非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：杭州国泰环保科技股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市公 上市公司核算的 2025年期初 2025年度偿还 2025年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 计发生金额 资金的利息 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 会计科目 占用资金余额 累计发生金额 占用资金余额
（不含利息） （如有）
控股股东、实际控制人 非经营性占用
及其附属企业 非经营性占用
小 计 - - - -
前控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业 非经营性占用
小 计 - - - -
其他关联方及其附属企 非经营性占用
业 非经营性占用
小 计 - - - -
总 计 - - - -
往来方与上市公 上市公司核算的 2025年期初 2025年度偿还 2025年期末 往来性质（经营性往
其它关联资金往来 资金往来方名称 计发生金额 资金的利息 往来形成原因
司的关联关系 会计科目 往来资金余额 累计发生金额 往来资金余额 来、 非经营性往来 ）
（不含利息） （如有）
控股股东、实际控制人
及其附属企业
绍兴泰谱环保科技有限公司 子公司 应收账款 1,412.47 4,256.38 4,700.00 968.85 销售货物、提供劳务、专利使用费 经营性往来
绍兴泰谱环保科技有限公司 子公司 其他应收款 1,000.00 1,000.00 资金拆借 非经营性往来
杭州真一环保科技有限公司 子公司 应收账款 9.21 188.87 198.08 销售货物、提供劳务 经营性往来
上市公司的子公司及其
杭州真一环保科技有限公司 子公司 其他应收款 15,219.93 609.60 0.06 15,829.47 资金拆借 非经营性往来
附属企业
杭州国泰环境发展有限公司 子公司 应收账款 540.00 420.00 960.00 提供劳务 经营性往来
杭州国泰环境发展有限公司 子公司 其他应收款 32,058.62 3,200.00 2,100.00 33,158.62 资金拆借 非经营性往来
杭州泓源环保服务有限公司 子公司 其他应收款 1.98 1.85 0.13 资金拆借 非经营性往来
浙江广泰环境技术有限公司 副总经理王成担 应收票据 283.85 283.85 销售货物 经营性往来
其他关联方及其附属企
浙江广泰环境技术有限公司 任董事的公司 其他应收款 0.45 0.45 押金保证金 经营性往来
业
浙江国泰建设集团有限公司 股东 应收账款 21.48 6.00 27.48 销售货物 经营性往来
总 计 - - - 50,546.01 8,682.83 8,311.77 50,917.07 -
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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