证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2026-021
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司关于使用
部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置的自有资金和募集资
金的使用效率，同意公司及子公司在保证不影响正常经营及确保资金安全的情况
下，使用额度不超过人民币 100,000 万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理；
在不影响募集资金投资项目计划正常实施、确保募集资金安全的前提下，公司及
子公司拟使用不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，
同意公司在上述额度内购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，有效期自
在十二个月内进行滚动使用，并授权公司及子公司管理层在有效期内和额度内行
使决策权。
本次事项不涉及关联交易，根据《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章
程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。
具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市菲菱科思通信技术股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕597 号），公司首
次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,440,000 股，每股面值 1.00 元，
每股发行价 72.00 元，募集资金总额为人民币 960,480,000.00 元，扣除发行费用（不
含增值税）人民币 79,094,746.29 元后，募集资金净额为人民币 881,385,253.71 元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的资金到位情况进行
了审验，并于 2022 年 5 月 23 日出具了“天健验〔2022〕3-40 号”《验资报告》。
公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金
的开户银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目资金使
用情况如下：
单位：人民币万元
计划使用 实际累计使用募集
序号 项目名称 项目投资总额
募集资金 资金
海宁中高端交换机
生产线建设项目
深圳网络设备产品
生产线建设项目
智能终端通信技术
实验室建设项目
光通信传输系统设
目
合 计 65,707.08 65,707.08 42,772.60
公司于 2023 年 4 月 21 日分别召开了第三届董事会第八次会议和第三届监
事会第八次会议，2023 年 5 月 16 日召开了公司 2022 年年度股东大会，审议通
过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的
议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“深圳网络设备产品生
产线建设项目”已建设完毕，达到了预定可使用状态，为满足公司业务发展需要，
提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将该募投项目结项并将节
余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常与主营业务相关的生产经营。根
据上述决议，公司已将相关募集资金专户中的节余募集资金 26,455,904.04 元（含
现金管理取得的收益及活期利息收入）全部转入公司一般存款账户，用于永久补
充流动资金，并办理了该募集资金专户的注销手续。具体内容详见公司分别于
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节
余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-017）《2022 年年度
股东大会决议公告》（公告编号：2023-026）《关于注销部分募集资金专项账户
的公告》（公告编号：2023-029）相关公告。
公司于 2024 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会
第十五次会议，2025 年 1 月 16 日召开了公司 2025 年第一次临时股东会，分别
审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动
资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“智能终端通信
技术实验室建设项目”已建设完毕，达到了预定可使用状态，为满足公司业务发
展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将该募投项目结
项并将节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常与主营业务相关的生产
经营活动。根据上述决议，公司已将相关募集资金专户中的节余募集资金（含待
支付的合同尾款、质保款、保证金等款项，现金管理取得的收益和活期利息收入）
全部转入公司自有资金账户，并办理了该募集资金专户的注销手续。具体内容详
见公司分别于 2024 年 12 月 27 日、2025 年 1 月 16 日、2025 年 2 月 18 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将
节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-049）《2025 年第
一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-003）《关于注销部分募集资金专
项账户的公告》（公告编号：2025-008）相关公告。
公司于 2025 年 7 月 8 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会
第三次会议，2025 年 7 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东会，分别审议通
过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用首次公开
发行股票部分超募资金 15,310 万元投资建设“光通信传输系统设备之接入网
设备”项目，以扩充公司主营业务产品线和丰富产品类别，扩大产能以满足市场
和客户需求。公司会同保荐机构国信证券股份有限公司与渤海银行股份有限公司
深圳分行新开立募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并
签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行监督。具体内
容详见公司于 2025 年 7 月 9 日、2025 年 7 月 24 日、2025 年 7 月 30 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金投资建
设新项目的公告》（公告编号：2025-043）、《2025 年第二次临时股东会决议公
告》（2025-053）、《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议
的公告》（公告编号：2025-055）相关公告。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金的实施计划及进度
推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置的状态。为提高资金使用效益、
