银行开立并持有相关存款：1.在中国农业银行股
份有限公司海盐县支行开立 1 个大额存单专用账户，持有定期存款 2,000.00 万元；2.在中信
银行股份有限公司嘉兴海盐支行开立 1 个结构性存款账户，持有结构性存款 1,000.00 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙
江联翔智能家居股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐人中信建投证券股份公司于2022年5月17日分别与中信银行股份有限
公司嘉兴海盐支行、中国工商银行股份有限公司海盐支行、中国农业银行股份有
限公司海盐县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
该协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金存储情况
截至2025年12月31日，公司有3个募集资金专户、1个大额存单专用账户和1
个结构性存款账户，募集资金存放情况如下：
募集资金存储情况表
单位：人民币万元
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 5 月 16 日
账户名
开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
称
中信银行股份 8110801012486860260 505.77 使用中
有限公司嘉兴
浙 江 联 海盐支行
翔 智 能 中国工商银行
家 居 股 股份有限公司 1204090029055096888 6,407.09 使用中
份 有 限 海盐支行
公司 中国农业银行 19360101040968877 432.14 使用中
股份有限公司
海盐县支行
合计 - 10,345.00 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金投资项目资金使用情况详见后附的《募集资金使用情况对照表》
（附
表1）中说明内容。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在使用募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序。公司
于2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元的暂时闲
置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在上述额度及期限内，在确
保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，资金可以循环滚动使
用，到期后将及时归还至募集资金专户。公司于2025年4月27日召开第三届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限
不超过12个月。在上述额度及期限内，在确保不影响募集资金投资项目建设和正
常生产经营的情况下，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专
户。
单位：人民币万元
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 5 月 16 日
计划进行现金 计划进行现金 董事会审议通
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 管理的方式 过日期
安全性高、流
动性好（单项
产品期限最长
不超过 12 个
月）的理财产
品或存款类产
不超过人民币 1 2024 年 4 月 25 2025 年 4 月 24 2024 年 4 月 25
品（包括但不
亿元 日 日 日
限于结构性存
款、定期存
款、大额存
单、以及大额
可转让存单
等）
安全性高、流动
性好（单项产品
期限最长不超
过 12 个月）的
不超过人民币 1 2025 年 4 月 27 2026 年 4 月 26 2025 年 4 月 27
保本类现金管
亿元 日 日 日
理产品（包括但
不限于结构性
存款、定期存
款、大额存单、
以及大额可转
让存单等）
单位：人民币万元
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 5 月 16 日
尚未归 预计年化 利息金
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期
还金额 收益率 额
共赢智信汇率挂 1.00%/年
中信银行股份有限 2025/11/1
钩人民币结构性 结构性存款 1,000.00 2026/2/13 1,000.00 至 1.90%/ 1.23
公司嘉兴海盐支行 7
存款 A16837 期 年
中国农业银行股份
有限公司海盐县支 定期存款 2,000.00 2026/1/29 2,000.00 0.90% 3.20
行
浙 江 联 “ 汇 利 丰 ”2024 年
中国农业银行股份 1.30%/年
翔 智 能 第 5368 期对公定
有限公司海盐县支 结构性存款 1,500.00 2024/6/28 2025/1/6 2025/1/6 至 1.80%/ 12.74
家 居 股 制人民币结构性
行 年
份 有 限 存款
公司 中国工商银行股份
定期存款 3,000.00 2024/12/9 2025/3/9 2025/3/9 1.15% 8.63
有限公司海盐支行
中国工商银行股份
定期存款 3,000.00 2024/12/9 2025/6/9 2025/4/23 1.35% 1.12
有限公司海盐支行
中国工商银行股份
定期存款 3,000.00 2025/3/10 2025/6/10 2025/4/23 1.15% 0.36
有限公司海盐支行
中国工商银行股份 定期存款 1,000.00 2025/6/10 2025/12/1 2025/12/1 1.10% 5.50
有限公司海盐支行 0 0
挂钩汇率区间累
中国工商银行股份 计型法人结构性 2025/12/1 2025/12/1
结构性存款 5,000.00 2025/6/12 至 2.24%/ 57.07
有限公司海盐支行 存款-专户型 2025 5 5
年
年第 219 期 L 款
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份
并注销的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
