证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2026-009
陕西华达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等
相关规定，陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制
了《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华达科技股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1318
号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,700.67 万股，
每股发行价格为人民币 26.87 元，募集资金总额为人民币 72,567.00
万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,879.90 万元后，实际
募集资金净额为 64,687.10 万元。中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于
号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 21,848.25 万
元，其中以前年度已使用募集资金 19,601.06 万元，本年度使用募集
资金 2,247.20 万元，募集资金余额为 44,635.14 万元（含利息收入扣
除银行手续费的净额）。
公司募集资金累计使用及结存情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 72,567.00
减：发行费用 7,879.90
募集资金净额 64,687.10
减：募集资金累计使用金额 21,848.25
其中：置换预先投入募集资金项目金额 1,476.43
等额置换预先以承兑汇票投入募集资金项目 931.60
直接投入募投项目的金额 12,840.22
超募资金永久性补充流动资金金额 3,900.00
超募资金归还银行贷款金额 2,700.00
加：扣除手续费的利息收入 1,796.29
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 44,635.14
减：闲置募集资金进行现金管理的金额 37,000.00
募集资金账户余额 7,635.14
注：如上述合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系由于四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照
《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规的要求以及《陕西华达科技股份有限公司章
程》的规定，结合公司实际情况，制定了《陕西华达科技股份有限
公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
为方便募集资金的使用和对使用情况进行监督，公司实行募集
资金专用账户存储制度。募集资金专户不得存放非募集资金或用作
其他用途，且应按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用
募集资金。
公司与中国建设银行股份有限公司西安南大街支行、中国银行
股份有限公司西安二环世纪星支行及北京银行股份有限公司西安分
行及保荐人中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。授权保荐代
表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以
便于对募集资金的管理及其使用情况进行监督，明确了各方的权利
和义务。报告期内，各方严格按照监管协议执行，无违约情形。
（二）募集资金的专户存储情况
单位：万元
序号 银行名称 账户名称 银行账户 期末余额 备注
中国建设银行股 陕西华达 存放补充流
南大街支行 有限公司 及超募资金
卫星互联高
中国银行股份有 陕西华达
可靠连接系
统产业化项
支行 有限公司
目专户
北京银行股份有 陕西华达
路支行 有限公司
合计 7,635.14
注：?除中国建设银行股份有限公司西安南大街支行外，上表所述支行为对应签署募集资
金三方监管协议的银行的下属分支机构，募集资金三方监管协议以其分行名义签署。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款
余额明细如下：
单位：万元
序号 银行名称 截止日余额 存储方式
中国银行股份有限公司西安
紫薇支行
合计 37,000.00
三、报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照
表”（附表 1）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更情
况。
（三）募集资金投资项目预先投入及置换情况
公司于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第二十一次会议和
第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预
先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》及《关于
使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付
发行费用的自筹资金合计 1,921.31 万元，其中以募集资金置换预先
投入募投项目 1,476.43 万元，以募集资金置换已支付发行费用
荐人发表了无异议的核查意见。中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）对此进行了专项审核，并于 2023 年 12 月 11 日出具了（众环
专字〔2023〕0800164 号）《陕西华达科技股份有限公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目及以自有资金支付发行费用情况报告
的鉴证报告》。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司完成置换金额总计人民币
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（五）闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2024 年 12 月 11 日召开的第五届董事会第六次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确
保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超过 40,000 万元
的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。实施期限自董
事会通过之日起 12 个月内有效，上述额度在决议有效期内，资金可
以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至
专户。
公司于 2025 年 12 月 11 日召开的第五届董事会第十三次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在
确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超过 37,000 万
