长江证券承销保荐有限公司
关于武汉恒立工程钻具股份有限公司
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为
武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称“恒立钻具”、“公司”）向不特定
合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行
上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上
市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律法规的规定，对恒立
钻具2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
具股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕
券交易所上市的函》（北证函〔2022〕253号），经批准，恒立钻具股票于2022
年12月8日在北京证券交易所上市。
恒立钻具本次发行股数为14,000,000股（超额配售选择权行使前），发行价
格为人民币14.20元/股，募集资金总额为人民币198,800,000.00元，扣除发行费用
合 计 人 民 币 20,039,629.29 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月
告》。
（二）本年度募集资金使用及结余情况
截至2025年12月31日，恒立钻具募集资金使用及结余情况如下：
使用项目 金额（元）
募集资金总额 198,800,000.00
减：发行费用（不含税） 20,039,629.29
等于：实际募集资金净额 178,760,370.71
减：截至期初项目累计投入额 78,132,278.74
加：截至期初募集资金利息净收入（注 1） 5,105,306.07
等于：期初账户余额（注 2） 105,733,398.04
减：本年度项目投入额 40,270,060.92
加：收到上年度设备预付款退款 0.00
减：闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额 0.00
加：本年度募集资金利息净收入（注 1） 1,376,942.44
期末账户余额 66,840,279.56
注1：募集资金利息净收入为利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
注2：包含4,000万元截至2024年12月31日尚未到期理财产品金额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
的利益，恒立钻具按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北
京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司
实际情况，制定了《武汉恒立工程钻具股份有限公司募集资金管理制度》。根据
该管理办法，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
针对向不特定合格投资者公开发行股票，恒立钻具已与长江保荐、招商银行
武汉生物城支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金在银行账户的存储情况列示如下：
开户银行 银行账号 募投项目名称 截止日余额（元）
工程破岩工具
招商银行武汉自贸区支行
（原招商银行生物城支行）
项目
工程钻具生产
招商银行武汉自贸区支行
（原招商银行生物城支行）
中心项目
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募投项目的资金使用情况
公司于2025年12月31日召开第四届董事会第七次会议，2026年1月16日召开
永久补充流动资金的议案》同意公司将募投项目“工程破岩工具生产基地建设项
目”结项，并将上述募投项目结项后的节余募集资金(含待支付金额)永久补充流
动资金。
募投项目的资金使用相关情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。公
司募投项目可行性不存在重大变化。
（二） 募集资金置换情况
（三） 闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四） 闲置募集资金购买理财产品情况
第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
并提交股东会。2024年5月14日，恒立钻具召开2023年年度股东会审议通过该议
案，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币
使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、可以保
障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过12个月等要求，包括但不限于通知存
款、结构性存款、大额存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途。上述
议案自股东会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，
则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并提
交股东会。2025年5月19日，恒立钻具召开2024年年度股东会审议通过该议案，
同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币
使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、可以保
障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过12个月等要求，包括但不限于通知存
款、结构性存款、大额存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途。上述
议案自股东会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，
则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
委托方名 委托理财 委托理财 委托理财 委托理财 收益 预计年化收
产品名称
称 产品类型 金额 起始日期 终止日期 类型 益率
招商银行点金
保本
银行理财 系列看涨两层 2025 年 1 2025 年 2
恒立钻具 5000 万元 浮动 1.30%
产品 区间 31 天结 月 17 日 月 17 日
收益
构性存款
海通证券收益
凭证-博盈系列 保本
券商理财 2025 年 2 2025 年 5
恒立钻具 国债收益率二 1000 万元 浮动 1.79%
产品 月 21 日 月 23 日
值看跌第 151 收益
号
海通证券收益
保本
券商理财 凭证-博盈系列 2025 年 2 2025 年 5
恒立钻具 1000 万元 浮动 1.79%
产品 黄金鲨鱼鳍看 月 21 日 月 23 日
收益
