木林森股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
木林森股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规
定，将木林森股份有限公司（以下简称公司）2025 年度募集资金存放与使用情况报告如
下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 3 月 2 日签发的证监许可证[2016]414 号文
《关于核准木林森股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人
民币普通股 83,827.918 股，每股发行价格为人民币 28.01 元，股款以人民币缴足，应募
集资金总额为人民币 2,348,019,983.18 元，根据有关规定扣除承销及保荐费用、发行登
记费以及其他交易费用共计人民币 32,280,583.18 元后，实际募集资金金额为人民币
普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]第 48380014 号验资报告。公司对募集资金采取了
专户存储管理。
资金
根据中国证券监督管理委员证监许可[2018]211 号文《关于核准木林森股份有限公
司向义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的
批复》核准，公司获准通过定价发行方式非公开发行人民币普通股 25,206,872 股，每股
发行价格为人民币 15.71 元，股款以人民币缴足，募集资金总额人民币 395,999,959.12
元，扣除部分承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用（本段以下称发行费）共
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计人民币 31,000,000.00 元后，实际收到募集资金共计人民币 364,999,959.12 元。上述募
集资金于 2018 年 8 月 2 日全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并
出具瑞华验字[2018]第 48510003 号验资报告。本公司实际收到的募集资金扣除剩余发行
费用人民币 44,000,000.00 元后，募集资金净额为人民币 320,999,959.12 元。
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 12 月 4 日出具的证监许可[2019]2286 号文
《关于核准木林森股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司获准向社会公
开发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币 2,660,017,700.00 元，扣除承销及保荐
费用人民币 41,900,000.00 元后,公司实际收到募集资金共计人民币 2,618,117,700.00 元，
上述资金于 2019 年 12 月 20 日到位，且经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验
证并出具瑞华验字[2019]48510008 号《验资报告》。本公司实际收到的募集资金扣除与
发行可转换公司债券相关的除承销及保荐费用以外的其他发行费用人民币 2,783,018.86
元后，募集资金净额为人民币 2,617,706,379.25 元。
（二）募集资金使用及结余情况
募集资金 235,772.79 万元，募集资金专用账户累计利息收入 4,201.67 万元，累计银行管
理及手续费支出 0.39 万元，渤海银行销户结转 1.92 万元，兴业银行销户结转 0.1 万元，
平安银行销户结转 0.41，募集资金专户 2025 年 12 月 31 日无余额，账户已销户。
资金
使用募集资金 29,029.49 万元，募集资金专用账户累计利息收入 128.43 万元，累计账户
管理及手续费支出 0.13 万元，募集资金累计永久补充流动资金 3,197.35 万元，销户结转
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使用募集资金 91,690.19 万元，募集资金专用账户累计利息收入 184.37 万元，累计账户
管理及手续费支出 0.27 万元，募集资金累计永久补充流动资金 170,233.76 万元，广东华
兴银行销户结转 15.90 万元，平安银行销户结转 7.68 万元，浦发银行销户结转 4.57 万元，
光大银行销户结转 2.63 万元，募投项目已终止，募集资金专户 2025 年 12 月 31 日无余
额，账户已销户。
二、 募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募
集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，
以在制度上保证募集资金的规范使用。
（一）非公开发行股票募集资金
渤海银行股份有限公司中山分行、平安银行股份有限公司中山分行、兴业银行股份有限
公司中山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
“新
余 LED 照明配套组件项目”(原“新余 LED 应用照明一期建设项目”)实施主体江西省
木林森照明有限公司、江西省木林森光电科技有限公司，连同保荐机构平安证券有限责
任公司（以下简称“平安证券”）分别和兴业中山分行、平安中山分行签订了《募集资
金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议的内容参照深圳证券交易
所范本拟订，无重大差异。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
兴业银行中山分行（注 1） 396000100100391939 -
平安银行中山分行（注 2） 11016440948008 -
渤海银行中山分行（注 3） 2001160278002350 -
合计 — -
注 1：此账户于 2024 年 7 月已注销。
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注 2：此账户于 2025 年 9 月已注销。
注 3：此账户于 2022 年 8 月已注销。
（二）向义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配
套资金
有限公司中山分行签订了《募集资金三方监管协议》。
体和谐明芯（义乌）光电科技有限公司，连同华泰联合证券和平安证券股份有限公司与
平安银行股份有限公司中山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资
金的存放和使用实行专户管理。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户无余额，募集资金账户已于 2024 年 1 月注
销。
（三）公开发行可转换公司债券募集资金
司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。
中山分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。
限公司，连同平安证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签订了
《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。
市木林森电子有限公司，连同平安证券股份有限公司与平安银行股份有限公司中山分行
签订了《募集资金三方监管协议》
，对募集资金的存放和使用实行专户管理。
和谐明芯（义乌）光电科技有限公司，连同平安证券股份有限公司与广东华兴银行股份
