常友科技集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的专项报告
信会师报字[2026]第 ZL10123 号
常友科技集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的专项报告
一、 专项报告 1-2
二、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-4
关于常友科技集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2026]第 ZL10123 号
常友科技集团股份有限公司全体股东：
我们审计了常友科技集团股份有限公司 (以下简称“ 常友科
技”)2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司
资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流
量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
无保留意见审计报告。
常友科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指
引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公
告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025 年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是常友科技管理层的责任。
我们将汇总表所载信息与我们审计常友科技 2025 年度财务报表时所
审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没
有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解常友科技 2025 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
专项报告 第 1 页
本报告仅供常友科技为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得
用作任何其他目的。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国•上海
中国注册会计师：
专项报告 第 2 页
往来方与上 上市公司核 2025 年期 2025 年度往来 2025 年度 2025 年度偿 2025 年期 往来性质
其它关联资 往来形成
资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 初往来资金 累计发生金额 往来资金的 还累计发生 末往来资 （经营性往来、
金往来 原因
联关系 目 余额 （不含利息） 利息(如有) 金额 金余额 非经营性往来）
刘文叶 控股股东 其他应付款 246.96 247.86 0.90 报销款 经营性往来
控股股东、实
刘文君 控股股东 其他应付款 3.87 3.87 报销款 经营性往来
际控制人及
刘波涛 控股股东 其他应付款 0.13 0.13 报销款 经营性往来
其附属企业
包涵寓 控股股东 其他应付款 26.65 26.65 报销款 经营性往来
乌兰察布常友科技有限公司 子公司 其他应收款 7,053.29 1,509.86 0.06 8,563.09 往来款 非经营性往来
内蒙古常卓科技有限责任公司 子公司 其他应收款 4.57 4.57 往来款 非经营性往来
江苏库玛新材料有限公司 子公司 其他应收款 5,087.25 290.00 4,797.25 往来款 非经营性往来
广西常友科技有限公司 子公司 其他应收款 1.02 1.02 往来款 非经营性往来
甘肃常卓科技有限公司 子公司 其他应收款 0.23 0.46 0.69 往来款 非经营性往来
江苏常卓科技有限公司 子公司 其他应收款 257.88 257.88 往来款 非经营性往来
哈尔滨常卓科技有限公司 子公司 其他应收款 7.71 7.71 往来款 非经营性往来
上海常友绿能材料科技有限公司 子公司 其他应收款 186.00 34.90 220.90 往来款 非经营性往来
上市公司的
湖南常友环保科技有限公司 子公司 其他应收款 5.57 5.57 往来款 非经营性往来
子公司及其
常州兆庚新材料有限公司 子公司 其他应收款 18.29 1.41 16.88 往来款 非经营性往来
附属企业
乌兰察布常友科技有限公司 子公司 应收利息 176.83 191.86 368.69 利息 非经营性往来
江苏库玛新材料有限公司 子公司 应收利息 139.44 111.91 251.35 利息 非经营性往来
常州兆庚新材料有限公司 子公司 应收利息 41.06 1.63 42.69 利息 非经营性往来
上海常友绿能材料科技有限公司 子公司 应收利息 4.07 4.66 8.73 利息 非经营性往来
内蒙古常卓科技有限责任公司 子公司 应付款项 3,972.35 12,221.21 11,129.94 5,063.61 货款 经营性往来
乌兰察布常友科技有限公司 子公司 应付款项 20,729.64 19,488.90 1,240.75 货款 经营性往来
云南常友科技有限公司 子公司 应付款项 650.42 36.01 686.42 货款 经营性往来
常州兆庚新材料有限公司 子公司 应付款项 3.41 70.98 72.89 1.50 货款 经营性往来
汇总表 第2页
四川常友科技有限公司 子公司 应付款项 127.11 127.11 货款 经营性往来
湖南常友环保科技有限公司 子公司 应付款项 3,086.57 6,264.48 6,813.50 2,537.55 货款 经营性往来
承德常凯科技有限公司 子公司 应付款项 3,063.53 230.46 687.64 2,606.36 货款 经营性往来
江苏常卓科技有限公司 子公司 应付款项 107.08 94.66 200.72 1.02 货款 经营性往来
甘肃常卓科技有限公司 子公司 应付款项 575.59 4,484.62 5,060.20 货款 经营性往来
隆英（常州）机械制造有限公司 子公司 应付款项 382.17 382.17 房租 经营性往来
广西常友科技有限公司 子公司 应付款项 2,185.69 9,613.40 8,866.31 2,932.78 货款 经营性往来
哈尔滨常卓科技有限公司 子公司 应付款项 4,558.51 3,611.02 947.49 货款 经营性往来
乌兰察布常友科技有限公司 子公司 预付款项 512.83 15,753.75 16,266.58 货款 经营性往来
甘肃常卓科技有限公司 子公司 预付款项 3,683.79 2,790.30 893.48 货款 经营性往来
江苏常卓科技有限公司 子公司 预付款项 817.22 817.22 货款 经营性往来
隆英（常州）机械制造有限公司 子公司 预付款项 102.82 283.42 386.23 房租 经营性往来
广西常友科技有限公司 子公司 预付款项 1,120.29 1,120.29 货款 经营性往来
哈尔滨常卓科技有限公司 子公司 预付款项 391.31 391.31 货款 经营性往来
内蒙古常卓科技有限责任公司 子公司 应收账款 107.83 107.83 应收货款 经营性往来
云南常友科技有限公司 子公司 应收账款 应收货款 经营性往来
乌兰察布常友科技有限公司 子公司 应收账款 14.32 213.11 227.39 0.04 应收货款 经营性往来
四川常友科技有限公司 子公司 应收账款 应收货款 经营性往来
湖南常友环保科技有限公司 子公司 应收账款 138.21 138.21 应收货款 经营性往来
江苏常卓科技有限公司 子公司 应收账款 28.83 28.83 应收货款 经营性往来
甘肃常卓科技有限公司 子公司 应收账款 61.28 24.72 36.56 应收货款 经营性往来
常州兆庚新材料有限公司 子公司 应收账款 862.36 600.02 171.80 1,290.58 应收货款 经营性往来
承德常凯科技有限公司 子公司 应收账款 0.03 0.03 应收货款 经营性往来
广西常友科技有限公司 子公司 应收账款 0.09 118.63 117.32 1.40 应收货款 经营性往来
哈尔滨常卓科技有限公司 子公司 应收账款 435.31 435.31 应收货款 经营性往来
汇总表 第3页
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