证券代码：603376 证券简称：大明电子 公告编号：2026-008
大明电子股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意大明电子股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1643号）同意注册，大明电子股份有限公
司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）4,000.10万股，
发行价格为12.55元/股，本次发行募集资金总额为502,012,550.00元，根据有关规
定扣除国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）承销费用和保荐费用
不含税金额48,691,192.25元后的募集资金金额为453,321,357.75元，已于2025年10
月30日全部到账；扣除其他发行费用不含税金额29,499,379.16元后，募集资金净
额为423,821,978.59元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行
新股的资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》
（容诚验字[2025]230Z0132
号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2025年12月31日，募集资金基本情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 10 月 30 日
本次报告期 2025 年 10 月 30 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 50,201.26
其中：超募资金金额 2,375.61
减：支付发行费用 7,819.06
二、募集资金净额 42,382.20
减：
以前年度已使用金额 -
本年度使用金额 30,657.76
暂时补流金额 -
现金管理金额 6,350.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.02
其他-具体说明 -
加：
募集资金利息收入 16.98
其他-具体说明 -
三、报告期期末募集资金余额 5,502.72
注：1、报告期期末募集资金余额与上表各分项合计数差异 111.32 万元，系报告期
末尚未支付的部分发行费用；
募集资金余额除前述专户余额以外，还包括上表中现金管理金额 6,350.00 万元，合计
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相
关规定及要求，结合公司实际情况制定了《募集资金管理办法》，对募集资金进
行专户存储管理。
公司于 2025 年 10 月和保荐人分别与募集资金专户开户银行中国建设银行
股份有限公司乐清支行、中国民生银行股份有限公司温州分行、中国工商银行股
份有限公司乐清支行、中国银行股份有限公司乐清支行、交通银行股份有限公司
温州乐清支行、招商银行股份有限公司温州乐清虹桥小微企业专营支行签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》。公司于 2025 年 12 月与保荐人、全资子公
司大明电子（重庆）有限公司、募集资金专户开户银行招商银行股份有限公司重
庆分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储三
方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各方的权利和义务，
内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存
在重大差异，监管协议的履行不存在问题。公司对募集资金的使用实施严格审批，
以保证专款专用。截至 2025 年 12 月 31 日，公司均严格按照上述募集资金监管
协议的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日止，募集资金具体存放情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 10 月 30 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
大明电子股份有 中国建设银行股份有限公 330501627562097
限公司 司乐清虹桥支行 89888
大明电子股份有 中国民生银行股份有限公
限公司 司温州鹿城支行
大明电子股份有 中国工商银行股份有限公 120328242956789
限公司 司温州乐清虹桥支行 9958
大明电子股份有 中国银行股份有限公司温
限公司 州乐清虹桥支行
大明电子股份有 交通银行股份有限公司温 333037310018868
限公司 州乐清支行 888866
招商银行股份有限公司温 577904969410008 139.05
大明电子股份有
州乐清虹桥小微企业专营 577904969479000 使用中
限公司 2,350.00
支行 10
大明电子（重庆） 招商银行股份有限公司重 1,000.00
有限公司 庆分行
注：①存放于招商银行股份有限公司温州乐清虹桥小微企业专营支行（账号：5779049
②存放于招商银行股份有限公司重庆分行（账号：12391246967900030、123912469679
募集资金进行现金管理的资金余额。
③截至本报告披露日，相应专户内的募集资金已按照规定使用完毕，公司办理了相关募
集资金专户的注销手续。
三、2025年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本年度，公司实际使用募集资金为人民币30,657.76万元，具体情况详见附表
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2025年12月19日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资
金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为人民币19,632.18万元。容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金具体情况进行了鉴证，出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证
报告》（容诚专字[2025]230Z2280号）。保荐人对上述使用募集资金置换预先投
入募投项目的自筹资金事项发表了核查意见。
截至2025年12月31日，公司募投项目先期投入及置换情况如下：
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 10 月 30 日
自筹资金预
募集资金投资项目 总投资额 置换金额 置换完成日期 董事会审议通过日期
先投入金额
大明电子（重庆）有
限公司新建厂区项 30,006.59 19,632.18 19,632.18 2025 年 12 月 22 日 2025 年 12 月 19 日
目（二期）
补充流动资金 10,000.00 - - - -
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年12月1日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使
用暂时闲置超募资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同
意公司使用最高不超过人民币2,350万元（含本数）的暂时闲置超募资金进行现金
管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款和大额存单等。
