证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2026-017
苏州市味知香食品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 现金管理受托方：信用好、资金安全保障能力强的专业金融机构
? 投资种类：安全性较高、流动性较好的理财产品
? 投资金额：不超过人民币 150,000 万元的自有资金进行现金管理，在
上述额度及投资决议有效期内资金可以滚动使用
? 投资决议有效期：自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月
内有效
? 已履行的审议程序
苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）于 2026
年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自
有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
? 特别风险提示
公司严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。金融市场受宏
观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投
资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的资金周转需要
前提下，合理利用自有资金进行现金管理，可以增加现金资产收益。
（二）投资金额
公司拟使用不超过人民币 150,000 万元的自有资金进行现金管理，在上述额
度及投资决议有效期内资金可滚动使用。
（三）资金来源
公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司
正常经营。
（四）投资方式
现金管理产品类型：安全性较高、流动性较好的理财产品。
（五）投资期限
自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
二、审议程序
公司于 2026 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币
较好的理财产品。使用期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内
有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。公司股东会授权公司管理层负责行
使现金管理决策权并签署相关文件。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。金融市场受宏观
经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但
不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
业金融机构。
将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计
各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理，是在符合国家法律法规，确保
不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需
要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。与此同时，对闲置自有资金适时进行
现金管理，能够提高暂时闲置资金使用效率并获得一定的投资收益，为公司和股
东谋取更多的投资回报。
特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司董事会
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