有限公司江门分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专
户管理。
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截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
浦发银行中山小榄支行（注 4） 15020078801900000206 -
平安银行中山分行（注 5） 15000102592265 -
广东华兴银行股份有限公司江门分行（注 6） 808880100009569 -
光大银行中山小榄支行（注 7） 54240188000012564 -
合计 — -
注 4：此账户于 2024 年 12 月已注销。
注 5：此账户于 2024 年 12 月已注销。
注 6：此账户于 2023 年 8 月已注销。
注 7：此账户于 2024 年 12 月已注销。
三、 2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）非公开发行股票募集资金
截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
（二）向义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配
套资金
截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
（三）公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
四、 改变募集资金投资项目的资金使用情况
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截至 2025 年 12 月 31 日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 4。
议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》为降低募集
资金投资风险，提高募集资金使用效率，优化资源配置，公司拟变更募投项目部分募集
资金用途，将原计划用于“小榄高性能 LED 封装产品生产项目”的剩余募集资金
准）永久补充流动资金。平安证券股份有限公司就此事项出具了《关于木林森股份有限
公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见》；
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》以及《关于变更
部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。为满足公司日常经营资金需求，公司
决定使用 2019 年可转换公司债券部分闲置募集资金最高额度不超过 5.7 亿元（含本数）
暂时补充流动资金，平安证券股份有限公司就此事项出具了《关于木林森股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》；
基于对当前宏观经济环境和照明行业变化的考虑，并综合考虑公司目前经营发展的
实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，降低募集资金投资风险，降低公司财务成
本，公司决定将“义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目”、“小榄 LED 电源生产项
目”终止，将上述两个项目剩余募集资金 115,351.67 万元进行永久补充流动资金，平
安证券股份有限公司就此事项出具了《关于木林森股份有限公司关于变更部分募集资金
用途并永久补充流动资金的核查意见》；其中，“义乌 LED 照明应用产品自动化生产项
目”剩余募集资金 3,197.35 万元，华泰联合证券有限责任公司就此事项出具了《关于木
林森股份有限公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见》；
十次会议审议通过了《关于变更前次发行股份购买资产配套融资募集资金投资项目的议
案》。因原募投建设项目计划募资 113,000 万元，实际仅募集资金 32,100 万元，如投入
建设，仅够厂房装修和基础设施建设。同时公司自身流动资金较为紧张，当前环境下银
行融资空间有限，公司短期无法以自有资金投入募投项目建设。出于对市场行情发展而
做出的适时判断，且为提高募集资金的使用效率，公司将原募投项目“义乌 LED 照明
应用产品项目”变更为“义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目”。公司根据最新的经
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营战略及市场需求情况，将原 LED 灯丝灯生产基地的建设方案调整为 LED 照明应用产
品自动化生产基地，除原有灯丝灯产品外，增加了 LED 灯泡、LED 灯管、LED 面板灯
等照明产品，同时提升了生产线的自动化程度。变更后项目投资总额由 128,686.21 万元
变更为 134,719.97 万元，除原募投项目所募集 32,100 万元及相关利息外，公司拟通过可
转债发行募资 90,161.24 万元，其余部分以自有资金投入。
项目的议案》。因筹划收购欧司朗剥离设立的从事通用照明业务的 LEDVANCE，对公司
战略规划进行了调整，公司决定将“新余 LED 应用照明一期建设项目”变更为“新余
LED 照明配套组件项目”。变更后的募投项目拟在江西新余高新区新建一个 LED 显示屏
照明板和 LED 室内照明板生产基地。变更后的募投项目投资总额为 103,529.91 万元，
其中投入募集资金金额为 75,681.11 万元，投入募集资金金额与变更前的募投项目一致，
主要用于募投项目建设中的设备购置和部分安装工程及装修费用，募投项目地址亦保持
不变。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：非公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表2：募集配套资金使用情况对照表
附表3：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附表4：改变募集资金投资项目情况。
木林森股份有限公司
董事会
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附表 1：
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：木林森股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 231,573.94 本报告期投入募集资金总额 -
报告期内改变用途的募集资金总额 -
累计改变用途的募集资金总额 75,681.11 已累计投入募集资金总额 235,772.79
累计改变用途的募集资金总额比例 32.68%
是否已改变 截至期末投 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和超募资 募集资金承 调整后投资 本期投入 截至期末累计 本期实现 是否达到预
项目（含部分 资进度（%） 定可使用状 是否发生重
金投向 诺投资总额 总额（1） 金额 投入金额（2） 的效益 计效益
改变） (3)=(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
否 61,575.50 61,575.50 - 62,046.27 100.76 注1 - 不适用 否
技改项目
否 94,317.33 95,652.03 - 95,652.03 100.00 注1 - 不适用 否
一期建设项目
是 75,681.11 75,681.11 - 78,074.49 103.16 注1 - 不适用 否
组件项目
承诺投资项目小计 231,573.94 232,908.64 - 235,772.79 -
