中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP
关于浙江天铁科技股份有限公司
募集资金年度存放、管理与使用情况
的鉴证报告
中国·北京
BEIJING CHINA
目 录
关于浙江天铁科技股份有限公司
中审亚太审字（2026）005741 号
浙江天铁科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“天铁科技
公司”）截至 2025 年 12 月 31 日止的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情
况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交
易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作（2025 年修订）》、
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2
号-公告格式》等有关规定，编制《2025 年度募集资存放、管理与使用情况的专
项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头
证言以及我们认为必要的其他证据，是天铁科技公司董事会的责任。我们的责任
是在执行鉴证工作的基础上，对《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的
专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国
注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《2025 年度募集资金存放、
管理与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工
作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要
的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，天铁科技公司截至 2025 年 12 月 31 日止的《2025 年度募集资金
存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员
会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》
《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号-公告格》等有关规定编制。
本鉴证报告仅供天铁科技公司 2025 年度报告披露之目的使用，不得用作任
何其他目的。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吴军（项目合伙人）
中国注册会计师：陈维维
中国·北京 二〇二六年四月二十四日
浙江天铁科技股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所
发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025
年修订）》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号-公告格式（2025 年修订）》
的相关规定，浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会就 2025
年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2021〕3341 号文《关于同意浙江天铁实业股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司向特定对象发行 4,885.4041 万股
A 股股票，每股面值 1.00 元，每股发行价格 16.58 元，截至 2021 年 11 月 25 日 12:00 止，
共募集资金 81,000.00 万元，坐扣保荐承销费人民币 1,372.38 万元（含税）后的募集资金
为 79,627.62 万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2021 年 11 月 25 日汇入本公司
募集资金监管账户。此次向特定对象发行股票募集资金总额扣除承销、保荐费用人民币
，实际募集资金净额
为人民币 79,471.65 万元。上述募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通
合伙）审验并出具《验资报告》（中兴财光华审验字〔2021〕第 318011 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司 2025 年度实际使用募集资金 1,672.16 万元，收到的银行存款利息和理财产品收
益扣除银行手续费等的净额为 20.60 万元（其中：收到募集资金存款利息收入 20.62 万元，
手续费支出 0.02 万元），永久补充流动资金累计金额为 32,493.17 万元。截至 2025 年 12
月 31 日，公司募集资金专户内的剩余募集资金均已划入自有资金银行账户，用于永久补充
流动资金，相关募集资金专户已全部注销。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《上市公司募集资金监管监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《浙江天铁科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》
）。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行新设立募集资金专户，并
连同保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）于 2021 年 12 月 1 日分别与
兴业银行股份有限公司台州临海支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国农业银
行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务。
年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》
等相关规定，兴业证券未完成的持续督导工作由中泰证券承接。2022 年 9 月 29 日，公司连
同中泰证券与上述银行分别重新签订《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金
时已经严格遵照履行。
了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，截至
户。同时，公司与保荐机构及上述开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
兴业银行股份有限公司 已于 2025 年 9
台州临海支行 月 3 日销户
中国建设银行股份有限 已于 2025 年 9
公司天台支行 月 3 日销户
中国农业银行股份有限 已于 2025 年 9
公司天台县支行 月 3 日销户
合 计 -
三、 本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况
下，使用不超过 3,000.00 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议
通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
公司按照上述授权范围对募集资金进行现金管理，具体产品为兴业银行企业金融人民币
结构性存款产品，到期日为 2025 年 3 月 13 日。截至 2025 年 12 月 31 日，公司在决议有效
期内按照额度范围进行现金管理，取得投资收益 15.73 万元。
时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，
使用闲置募集资金不超过 30,000 万元用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，
使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专户。公司
按照上述授权范围使用募集资金暂时补充流动资金。截至 2025 年 8 月 27 日，公司已将上述
闲置募集资金暂时补充流动资金 30,000 万元归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。
公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目主要用于企业正常生产经营需要，本身不产生直接的经济效益，无法
单独核算效益。
四、 改变募投项目的资金使用情况
募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“年产 40