元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。实施期限自
董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在决议有效期内，
资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集
资金至专户。保荐人发表了无异议的核查意见。
报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如
下：
序 利息收入
受托机构 品种 金额（元） 起息日 到期日 利率 备注
号 （元）
交通银行西安南二 结构性存 已到期赎
环支行 款 回
建行西安南大街支 结构性存 已到期赎
行 款 回
中国银行西安紫薇 结构性存
支行 款
交通银行西安南二 结构性存
环支行 款
——
注：交通银行西安电子城支行为交通银行西安南二环支行的下属二级网点，因此交通银行
西安南二环支行为受托机构负责安全保管相关募集资金，确保资金的安全性和完整性。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
公司募集资金净额为 64,687.10 万元，用于项目投入（含补充流
动资金）53,418.00 万元，超募资金为 11,269.10 万元。
公司于 2023 年 12 月 11 日、2023 年 12 月 28 日分别召开第四届
董事会第二十一次会议与第四届监事会第十二次会议、2023 年第四
次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流
动资金和归还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金
使用超募资金归还浦发银行借款 2,700.00 万元、永久补充流动资金
公司于 2024 年 12 月 11 日、2024 年 12 月 27 日分别召开的第五
届董事会第六次会议与第五届监事会第六次会议、2024 年第二次临
时股东会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
议案》，董事会同意公司使用部分超募资金 3,300.00 万元永久补充
流动资金。2024 年度，公司使用超募资金永久补充流动资金
公司于 2025 年 12 月 11 日、2025 年 12 月 30 日分别召开第五届
董事会第十三次会议、2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部
分超募资金 3,300.00 万元永久补充流动资金。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用超募资金归还浦发银行借款
元。剩余超募资金 4,669.10 万元（不含利息收入）。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为
万元用于现金管理，存放于理财专用结算账户。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金的存放与使用不存在重大违规情形。
附表 1：《募集资金使用情况对照表》
特此公告。
陕西华达科技股份有限公司
董事会
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 64,687.10 本年度投入募集资金总额 2,247.20
变更用途的募集资金总额 ——
已累计投入募集资金总额 21,848.25
变更用途的募集资金总额比例 ——
是否已
截至期末投 本年 是否
变更项 项目达到预定
募集资金承诺 调整后投资总 本年度（报告 截至期末累计投 入进度 度实 达到 项目可行性是否
承诺投资项目 目（含 可使用状态日
投资总额 额 期）投入金额 入金额(2) （%）(4)＝ 现的 预计 发生重大变化
部分变 期
(2)/(1) 效益 效益
更）
承诺投资项目
卫星互联高可靠连接系 不适 不适
否 33,918.00 33,918.00 1,993.24 4,744.02 13.99 2026/9/30 否
统产业化项目 用 用
不适 不适
研发中心建设项目 否 9,500.00 9,500.00 253.95 529.34 5.57 2026/9/30 否
用 用
不适 不适
补充流动资金项目 否 10,000.00 10,000.00 - 9,974.89 99.75 不适用 否
用 用
承诺投资项目小计 53,418.00 53,418.00 2,247.20 15,248.25 28.55
超募资金投向 - - - -
不适 不适
归还银行贷款（如有） 否 2,700.00 2,700.00 - 2,700.00 100.00 不适用 否
用 用
不适 不适
补充流动资金（如有） 否 3,900.00 7,200.00 - 3,900.00 54.17 不适用 否
用 用
不适 不适
暂未确定投向 否 4,669.10 1,369.10 - - - 不适用 否
用 用
超募资金投向小计 11,269.10 11,269.10 - 6,600.00 58.57
合计 — 64,687.10 64,687.10 2,247.20 21,848.25 — — - — —
公司管理层及研发中心建设项目实施工作组积极推动项目建设，审慎规划募集资金的使
用。研发中心建设项目的部分检测试验设备已完成购置。但在项目实际建设过程中，受客户
端需求变化、研制产品技术不断迭代等因素影响，公司的募投项目投入进度有所放缓。公司
始终遵循实事求是的原则，严格管理并高效利用募集资金，避免盲目追求资金执行进度，重
点把控项目质量与成效，防范投资风险。综合考虑募集资金的实际使用状况及募投项目的当
前实施进展，经审慎研究，公司决定将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期调整
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 至 2026 年 9 月 30 日。
公司于 2025 年 9 月 29 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募集
资金投资项目延期的议案》，经审议，董事会认为公司根据募集资金投资项目的实际建设情
况和投资进度，采取审慎的态度调整募集资金投资项目“研发中心项目”达到预定可使用状态
的日期，符合募集资金投资项目的实际情况和公司的发展规划，不存在改变或变相改变募集
资金投向和其他损害股东利益的情形，同意公司将上述募集资金投资项目达到预定可使用状
态的日期延长至 2026 年 9 月 30 日。保荐人发表了无异议的核查意见。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 详见本专项报告三(七)之说明
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告三(三)之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 详见本专项报告三(五)之说明
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 详见本专项报告三(八)之说明
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期内，公司募集资金的存放与使用不存在重大违规情形。
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