证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2026-025
上海天玑科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 26 日召开第
六届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
的议案》，同意在确保不影响公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币
财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款
等），使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及决议有效期内，
可循环滚动使用。本事项尚需提交股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，合理
利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以更好地实现资金保值增值，增加
资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
在确保不影响公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 20,000 万
元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内
有效。在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。
（三）投资产品品种
公司在保证资金安全的情况下，将按照相关规定严格把控风险，投资安全性
高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、
收益凭证、结构性存款等）。
（四）投资决策有效期
股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）实施方式
授权公司董事长、总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权并签署
相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选
择理财产品品种、签署合同并具体实施等事项。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时披露购
买理财产品的具体情况。
二、对公司日常经营的影响
本次公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司日常
经营并有效控制风险的前提下实施的。通过进行适度的低风险投资理财，公司可
以提高自有资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的
影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融
市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等。
构进行审计。
息披露义务。
四、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理所履行的程序
用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 20,000 万元
的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包
括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用
期限自股东会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及决议有效期内，可循环
滚动使用。
五、备查文件
特此公告。
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