证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2026—010
湖北中一科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第四
届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司（含子公司，下同）在保证不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，
使用不超过 40 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、
流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期
存款等），使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期
限内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，决议的有效
期则自动顺延至该笔交易终止时止。本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况
公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在保证不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，
公司拟充分、合理使用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获
取更多回报。
（二）投资额度
使用不超过 40 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，
资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
为控制投资风险，公司拟使用自有资金进行现金管理的投资产品主要为安全性高、
流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、
定期存款等）。购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。
（四）投资期限
使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，
资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，决议的有效期则自
动顺延至该笔交易终止时止。
（五）资金来源
本次进行现金管理的资金来源于公司闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银
行信贷资金。
（六）实施方式
在上述额度和期限范围内，董事会提请股东会授权公司管理层行使该项决策权及
签署相关文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露
义务。
二、审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第四届董事会审计委员会第四次会议，审议通过
了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会审计委员会认为：在保证
不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，
有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东利益，审计委员会同意该议案，并同
意提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意在保证不影响公司正常运营及确
保资金安全的前提下，公司（含子公司）使用不超过 40 亿元（含本数）的闲置自有
资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不
限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款等），使用期限自公司股东会审议通过
之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的
存续期超过了决议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该笔交易终止时止。在上述
额度和期限范围内，董事会提请股东会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关文
件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响。
收益不可预期。
（二）针对投资风险拟采取的措施
足保本要求的投资产品，明确投资产品的金额、投资品种、双方的权利义务及法律责
任等。公司将持续跟踪产品投向、项目进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安
全。
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司（含子公司）本次拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性较好、满足保
本要求的投资产品，是在满足公司日常生产经营性资金需求和确保资金安全的前提下
实施的，有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取
更多的投资回报。
五、备查文件
特此公告。
湖北中一科技股份有限公司董事会
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