附表
恒信东方文化股份有限公司
编制单位：恒信东方文化股份有限公司 单位：元
占用方与上市公司 上市公司核算的 2025年期初占用资金 2025年度占用累计发生 2025年度占用资金 2025年度偿还累计发 2025年期末占用资金
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质 备注
的关联关系 会计科目 余额 金额（不含利息） 的利息（如有） 生金额 余额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
公司高管曾在该单
星凡星启（成都）科技有限公司 位担任董事且从该单 应收账款 82,491.43 134,300.00 216,791.43 - 算力服务 经营性占用
位离职未满12个月
其他关联方及其附属 技术服务费和租
北京元数智能科技有限公司 联营企业 应收账款 560,428.36 858,320.00 318,320.00 1,100,428.36 经营性占用
企业 赁及水电暖费
北京元数智能科技有限公司 联营企业 预付账款 5,150,000.00 5,150,000.00 - 技术开发费 经营性占用
北京元数智能科技有限公司 联营企业 预付账款 3,000.00 1,857,037.36 340,037.36 1,520,000.00 装修费用 经营性占用
小 计 —— —— —— 5,795,919.79 2,849,657.36 - 6,025,148.79 2,620,428.36 ——
总 计 —— —— —— 5,795,919.79 2,849,657.36 - 6,025,148.79 2,620,428.36 —— ——
往来性质 （经
往来方与上市公司 上市公司核算的 2025年初往来资金余 2025年度往来累计发生 2025年度往来资金 2025年度偿还累计发 2025年末往来资金余
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 营性往来、非经
的关联关系 会计科目 额 金额（不含利息） 的利息（如有） 生金额 额
营性往来）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
东方梦幻虚拟现实科技有限公司 控股子公司 其他应收款 21,376,952.85 15,673,000.00 432,547.52 36,617,405.33 往来款 非经营性占用
东方梦幻文化产业投资有限公司 控股子公司 其他应收款 374,078,594.14 191,885,824.00 182,852,000.00 383,112,418.14 往来款 非经营性占用
北京中科盘古科技发展有限公司 控股子公司 其他应收款 239,024.00 162,000.00 401,024.00 - 往来款 非经营性占用
北京花开影视制作有限公司 控股子公司 其他应收款 80,489,123.51 210,000.00 458,457.93 80,240,665.58 往来款 非经营性占用
恒信东方儿童(广州)文化产业发展有限公司 控股子公司 其他应收款 180,959,489.75 500,000.00 - 181,459,489.75 往来款 非经营性占用
北京恒信彩虹科技有限公司 控股子公司 其他应收款 194,714,847.12 5,297,000.00 - 200,011,847.12 往来款 非经营性占用
上市公司的子公司及
东方梦幻(北京)建筑设计有限公司 控股子公司 其他应收款 715,000.00 5,000.00 384,580.00 335,420.00 往来款 非经营性占用
其附属企业
宁波东方梦幻投资有限公司 控股子公司 其他应收款 97,631,600.00 9,000.00 - 97,640,600.00 往来款 非经营性占用
东方永赋（北京）教育科技有限公司 控股子公司 其他应收款 395,200.00 - - 395,200.00 往来款 非经营性占用
四川恒信东方人工智能科技有限公司 控股子公司 其他应收款 31,443,760.00 30,001,609.00 1,480,000.00 59,965,369.00 往来款 非经营性占用
安徽省赛达科技有限责任公司 控股子公司 其他应收款 1,000,000.00 3,000,000.00 4,000,000.00 - 往来款 非经营性占用
恒信三品（江苏）教育科技发展有限公司 控股子公司 其他应收款 20,000.00 - - 20,000.00 往来款 非经营性占用
东方智慧科技服务(福建)有限公司 控股子公司 其他应收款 490,000.00 - 490,000.00 往来款 非经营性占用
其他关联方及其附属
企业
总 计 —— —— —— 983,063,591.37 247,233,433.00 - 190,008,609.45 1,040,288,414.92 —— ——
法定代表人： 孟楠 主管会计工作的负责人： 袁辉 会计机构负责人： 袁辉
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