辽宁奥克化学股份有限公司 关于 2026 年度开展外汇衍生品交易的公告
证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2026-022
辽宁奥克化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
克化学有限公司（以下简称“江苏奥克”）、海南奥克化学有限公司（以下简称
“海南奥克”）、全资孙公司上海悉浦奥进出口有限公司（以下简称“上海悉浦
奥”）、控股子公司辽宁奥克药业股份有限公司（以下简称“奥克药业”）拟开
展外汇衍生品交易业务。
过 15,000 万美元。
险、内部控制风险、客户违约风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、外汇衍生品交易情况概述
公司部分进出口业务主要采用外币结算，汇率市场波动对公司资金管理和日
常经营有较大影响，为防范与降低外汇市场波动对公司生产经营及贸易进出口业
务的影响，公司之全资子公司江苏奥克、海南奥克、全资孙公司上海悉浦奥、控
股子公司奥克药业拟开展外汇衍生品交易业务。江苏奥克、海南奥克、上海悉浦
奥、奥克药业拟开展的外汇衍生品交易业务与其日常经营紧密联系，以真实的业
务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。
不超过 15,000 万美元，12 个月内外汇衍生品交易总额不得超过相应时间内贸易
总额，额度在有效期内可滚动使用。
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年度股东会召开之日止。
行等金融机构。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。
和控制汇率风险的外汇交易业务，主要包括但不限于远期购汇、外币期权、外币
期权组合等业务。不做投机性、套利性的交易操作。
二、审议程序
公司于 2026 年 4 月 25 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于
司 2025 年年度股东会审议。
三、风险分析
公司开展的外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利
性的交易操作，但外汇衍生品交易业务操作仍存在一定的风险：
汇金融衍生品价格波动，造成亏损的市场风险。
会由于内控制度不完善而造成风险。
了长期稳定的合作关系，预计能够满足履约的需要。
四、风险管理策略
要为基础，严禁超出子公司、孙公司正常经营所需的外汇衍生品交易。
情况提出申请，严格按照相关业务流程控制，并由公司总裁审批后方可操作。
对外汇衍生品交易业务统计，登记专门的台账。公司内部审计部负责对交易流程、
内容是否符合授权情况进行定期的监督检查，并将结果向总裁和董事会审计委员
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会汇报。
及时上报，由总裁判断后下达交易指令。
生品交易业务出现亏损金额达到或超过 100 万元人民币时，财务中心应保证按
照董事会要求实施具体操作并随时跟踪业务进展情况，风控审计部门应认真履行
监督职能，发现违规情况立即向总裁报告，并同时向公司董事会和董事会秘书报
告；公司总裁应立即商讨应对措施，提出解决方案。
五、投资对公司的影响
江苏奥克、海南奥克、上海悉浦奥、奥克药业拟开展的外汇衍生品交易业务
与其日常经营紧密联系，以真实的业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，
一定程度上能规避外汇市场风险，降低汇率大幅波动对公司的影响。
公司将根据财政部《企业会计准则》等相关规定及指南，对开展的外汇衍生
品交易业务进行公允价值确认、计量，以及进行相应的会计核算。
六、独立董事专门会议审核意见
全资子公司江苏奥克、海南奥克、全资孙公司上海悉浦奥、控股子公司奥克
药业拟开展的外汇衍生品交易业务与日常生产经营紧密联系，以真实的业务为依
托，更好地规避和防范汇率波动风险，以降低汇率波动对公司进出口业务的影响，
符合公司及中小股东的利益。公司已制定了《期货套期保值和外汇衍生品交易业
务管理制度》等制度及相关业务流程，能够有效规范外汇交易业务及控制相关风
险。本议案的审议、表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意《关于
七、备查文件
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司 关于 2026 年度开展外汇衍生品交易的公告
辽宁奥克化学股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十七日
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