或回购公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本报告期内，“年产108万米窗帘建设项目”已满足结项条件，且剩余尚待
支付的尾款和质保金支付时间周期较长，为提高募集资金的使用效率，公司将节
余募集资金暂存募集资金专户集中管理。
（八）募集资金使用的其他情况
限公司海盐分公司（以下简称“嘉兴荣达”）写为嘉善荣达建筑安装有限公司海
盐分公司，对其支付募集资金账户2.09万元。2025年1月26日当天公司自查发现
后，立即启动与嘉兴荣达沟通工作。2025年1月26日，嘉兴荣达将2.09万元原路退
回至募集资金专户。上述行为系基建部付款信息提供错误所致，公司发现后将全
部资金第一时间归还至募集资金专户，该误操作行为已及时纠正，不存在损害公
司、股东利益及擅自改变募集资金用途的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）募投项目变更情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
墙面材料研发中心建设项目为研发类项目，不产生直接的经济效益，无法单
独核算效益。
（三）募投项目对外转让或置换情况
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用
募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时，
公司根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、
完整、及时地进行了信息披露，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对联翔股份2025年度募集资金存放、管
理与实际使用情况进行了鉴证并出具了《募集资金年度存放、管理与实际使用情
况鉴证报告》，其鉴证结论为：联翔股份公司管理层编制的2025年度《关于募集
资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管
规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实
反映了联翔股份公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情
况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐人认为：公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符
合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法规和文件的规定，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的
情形。
（以下无正文）
附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江联翔智能家居股份有限公司 金额单位：人民币万元
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2022 年 5 月 16 日
募集资金总额 35,336.81
本年度投入募集资金总额 978.64
已累计投入募集资金总额 22,039.37
变更用途的募集资金总额 4,199.10
变更用途的募集资金总额比例 13.46%
已变更
承诺投 截至期末累计 项目可
项目， 截至期末 截至期末投
资项目 募投 募集资金 截至期末承 本年度 投入金额与承 项目达到 本年度 是否达 行性是
含部分 调整后 累计投入 入进度
和超募 项目 承诺投资 诺投入金额 投入金 诺投入金额的 预定可使用状 实现的 到预计 否发生
变更 投资总额 金额 （%）
资金投 性质 总额 (1) 额 差额 态日期 效益 效益 重大变
（如 (2) (4)＝(2)/(1)
向 (3)＝(2)-(1) 化
有）
年产
生产 2026/12/31
米无缝 是 24,199.10 20,000.00 20,000.00 701.06 15,347.18 -4,652.82 76.74 不适用 不适用 否
[注 1]
建设
墙布建
设项目
年产
生产
米窗帘 是 5,000.00 6,000.00 6,000.00 186.57 5,628.04 -371.96 93.80 2025/6/30 9.46 否 否
建设
建设项
目
墙面材
料研发 研发 2026/12/31
否 2,000.00 2,000.00 2,000.00 91.01 1,064.15 -935.85 53.21 不适用 不适用 否
[注 1]
中心建 项目
设项目
募投项
目变更
节余资 其他 是 3,199.10
金-待
规划
合 计 － － 31,199.10 31,199.10 28,000.00 978.64 22,039.37 -5,960.63 78.71 － 9.46 － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司已于 2022 年 8 月 15 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通
过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司独立董事发表了同意的独
募集资金投资项目先期投入及置换情况
立意见。截至 2023 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 47,903,685.52
元，已全数置换完毕。本报告期内，本公司不存在使用募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本报告三（四）2 之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 结余金额:10,345.00 万元;形成原因:募投项目暂未完工，故资金未全部使用，且募投资金产生利息
募集资金其他使用情况 [注 2][注 3]
[注1]根据前期项目实施情况，2025年12月，经公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于公司募投项目建设延期的议案》,同意将“年产180万米无
缝墙布建设项目”与“墙面材料研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整至2026年12月31日；
[注2]2025年1月26日，因基建部提供的支付信息有误，将收款方嘉兴荣达建设有限公司海盐分公司（以下简称嘉兴荣达）写为嘉善荣达建筑安装有限