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
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超募资金投向小计
合计 231,573.94 232,908.64 - 235,772.79 -
注 1：
《小榄 SMDLED 封装技改项目》、
《吉安 SMDLED 封装一期建设项目》和《新余 LED
照明配套组件项目》包含多个子项目，各子项目达到预定可使用状态的日期不同，并于 2025
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
年 1 月超过可行性研究报告中的预测期（原预测期为 8 年，自 2016 年至 2024 年）。目前项
目资金均已投入完毕，项目已转为公司常规业务的一部分。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点改变情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
为使公司募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投
资项目。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2016]48380037 号《鉴证
报告》，截至 2016 年 7 月 31 日，公司募集资金投资项目累计已投入自筹资金 38,894.38 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
期投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金 38,894.38 万元置换预先投入募投项目
的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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附表 2：
募集配套资金使用情况对照表
编制单位：木林森股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 32,100.00 本报告期投入募集资金总额 -
报告期内改变用途的募集资金总额 -
累计改变用途的募集资金总额 32,100.00 已累计投入募集资金总额 29,029.49
累计改变用途的募集资金总额比例 100.00%
是否已改变 调整后投 截至期末累 截至期末投 项目达到预 项目可行性
募集资金承 本期投 本期实现 是否达到预
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 资总额 计投入金额 资进度（%）定可使用状 是否发生重
诺投资总额 入金额 的效益 计效益
分改变） （1） （2） (3)=(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
是 113,000.00 32,100.00 - 29,029.49 90.43 已终止 不适用 不适用 是
化生产项目
承诺投资项目小计 113,000.00 32,100.00 - 29,029.49
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计 113,000.00 32,100.00 - 29,029.49
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
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项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点改变情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
为使公司募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入本次募集资
金投资项目。本公司于 2018 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届
募集资金投资项目先期投入及置换情况 监事会第十九次会议审议通过了《关于使用非公开发行股份募集配套资金置换已支付重
组相关费用的议案》，同意本公司用募集配套资金置换截至 2018 年 9 月 30 日已预先投
入募集配套资金投资项目的自筹资金人民币 1,724.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
提前归还部分暂时补充流动资金的闲置配套募集资金 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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附表 3：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：木林森股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 261,770.64 本报告期投入募集资金总额 -
报告期内改变用途的募集资金总额 -
累计改变用途的募集资金总额 170,233.77 已累计投入募集资金总额 91,690.19
累计改变用途的募集资金总额比例 65.03%
根据实际募
是否已改变 截至期末累 截至期末投 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和超募 集资金净额 调整后投资 本期投入金 本期实现的 是否达到预
项目（含部 计投入金额 资进度（%） 定可使用状 是否发生重
资金投向 的承诺投资 总额(1) 额 效益 计效益
分改变） (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 大变化
总额
承诺投资项目
是 90,161.24 4,019.72 - 4,019.72 100.00 已终止 不适用 不适用 是
产品自动化生产项目
是 66,837.61 8,911.48 - 8,911.48 100.00 已终止 不适用 不适用 是
装产品生产项目
是 26,771.79 758.99 - 758.99 100.00 已终止 不适用 不适用 是
项目
承诺投资项目小计 261,770.64 91,690.19 - 91,690.19
木林森股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计 261,770.64 91,690.19 - 91,690.19
注 1：该项目旨在减少公司的利息支出，提高公司的盈利水平，降低偿债风险和流动性风险，
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
无法直接量化其实现的效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点改变情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
为使公司募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投
资项目。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募集资金投
（容诚专字[2020]100Z0112 号），截至 2020 年 1 月 4 日，公司
资项目情况报告的鉴证报告》
募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金投资项目累计已投入自筹资金 85,798.80 万元。2020 年 1 月 15 日，公司第四届董