跌第 4 号
招商银行点金
保本
银行理财 系列看涨两层 2025 年 2 2025 年 5
恒立钻具 5000 万元 浮动 1.95%
产品 区间 89 天结 月 27 日 月 27 日
收益
构 性存款
券商理财 长江证券收益 保本
恒立钻具 产品（注 凭证-金享 63 1000 万元 浮动 1.40%
月4日 月2日
招商银行点金
保本
银行理财 系列看涨两层 2025 年 6 2025 年 7
恒立钻具 1000 万元 浮动 1.70%
产品 区间 30 天结 月3日 月3日
收益
构性存款
招商银行点金
保本
银行理财 系列看涨两层 2025 年 6 2025 年 8
恒立钻具 2000 万元 浮动 1.75%
产品 区间 62 天结 月3日 月4日
收益
构性存款
银行理财 招商银行智汇 2025 年 7 2025 年 8 保本
恒立钻具 1000 万元 1.70%
产品 系列看涨两层 月 14 日 月 14 日 浮动
区间 31 天结 收益
构性存款
招商银行点金
保本
银行理财 系列看涨两层 2025 年 6 2025 年 9
恒立钻具 3000 万元 浮动 1.75%
产品 区间 92 天结 月3日 月3日
收益
构性存款
券商理财 长江证券收益 保本
恒立钻具 产品（注 凭证-金享 73 1000 万元 浮动 2.20%
月6日 月8日
广发证券收益 2025 年 保本
券商理财 2025 年 4
恒立钻具 凭证-“收益 1000 万元 10 月 15 浮动 1.5%
产品 月 14 日
宝”5 号 日 收益
招商银行点金
银行理财 系列看涨两层 2025 年 8
恒立钻具 2000 万元 10 月 14 浮动 1.00%
产品 区间 61 天结 月 14 日
日 收益
构性存款
招商银行点金
银行理财 系列看涨两层 2025 年 9
恒立钻具 3000 万元 12 月 12 浮动 1.00%
产品 区间 91 天结 月 12 日
日 收益
构性存款
券商理财 长江证券收益 2025 年 保本
恒立钻具 产品（注 凭证-金享 87 1000 万元 12 月 17 浮动 0.80%
月 18 日
注 1：公司购买长江证券收益凭证是直接从募集资金专户将资金转入长江证券股份有限
公司账户（柜台市场客户资金专用）17060101040024500 中，该账户为长江证券股份有限公
司收益凭证账户，不由恒立钻具控制，收益凭证到期后，本金及收益亦从该账户原路返回至
公司募集资金专户中。
募集资金规模未超过 12,408.00 万元；2025 年 5 月 20 日至 2025 年 12 月 31 日期
间，公司任意时点进行现金管理的募集资金规模未超过 9,759.00 万元。报告期内，
公司募集资金购买理财总计 2.80 亿元，本报告期内理财收益为 1,224,431.80 元。
报告期内上述理财产品不存在质押情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
六、会计师对2025年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对恒立钻具 2025 年度募集资金存放与
使用情况出具了鉴证报告，认为恒立钻具 2025 年度募集资金存放与使用情况专
项报告在所有重大方面按照中国证监会发布的《北京证券交易所股票上市规则》、
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定
编制，如实反映了恒立钻具 2025 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：恒立钻具2025年度募集资金存放与使用情况符合
《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9
号——募集资金管理》等相关法律、法规及《武汉恒立工程钻具股份有限公司募
集资金管理制度》关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存
储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于武汉恒立工程钻具股份有限
公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》之签署页）
保荐代表人：
朱凌云 曹霞
长江证券承销保荐有限公司
年 月 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：武汉恒立工程钻具股份有限公司
金额单位：元
募集资金净额 178,760,370.71 本报告期投入募集资金总额 40,270,060.92
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 118,402,339.66
总额比例
截至期末投 项目可
是否已变更 入进度 项目达到预 行性是
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计投 是否达到
项目，含部 （%） 定可使用状 否发生
途 （1） 额 入金额（2） 预计效益
分变更 (3)＝ 态日期 重大变
(2)/(1) 化
工程破岩工
具生产基地 否 122,760,370.71 39,576,384.92 93,003,845.66 75.76% 是 否
建设项目
工程钻具生
产基地研发 2027 年 9 月
否 32,000,000.00 693,676.00 1,300,246.00 4.06% 不适用 否
试制中心项 30 日
目
补充流动资
否 24,000,000.00 - 24,098,248.00 100.41% - 不适用 否
金
合计 - 178,760,370.71 40,270,060.92 118,402,339.66 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度项目，如存在，请说明应对措施、
不存在
投资计划是否需要调整（分具体募集资金用
途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用
途） 不适用
情况说明
募集资金置换自筹资金情况说明 不适用
使用闲置募集资金 不适用
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金购买
明 理财产品情况”。
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
公司于 2025 年 12 月 31 日召开第四届董事会第七次会议，2026 年 1 月 16 日召开 2026
年第一次临时股东会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》同意公司将募投项目“工程破岩工具生产基地建设项目”结项，并
募集资金其他使用情况说明
将节余募集资金 3,127.90 万元以及预计待支付金额 304.19 万元合计 3,432.09 万元
(含利息扣除手续费金额、现金管理收益等，未包含尚未收到的银行利息收入，具体金
额以资金支付当日银行结算余额为准)转入公司一般银行账户永久补充流动资金。
注：补充流动资金账户截至期末投入进度超过 100%系该募集资金专户收到银行利息并使用所致。
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