使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，在使用期限及额度范围内，资金可
循环滚动使用。保荐人对该事项出具了无异议的核查意见。公司于2025年12月8
日在原招商银行股份有限公司温州乐清虹桥小微企业专营支行募集资金专户项
下开设了超募资金现金管理专用结算账户，实际使用人民币2,350万元用于购买
大额存单，期限6个月。
公司于2025年12月19日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币
动性好、有保本约定的结构性存款和大额存单等；使用期限为自董事会审议通过
之日起12个月，在使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。保荐人对该事
项出具了无异议的核查意见。公司于2025年12月22日在招商银行股份有限公司重
庆分行实际购买单位定期存款4,000万元，期限182天。
截至2025年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情
况如下：
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 10 月 30 日
计划进行现金管 计划进行现金管
计划起始日期 计划截止日期 董事会审议通过日期
理的金额 理的方式
结构性存款和大
额存单等
结构性存款和大
额存单等
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2025 年 10 月 30 日
预计
产品 产品 尚未归还 年化 利息
委托方 受托银行 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期
名称 类型 金额 收益 金额
率
招商银行股
大 明 电
份有限公司
子 股 份 大额 定 期 2025 年 12 2026 年 6 2026 年 6
温州乐清虹 2,350.00 2,350.00 1.2% 14.10
有 限 公 存单 存款 月8日 月8日 月8日
桥小微企业
司
专营支行
大 明 电
招商银行股 单位
子 （ 重 定 期 2025 年 12 2026 年 6 2026 年 6
份有限公司 定期 4,000.00 4,000.00 1.2% 24.00
庆）有限 存款 月 22 日 月 22 日 月 22 日
重庆分行 存款
公司
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
本年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。公司不存在超募资金使用的情况。
（六）节余募集资金使用情况
本年度，公司不存在节余募集资金情况。
（七）募集资金使用的其他情况
本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的情况，不存在募投项目已对外转让或
置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募
集资金管理办法》的规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用
情况。不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放、管理与
实际使用情况进行了鉴证，出具了《募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报
告》（容诚专字[2026]230Z0716号），认为：公司2025年度《募集资金存放、管
理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规
则》及上海证券交易所的相关规定编制，公允反映了公司2025年度募集资金实际
存放、管理与使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的
专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐人认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海
证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进
行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集
资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
综上，保荐人对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。
特此公告。
大明电子股份有限公司董事会
附表 1：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2025 年 10 月 30 日
本年度投入募集资金总额 30,657.76
已累计投入募集资金总额 30,657.76
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期
截至期末累
已变更项 末投入 项目达到预
募投 募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募 目，含部分 调整后投 本年度投 进度 定可使用状
项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 与承诺投入 实现的 到预计 是否发生重
资金投向 变更（如 资总额 入金额 （%） 态日期（具
性质 总额 金额(1) 金额(2) 金额的差额 效益 效益 大变化
有） (4)＝ 体到月份）
(3)＝(2)-(1)
(2)/(1)
大明电子（重庆）有
生产
限公司新建厂区项目 否 30,006.59 30,006.59 30,006.59 20,657.76 20,657.76 -9,348.83 68.84 2027 年 4 月 不适用 不适用 否
建设
（二期）
补充流动资金 补流 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 40,006.59 40,006.59 40,006.59 30,657.76 30,657.76 -9,348.83 - — 不适用 — —
未达到计划进度原因
详情参见公司于 2026 年 4 月 28 日披露的《关于部分募投项目延期的公告》
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大
无此情况
变化的情况说明
募集资金投资项目先
详见本公告“三、2025 年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
无此情况
补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
现金管理，投资相关 详见本公告“三、2025 年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
产品情况
用超募资金永久补充
流动资金或归还银行 无此情况
贷款情况
募集资金结余的金额
无此情况
及形成原因
募集资金其他使用情
无此情况
况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：公司超募资金尚未明确投资项目，闲置超募资金于 2025 年 12 月 8 日用于现金管理，详见公司于 2025 年 12 月 3 日披露的《关于使用暂时闲
置超募资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》。
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