增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控
制风险的前提下，公司及子公司拟使用闲置的募集资金进行现金管理，以更好地
实现公司现金的保值增值，保障股东利益。
三、使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
公司为提高资金使用效率和收益，在不影响公司及子公司正常经营发展和不
影响募集资金投资项目计划正常实施、确保募集资金安全的前提下，使用部分自
有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理，更好地实现公司现金的保值增值，
增加自有资金及部分暂时闲置的募集资金收益，从而提高公司整体投资收益，为
股东谋取较好的投资回报，保障公司和股东利益。
（二）投资品种
公司将遵守相关法律法规及制度的规定严格控制资金使用风险，使用部分自
有资金和暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的现金管理产品，包括但
不限于风险较低的理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等产
品。上述投资产品不得用于质押、证券投资、购买股票及其衍生品等其他风险较
高的对外投资行为。使用闲置募集资金购买产品专用结算账户不得存放非募集资
金或用作其他用途。
（三）投资额度
公司及子公司拟使用不超过人民币 100,000 万元的暂时闲置的自有资金和不
超过人民币 40,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，闲置募集资金现
金管理到期后本金和收益归还至募集资金专户。
（四）投资期限
本次使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金购买投资品种的期限为自公
司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内，在前述期限内额度可循环滚动
使用。
（五）实施方式
经公司股东会审议通过后，授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使该
项投资决策权，并同时授权公司财务部门负责具体组织实施，授权期限为自公司
（六）投资收益
公司及子公司现金管理所得收益归其所有。其中公司及子公司不得变相改变
募集资金用途行为，保证不影响募集资金项目正常实施，公司严格按照监管机构
关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资
金专户。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监
管规则》等法律法规和公司募集资金管理制度相关要求及时履行信息披露义务。
（八）关联关系
公司及子公司与提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系。
（九）资金来源
在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司及子公司拟进行上述投
资的资金来源为自有资金和部分暂时闲置的募集资金。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资主要风险
响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；
（二）拟采取的风险控制措施
品种。财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在
影响产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，
最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的低风险现金管理产品等
金融资产，不能用于质押。
务核算工作；财务部门于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资
金安全。
允许不得泄露公司的现金管理方案、交易情况、结算情况、资金状况等与其有关
的信息。
聘请专业机构进行审计。
资金、募集资金的使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事
会和审计委员会。
资类型、资金来源以及相应的额度等情况。
信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司及子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理是在
确保公司及子公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响募投项目投
资进展，不会影响主营业务的正常开展，有利于提高公司及子公司自有资金及闲
置募集资金的资金使用效率和收益。
董事会授权公司管理层实施现金管理产品购买及赎回，指派专人实时关注和
分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保
全措施，控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确
保现金管理产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。通过进行
适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司整体投资收益，保障公司及
股东权益。
六、相关审议程序与审核意见
董事会认为：为提高暂时闲置的自有资金和募集资金使用效率，同意公司及
子公司在保证不影响正常经营、现金流及确保资金安全的情况下，使用额度不超
过人民币 100,000 万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理；在不影响募集资金
项目投资计划正常实施、确保募集资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超
过人民币 40,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流
动性好的低风险投资产品，有效期为自 2025 年年度股东会审议通过之日起不超
过 12 个月。在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，并授权公司
及子公司管理层在有效期内和上述额度内行使决策权。
董事会同意公司及子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现
金管理，并同意将该事项提交公司 2025 年年度股东会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司及子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集
资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序。公司
使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响公司募投项目
的正常进行，不存在变相改变募集资金用途及损害公司和股东利益的情形，不会
影响公司的正常经营，有利于提高公司资金的使用效率，有利于资金增值，符合
公司和全体股东的利益。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公
司募集资金监管规则》等有关规定。
综上所述，保荐机构对本次使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现
金管理的事项无异议。
八、备查文件
部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见
特此公告
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十八日
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