公司海盐分公司，对其支付募集资金账户2.09万元。2025年1月26日当天公司自查发现后，立即启动与嘉兴荣达沟通工作。2025年1月26日，嘉兴荣达将2.09
万元原路退回至募集资金专户。上述行为系基建部付款信息提供错误所致，公司发现后将全部资金第一时间归还至募集资金专户，该误操作行为已及时纠
正，不存在损害公司、股东利益及擅自改变募集资金用途的情况
[注3]根据浙江中企华资产评估有限公司出具的《浙江联翔智能家居股份有限公司以财务报告为目的拟进行资产减值测试涉及的89亩新厂区固定资产
和无形资产资产组可收回金额评估项目资产评估报告》，截至评估基准日2025年12月31日，浙江联翔智能家居股份有限公司拟进行资产减值测试涉及的89
亩新厂区固定资产和无形资产资产组的账面价值为23,405.53万元，可收回金额为22,705.83万元，减值额为699.70万元，减值率为2.99%。天健会计师事务
所（特殊普通合伙）据此对相关资产计提了减值损失，涉及公司3个募投项目。其中，年产108万米窗帘建设项目已结项。公司就“年产180万米无缝墙布
建设项目可行性”、
“墙面材料研发中心建设项目”进行了重新论证。根据尚普咨询集团有限公司2026年4月出具的《年产180万米无缝墙布建设项目可行性
研究报告》《墙面材料研发中心建设项目可行性研究报告》
，该等项目仍具备实施的可行性与必要性。
附件 2
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：浙江联翔智能家居股份有限公司 金额单位：人民币万元
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2022 年 5 月 16 日
变更
后的
投资进 项目
变更后项 项目达到预
募投 截至期末计 本年度 实际累计 度 本年度 是否达 可行 股东会审
变更后 对应的 实施 目拟投入 定可使用状 董事会审议
项目 实施地点 划累计投资 实际投 投入金额 （%） 实现的 到预计 性是 议通过时
的项目 原项目 主体 募集资金 态日期（具 通过时间
性质 金额(1) 入金额 (2) (3)=(2)/ 效益 效益 否发 间
总额 体到年月）
(1) 生重
大变
化
浙江省嘉
年产
年产 兴市海盐
米无缝 生产 联 翔
米无缝 道金星村 20,000.00 20,000.00 701.06 15,347.18 76.74 2026/12/31 不适用 不适用 否 2024/12/27 2025/1/15
墙布建 建设 股份
墙布建 （海盐县
设项目
[注 2]
设项目 20-117 号
地块）
浙江省嘉
年产 年产 兴市海盐
生产 联 翔
米窗帘 米窗帘 道金星村 6,000.00 6,000.00 186.57 5,628.04 93.80 2025/6/30 9.46 否 否 2024/12/27 2025/1/15
建设 股份
建设项 建设项 （海盐县
目 目 20-117 号
地块）
募投项
目变更
节余资 不适用 3,199.10 不适用
金-待
规划
合 计 29,199.10 26,000.00 887.63 20,975.22 80.67 - 9.46 - - - -
变更原因、决策程序及信
息披露情况说明（分具体 [注 1]、[注 2]
募投项目）
未达到计划进度的情况
和原因（分具体募投项 不适用
目）
根据浙江中企华资产评估有限公司出具的《浙江联翔智能家居股份有限公司以财务报告为目的拟进行资产减值测试涉及的 89 亩新厂区固定资产和无形
变更后的项目可行性发 资产资产组可收回金额评估项目资产评估报告》，截至评估基准日 2025 年 12 月 31 日，浙江联翔智能家居股份有限公司拟进行资产减值测试涉及的
生重大变化的情况说明 89 亩新厂区固定资产和无形资产资产组的账面价值为 23,405.53 万元，可收回金额为 22,705.83 万元，减值额为 699.70 万元，减值率为 2.99%。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）据此对相关资产计提了减值损失，涉及公司 3 个募投项目。其中，年产 108 万米窗帘建设项目已结项。
公司就“年产 180 万米无缝墙布建设项目可行性”、“墙面材料研发中心建设项目”进行了重新论证。根据尚普咨询集团有限公司 2026 年 4 月出具
的《年产 180 万米无缝墙布建设项目可行性研究报告》《墙面材料研发中心建设项目可行性研究报告》，该等项目仍具备实施的可行性与必要
性。
[注1]2024年8月，经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过《关于调整公司部分募投项目募集资金使用金额的议案》《关
于调整部分募投项目内部投资结构、实施地址的议案》，其中《关于调整公司部分募投项目募集资金使用金额的议案》已经2024年9月公司2024年第二次临
时股东大会审议通过，对“年产350万米无缝墙布建设项日”减少募集资金的计划投入金额1,000万元，对“年产108万米窗帘建设项日”增加募集资金的
计划投入金额1,000万元，总募集资金在前述项目之间进行调配。同时，在项目总投资额不变的情况下，调整上述募投项目内部投资结构。
[注2]2024年12月，经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议和2025年1月公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部
分募投项目的议案》并披露《关于变更部分募投项目及募投项目建设延期的公告》，同意将“年产350万米无缝墙布建设项目”名称变更为“年产180万米
无缝墙布建设项目”，项目总投资减少15,044.63万元，其中自有资金投入减少11,845.53万元，募集资金投入减少3,199.10万元；
“年产108万米窗帘建设项目”
总投资减少7,463.29万元，主要是自有资金投入减少，募集资金投入金额不变。
“年产350万米无缝墙布建设项目”变更后，公司将原计划投入该项目的募
集资金3,199.10万元及其利息继续按照募集资金的管理要求进行存放和管理。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江联翔智能家居股份有
限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》之签字
盖章页）
保荐代表人签名：______________ ______________
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