万平方米橡胶减振垫产品生产线建设项目”和“年产 45 万根钢轨波导吸振器产品生产线建
设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。公司保荐机构中泰证券股份有限公司对上述
终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审核，并发表
了同意意见。2025 年 8 月 28 日，公司召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了相关
议案，上述募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已将 2021 年向特定对象发行股票募集资金剩余金额
流动资金。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附表：1.募集资金使用情况对照表
浙江天铁科技股份有限公司
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 79,471.65
本年度投入募集资金总额 1,672.16
报告期内改变用途的募集资金总额 32,489.57
累计改变用途的募集资金总额 32,489.57
已累计投入募集资金总额 49,895.50
累计改变用途的募集资金总额比例 40.88%
项目达到 项目可行
是否已改 截至期末 截至期末投资 本年度 是否达
承诺投资项目和超募资 募集资金承 调整后投 本年度投 预定可使 性是否发
变项目（含 累计投入 进度（%）（3） 实现的 到预计
金投向 诺投资总额 资总额（1） 入金额 用状态日 生重大变
部分改变） 金额（2） ＝（2）/（1） 效益 效益
期 化
承诺投资项目
胶减振垫产品生产线建 是 49,800.00 49,800.00 1,656.16 24,873.03 49.95 已终止 不适用 不适用 是
设项目
导吸振器产品生产线建 是 7,200.00 7,200.00 16.00 2,550.83 35.43 已终止 不适用 不适用 是
设项目
承诺投资项目小计 81,000.00 79,471.65 1,672.16 49,895.50
超募资金投向
无
超募资金投向小计
合计 81,000.00 79,471.65 1,672.16 49,895.50
未达到计划进度或预计 通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，结合行业发展和公司现有产能情况，公
收益的情况和原因（分具 司认为继续实施“年产 40 万平方米橡胶减振垫产品生产线建设项目”和“年产 45 万根钢轨波导吸振器产品生产线建设项目”可
体项目） 能面临项目实施后投资回报不达预期等风险，综合考虑公司的整体发展规划等因素，为提高资金使用效率，维护全体股东利益，
经审慎考虑，公司决定终止上述募集资金投资项目。
过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，结合行业发展和公司现有产能情况，公司认
项目可行性发生重大变
为继续实施“年产 40 万平方米橡胶减振垫产品生产线建设项目”和“年产 45 万根钢轨波导吸振器产品生产线建设项目”可能面
化的情况说明
临项目实施后投资回报不达预期等风险，综合考虑公司的整体发展规划等因素，为提高资金使用效率，维护全体股东利益，经审
慎考虑，公司决定终止上述募集资金投资项目。
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期
不适用
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
同意在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金不超过 30,000 万元用于暂时补充与主营业务相
充流动资金情况
关的生产经营流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专户。公司按照上述授权
范围使用募集资金暂时补充流动资金。截至 2025 年 8 月 27 日，公司已将上述闲置募集资金暂时补充流动资金 30,000 万元归还至
募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司未使用任何闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 3,000.00 万元暂时闲置的募集资金进行现金管
用闲置募集资金进行现
理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
金管理情况
公司按照上述授权范围对募集资金进行现金管理，具体产品为兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，到期日为 2025 年 3
月 13 日。截至 2025 年 12 月 31 日，公司在决议有效期内按照额度范围进行现金管理，取得投资收益 15.73 万元。
永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“年产 40 万平方米橡胶减振垫产品生产线建设项目”和“年产 45 万根钢轨波导吸振
器产品生产线建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。公司保荐机构中泰证券股份有限公司对上述终止部分募集资金投
资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审核，并发表了同意意见。2025 年 8 月 28 日，公司召开 2025 年第三次
项目实施出现募集资金 临时股东大会，审议通过了相关议案，上述募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。项目实施出现募集资金节余的原
节余的金额及原因 因如下：结合行业发展和公司现有产能情况，公司认为继续实施“年产 40 万平方米橡胶减振垫产品生产线建设项目”和“年产 45
万根钢轨波导吸振器产品生产线建设项目”可能面临项目实施后投资回报不达预期等风险，综合考虑公司的整体发展规划等因素，
为提高资金使用效率，维护全体股东利益，经审慎考虑，公司决定终止上述募集资金投资项目。
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司已将 2021 年度向特定对象发行股票募集资金剩余金额 32,493.17 万元（含理财及利息收入
净额）全部转入公司自有资金账户，用于永久补充公司流动资金。
尚未使用的募集资金用
不适用
途及去向
募集资金使用及披露中
不适用
存在的问题或其他情况
附表 2：
改变募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目拟 截至期末投资进 项目达到预 本年度 是否达 改变后的项目
变更后的项 对应的原承诺 本年度实际投 截至期末实际累
投入募集资金 度（%）（3）=（2） 定可使用状 实现的 到预计 可行性是否发
目 项目 入金额 计投入金额（2）
总额（1） /（1） 态日期 效益 效益 生重大变化
年产 40 万平方
永久性补充 米橡胶减振垫
流动资金 产品生产线建
设项目
年产 45 万根钢
永久性补充 轨波导吸振器
流动资金 产品生产线建
设项目
合计[1] - 32,489.57 32,489.57 32,489.57 - - - - -
流动资金的议案》，同意公司终止“年产 40 万平方米橡胶减振垫产品生产线建设项目”和“年产 45 万根钢轨波导吸振器产品生产线建设
变更原因、
项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。公司保荐机构中泰证券股份有限公司对上述终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永
决策程序及
久补充流动资金的事项进行了审核，并发表了同意意见。2025 年 8 月 28 日，公司召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了相关议
信息披露情
案，上述募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。原募集资金投资项目终止的原因如下：结合行业发展和公司现有产能情况，
况说明（分
公司认为继续实施“年产 40 万平方米橡胶减振垫产品生产线建设项目”和“年产 45 万根钢轨波导吸振器产品生产线建设项目”可能面
具体项目）
临项目实施后投资回报不达预期等风险，综合考虑公司的整体发展规划等因素，为提高资金使用效率，维护全体股东利益，经审慎考虑，
公司决定终止上述募集资金投资项目。
未达到计划
进度或预计
收益的情况 不适用
和原因（分
具体项目）
变更后的项
目可行性发
不适用
生重大变化
的情况说明
注[1]：变更后的永久性补充流动资金项目合计金额与公司实际永久补充流动资金金额不一致，差额系原募集资金投资项目之“3、补充流动资金”项目所
产生的银行存款利息（含扣除银行手续费后的净额）
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