事会第七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议
案》，同意董事会同意公司以募集资金 85,798.80 万元置换已预先投入募集资金投资项目的
自筹资金。
为避免资金闲置，充分发挥募集资金使用效益，降低公司的财务费用支出，提升公司的盈利
能力。于 2020 年 3 月 6 日，董事会审议并同意公司使用 2019 年可转换公司债券部分闲置募
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
集资金最高额度不超过 17 亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起
不超过 12 个月，到期及时归还至募集资金专项账户。以上事项已经公司独立董事和保荐机
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构核查并发表意见。截至 2020 年 11 月 11 日，公司实际用于暂时性补充流动资金的募集
资金共计 169,800 万元。根据公司募投项目进度及资金需求，公司截至 2020 年 11 月 11
日已将用于暂时性补充流动资金的募集资金 169,800 万元全部归还至公司募集资金专用账
户，使用期限未超过 12 个月。
民币 17 亿元的债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日
起不超过 12 个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。以上事项已经公司独立董事和保
荐机构核查并发表意见。截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际使用临时闲置募集资金用于暂
时补充流动资金的金额为人民币 169,800.00 万元。2021 年 11 月 2 日，公司已将用于前述暂
时性补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2019 年可
转换公司债券部分闲置募集资金最高额度不超过 17 亿元（含本数）暂时补充流动资金，使
用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。
集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
，为满足公司日常经营资
金需求，同意公司使用 2019 年可转换公司债券部分闲置募集资金最高额度不超过 5.7 亿元
（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到
期将及时归还至募集资金专项账户。
提前归还部分暂时补充流动资金的闲置配套募集资金 不适用
木林森股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
附表 4：
编制单位：木林森股份有限公司 金额单位：人民币万元
改变后项目 截至期末实际 截至期末投 项目达到预 改变后的项目
本年度实际 本年度实现 是否达到
改变后的项目 对应的原承诺项目 拟投入募集 累计投入金额 资进度（%） 定可使用状 可行性是否发
投入金额 的效益 预计效益
资金总额（1） (2) (3)=(2)/(1) 态日期 生重大变化
件项目 一期建设项目
品自动化生产项目 产品项目
目 项目
产品生产项目 装产品生产项目
合计 118,400.79 - 120,794.17
本公司根据实际情况，改变部分募集资金投资项目如下：
，同意公
司根据自身发展规划及市场需求，将“新余 LED 应用照明一期建设项目”变更为“新余 LED 照明
改变原因、决策程序及信息披露情况说明 配套组件项目”。具体内容详见本公司于 2017 年 2 月 15 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告(公告编号：2017-017)。
于变更前次发行股份购买资产配套融资募集资金投资项目的议案》
。出于对市场行情发展而做出
的适时判断，且为提高募集资金的使用效率，公司将原募投项目“义乌 LED 照明应用产品项目”
变更为“义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目”。公司根据最新的经营战略及市场需求情况，
将原 LED 灯丝灯生产基地的建设方案调整为 LED 照明应用产品自动化生产基地，除原有灯丝
灯产品外，增加了 LED 灯泡、LED 灯管、LED 面板灯等照明产品，同时提升了生产线的自动
化程度。变更后项目投资总额由 128,686.21 万元变更为 134,719.97 万元，除原募投项目所募集
入。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《中国证券报》、
《证券时报》以及《证券日报》披露的《关于变更前次发行股份购买资产配套融资募集资金投
资项目的公告》
（公告编号：2018-120）
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》以及《关于变更部分募集资金
。为满足公司日常经营资金需求，公司决定使用 2019 年可转
用途并永久补充流动资金的议案》
换公司债券部分闲置募集资金最高额度不超过 5.7 亿元（含本数）暂时补充流动资金，平安证
券股份有限公司就此事项 出具了《关于木林森股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的核查意见》
；
基于对当前宏观经济环境和照明行业变化的考虑，并综合考虑公司目前经营发展的实际情况，
为进一步提高募集资金使用效率，降低募集资金投资风险，降低公司财务成本，公司决定将“义
乌 LED 照明应用产品自动化生产项目”、“小榄 LED 电源生产项目”终止，将上述两个项目剩
余募集资金 115,351.67 万元进行永久补充流动资金，
平安证券股份有限公司就此事项出具了《关
；其中，“义
于木林森股份有限公司关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见》
乌 LED 照明应用产品自动化生产项目”剩余募集资金 3,197.35 万元，华泰联合证券有限责任公
司就此事项出具了《关于木林森股份有限公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核
查意见》；
议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》为降低募集资金投资风险，
提高募集资金使用效率，优化资源配置，公司拟变更募投项目部分募集资金用途，将原计划用
于“小榄高性能 LED 封装产品生产项目”的剩余募集资金 58,007.58 万元（包含理财收益及利息
收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。平安证券股份有限
公司就此事项出具了《关于木林森股份有限公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的
；具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
核查意见》 、《中
国证券报》
、《证券时报》以及《证券日报》披露的《关于变更前次发行股份购买资产配套融资
募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-047）
注 1：
《新余 LED 照明配套组件项目》项目已建设完成，均已达到预定可使用状态，并已于 2025
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 年 1 月超过可行性研究报告中的预测期。项目资金已投入完毕，项目已转为公司常规业务的一
部分。
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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